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交易中 11/05 13:11 (北京)

27.13亿总市值95.49市盈率TTM

全新好关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.78%1.74亿

-23.74%8,648.82万

-17.19%4,529.77万

-2.77%2.4亿

-10.00%1.63亿

0.47%1.13亿

-5.64%5,470.19万

31.99%2.47亿

36.11%1.81亿

104.52%1.13亿

收到的税费返还

-21.11%423.05万

-14.91%284.36万

18.57%173.87万

56.41%987.22万

13.69%536.24万

2.99%334.19万

11.87%146.64万

55.85%631.17万

60.86%471.69万

132.23%324.5万

收到其他与经营活动有关的现金

-8.35%3,196.13万

-37.62%1,447.16万

-31.35%932.96万

-54.78%5,797.05万

-83.21%3,487.28万

-88.18%2,319.86万

124.50%1,359.04万

185.37%1.28亿

2,953.80%2.08亿

3,618.69%1.96亿

经营活动现金流入小计

3.44%2.1亿

-25.83%1.04亿

-19.20%5,636.61万

-19.26%3.08亿

-48.36%2.03亿

-55.21%1.4亿

6.77%6,975.87万

61.57%3.82亿

175.60%3.93亿

405.02%3.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

158.86%5,994.77万

10.32%1,506.33万

28.03%851.28万

-8.47%3,343.77万

-44.63%2,315.86万

-57.90%1,365.41万

-87.88%664.92万

-78.54%3,653.33万

-66.73%4,182.59万

-36.07%3,243.55万

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.84%1,642.43万

-3.89%1,092.69万

-5.62%591.8万

6.09%2,149.66万

-4.52%1,656.29万

-8.53%1,136.97万

-19.83%627.06万

12.11%2,026.24万

29.29%1,734.67万

59.51%1,242.99万

支付的各项税费

225.10%1,388.85万

416.98%1,025.78万

58.54%147.79万

43.12%558.74万

38.29%427.21万

-4.09%198.42万

-16.39%93.22万

-21.91%390.4万

-15.58%308.93万

-26.68%206.87万

支付其他与经营活动有关的现金

170.19%9,933.9万

-7.04%2,248.58万

-13.29%1,396.8万

-65.27%5,700.19万

-69.17%3,676.61万

-77.42%2,418.78万

100.90%1,610.96万

79.18%1.64亿

1,019.06%1.19亿

1,860.89%1.07亿

经营活动现金流出小计

134.77%1.9亿

14.72%5,873.38万

-0.28%2,987.66万

-47.73%1.18亿

-55.50%8,075.97万

-66.77%5,119.58万

-58.29%2,996.16万

-21.09%2.25亿

18.28%1.81亿

130.57%1.54亿

经营活动产生的现金流量净额

-83.19%2,058.36万

-49.22%4,506.97万

-33.44%2,648.95万

21.54%1.91亿

-42.24%1.22亿

-43.96%8,875.49万

712.47%3,979.71万

421.99%1.57亿

2,085.23%2.12亿

3,301.08%1.58亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-76.15%101.8万

-58.46%101.8万

-58.02%101.8万

-16.86%101.8万

-72.52%426.78万

-75.91%245.09万

-76.01%242.47万

取得投资收益收到的现金

-9.06%14.64万

-17.69%9.63万

-22.65%5.9万

105.49%21.48万

--16.1万

--11.7万

--7.63万

--10.45万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-32.61%76.15万

-15.75%61.5万

----

-20.55%134.86万

36.97%113万

508.33%73万

----

-4.64%169.73万

--82.5万

--12万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1.13亿

----

投资活动现金流入小计

-60.68%90.79万

-61.86%71.13万

-94.61%5.9万

-97.83%258.14万

-29.52%230.9万

-26.71%186.5万

-10.62%109.43万

