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000088 盐田港

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交易中 11/08 13:42 (北京)

219.00亿总市值18.86市盈率TTM

盐田港关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.70%7.33亿

1.73%4.84亿

13.15%2.43亿

18.53%9.6亿

22.76%7.28亿

22.64%4.76亿

13.88%2.15亿

16.00%8.1亿

18.37%5.93亿

18.89%3.88亿

收到的税费返还

-98.22%65.24万

-98.13%65.24万

-90.61%64.87万

-82.41%4,008.77万

-78.85%3,667.36万

-78.93%3,482.82万

-42.20%691.09万

1,042.09%2.28亿

882.12%1.73亿

1,076.55%1.65亿

收到其他与经营活动有关的现金

218.30%2.83亿

328.86%2.59亿

134.32%3,846.7万

-28.44%1.89亿

-21.88%8,882.67万

75.57%6,037.28万

-16.10%1,641.64万

485.25%2.64亿

236.05%1.14亿

65.27%3,438.74万

经营活动现金流入小计

19.10%10.16亿

30.22%7.44亿

18.49%2.82亿

-8.67%11.89亿

-3.04%8.53亿

-2.83%5.71亿

8.17%2.38亿

70.57%13.01亿

59.32%8.8亿

62.69%5.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

28.38%3.23亿

61.34%2.5亿

78.40%1.31亿

9.96%3.57亿

8.57%2.52亿

1.01%1.55亿

-15.64%7,341.05万

92.91%3.25亿

73.35%2.32亿

86.76%1.53亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.86%1.68亿

-6.42%1.19亿

-11.40%7,285.14万

5.64%1.99亿

17.24%1.75亿

20.29%1.27亿

25.55%8,222.47万

17.10%1.89亿

1.71%1.49亿

6.11%1.06亿

支付的各项税费

42.76%9,676.8万

47.70%6,395.78万

153.19%3,800.54万

36.40%8,489.71万

35.80%6,778.51万

29.08%4,330.22万

60.00%1,501.08万

-3.01%6,224.29万

-7.07%4,991.64万

-9.50%3,354.77万

支付其他与经营活动有关的现金

69.89%9,595.89万

166.25%7,784.94万

-20.34%985.13万

10.09%7,525.28万

45.40%5,648.18万

17.87%2,923.93万

-19.09%1,236.74万

50.35%6,835.44万

22.60%3,884.71万

-7.74%2,480.7万

经营活动现金流出小计

24.17%6.84亿

44.02%5.11亿

37.51%2.52亿

11.26%7.16亿

17.26%5.51亿

11.72%3.55亿

3.29%1.83亿

46.65%6.44亿

28.41%4.7亿

29.19%3.17亿

经营活动产生的现金流量净额

9.88%3.32亿

7.63%2.33亿

-44.63%3,054.57万

-28.18%4.72亿

-26.30%3.02亿

-19.91%2.17亿

28.27%5,516.71万

103.00%6.58亿

120.02%4.1亿

133.88%2.7亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-4.55%12.6亿

-66.84%2.6亿

40.00%1.4亿

-41.15%18.36亿

-11.76%13.2亿

180.00%7.84亿

--1亿

-11.56%31.2亿

-45.15%14.96亿

-76.81%2.8亿

取得投资收益收到的现金

-22.72%15.1亿

-22.96%15.02亿

-59.22%122.8万

259.56%19.59亿

261.45%19.53亿

5,253.63%19.49亿

--301.14万

24.06%5.45亿

34.59%5.4亿

24.45%3,640.47万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-41.84%27.18万

