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4
上海石油化工股份
00338
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
特发信息 (000070)
- 18.88
- -1.40-6.90%
已收盘 04/15 15:00 (北京)
169.99亿总市值-42.62市盈率TTM
20.20最高价18.73最低价145.81万手成交量19.99今开20.28昨收28.19亿成交额16.41%换手率亏损市盈率(静)9.00亿总股本21.7352周最高11.27市净率167.78亿流通值5.7852周最低22.31涨停价8.89亿流通股21.73历史最高18.25跌停价7.25%振幅0.97历史最低--股息TTM19.33平均价76.44万手内盘--股息率TTM100股每手63.11万手外盘
特发信息 (000070) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.10%33.18亿 | -11.63%21.06亿 | -17.27%9.82亿 | 1.06%52.41亿 | 2.76%36.5亿 | 0.13%23.83亿 | 11.77%11.87亿 | 5.68%51.86亿 | 14.96%35.52亿 | 33.69%23.8亿 |
| 收到的税费返还 | 156.46%1.32亿 | -47.52%1,862.23万 | -68.46%585.35万 | -35.42%6,351.5万 | -12.13%5,160.29万 | -23.88%3,548.45万 | -13.06%1,855.68万 | -27.61%9,835.62万 | -50.79%5,872.9万 | -52.46%4,661.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20.85%2.82亿 | -19.95%1.6亿 | -37.99%6,443.12万 | 63.34%5.85亿 | -46.71%2.33亿 | 0.67%2亿 | 23.27%1.04亿 | 1.86%3.58亿 | 7.71%4.38亿 | -20.29%1.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.15%37.32亿 | -12.75%22.85亿 | -19.64%10.52亿 | 4.38%58.89亿 | -2.81%39.35亿 | -0.26%26.19亿 | 12.15%13.1亿 | 4.59%56.42亿 | 11.98%40.48亿 | 23.39%26.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.85%25.05亿 | -20.67%16.53亿 | -37.32%7.47亿 | 0.73%42.39亿 | -14.74%29.77亿 | -13.98%20.83亿 | 9.51%11.92亿 | 2.15%42.08亿 | 7.79%34.92亿 | 25.36%24.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.13%4.15亿 | -3.97%2.63亿 | -16.52%1.23亿 | -1.10%5.24亿 | 0.90%4.02亿 | 4.72%2.74亿 | -0.05%1.48亿 | 2.35%5.3亿 | 9.49%3.99亿 | 15.74%2.62亿 |
| 支付的各项税费 | 53.18%1.43亿 | 46.86%1.04亿 | -18.15%3,311.38万 | -4.34%1.53亿 | -15.50%9,329.76万 | -11.81%7,058.64万 | -13.76%4,045.45万 | 6.25%1.6亿 | 6.08%1.1亿 | -1.54%8,003.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222.34%10.2亿 | 177.16%5.62亿 | 230.20%3.37亿 | 14.83%6.01亿 | -24.97%3.17亿 | -2.68%2.03亿 | -1.33%1.02亿 | 8.74%5.23亿 | 17.27%4.22亿 | -20.23%2.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.76%40.83亿 | -1.86%25.82亿 | -16.32%12.4亿 | 1.76%55.17亿 | -14.33%37.89亿 | -11.48%26.31亿 | 6.90%14.82亿 | 2.89%54.21亿 | 8.74%44.23亿 | 18.85%29.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -341.42%-3.51亿 | -2,359.52%-2.97亿 | -8.83%-1.88亿 | 68.39%3.73亿 | 138.85%1.45亿 | 96.51%-1,207.23万 | 21.12%-1.73亿 | 75.97%2.21亿 | 17.16%-3.74亿 | 7.04%-3.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --5.78亿 | --4.78亿 | --3.2亿 | --9.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 924.66%185.85万 | 453.38%100.37万 | 194.43%53.4万 | -59.35%691.85万 | -92.17%18.14万 | -90.61%18.14万 | -90.61%18.14万 | -85.53%1,701.87万 | -98.22%231.72万 | -98.42%193.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 806.20%302.47万 | 821.64%302.3万 | --296.02万 | 7,728.81%690.41万 | 279.34%33.38万 | 1,163.97%32.8万 | ---- | -99.03%8.82万 | 76.34%8.8万 | -15.88%2.6万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1.15亿 | --1.17亿 | --1.17亿 | --1.15亿 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -84.40%1,176.35万 | 308.95%3.07亿 | 603.37%1.45亿 | -27.42%1,500万 | -67.62%7,542.22万 | -36.02%7,500万 | -63.63%2,066.74万 |
| 投资活动现金流入小计 | 37.35%5.83亿 | 83.23%4.82亿 | 147.65%3.23亿 | 1,095.16%11.06亿 | 448.54%4.25亿 | 1,063.56%2.63亿 | 477.89%1.31亿 | -77.68%9,252.91万 | -74.49%7,740.52万 | -92.01%2,262.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.39%8,644.21万 | 3.20%4,468.7万 | 10.27%2,729.8万 | -4.31%1.25亿 | -2.55%8,765.62万 | -14.84%4,330.28万 | -22.55%2,475.52万 | -57.18%1.31亿 | -56.03%8,995.27万 | -70.39%5,085.03万 |