587.74%1.19亿

-67.81%327.59万

-74.82%254.47万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

157.21%37.92万

-84.01%1.15万

--7,236.31

-93.63%39.23万

-95.50%14.74万

-97.46%7.18万

----

-52.14%616.06万

77.95%327.55万

2,457.26%282.9万

投资支付的现金

----

374.59%900万

--810万

----

--900万

-64.38%189.64万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1,393.16万

----

投资活动现金流出小计

73.52%1,431.08万

-84.01%1.15万

-99.92%7,236.31

16.57%939.23万

151.79%824.74万

-97.46%7.18万

49,770.06%900万

-56.68%805.7万

46.15%327.55万

453.49%282.9万

投资活动产生的现金流量净额

-125.70%-1,340.29万

-60.97%69.98万

100.66%5.18万

-106.14%-681.08万

-1,576,119.65%-593.84万

730.57%179.32万

-755.35%-790.57万

8,744.68%1.11亿

-100.00%376.8

-102.96%-28.44万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

349.43%3,835.52万

-15.28%513.1万

-29.05%266.82万

-25.99%882.41万

-1.98%853.42万

331.78%605.67万

47.33%376.06万

-88.66%1,192.23万

-57.69%870.68万

120.65%140.27万

筹资活动现金流入小计

349.43%3,835.52万

-15.28%513.1万

-29.05%266.82万

-25.99%882.41万

-1.98%853.42万

331.78%605.67万

47.33%376.06万

-91.65%1,192.23万

-82.44%870.68万

-92.86%140.27万

偿还债务支付的现金

4.43%1.22亿

-28.56%5,848.82万

-9.51%3,292.59万

-7.90%1.58亿

-11.87%1.17亿

10.29%8,186.75万

667.77%3,638.64万

113.83%1.72亿

3,149.81%1.33亿

2,979.15%7,422.83万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

118.61%147.1万

31.31%64.56万

-41.52%11.29万

58.15%62.92万

34.34%67.29万

9.49%49.16万

192.90%19.3万

475.63%39.78万

83.04%50.09万

341.62%44.9万

支付其他与筹资活动有关的现金

10.45%251.97万

-2.71%177.16万

6.26%64.43万

-4.22%406.26万

-35.34%228.13万

-20.68%182.1万

-17.27%60.63万

-3.09%424.16万

-75.94%352.8万

-19.61%229.59万

筹资活动现金流出小计

5.18%1.26亿

-27.65%6,090.54万

-9.42%3,368.31万

-7.66%1.63亿

-12.31%1.2亿

9.36%8,418.02万

571.46%3,718.57万

108.09%1.76亿

620.06%1.37亿

1,333.83%7,697.32万

筹资活动产生的现金流量净额

21.14%-8,800.27万

28.61%-5,577.44万

7.21%-3,101.49万

6.33%-1.54亿

13.01%-1.12亿

-3.38%-7,812.34万

-1,019.57%-3,342.51万

-383.81%-1.64亿

-519.88%-1.28亿

-629.67%-7,557.05万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

171.22%39.87万

589.41%27.61万

1,267.26%10.86万

-119.12%-25.16万

-6,900.85%-55.98万

--4.01万

--7,943.41

1,676.70%131.56万

--8,231.68

----

现金及现金等价物净增加额

-1,957.80%-8,042.33万

-178.05%-972.88万

-186.09%-436.5万

-71.84%2,946.96万

-94.83%432.9万

-84.90%1,246.47万

81.57%-152.57万

1,227.34%1.05亿

200.87%8,367.74万

336.29%8,253.04万

加:期初现金及现金等价物余额

18.01%1.93亿

177.61%1.64亿

177.76%1.64亿

15.45%5,893万

15.38%5,889.73万

期末现金及现金等价物余额

-32.92%1.13亿

4.13%1.83亿

16.43%1.89亿