474.46%27.18万

----

2,249.83%206.66万

--46.73万

--4.73万

-75.38%8.79万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--3,700万

90.20%2,700万

----

--6.76亿

----

--1,419.58万

220,797.44%1.82亿

----

投资活动现金流入小计

-14.26%28.07亿

-34.88%17.89亿

-50.50%1.41亿

22.04%44.73亿

60.77%32.74亿

768.26%27.47亿

345,717.09%2.85亿

-7.62%36.65亿

-35.53%20.36亿

-74.77%3.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,204.79%6.16亿

13,677.64%3.97亿

11,480.10%2.95亿

-30.47%9.55亿

-94.57%4,718.34万

-99.40%288.37万

-98.89%254.65万

-31.31%13.74亿

49.04%8.69亿

36.94%4.78亿

投资支付的现金

-14.17%14.9亿

-8.20%11.2亿

-75.21%1.2亿

-41.74%18.76亿

-8.63%17.36亿

79.41%12.2亿

72.86%4.84亿

25.29%32.2亿

-17.39%19亿

-61.80%6.8亿

支付其他与投资活动有关的现金

--4,000万

--3,000万

----

--9,100万

----

投资活动现金流出小计

20.33%21.46亿

26.53%15.47亿

-14.73%4.15亿

-36.39%29.22亿

-35.60%17.83亿

5.59%12.23亿

-4.36%4.87亿

0.52%45.94亿

-3.96%27.69亿

-45.61%11.58亿

投资活动产生的现金流量净额

-55.64%6.61亿

-84.15%2.42亿

-35.98%-2.74亿

266.85%15.5亿

303.51%14.91亿

281.09%15.24亿

60.43%-2.01亿

-54.06%-9.29亿

-365.51%-7.33亿

3.80%-8.42亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-1.04%3,392.96万

-91.25%300万

9.72%3,428.74万

158.77%3,428.74万

553.09%3,428.74万

-48.22%3,125万

-72.25%1,325万

-89.01%525万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

15.85%3,392.96万

-89.76%300万

-6.28%2,928.74万

121.04%2,928.74万

457.85%2,928.74万

-48.22%3,125万

-72.25%1,325万

-89.01%525万

取得借款收到的现金

-70.19%5.7亿

-14.52%1.31亿

-29.18%1.02亿

9.51%19.75亿

13.04%19.11亿

-75.18%1.54亿

-37.33%1.44亿

134.76%18.03亿

473.01%16.9亿

117.02%6.19亿

筹资活动现金流入小计

-68.97%6.04亿

-28.52%1.34亿

-41.13%1.05亿

9.51%20.09亿

14.17%19.45亿

-69.89%1.88亿

-24.12%1.78亿

121.43%18.35亿

397.04%17.04亿

87.45%6.24亿

偿还债务支付的现金

-97.37%4,650万

212.20%2,250万

----

1,546.07%26.71亿

1,584.72%17.69亿

-93.14%720.68万

----

-59.43%1.62亿

40.00%1.05亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

287.51%8.78亿

362.27%8.49亿

-25.86%3,053.59万

8.09%2.63亿

34.28%2.27亿

198.58%1.84亿

37.18%4,118.47万

55.83%2.44亿

40.15%1.69亿

-30.79%6,152.44万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-18.20%1,000万

