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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中国天楹 (000035)
- 5.93
- -0.06-1.00%
午间休市 05/25 11:30 (北京)
141.61亿总市值49.01市盈率TTM
6.02最高价5.92最低价19.64万手成交量5.99今开5.99昨收1.17亿成交额0.85%换手率49.83市盈率(静)23.88亿总股本8.6052周最高1.32市净率137.16亿流通值4.1952周最低6.59涨停价23.13亿流通股16.30历史最高5.39跌停价1.67%振幅0.25历史最低0.04股息TTM5.95平均价10.60万手内盘0.59%股息率TTM100股每手8.77万手外盘
中国天楹 (000035) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.41%14.78亿 | 8.37%48.69亿 | 13.91%39.78亿 | 11.16%24.85亿 | 18.26%12.59亿 | 5.15%44.93亿 | 8.35%34.92亿 | 5.69%22.35亿 | 7.38%10.65亿 | -15.90%42.73亿 |
| 收到的税费返还 | -67.55%488.81万 | -16.43%7,671万 | 26.08%6,363.13万 | 47.98%3,421.78万 | 1.12%1,506.2万 | 47.48%9,179.16万 | -5.39%5,047.04万 | -28.94%2,312.29万 | -11.78%1,489.5万 | 106.33%6,223.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.48%4,071.98万 | -69.99%1.7亿 | -71.61%1.37亿 | -73.65%1.06亿 | -78.33%6,512.89万 | 548.29%5.65亿 | 179.93%4.81亿 | 139.74%4.01亿 | 494.86%3.01亿 | -8.91%8,721.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.79%15.24亿 | -0.68%51.15亿 | 3.84%41.78亿 | -1.32%26.25亿 | -2.97%13.39亿 | 16.45%51.5亿 | 16.69%40.24亿 | 14.90%26.6亿 | 30.33%13.8亿 | -15.06%44.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.14%7.62亿 | 4.06%28.71亿 | 70.43%22.24亿 | 10.20%12.64亿 | 35.18%5.86亿 | 11.29%27.59亿 | -34.50%13.05亿 | -11.98%11.47亿 | -35.21%4.33亿 | -23.75%24.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.07%2.87亿 | -1.09%11.17亿 | 1.59%9.03亿 | 0.50%6.01亿 | -25.79%2.87亿 | 0.54%11.3亿 | -2.72%8.89亿 | -6.66%5.98亿 | -3.03%3.86亿 | 10.72%11.24亿 |
| 支付的各项税费 | 40.89%9,464.5万 | -23.72%4.2亿 | -30.33%2.92亿 | -3.00%1.75亿 | -31.31%6,717.74万 | 82.67%5.51亿 | 71.07%4.2亿 | -6.95%1.8亿 | -17.02%9,779.38万 | -4.02%3.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.81%8,302.53万 | -3.00%5,316.14万 | -9.51%2.62亿 | 19.38%2.3亿 | 0.30%8,154.98万 | 47.46%5,480.8万 | 26.40%2.9亿 | 34.54%1.92亿 | 55.42%8,130.42万 | 15.26%3,716.8万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.10%12.27亿 | -0.73%44.62亿 | 26.81%36.81亿 | 7.17%22.7亿 | 2.25%10.21亿 | 14.03%44.95亿 | -14.12%29.03亿 | -7.14%21.18亿 | -19.28%9.99亿 | -14.55%39.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.52%2.97亿 | -0.34%6.53亿 | -55.67%4.97亿 | -34.48%3.55亿 | -16.63%3.18亿 | 36.29%6.55亿 | 1,549.95%11.21亿 | 1,477.41%5.42亿 | 313.12%3.81亿 | -19.04%4.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -87.48%8,007.47万 | -86.97%1,000万 | -86.97%1,000万 | -88.11%900万 | 137.16%6.4亿 | -71.75%7,674.54万 | -65.93%7,674.54万 | 76.04%7,569.87万 | 134,766.63%2.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --696万 | --796万 | --696万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,454.25%6,431.51万 | 16.71%3,896.76万 | 89.56%44.66万 | 104.98%41.99万 | 315.34%20.38万 | 6.60%3,338.96万 | -99.38%23.56万 | -99.46%20.48万 | -48.09%4.91万 | 85.58%3,132.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --410万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 198,533.50%5.17亿 | ---- | ---- | ---- | -89.52%26.02万 | ---- | ---- | ---- | -74.26%248.18万 |
