(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.93%24.16亿 | -17.56%12.62亿 | -24.59%64.18亿 | -29.28%48.04亿 | -35.44%29.09亿 | -32.70%15.31亿 | -21.73%85.1亿 | -11.97%67.94亿 | -7.53%45.06亿 | -2.47%22.75亿 |
收到的税费返还 | 108.85%193.14万 | -19.30%37.02万 | -96.23%318.32万 | -98.36%134.58万 | -96.63%92.48万 | 11.80%45.87万 | 86.73%8,448.59万 | 411.45%8,184.66万 | 79.00%2,741.23万 | 44.49%41.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 283.82%12.88亿 | -79.28%5,249.52万 | -28.98%2.84亿 | 164.56%3.77亿 | -65.36%3.36亿 | 192.18%2.53亿 | -16.55%4亿 | -77.10%1.42亿 | 90.36%9.69亿 | -76.50%8,669.15万 |
经营活动现金流入小计 | 14.21%37.06亿 | -26.32%13.15亿 | -25.46%67.05亿 | -26.15%51.83亿 | -41.02%32.45亿 | -24.44%17.85亿 | -21.08%89.95亿 | -16.00%70.18亿 | 1.95%55.02亿 | -12.57%23.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.43%24.74亿 | -43.37%8.48亿 | -28.72%53.08亿 | -37.78%35.16亿 | -39.55%23.46亿 | -19.52%14.98亿 | -24.42%74.46亿 | -20.69%56.5亿 | -25.78%38.81亿 | -20.33%18.61亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -23.56%1.83亿 | -13.34%1.31亿 | 9.72%3.76亿 | 18.11%3.14亿 | 11.98%2.39亿 | 14.81%1.51亿 | 14.16%3.43亿 | 5.52%2.66亿 | 34.62%2.13亿 | 15.77%1.32亿 |
支付的各项税费 | -31.19%9,189.39万 | 59.85%2,606.55万 | -10.17%1.38亿 | 2.46%1.46亿 | 13.82%1.34亿 | -63.27%1,630.65万 | -9.45%1.54亿 | -3.61%1.43亿 | 7.90%1.17亿 | 33.27%4,440.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152.01%11.17亿 | -81.52%5,664.36万 | -42.88%2.97亿 | 126.90%4.99亿 | -56.98%4.43亿 | 182.05%3.06亿 | -18.05%5.2亿 | -69.53%2.2亿 | 73.97%10.3亿 | -75.38%1.09亿 |
经营活动现金流出小计 | 22.24%38.65亿 | -46.14%10.62亿 | -27.69%61.19亿 | -28.73%44.74亿 | -39.68%31.62亿 | -8.11%19.71亿 | -22.76%84.63亿 | -23.86%62.78亿 | -13.90%52.42亿 | -26.63%21.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -289.85%-1.59亿 | 235.51%2.53亿 | 10.14%5.86亿 | -4.24%7.08亿 | -67.93%8,350.34万 | -186.32%-1.87亿 | 20.78%5.32亿 | 575.02%7.39亿 | 137.67%2.6亿 | 197.21%2.16亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -56.10%3.16亿 | 168.05%1.21亿 | 21.58%15.58亿 | 55.24%10.59亿 | 48.25%7.19亿 | -73.53%4,500万 | 172.62%12.81亿 | 152.59%6.82亿 | 79.63%4.85亿 | 41.67%1.7亿 |
取得投资收益收到的现金 | 86.79%530.55万 | 313.36%311.89万 | -15.99%684.42万 | -15.21%389.32万 | 13.26%284.03万 | 42.41%75.45万 | 113.54%814.66万 | 37.84%459.17万 | -17.82%250.77万 | -34.81%52.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 743.67%1,728.61万 | -69.41%61.2万 | 1,146.66%345.08万 | 3,683.21%206.95万 | 359,358.02%204.89万 | 350,882.14%200.06万 | -99.37%27.68万 | -99.28%5.47万 | -96.75%570 | -86.15%570 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,324.19万 | --1,324.2万 | --688.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --72.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 11,674.80%5,204.46 | -99.72%154.49 | --78.69 |
投资活动现金流入小计 | -51.45%3.51亿 | 188.13%1.38亿 | 22.17%15.76亿 | 55.06%10.65亿 | 48.49%7.24亿 | -72.00%4,775.51万 | 149.10%12.9亿 | 144.42%6.87亿 | 78.49%4.88亿 | 41.15%1.71亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -22.29%5,917.62万 | 25.46%4,501.68万 | -25.52%1.48亿 | -8.84%1.07亿 | -22.20%7,615.05万 | -38.77%3,588.25万 | -2.64%1.98亿 | -18.81%1.18亿 | -0.57%9,787.72万 | -15.12%5,860.73万 |