| 投资支付的现金 | --6.35亿 | --6.35亿 | --4.7亿 | --8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -95.72%1,176.35万 | 967.27%8亿 | 1,529.78%6.52亿 | -99.63%15.74万 | 34.42%2.75亿 | -34.17%7,500万 | -59.27%4,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -18.77%7.21亿 | -2.23%6.8亿 | 1,896.18%4.97亿 | 130.97%9.37亿 | 438.40%8.88亿 | 665.23%6.95亿 | -66.60%2,491.25万 | -20.40%4.06亿 | -49.70%1.65亿 | -66.58%9,085.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70.18%-1.38亿 | 54.32%-1.97亿 | -264.41%-1.74亿 | 154.04%1.69亿 | -429.44%-4.64亿 | -533.14%-4.32亿 | 303.39%1.06亿 | -229.68%-3.13亿 | -257.87%-8,754.75万 | -710.53%-6,822.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -13.00%18.53亿 | -16.47%11.2亿 | -30.07%6.75亿 | -1.80%24.64亿 | 17.87%21.3亿 | -13.26%13.41亿 | 19.76%9.65亿 | -6.24%25.09亿 | -20.38%18.07亿 | -22.30%15.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | -65.10%467.72万 | -13.01%2,367.71万 | -84.44%2,247.5万 | --0 | -52.22%1,340.1万 | --2,721.79万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -13.20%18.53亿 | -17.92%11.2亿 | -31.66%6.75亿 | -1.80%24.64亿 | 17.26%21.35亿 | -13.26%13.64亿 | 3.91%9.87亿 | -8.73%25.09亿 | -20.87%18.21亿 | -20.93%15.73亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.97%11.29亿 | -37.65%5.48亿 | -48.72%1.86亿 | 36.86%29.9亿 | 16.92%14.85亿 | 2.88%8.8亿 | -22.82%3.63亿 | -38.04%21.85亿 | -53.20%12.7亿 | -51.80%8.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.92%8,986.33万 | -11.26%6,924.68万 | -38.55%1,330.29万 | 13.73%1.36亿 | -0.32%9,551.56万 | 58.25%7,803.63万 | -1.66%2,164.69万 | -11.81%1.19亿 | 6.13%9,581.88万 | -18.33%4,931.07万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 15.37%4,296.49万 | -8.75%3,398.3万 | ---- | 18.42%3,724万 | 9.03%3,724万 | --3,724万 | ---- | 48.83%3,144.85万 | 61.65%3,415.57万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.81%3,231.18万 | 90.41%2,172.72万 | -71.93%577.4万 | -60.26%3,595.88万 | -27.37%2,470.19万 | -59.55%1,141.06万 | 532.76%2,057.32万 | -67.46%9,048.48万 | -86.52%3,401.27万 | -85.16%2,821.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -22.06%12.51亿 | -34.01%6.39亿 | -49.35%2.05亿 | 32.04%31.62亿 | 14.67%16.05亿 | 3.92%9.69亿 | -18.24%4.06亿 | -39.21%23.95亿 | -54.20%14亿 | -53.94%9.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.67%6.02亿 | 21.52%4.8亿 | -19.32%4.69亿 | -711.14%-6.98亿 | 25.90%5.3亿 | -38.27%3.95亿 | 28.12%5.81亿 | 109.59%1.14亿 | 155.66%4.21亿 | 1,931.31%6.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -599.02%-227.16万 | -74.50%37.55万 | -82.88%32.07万 | 164.07%278.9万 | -88.22%45.52万 | -55.70%147.25万 | 647.32%187.33万 | -94.08%105.62万 | 193.31%386.44万 | 260.68%332.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48.02%1.1亿 | 71.53%-1,344.27万 | -79.13%1.08亿 | -750.34%-1.54亿 | 664.34%2.12亿 | -120.60%-4,721.62万 | 182.68%5.16亿 | 102.07%2,360.33万 | 96.95%-3,756.39万 | 157.95%2.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -23.86%4.9亿 | -23.86%4.9亿 | -23.86%4.9亿 | 3.81%6.43亿 | 3.65%6.43亿 | 3.81%6.43亿 | 3.65%6.43亿 | -64.83%6.2亿 | -64.77%6.21亿 | -64.83%6.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.85%6亿 | -20.09%4.76亿 | -48.47%5.98亿 | -23.86%4.9亿 | 46.68%8.55亿 | -29.78%5.96亿 | 44.36%11.6亿 | 3.81%6.43亿 | 9.84%5.83亿 | -37.87%8.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