| 投资活动现金流入小计 | 297.90%6,431.51万 | -5.58%6.36亿 | -72.06%2,150.66万 | -76.11%1,837.99万 | -78.66%1,616.38万 | 121.84%6.73亿 | -75.15%7,698.1万 | -70.79%7,695.03万 | 75.69%7,574.78万 | 415.08%3.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.56%3.37亿 | -20.24%15.7亿 | -41.19%10.6亿 | -44.67%4.2亿 | -68.06%2.71亿 | -18.32%19.69亿 | 9.79%18.02亿 | -29.24%7.59亿 | 41.48%8.47亿 | -36.96%24.1亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.68%3,655万 | 71.58%3,605万 | ---- | -81.85%7,116万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | 5.89%2,632.49万 | 145.16%2,611.99万 | 148.26%2,643.41万 | ---- | --2,485.98万 | --1,065.44万 | --1,064.76万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,818.56%4,503.45万 | --3,540.64万 | ---- | ---- | --76.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 28.30%3.82亿 | -18.38%16.07亿 | -41.71%10.86亿 | -44.63%4.46亿 | -65.29%2.98亿 | -20.66%19.69亿 | 12.03%18.63亿 | -26.32%8.05亿 | 38.60%8.58亿 | -42.20%24.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.83%-3.18亿 | 25.04%-9.71亿 | 40.40%-10.65亿 | 41.30%-4.27亿 | 64.00%-2.82亿 | 40.52%-12.95亿 | -31.98%-17.86亿 | 12.20%-7.28亿 | -35.82%-7.82亿 | 48.57%-21.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 692.11%2,019万 | --1,819万 | --1,819万 | --1,819万 | -77.89%254.89万 | ---- | ---- | ---- | -72.29%1,152.98万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 692.11%2,019万 | ---- | ---- | ---- | -77.89%254.89万 | ---- | ---- | ---- | -72.29%1,152.98万 |
| 取得借款收到的现金 | 42.03%17.88亿 | 29.46%99.05亿 | 49.73%66.16亿 | 104.74%43.62亿 | -21.64%12.59亿 | 15.68%76.51亿 | 31.13%44.19亿 | -36.61%21.3亿 | 2.38%16.06亿 | 68.54%66.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -17.28%3.43亿 | 36.36%12.97亿 | 39.44%21.8亿 | -38.95%7.01亿 | -55.67%4.15亿 | -22.77%9.51亿 | -24.81%15.63亿 | 266.89%11.48亿 | 53.52%9.36亿 | -36.70%12.31亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.95%21.31亿 | 30.42%112.22亿 | 47.35%88.14亿 | 54.97%50.81亿 | -33.46%16.92亿 | 9.52%86.04亿 | 9.78%59.82亿 | -10.80%32.79亿 | 16.69%25.43亿 | 32.91%78.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -1.68%11.79亿 | 29.78%81.05亿 | 79.20%53.34亿 | 71.12%25.71亿 | 3.81%11.99亿 | 35.15%62.45亿 | 26.52%29.77亿 | 8.85%15.03亿 | 16.11%11.55亿 | 80.72%46.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.98%1.38亿 | 20.56%6.54亿 | 17.37%4.24亿 | 24.64%2.47亿 | 11.36%1.09亿 | 45.35%5.42亿 | 42.21%3.61亿 | -33.09%1.98亿 | -54.60%9,782.1万 | -4.39%3.73亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 78.06%1,855.9万 | ---- | ---- | ---- | -45.70%1,042.3万 | ---- | ---- | ---- | 226.39%1,919.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.09%6.92亿 | 31.34%16.26亿 | -18.75%15.42亿 | -48.44%7.16亿 | -48.68%3.95亿 | -19.42%12.38亿 | 5.22%18.98亿 | 57.35%13.89亿 | 131.79%7.71亿 | -15.34%15.36亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.97%20.1亿 | 29.40%103.85亿 | 39.43%73亿 | 14.39%35.34亿 | -15.81%17.04亿 | 22.89%80.26亿 | 18.71%52.36亿 | 20.73%30.9亿 | 31.16%20.24亿 | 37.14%65.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,150.28%1.21亿 | 44.61%8.36亿 | 102.90%15.14亿 | 717.32%15.47亿 | -102.23%-1,155.74万 | -56.37%5.78亿 | -28.14%7.46亿 | -83.05%1.89亿 | -18.40%5.19亿 | 15.39%13.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.69%6.84万 | 65.96%-137.19万 | -25.93%2,488.55万 | 319.34%533.54万 | 65.40%296.13万 | -133.70%-402.98万 | 192.70%3,359.68万 | -102.06%-243.24万 | -19.28%179.04万 | -66.64%1,195.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 266.84%1.01亿 | 887.61%5.17亿 | 749.70%9.71亿 | 245,688.28%14.8亿 | -77.10%2,743.33万 | 81.73%-6,566.37万 | 148.53%1.14亿 | -99.86%60.21万 | 203.07%1.2亿 | 85.37%-3.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195.10%7.82亿 | -19.85%2.65亿 | -19.85%2.65亿 | -19.85%2.65亿 | -19.85%2.65亿 | -52.07%3.31亿 | -52.07%3.31亿 | -52.07%3.31亿 | -52.07%3.31亿 | -78.06%6.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 201.83%8.83亿 | 195.10%7.82亿 | 177.81%12.36亿 | 426.62%17.45亿 | -35.08%2.93亿 | -19.85%2.65亿 | -2.09%4.45亿 | -70.68%3.31亿 | -21.49%4.51亿 | -52.07%3.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
