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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
神州数码 (000034)
- 37.67
- +0.23+0.61%
休市中 04/30 15:00 (北京)
273.10亿总市值50.43市盈率TTM
38.23最高价36.89最低价23.41万手成交量37.30今开37.44昨收8.82亿成交额3.86%换手率52.25市盈率(静)7.25亿总股本49.4052周最高2.43市净率228.40亿流通值31.7952周最低41.18涨停价6.06亿流通股60.49历史最高33.70跌停价3.58%振幅-1.10历史最低0.27股息TTM37.69平均价11.67万手内盘0.71%股息率TTM100股每手10.78万手外盘
神州数码 (000034) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.98%479.74亿 | 18.74%1,756.49亿 | 24.02%1,297.42亿 | 28.34%871.7亿 | 27.61%403.22亿 | 7.22%1,479.24亿 | 10.18%1,046.14亿 | 7.34%679.19亿 | 6.98%315.99亿 | 4.26%1,379.58亿 |
| 收到的税费返还 | -99.37%9,983.38 | -42.64%2,655.38万 | -37.87%2,395.91万 | -49.71%884.28万 | -73.81%157.74万 | -53.21%4,629.39万 | -51.55%3,856.41万 | 19.85%1,758.36万 | 4.67%602.3万 | -49.28%9,893.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96.30%3,750.75万 | -19.30%1.82亿 | -35.48%1.37亿 | 58.58%7,711.51万 | -85.85%1,910.68万 | -29.58%2.25亿 | 199.87%2.12亿 | -15.55%4,862.93万 | 427.69%1.35亿 | -38.02%3.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.01%480.11亿 | 18.67%1,758.57亿 | 23.88%1,299.03亿 | 28.35%872.56亿 | 27.11%403.43亿 | 7.10%1,481.96亿 | 10.27%1,048.65亿 | 7.33%679.85亿 | 7.35%317.4亿 | 4.02%1,383.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.83%494.67亿 | 23.06%1,739.75亿 | 28.24%1,275.22亿 | 28.93%846.01亿 | 17.45%364.18亿 | 5.01%1,413.77亿 | 8.48%994.38亿 | 7.91%656.18亿 | 8.74%310.08亿 | 4.90%1,346.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.89%4.49亿 | 2.38%17.19亿 | -3.62%13.11亿 | -4.41%9.34亿 | 13.43%4.67亿 | 8.99%16.79亿 | 15.88%13.6亿 | 19.00%9.77亿 | 9.09%4.11亿 | 3.08%15.41亿 |
| 支付的各项税费 | 19.21%2.62亿 | -9.75%10.58亿 | -12.45%7.46亿 | -17.24%5.34亿 | -18.69%2.2亿 | 12.66%11.72亿 | 25.14%8.52亿 | 44.93%6.46亿 | 160.21%2.7亿 | -4.00%10.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.03%3.31亿 | 4.70%15.31亿 | 6.53%11.16亿 | 14.82%6.82亿 | 68.90%5.1亿 | 11.59%14.62亿 | 2.56%10.47亿 | -21.48%5.94亿 | -38.53%3.02亿 | 3.38%13.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 34.28%505.09亿 | 22.37%1,782.83亿 | 27.26%1,306.95亿 | 27.89%867.52亿 | 17.58%376.14亿 | 5.17%1,456.91亿 | 8.63%1,026.98亿 | 7.97%678.35亿 | 8.50%319.91亿 | 4.79%1,385.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191.54%-24.98亿 | -196.85%-24.26亿 | -136.52%-7.91亿 | 236.81%5.04亿 | 1,184.29%27.29亿 | 1,754.34%25.05亿 | 283.94%21.67亿 | -70.93%1.5亿 | -408.50%-2.52亿 | -118.10%-1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 40,930.54%56.45亿 | --14.3亿 | --3.34亿 | --1,375.78万 | --1,375.78万 | --0 | ---- | --0 | ---- | 1,533.33%1.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -78.61%634.06万 | -69.26%9,735.4万 | -58.75%8,139.22万 | -50.03%6,478.79万 | -47.50%2,963.71万 | 52.93%3.17亿 | 63.25%1.97亿 | 69.25%1.3亿 | 131.14%5,645.43万 | 2.34%2.07亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -58.89%3.51万 | -72.09%113.68万 | -86.58%52.88万 | -89.87%38.32万 | -97.12%8.54万 | 117.10%407.35万 | 194.69%393.99万 | 327.70%378.17万 | 321.17%296.82万 | -47.87%187.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -67.91%1,001.74万 | -51.31%1,001.74万 | -5.26%1,001.74万 | ---- | --3,121.91万 | --2,057.35万 | --1,057.35万 | --57.35万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,897.33%56.51亿 | 337.10%15.39亿 | 92.17%4.26亿 | -38.23%8,894.63万 | -27.53%4,348.02万 | 6.19%3.52亿 | -9.34%2.22亿 | 33.97%1.44亿 | 138.75%5,999.59万 | 55.29%3.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.79%8,295.1万 | -18.59%4.79亿 | -13.29%3.99亿 | -46.56%1.94亿 | -43.81%1.31亿 | 44.22%5.88亿 | 67.16%4.6亿 | 123.13%3.63亿 | 113.16%2.34亿 | 68.21%4.08亿 |
