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000088 盐田港

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-0.09-1.98%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

191.14亿总市值16.28市盈率TTM

盐田港关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.15%2.43亿

18.53%9.6亿

22.76%7.28亿

22.64%4.76亿

13.88%2.15亿

16.00%8.1亿

18.37%5.93亿

18.89%3.88亿

16.28%1.89亿

24.02%6.98亿

收到的税费返还

-90.61%64.87万

-82.41%4,008.77万

-78.85%3,667.36万

-78.93%3,482.82万

-42.20%691.09万

1,042.09%2.28亿

882.12%1.73亿

1,076.55%1.65亿

25.57%1,195.65万

-16.55%1,995.65万

收到其他与经营活动有关的现金

134.32%3,846.7万

-28.44%1.89亿

-26.61%8,345.07万

66.18%5,714.5万

-16.10%1,641.64万

485.25%2.64亿

236.05%1.14亿

65.27%3,438.74万

97.11%1,956.68万

-52.96%4,508.19万

经营活动现金流入小计

18.49%2.82亿

-8.67%11.89亿

-3.65%8.48亿

-3.38%5.68亿

8.17%2.38亿

70.57%13.01亿

59.32%8.8亿

62.69%5.88亿

21.19%2.2亿

11.79%7.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

78.40%1.31亿

9.96%3.57亿

8.57%2.52亿

1.01%1.55亿

-15.64%7,341.05万

92.91%3.25亿

73.35%2.32亿

86.76%1.53亿

132.87%8,702.2万

-11.83%1.68亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-11.40%7,285.14万