--500万

----

103.74%1,222.43万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

15.54%461.91万

56.62%385.15万

-13.14%121.88万

200.61%2,321.82万

28.34%399.77万

10.44%245.91万

257.00%140.32万

53.66%772.36万

139.14%311.49万

119.35%222.66万

筹资活动现金流出小计

-53.53%9.29亿

352.79%8.76亿

-25.44%3,175.47万

615.29%29.58亿

622.19%20亿

14.59%1.93亿

40.02%4,258.78万

-26.33%4.14亿

40.75%2.77亿

2.33%1.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

-496.94%-3.26亿

-13,260.41%-7.41亿

-46.07%7,305.74万

-166.77%-9.49亿

-103.82%-5,455.91万

-101.22%-554.85万

-33.67%1.35亿

431.83%14.21亿

876.97%14.27亿

171.09%4.55亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-61.60%6.68亿

-115.36%-2.67亿

-1,500.58%-1.7亿

-6.57%10.74亿

57.42%17.38亿

1,592.48%17.35亿

95.94%-1,062.49万

9,635.96%11.49亿

81.54%11.04亿

80.34%-1.16亿

加:期初现金及现金等价物余额

41.79%36.43亿

80.94%25.69亿

81.20%25.69亿

-0.70%14.2亿

-0.84%14.18亿

期末现金及现金等价物余额

0.07%43.11亿

-21.56%33.76亿

35.73%34.73亿

41.79%36.43亿

70.79%43.08亿

230.71%43.05亿

121.24%25.59亿

81.20%25.69亿

23.74%25.22亿

55.24%13.02亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.70%7.33亿	1.73%4.84亿	13.15%2.43亿	18.53%9.6亿	22.76%7.28亿	22.64%4.76亿	13.88%2.15亿	16.00%8.1亿	18.37%5.93亿	18.89%3.88亿
收到的税费返还	-98.22%65.24万	-98.13%65.24万	-90.61%64.87万	-82.41%4,008.77万	-78.85%3,667.36万	-78.93%3,482.82万	-42.20%691.09万	1,042.09%2.28亿	882.12%1.73亿	1,076.55%1.65亿
收到其他与经营活动有关的现金	218.30%2.83亿	328.86%2.59亿	134.32%3,846.7万	-28.44%1.89亿	-21.88%8,882.67万	75.57%6,037.28万	-16.10%1,641.64万	485.25%2.64亿	236.05%1.14亿	65.27%3,438.74万
经营活动现金流入小计	19.10%10.16亿	30.22%7.44亿	18.49%2.82亿	-8.67%11.89亿	-3.04%8.53亿	-2.83%5.71亿	8.17%2.38亿	70.57%13.01亿	59.32%8.8亿	62.69%5.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	28.38%3.23亿	61.34%2.5亿	78.40%1.31亿	9.96%3.57亿	8.57%2.52亿	1.01%1.55亿	-15.64%7,341.05万	92.91%3.25亿	73.35%2.32亿	86.76%1.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.86%1.68亿	-6.42%1.19亿	-11.40%7,285.14万	5.64%1.99亿	17.24%1.75亿	20.29%1.27亿	25.55%8,222.47万	17.10%1.89亿	1.71%1.49亿	6.11%1.06亿
支付的各项税费	42.76%9,676.8万	47.70%6,395.78万	153.19%3,800.54万	36.40%8,489.71万	35.80%6,778.51万	29.08%4,330.22万	60.00%1,501.08万	-3.01%6,224.29万	-7.07%4,991.64万	-9.50%3,354.77万
支付其他与经营活动有关的现金	69.89%9,595.89万	166.25%7,784.94万	-20.34%985.13万	10.09%7,525.28万	45.40%5,648.18万	17.87%2,923.93万	-19.09%1,236.74万	50.35%6,835.44万	22.60%3,884.71万	-7.74%2,480.7万
经营活动现金流出小计	24.17%6.84亿	44.02%5.11亿	37.51%2.52亿	11.26%7.16亿	17.26%5.51亿	11.72%3.55亿	3.29%1.83亿	46.65%6.44亿	28.41%4.7亿	29.19%3.17亿
经营活动产生的现金流量净额	9.88%3.32亿	7.63%2.33亿	-44.63%3,054.57万	-28.18%4.72亿	-26.30%3.02亿	-19.91%2.17亿	28.27%5,516.71万	103.00%6.58亿	120.02%4.1亿	133.88%2.7亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-4.55%12.6亿	-66.84%2.6亿	40.00%1.4亿	-41.15%18.36亿	-11.76%13.2亿	180.00%7.84亿	--1亿	-11.56%31.2亿	-45.15%14.96亿	-76.81%2.8亿
取得投资收益收到的现金	-22.72%15.1亿	-22.96%15.02亿	-59.22%122.8万	259.56%19.59亿	261.45%19.53亿	5,253.63%19.49亿	--301.14万	24.06%5.45亿	34.59%5.4亿	24.45%3,640.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-41.84%27.18万	474.46%27.18万	----	2,249.83%206.66万	--46.73万	--4.73万	--4.73万	-75.38%8.79万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--3,700万	90.20%2,700万	----	--6.76亿	----	--1,419.58万	220,797.44%1.82亿	----	----	----
