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ZVIA ゼビア

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取引中 11/22 10:04 ET
1.30億時価総額-5564直近PER

ゼビアの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
136.23%389.1万
103.39%28.2万
-134.07%-320.2万
21.68%-1,627.4万
-361.31%-660.6万
-5,262.98%-1,073.9万
-2.11%-832.6万
182.43%939.7万
-16.69%-2,077.8万
69.61%-143.2万
持続的な事業活動による当期純利益
74.74%-284.2万
-38.97%-696.1万
-147.22%-719.9万
40.56%-2,832.2万
-48.31%-915.1万
-22.34%-1,125万
66.15%-500.9万
83.35%-291.2万
45.65%-4,764.7万
83.50%-617万
持続的な事業活動による当期損益
-34.69%6.4万
--3,000
---1.2万
15,900.00%48万
--37.9万
--9.8万
----
----
175.00%3,000
--0
減価償却費及び償却費
-24.57%31万
-0.25%40.3万
-21.72%32.8万
19.90%161.5万
11.40%38.1万
26.07%41.1万
23.17%40.4万
19.37%41.9万
35.11%134.7万
20.42%34.2万
その他の非現金項目
6.83%17.2万
6.96%16.9万
3.11%16.6万
-10.32%64.3万
-13.76%16.3万
-15.71%16.1万
-15.96%15.8万
8.05%16.1万
9.30%71.7万
30.34%18.9万
運転資金の増減額
353.22%515.3万
183.99%524.1万
-78.33%202.6万
149.62%103.1万
-103.88%-4.3万
-199.27%-203.5万
-225.00%-624万
381.94%934.9万
78.15%-207.8万
211.24%110.8万
-売上債権増減額
137.70%134.3万
202.90%269.7万
9.57%-292.9万
97.93%-4.2万
113.45%525.3万
-84.20%56.5万
29.01%-262.1万
25.98%-323.9万
1.55%-203万
-55.26%246.1万
-棚卸資産増減額
113.25%156.4万
196.77%836.7万
385.95%392.9万
-277.68%-697.4万
52.96%1,484.8万
-251.35%-1,180.2万
-475.25%-864.6万
-49.35%-137.4万
136.68%392.5万
247.66%970.7万
-前払費用増減額
127.46%27.6万
12,562.50%101.3万
101.10%109.8万
-404.14%-257.3万
-383.31%-212.2万
21.11%-100.5万
-98.07%8,000
-42.95%54.6万
134.10%84.6万
-35.21%74.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-80.13%205.7万
-229.73%-669.4万
-99.50%6.8万
370.20%1,120.5万
-53.55%-1,787.3万
216.15%1,035.4万
70.35%516万
1,040.79%1,356.4万
-165.25%-414.7万
-2,769.72%-1,164万
-その他流動負債の変動
40.82%-8.7万
-0.71%-14.2万
5.41%-14万
12.95%-58.5万
11.83%-14.9万
13.02%-14.7万
16.07%-14.1万
10.84%-14.8万
-7.69%-67.2万
-3.68%-16.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
136.23%389.1万
103.39%28.2万
-134.07%-320.2万
21.68%-1,627.4万
-361.31%-660.6万
-5,262.98%-1,073.9万
-2.11%-832.6万
182.43%939.7万
-16.69%-2,077.8万
69.61%-143.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-106.45%-14.5万
90.02%-6万
96.17%-3.3万
-97.06%80.5万
104.62%1.9万
459.84%224.9万
-102.07%-60.1万
-52.57%-86.2万
182.69%2,740.7万
98.67%-41.1万
固定資産取引の純額
-106.45%-14.5万
90.02%-6万
96.17%-3.3万
131.05%80.5万
104.62%1.9万
459.84%224.9万
39.42%-60.1万
-52.57%-86.2万
17.50%-259.3万
50.78%-41.1万
投資商品取引の純額
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--0
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200.00%3,000万
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-106.45%-14.5万
90.02%-6万
96.17%-3.3万
-97.06%80.5万
104.62%1.9万
459.84%224.9万
-102.07%-60.1万
-52.57%-86.2万
182.69%2,740.7万
98.67%-41.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
101.07%2.5万
0
-60.00%2,000
0
100.99%2.3万
-102.96%-234万
109.52%6,000
借入金純額
--0
--0
--0
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--0
--0
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
-79.84%2.5万
--0
-81.82%2,000
--0
43.75%2.3万
168.89%12.4万
109.52%6,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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69.58%-246.4万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
101.07%2.5万
--0
-60.00%2,000
--0
100.99%2.3万
-102.96%-234万
109.52%6,000
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-38.46%2,894.2万
-48.67%2,872万
-32.58%3,195.5万
9.95%4,739.9万
-21.72%3,854.2万
-5.27%4,703万
94.17%5,595.7万
9.95%4,739.9万
188.63%4,311万
-37.45%4,923.6万
現金及び現金同等物の純増減額
144.13%374.6万
102.49%22.2万
-137.80%-323.5万
-460.08%-1,544.4万
-258.57%-658.7万
-1,960.19%-848.8万
-142.86%-892.7万
159.88%855.8万
-84.78%428.9万
94.84%-183.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-15.19%3,268.8万
-38.46%2,894.2万
-48.67%2,872万
-32.58%3,195.5万
-32.58%3,195.5万
-21.72%3,854.2万
-5.27%4,703万
