(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.70%3.26亿 | 47.23%2.42亿 | 5.24%8,620.19万 | 270.54%18.93亿 | 22.50%4.17亿 | -28.45%1.64亿 | -39.74%8,191.09万 | -64.20%5.11亿 | -71.50%3.4亿 | -76.05%2.29亿 |
收到的税费返还 | 76.77%209.8万 | 77.07%210.16万 | 76.55%209.54万 | -99.11%118.69万 | -99.09%118.69万 | -99.06%118.69万 | 1,392.02%118.69万 | --1.33亿 | 354,331.61%1.31亿 | --1.27亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84.27%5,367.69万 | -33.37%4,945.56万 | -54.07%572.65万 | 128.89%5,630.48万 | -30.57%2,912.95万 | -0.17%7,422.16万 | -92.45%1,246.8万 | -93.50%2,459.93万 | -85.61%4,195.82万 | -70.04%7,435.16万 |
经营活动现金流入小计 | -14.53%3.82亿 | 22.41%2.93亿 | -1.61%9,402.38万 | 191.87%19.51亿 | -12.88%4.47亿 | -44.33%2.4亿 | -68.26%9,556.57万 | -62.98%6.68亿 | -65.45%5.13亿 | -64.32%4.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126.80%2.81亿 | 246.92%2.1亿 | 2.36%4,333.55万 | -23.41%4.91亿 | -55.64%1.24亿 | -69.05%6,045.74万 | -64.36%4,233.81万 | -72.14%6.41亿 | -85.78%2.79亿 | -76.85%1.95亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.82%5,265.35万 | -0.49%3,658.26万 | -15.06%1,831.82万 | -2.83%8,696.66万 | -22.71%5,308.76万 | -27.99%3,676.25万 | -30.05%2,156.65万 | -53.27%8,949.55万 | -37.50%6,868.31万 | -32.89%5,105.08万 |
支付的各项税费 | -51.71%9,706.88万 | -55.14%8,665.05万 | -57.26%6,961.1万 | -53.71%2.5亿 | -65.13%2.01亿 | -64.44%1.93亿 | -66.14%1.63亿 | 129.38%5.4亿 | 122.00%5.76亿 | 141.47%5.43亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -32.53%8,944.8万 | -51.33%6,879.57万 | 1.97%5,303.54万 | 6.15%7,783.14万 | -33.63%1.33亿 | -25.15%1.41亿 | -60.42%5,201.07万 | -74.13%7,332.15万 | -52.31%2亿 | -45.56%1.89亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.83%5.2亿 | -6.95%4.02亿 | -33.90%1.84亿 | -32.60%9.06亿 | -54.58%5.1亿 | -55.88%4.32亿 | -63.42%2.79亿 | -55.37%13.44亿 | -59.13%11.24亿 | -34.41%9.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117.35%-1.38亿 | 43.56%-1.08亿 | 50.73%-9,027.64万 | 254.64%10.45亿 | 89.63%-6,333.34万 | 64.95%-1.92亿 | 60.26%-1.83亿 | 43.96%-6.76亿 | 51.70%-6.11亿 | -91.96%-5.48亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -66.97%77.76万 | -52.72%77.76万 | ---- | -93.36%69.91万 | -77.64%235.45万 | 102.08%164.48万 | ---- | 457.28%1,052.79万 | 457.28%1,052.79万 | --81.4万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 913.78%2.95万 | 21.67%3,537.6 | 46.85%4,269.6 | -99.98%3,000 | -98.22%2,907.5 | 71.03%2,907.5 | 71.03%2,907.5 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -98.95%164.48万 | ---- | ---- | ---- | --1.57亿 | --1.57亿 | --1.4亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 19.12%1.37亿 | 18.96%1.37亿 | 18.96%1.37亿 | 755.00%1.37亿 | -85.61%1.15亿 | -85.59%1.15亿 | --1.15亿 |
投资活动现金流入小计 | -99.44%77.76万 | -99.44%77.76万 | --0 | -50.78%1.39亿 | -50.81%1.39亿 | -45.85%1.38亿 | -12.67%1.37亿 | -64.65%2.83亿 | -64.62%2.83亿 | 15,038,349.07%2.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -87.68%7.39万 | -83.40%4.17万 | -42.70%3.32万 | 106.77%147.54万 | 242.91%59.96万 | 98.34%25.14万 | -2.41%5.8万 | -61.34%71.35万 | -83.57%17.48万 | -80.09%12.67万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --4,000万 | --4,000万 | ---- | --6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 6,583.66%4,007.39万 | 15,830.20%4,004.17万 | -42.70%3.32万 | 84,194.88%6.01亿 | 242.91%59.96万 | 98.34%25.14万 | -2.41%5.8万 | -99.96%71.35万 | -99.99%17.48万 | -99.99%12.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128.36%-3,929.63万 | -128.41%-3,926.41万 | -100.02%-3.32万 | -263.91%-4.62亿 | -51.00%1.39亿 | -45.92%1.38亿 | -12.67%1.37亿 | 129.63%2.82亿 | 129.72%2.83亿 | 114.60%2.56亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 52.10%1.69亿 | 366.47%1.56亿 | --1.02亿 | --2,300万 | 120.91%1.11亿 | --3,344万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | 52.10%1.69亿 | 366.47%1.56亿 | --1.02亿 | --2,300万 | -58.15%1.11亿 | -89.90%3,344万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | --1亿 | --1亿 | ---- | -67.88%1,620.04万 | ---- | ---- | ---- | -34.40%5,044.01万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -92.93%460.68万 | -94.47%350.79万 | 182.39%213.07万 | -24.87%6,738.34万 | -26.99%6,513.75万 | --6,339.97万 | --75.45万 | 1.90%8,968.6万 | 1.37%8,921.72万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 61.17%1.05亿 | 63.86%1.04亿 | 182.39%213.07万 | -40.35%8,358.38万 | -26.99%6,513.75万 | --6,339.97万 | --75.45万 | -15.03%1.4亿 | 1.37%8,921.72万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -215.56%-1.05亿 | -372.04%-1.04亿 | -109.58%-213.07万 | 399.33%8,590.28万 | 262.88%9,084.91万 | --3,818.69万 | --2,224.55万 | -128.32%-2,869.8万 | -122.94%-5,577.72万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.75%-8.45万 | -98.56%2,485.19 | 151.35%5.83万 | -70.90%14.33万 | -88.37%15.43万 | -31.29%17.24万 | 77.68%-11.35万 | 211.81%49.23万 | 3,907.29%132.64万 | 1,503.04%25.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | -269.66%-2.82亿 | -1,514.45%-2.52亿 | -279.21%-9,238.2万 | 258.51%6.69亿 | 143.48%1.66亿 | 94.67%-1,558.4万 | 92.01%-2,436.18万 | 79.49%-4.22亿 | 80.62%-3.82亿 | 83.69%-2.92亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 351.32%8.59亿 | 351.32%8.59亿 | 351.32%8.59亿 | -68.91%1.9亿 | -68.91%1.9亿 | -68.91%1.9亿 | -68.91%1.9亿 | -77.06%6.12亿 | -77.06%6.12亿 | -77.06%6.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 61.85%5.77亿 | 247.61%6.08亿 | 361.90%7.67亿 | 351.32%8.59亿 | 55.05%3.57亿 | -45.37%1.75亿 | -45.98%1.66亿 | -68.91%1.9亿 | -67.00%2.3亿 | -63.48%3.2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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