18.01%1.93亿

17.78%1.68亿

24.49%1.76亿

220.16%1.62亿

177.61%1.64亿

80.80%1.43亿

102.15%1.41亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.78%1.74亿	-23.74%8,648.82万	-17.19%4,529.77万	-2.77%2.4亿	-10.00%1.63亿	0.47%1.13亿	-5.64%5,470.19万	31.99%2.47亿	36.11%1.81亿	104.52%1.13亿
收到的税费返还	-21.11%423.05万	-14.91%284.36万	18.57%173.87万	56.41%987.22万	13.69%536.24万	2.99%334.19万	11.87%146.64万	55.85%631.17万	60.86%471.69万	132.23%324.5万
收到其他与经营活动有关的现金	-8.35%3,196.13万	-37.62%1,447.16万	-31.35%932.96万	-54.78%5,797.05万	-83.21%3,487.28万	-88.18%2,319.86万	124.50%1,359.04万	185.37%1.28亿	2,953.80%2.08亿	3,618.69%1.96亿
经营活动现金流入小计	3.44%2.1亿	-25.83%1.04亿	-19.20%5,636.61万	-19.26%3.08亿	-48.36%2.03亿	-55.21%1.4亿	6.77%6,975.87万	61.57%3.82亿	175.60%3.93亿	405.02%3.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	158.86%5,994.77万	10.32%1,506.33万	28.03%851.28万	-8.47%3,343.77万	-44.63%2,315.86万	-57.90%1,365.41万	-87.88%664.92万	-78.54%3,653.33万	-66.73%4,182.59万	-36.07%3,243.55万
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.84%1,642.43万	-3.89%1,092.69万	-5.62%591.8万	6.09%2,149.66万	-4.52%1,656.29万	-8.53%1,136.97万	-19.83%627.06万	12.11%2,026.24万	29.29%1,734.67万	59.51%1,242.99万
支付的各项税费	225.10%1,388.85万	416.98%1,025.78万	58.54%147.79万	43.12%558.74万	38.29%427.21万	-4.09%198.42万	-16.39%93.22万	-21.91%390.4万	-15.58%308.93万	-26.68%206.87万
支付其他与经营活动有关的现金	170.19%9,933.9万	-7.04%2,248.58万	-13.29%1,396.8万	-65.27%5,700.19万	-69.17%3,676.61万	-77.42%2,418.78万	100.90%1,610.96万	79.18%1.64亿	1,019.06%1.19亿	1,860.89%1.07亿
经营活动现金流出小计	134.77%1.9亿	14.72%5,873.38万	-0.28%2,987.66万	-47.73%1.18亿	-55.50%8,075.97万	-66.77%5,119.58万	-58.29%2,996.16万	-21.09%2.25亿	18.28%1.81亿	130.57%1.54亿
经营活动产生的现金流量净额	-83.19%2,058.36万	-49.22%4,506.97万	-33.44%2,648.95万	21.54%1.91亿	-42.24%1.22亿	-43.96%8,875.49万	712.47%3,979.71万	421.99%1.57亿	2,085.23%2.12亿	3,301.08%1.58亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	-76.15%101.8万	-58.46%101.8万	-58.02%101.8万	-16.86%101.8万	-72.52%426.78万	-75.91%245.09万	-76.01%242.47万
取得投资收益收到的现金	-9.06%14.64万	-17.69%9.63万	-22.65%5.9万	105.49%21.48万	--16.1万	--11.7万	--7.63万	--10.45万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-32.61%76.15万	-15.75%61.5万	----	-20.55%134.86万	36.97%113万	508.33%73万	----	-4.64%169.73万	--82.5万	--12万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.13亿	----	----
投资活动现金流入小计	-60.68%90.79万	-61.86%71.13万	-94.61%5.9万	-97.83%258.14万	-29.52%230.9万	-26.71%186.5万	-10.62%109.43万	587.74%1.19亿	-67.81%327.59万	-74.82%254.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157.21%37.92万	-84.01%1.15万	--7,236.31	-93.63%39.23万	-95.50%14.74万	-97.46%7.18万	----	-52.14%616.06万	77.95%327.55万	2,457.26%282.9万