投资活动现金流入小计	-14.26%28.07亿	-34.88%17.89亿	-50.50%1.41亿	22.04%44.73亿	60.77%32.74亿	768.26%27.47亿	345,717.09%2.85亿	-7.62%36.65亿	-35.53%20.36亿	-74.77%3.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,204.79%6.16亿	13,677.64%3.97亿	11,480.10%2.95亿	-30.47%9.55亿	-94.57%4,718.34万	-99.40%288.37万	-98.89%254.65万	-31.31%13.74亿	49.04%8.69亿	36.94%4.78亿
投资支付的现金	-14.17%14.9亿	-8.20%11.2亿	-75.21%1.2亿	-41.74%18.76亿	-8.63%17.36亿	79.41%12.2亿	72.86%4.84亿	25.29%32.2亿	-17.39%19亿	-61.80%6.8亿
支付其他与投资活动有关的现金	--4,000万	--3,000万	----	--9,100万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	20.33%21.46亿	26.53%15.47亿	-14.73%4.15亿	-36.39%29.22亿	-35.60%17.83亿	5.59%12.23亿	-4.36%4.87亿	0.52%45.94亿	-3.96%27.69亿	-45.61%11.58亿
投资活动产生的现金流量净额	-55.64%6.61亿	-84.15%2.42亿	-35.98%-2.74亿	266.85%15.5亿	303.51%14.91亿	281.09%15.24亿	60.43%-2.01亿	-54.06%-9.29亿	-365.51%-7.33亿	3.80%-8.42亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-1.04%3,392.96万	-91.25%300万	-91.25%300万	9.72%3,428.74万	158.77%3,428.74万	553.09%3,428.74万	553.09%3,428.74万	-48.22%3,125万	-72.25%1,325万	-89.01%525万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15.85%3,392.96万	-89.76%300万	-89.76%300万	-6.28%2,928.74万	121.04%2,928.74万	457.85%2,928.74万	457.85%2,928.74万	-48.22%3,125万	-72.25%1,325万	-89.01%525万
取得借款收到的现金	-70.19%5.7亿	-14.52%1.31亿	-29.18%1.02亿	9.51%19.75亿	13.04%19.11亿	-75.18%1.54亿	-37.33%1.44亿	134.76%18.03亿	473.01%16.9亿	117.02%6.19亿
筹资活动现金流入小计	-68.97%6.04亿	-28.52%1.34亿	-41.13%1.05亿	9.51%20.09亿	14.17%19.45亿	-69.89%1.88亿	-24.12%1.78亿	121.43%18.35亿	397.04%17.04亿	87.45%6.24亿
偿还债务支付的现金	-97.37%4,650万	212.20%2,250万	----	1,546.07%26.71亿	1,584.72%17.69亿	-93.14%720.68万	----	-59.43%1.62亿	40.00%1.05亿	40.00%1.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287.51%8.78亿	362.27%8.49亿	-25.86%3,053.59万	8.09%2.63亿	34.28%2.27亿	198.58%1.84亿	37.18%4,118.47万	55.83%2.44亿	40.15%1.69亿	-30.79%6,152.44万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	-18.20%1,000万	--500万	----	----	103.74%1,222.43万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	15.54%461.91万	56.62%385.15万	-13.14%121.88万	200.61%2,321.82万	28.34%399.77万	10.44%245.91万	257.00%140.32万	53.66%772.36万	139.14%311.49万	119.35%222.66万
筹资活动现金流出小计	-53.53%9.29亿	352.79%8.76亿	-25.44%3,175.47万	615.29%29.58亿	622.19%20亿	14.59%1.93亿	40.02%4,258.78万	-26.33%4.14亿	40.75%2.77亿	2.33%1.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	-496.94%-3.26亿	-13,260.41%-7.41亿	-46.07%7,305.74万	-166.77%-9.49亿	-103.82%-5,455.91万	-101.22%-554.85万	-33.67%1.35亿	431.83%14.21亿	876.97%14.27亿	171.09%4.55亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-61.60%6.68亿	-115.36%-2.67亿	-1,500.58%-1.7亿	-6.57%10.74亿	57.42%17.38亿	1,592.48%17.35亿	95.94%-1,062.49万	9,635.96%11.49亿	81.54%11.04亿	80.34%-1.16亿
加:期初现金及现金等价物余额	41.79%36.43亿	41.79%36.43亿	41.79%36.43亿	80.94%25.69亿	81.20%25.69亿	81.20%25.69亿	81.20%25.69亿	-0.70%14.2亿	-0.84%14.18亿	-0.84%14.18亿
期末现金及现金等价物余额	0.07%43.11亿	-21.56%33.76亿	35.73%34.73亿	41.79%36.43亿	70.79%43.08亿	230.71%43.05亿	121.24%25.59亿	81.20%25.69亿	23.74%25.22亿	55.24%13.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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