投资支付的现金 | -68.30%2.85亿 | 8.70%2.5亿 | 39.45%15.43亿 | 58.65%15.43亿 | 116.63%8.99亿 | 58.62%2.3亿 | 31.46%11.06亿 | 784.09%9.73亿 | 245.81%4.15亿 | 31.81%1.45亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | -98.51%280 | 407,319.01%378.41万 | --16.39万 | --404.68 | -82.85%1.88万 | -99.15%928.8 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -64.84%3.44亿 | 10.89%2.95亿 | 29.58%16.91亿 | 51.37%16.5亿 | 90.87%9.79亿 | 30.67%2.66亿 | 22.88%13.05亿 | 86.25%10.9亿 | -5.06%5.13亿 | 13.64%2.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 102.85%727.92万 | 27.88%-1.57亿 | -676.26%-1.15亿 | -45.09%-5.86亿 | -905.32%-2.55亿 | -559.95%-2.18亿 | 97.28%-1,477.84万 | -32.56%-4.04亿 | 90.50%-2,536.97万 | 43.31%-3,307.68万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -90.00%49万 | -90.00%49万 | -90.00%49万 | --49万 | 104.08%490万 | 900.00%490万 | 900.00%490万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -90.00%49万 | ---- | -90.00%49万 | ---- | 104.08%490万 | ---- | --490万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 44.22%20.45亿 | -11.76%7.66亿 | -46.94%19.31亿 | -26.57%19.16亿 | -26.27%14.18亿 | 3.23%8.69亿 | 14.09%36.39亿 | -5.96%26.09亿 | -4.15%19.23亿 | 33.36%8.41亿 |
筹资活动现金流入小计 | 44.17%20.45亿 | -11.81%7.66亿 | -47.00%19.31亿 | -26.69%19.16亿 | -26.43%14.18亿 | 3.29%8.69亿 | 14.16%36.44亿 | -5.80%26.14亿 | -3.93%19.28亿 | 33.26%8.41亿 |
偿还债务支付的现金 | 102.20%17.94亿 | 122.10%9.8亿 | -50.73%18.67亿 | -36.07%16.32亿 | -51.17%8.87亿 | -53.20%4.41亿 | 30.37%37.9亿 | 5.78%25.54亿 | 100.19%18.17亿 | 124.37%9.43亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.75%2.46亿 | -18.01%692.02万 | -5.29%3.25亿 | -3.29%3.15亿 | -2.54%3.06亿 | -43.24%844.05万 | 13.66%3.43亿 | 13.50%3.26亿 | 19.74%3.14亿 | 1.16%1,487.08万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.24%67.68万 | -40.17%67.68万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.82%1,223.83万 | -27.53%338.89万 | 41.03%3,453.14万 | 2.24%1,461.33万 | 1.28%965.01万 | -1.84%467.65万 | 19.28%2,448.52万 | --1,429.27万 | --952.84万 | 1,190,953.12%476.42万 |
筹资活动现金流出小计 | 70.55%20.52亿 | 117.96%9.91亿 | -46.44%22.27亿 | -32.19%19.62亿 | -43.79%12.03亿 | -52.79%4.55亿 | 28.74%41.57亿 | 7.13%28.94亿 | 82.96%21.41亿 | 121.30%9.63亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.39%-728.87万 | -154.10%-2.24亿 | 42.51%-2.95亿 | 83.55%-4,606.33万 | 201.02%2.15亿 | 441.44%4.15亿 | -1,272.85%-5.14亿 | -479.65%-2.8亿 | -125.45%-2.13亿 | -161.84%-1.21亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.51%1.7万 | -99.57%1.44万 | 1,954.40%344.16万 | 3,276.45%343.36万 | 8,450.18%344.23万 | 360,878.59%337.12万 | 211.63%16.75万 | 467.96%10.17万 | 398.67%4.03万 | -120.29%-934.41 |
现金及现金等价物净增加额 | -437.17%-1.59亿 | -1,102.39%-1.29亿 | 4,712.76%1.79亿 | 42.85%7,992.93万 | 112.84%4,701.67万 | -79.30%1,282.12万 | 102.64%372.54万 | 146.19%5,595.31万 | 118.15%2,209.06万 | 173.17%6,192.33万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 337.68%2.32亿 | 337.68%2.32亿 | 7.55%5,309.55万 | 7.55%5,309.55万 | 7.55%5,309.55万 | 7.55%5,309.55万 | -74.08%4,937.01万 | -74.08%4,937.01万 | -74.08%4,937.01万 | -74.08%4,937.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | -26.22%7,386.55万 | 57.58%1.04亿 | 337.68%2.32亿 | 26.30%1.33亿 | 40.09%1亿 | -40.77%6,591.66万 | 7.55%5,309.55万 | 51.88%1.05亿 | 3.91%7,146.07万 | 5.13%1.11亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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