94.17%5,595.7万
9.95%4,739.9万
9.95%4,739.9万
フリーキャッシュ・フロー
134.80%374.6万
102.47%22.2万
-137.90%-323.5万
23.42%-1,789.8万
-262.07%-667.3万
-2,481.29%-1,076.4万
1.64%-899.6万
171.33%853.5万
-11.56%-2,337.1万
66.77%-184.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 136.23%389.1万103.39%28.2万-134.07%-320.2万21.68%-1,627.4万-361.31%-660.6万-5,262.98%-1,073.9万-2.11%-832.6万182.43%939.7万-16.69%-2,077.8万69.61%-143.2万
持続的な事業活動による当期純利益 74.74%-284.2万-38.97%-696.1万-147.22%-719.9万40.56%-2,832.2万-48.31%-915.1万-22.34%-1,125万66.15%-500.9万83.35%-291.2万45.65%-4,764.7万83.50%-617万
持続的な事業活動による当期損益 -34.69%6.4万--3,000---1.2万15,900.00%48万--37.9万--9.8万--------175.00%3,000--0
減価償却費及び償却費 -24.57%31万-0.25%40.3万-21.72%32.8万19.90%161.5万11.40%38.1万26.07%41.1万23.17%40.4万19.37%41.9万35.11%134.7万20.42%34.2万
その他の非現金項目 6.83%17.2万6.96%16.9万3.11%16.6万-10.32%64.3万-13.76%16.3万-15.71%16.1万-15.96%15.8万8.05%16.1万9.30%71.7万30.34%18.9万
運転資金の増減額 353.22%515.3万183.99%524.1万-78.33%202.6万149.62%103.1万-103.88%-4.3万-199.27%-203.5万-225.00%-624万381.94%934.9万78.15%-207.8万211.24%110.8万
-売上債権増減額 137.70%134.3万202.90%269.7万9.57%-292.9万97.93%-4.2万113.45%525.3万-84.20%56.5万29.01%-262.1万25.98%-323.9万1.55%-203万-55.26%246.1万
-棚卸資産増減額 113.25%156.4万196.77%836.7万385.95%392.9万-277.68%-697.4万52.96%1,484.8万-251.35%-1,180.2万-475.25%-864.6万-49.35%-137.4万136.68%392.5万247.66%970.7万
-前払費用増減額 127.46%27.6万12,562.50%101.3万101.10%109.8万-404.14%-257.3万-383.31%-212.2万21.11%-100.5万-98.07%8,000-42.95%54.6万134.10%84.6万-35.21%74.9万
-買掛金及び未払費用の増減額 -80.13%205.7万-229.73%-669.4万-99.50%6.8万370.20%1,120.5万-53.55%-1,787.3万216.15%1,035.4万70.35%516万1,040.79%1,356.4万-165.25%-414.7万-2,769.72%-1,164万
-その他流動負債の変動 40.82%-8.7万-0.71%-14.2万5.41%-14万12.95%-58.5万11.83%-14.9万13.02%-14.7万16.07%-14.1万10.84%-14.8万-7.69%-67.2万-3.68%-16.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 136.23%389.1万103.39%28.2万-134.07%-320.2万21.68%-1,627.4万-361.31%-660.6万-5,262.98%-1,073.9万-2.11%-832.6万182.43%939.7万-16.69%-2,077.8万69.61%-143.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -106.45%-14.5万90.02%-6万96.17%-3.3万-97.06%80.5万104.62%1.9万459.84%224.9万-102.07%-60.1万-52.57%-86.2万182.69%2,740.7万98.67%-41.1万
固定資産取引の純額 -106.45%-14.5万90.02%-6万96.17%-3.3万131.05%80.5万104.62%1.9万459.84%224.9万39.42%-60.1万-52.57%-86.2万17.50%-259.3万50.78%-41.1万
投資商品取引の純額 --------------0----------------200.00%3,000万--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -106.45%-14.5万90.02%-6万96.17%-3.3万-97.06%80.5万104.62%1.9万459.84%224.9万-102.07%-60.1万-52.57%-86.2万182.69%2,740.7万98.67%-41.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 000101.07%2.5万0-60.00%2,0000100.99%2.3万-102.96%-234万109.52%6,000
借入金純額 --0--0--0----------0--0--0--------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--0--0-79.84%2.5万--0-81.82%2,000--043.75%2.3万168.89%12.4万109.52%6,000
資金管理によるキャッシュ・フロー --------------------------------69.58%-246.4万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --0--0--0101.07%2.5万--0-60.00%2,000--0100.99%2.3万-102.96%-234万109.52%6,000
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -38.46%2,894.2万-48.67%2,872万-32.58%3,195.5万9.95%4,739.9万-21.72%3,854.2万-5.27%4,703万94.17%5,595.7万9.95%4,739.9万188.63%4,311万-37.45%4,923.6万
現金及び現金同等物の純増減額 144.13%374.6万102.49%22.2万-137.80%-323.5万-460.08%-1,544.4万-258.57%-658.7万-1,960.19%-848.8万-142.86%-892.7万159.88%855.8万-84.78%428.9万94.84%-183.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -15.19%3,268.8万-38.46%2,894.2万-48.67%2,872万-32.58%3,195.5万-32.58%3,195.5万-21.72%3,854.2万-5.27%4,703万94.17%5,595.7万9.95%4,739.9万9.95%4,739.9万
フリーキャッシュ・フロー 134.80%374.6万102.47%22.2万-137.90%-323.5万23.42%-1,789.8万-262.07%-667.3万-2,481.29%-1,076.4万1.64%-899.6万171.33%853.5万-11.56%-2,337.1万66.77%-184.3万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し------------

分析

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