投资支付的现金	----	----	----	374.59%900万	--810万	----	--900万	-64.38%189.64万	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1,393.16万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	73.52%1,431.08万	-84.01%1.15万	-99.92%7,236.31	16.57%939.23万	151.79%824.74万	-97.46%7.18万	49,770.06%900万	-56.68%805.7万	46.15%327.55万	453.49%282.9万
投资活动产生的现金流量净额	-125.70%-1,340.29万	-60.97%69.98万	100.66%5.18万	-106.14%-681.08万	-1,576,119.65%-593.84万	730.57%179.32万	-755.35%-790.57万	8,744.68%1.11亿	-100.00%376.8	-102.96%-28.44万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	349.43%3,835.52万	-15.28%513.1万	-29.05%266.82万	-25.99%882.41万	-1.98%853.42万	331.78%605.67万	47.33%376.06万	-88.66%1,192.23万	-57.69%870.68万	120.65%140.27万
筹资活动现金流入小计	349.43%3,835.52万	-15.28%513.1万	-29.05%266.82万	-25.99%882.41万	-1.98%853.42万	331.78%605.67万	47.33%376.06万	-91.65%1,192.23万	-82.44%870.68万	-92.86%140.27万
偿还债务支付的现金	4.43%1.22亿	-28.56%5,848.82万	-9.51%3,292.59万	-7.90%1.58亿	-11.87%1.17亿	10.29%8,186.75万	667.77%3,638.64万	113.83%1.72亿	3,149.81%1.33亿	2,979.15%7,422.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118.61%147.1万	31.31%64.56万	-41.52%11.29万	58.15%62.92万	34.34%67.29万	9.49%49.16万	192.90%19.3万	475.63%39.78万	83.04%50.09万	341.62%44.9万
支付其他与筹资活动有关的现金	10.45%251.97万	-2.71%177.16万	6.26%64.43万	-4.22%406.26万	-35.34%228.13万	-20.68%182.1万	-17.27%60.63万	-3.09%424.16万	-75.94%352.8万	-19.61%229.59万
筹资活动现金流出小计	5.18%1.26亿	-27.65%6,090.54万	-9.42%3,368.31万	-7.66%1.63亿	-12.31%1.2亿	9.36%8,418.02万	571.46%3,718.57万	108.09%1.76亿	620.06%1.37亿	1,333.83%7,697.32万
筹资活动产生的现金流量净额	21.14%-8,800.27万	28.61%-5,577.44万	7.21%-3,101.49万	6.33%-1.54亿	13.01%-1.12亿	-3.38%-7,812.34万	-1,019.57%-3,342.51万	-383.81%-1.64亿	-519.88%-1.28亿	-629.67%-7,557.05万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	171.22%39.87万	589.41%27.61万	1,267.26%10.86万	-119.12%-25.16万	-6,900.85%-55.98万	--4.01万	--7,943.41	1,676.70%131.56万	--8,231.68	----
现金及现金等价物净增加额	-1,957.80%-8,042.33万	-178.05%-972.88万	-186.09%-436.5万	-71.84%2,946.96万	-94.83%432.9万	-84.90%1,246.47万	81.57%-152.57万	1,227.34%1.05亿	200.87%8,367.74万	336.29%8,253.04万
加:期初现金及现金等价物余额	18.01%1.93亿	18.01%1.93亿	18.01%1.93亿	177.61%1.64亿	177.76%1.64亿	177.76%1.64亿	177.76%1.64亿	15.45%5,893万	15.38%5,889.73万	15.38%5,889.73万
期末现金及现金等价物余额	-32.92%1.13亿	4.13%1.83亿	16.43%1.89亿	18.01%1.93亿	17.78%1.68亿	24.49%1.76亿	220.16%1.62亿	177.61%1.64亿	80.80%1.43亿	102.15%1.41亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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