| 投资支付的现金 | 5,870.38%59.72亿 | 1,235.56%21.75亿 | 469.98%8.52亿 | 312.98%5.3亿 | 547.98%1亿 | -68.44%1.63亿 | -69.17%1.49亿 | -73.51%1.28亿 | -38.71%1,543.59万 | 290.65%5.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --6,034.5万 | --4,024.25万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.47亿 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.5万 | --14.5万 | --4,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,518.21%60.55亿 | 264.48%27.37亿 | 111.77%12.91亿 | 47.28%7.23亿 | -7.18%2.31亿 | -46.79%7.51亿 | -19.78%6.1亿 | -24.04%4.91亿 | 84.88%2.49亿 | 276.81%14.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114.83%-4.03亿 | -200.42%-11.99亿 | -122.99%-8.65亿 | -82.75%-6.34亿 | 0.72%-1.88亿 | 63.05%-3.99亿 | 24.74%-3.88亿 | 35.60%-3.47亿 | -72.53%-1.89亿 | -570.38%-10.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,796.58万 | 216.88%5.04亿 | 61.55%2.51亿 | -41.56%8,181.37万 | ---- | 831.78%1.59亿 | 808.71%1.55亿 | 956.36%1.4亿 | ---- | -96.15%1,707.66万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --15万 | --15万 | --15万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.28亿 |
| 取得借款收到的现金 | 144.52%65.73亿 | -3.89%243.07亿 | -15.63%151.1亿 | -29.26%90.81亿 | -33.28%26.88亿 | 17.38%252.91亿 | 49.01%179.08亿 | 60.55%128.37亿 | 122.01%40.29亿 | -3.04%215.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.18亿 | --651万 | --651万 | --651万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 157.40%69.2亿 | -2.49%248.17亿 | -14.93%153.67亿 | -29.34%91.69亿 | -33.28%26.88亿 | 11.18%254.5亿 | 50.09%180.63亿 | 62.04%129.77亿 | 121.03%40.29亿 | 0.97%228.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 26.78%46.17亿 | -33.01%174.56亿 | -38.54%119.65亿 | -28.48%86.62亿 | 8.63%36.41亿 | 37.45%260.58亿 | 54.54%194.69亿 | 80.39%121.11亿 | 82.38%33.52亿 | -14.66%189.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.21%1.43亿 | -33.90%8.56亿 | -38.39%6.62亿 | -31.73%5.54亿 | -34.47%1.5亿 | 2.32%12.96亿 | 13.69%10.75亿 | 7.44%8.12亿 | 19.85%2.29亿 | 40.06%12.66亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.42%440.02万 | 800.14%12.21亿 | 946.83%14.52亿 | 4,987.06%9.18亿 | 274.84%4,158.27万 | 244.71%1.36亿 | 427.97%1.39亿 | 3.86%1,803.89万 | 31.50%1,109.35万 | -75.53%3,935.53万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.31%47.65亿 | -28.94%195.33亿 | -31.93%140.8亿 | -21.69%101.34亿 | 6.71%38.33亿 | 35.66%274.89亿 | 52.42%206.83亿 | 72.85%129.41亿 | 76.32%35.92亿 | -12.96%202.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 288.32%21.55亿 | 359.12%52.84亿 | 149.11%12.87亿 | -2,797.22%-9.65亿 | -361.70%-11.44亿 | -177.63%-20.39亿 | -70.63%-26.2亿 | -93.14%3,577.48万 | 304.12%4.37亿 | 531.59%26.27亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.30%-584.07万 | -188.55%-4,475.1万 | -243.42%-4,411.89万 | -262.53%-2,303.25万 | -41.22%1,075.63万 | 19.40%5,054.01万 | -40.81%3,076.09万 | -65.23%1,417.16万 | 331.05%1,830.02万 | -33.57%4,232.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -153.43%-7.52亿 | 1,281.69%16.15亿 | 48.99%-4.13亿 | -658.11%-11.18亿 | 9,418.87%14.07亿 | -91.87%1.17亿 | 43.51%-8.11亿 | -127.39%-1.47亿 | 105.91%1,478.59万 | 1,002.39%14.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.86%72.11亿 | 2.13%55.96亿 | 2.13%55.96亿 | 2.13%55.96亿 | 2.13%55.96亿 | 35.59%54.79亿 | 35.59%54.79亿 | 35.59%54.79亿 | 35.59%54.79亿 | 3.34%40.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.77%64.59亿 | 28.86%72.11亿 | 11.01%51.83亿 | -16.01%44.78亿 | 27.48%70.04亿 | 2.13%55.96亿 | 79.13%46.69亿 | 16.43%53.32亿 | 44.93%54.94亿 | 35.59%54.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