5.64%1.99亿

12.07%1.67亿

14.24%1.21亿

25.55%8,222.47万

17.10%1.89亿

1.71%1.49亿

6.11%1.06亿

6.74%6,549.4万

30.84%1.61亿

支付的各项税费

153.19%3,800.54万

36.40%8,489.71万

33.40%6,658.63万

27.21%4,267.71万

60.00%1,501.08万

-3.01%6,224.29万

-7.07%4,991.64万

-9.50%3,354.77万

-29.39%938.15万

38.30%6,417.44万

支付其他与经营活动有关的现金

-20.34%985.13万

10.09%7,525.28万

38.26%5,370.91万

10.13%2,732.04万

-19.09%1,236.74万

50.35%6,835.44万

22.60%3,884.71万

-7.74%2,480.7万

9.08%1,528.53万

-6.78%4,546.44万

经营活动现金流出小计

37.51%2.52亿

11.26%7.16亿

14.78%5.39亿

8.90%3.46亿

3.29%1.83亿

46.65%6.44亿

28.41%4.7亿

29.19%3.17亿

40.59%1.77亿

7.31%4.39亿

经营活动产生的现金流量净额

-44.63%3,054.57万

-28.18%4.72亿

-24.76%3.08亿

-17.80%2.22亿

28.27%5,516.71万

103.00%6.58亿

120.02%4.1亿

133.88%2.7亿

-22.74%4,300.93万

18.50%3.24亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

40.00%1.4亿

-41.15%18.36亿

-11.76%13.2亿

180.00%7.84亿

--1亿

-11.56%31.2亿

-45.15%14.96亿

-76.81%2.8亿

----

352.27%35.28亿

取得投资收益收到的现金

-59.22%122.8万

259.56%19.59亿

50.56%8.14亿

2,122.88%8.09亿

--301.14万

24.06%5.45亿

34.59%5.4亿

24.45%3,640.47万

----

7.08%4.39亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

2,249.83%206.66万

----

--4.73万

-75.38%8.79万

----

-73.92%35.72万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--6.76亿

----

--1,419.58万

220,797.44%1.82亿

----

--8.25万

----

投资活动现金流入小计

-50.50%1.41亿

22.04%44.73亿

4.78%21.34亿

408.03%16.07亿

345,717.09%2.85亿

-7.62%36.65亿

-35.53%20.36亿

-74.77%3.16亿

-98.91%8.25万

232.96%39.67亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

11,480.10%2.95亿

-30.47%9.55亿

-95.09%4,263.55万

----

-98.89%254.65万

-31.31%13.74亿

49.04%8.69亿

36.94%4.78亿

12.42%2.29亿

183.18%20亿

投资支付的现金

-75.21%1.2亿

-41.74%18.76亿

-8.63%17.36亿

79.41%12.2亿

72.86%4.84亿

25.29%32.2亿

-17.39%19亿

-61.80%6.8亿

-48.15%2.8亿

55.71%25.7亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--9,100万

----

投资活动现金流出小计

-14.73%4.15亿

-36.39%29.22亿

-35.77%17.79亿

5.34%12.2亿

-4.36%4.87亿

0.52%45.94亿

-3.96%27.69亿

-45.61%11.58亿

-31.57%5.09亿

93.91%45.7亿

投资活动产生的现金流量净额

-35.98%-2.74亿

266.85%15.5亿

148.47%3.55亿

146.03%3.87亿

60.43%-2.01亿

-54.06%-9.29亿

-365.51%-7.33亿

3.80%-8.42亿

30.88%-5.09亿

48.25%-6.03亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-91.25%300万

9.72%3,428.74万

121.04%2,928.74万

457.85%2,928.74万

553.09%3,428.74万

-48.22%3,125万

-72.25%1,325万

-89.01%525万

-70.43%525万

-95.59%6,035.43万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-89.76%300万

-6.28%2,928.74万

121.04%2,928.74万

457.85%2,928.74万

-48.22%3,125万

-72.25%1,325万

-89.01%525万

-70.43%525万

-67.04%6,035.43万

取得借款收到的现金

-29.18%1.02亿

9.51%19.75亿

12.86%19.08亿

-75.46%1.52亿

-37.33%1.44亿

134.76%18.03亿

473.01%16.9亿

117.02%6.19亿

63.84%2.29亿

-63.02%7.68亿

筹资活动现金流入小计

-41.13%1.05亿

9.51%20.09亿

13.70%19.37亿

-70.97%1.81亿

-24.12%1.78亿

121.43%18.35亿

397.04%17.04亿

87.45%6.24亿

48.73%2.35亿

-75.95%8.28亿

偿还债务支付的现金

----

1,546.07%26.71亿

1,584.52%17.69亿

-93.33%700万

----

-59.43%1.62亿

40.00%1.05亿

----

-77.66%4亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-25.86%3,053.59万

8.09%2.63亿

24.58%2.1亿

181.39%1.73亿

37.18%4,118.47万

55.83%2.44亿

40.15%1.69亿

-30.79%6,152.44万

27.05%3,002.23万

24.83%1.56亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-18.20%1,000万

--500万

----

103.74%1,222.43万

----

--600万

支付其他与筹资活动有关的现金

-13.14%121.88万

200.61%2,321.82万

2.26%318.52万

-12.34%195.19万

257.00%140.32万

53.66%772.36万

139.14%311.49万

119.35%222.66万

686.09%39.3万

314.30%502.63万

筹资活动现金流出小计

-25.44%3,175.47万

615.29%29.58亿

615.92%19.82亿

7.90%1.82亿

40.02%4,258.78万

-26.33%4.14亿

40.75%2.77亿

2.33%1.69亿

-58.72%3,041.53万

-70.72%5.61亿

筹资活动产生的现金流量净额

-46.07%7,305.74万

-166.77%-9.49亿

-103.17%-4,521.44万

-100.22%-101.71万

-33.67%1.35亿

431.83%14.21亿

876.97%14.27亿

171.09%4.55亿

142.90%2.04亿

-82.51%2.67亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

58.30%-2,473.06

现金及现金等价物净增加额

-1,500.58%-1.7亿

-6.57%10.74亿

-44.01%6.18亿

623.53%6.09亿

95.94%-1,062.49万

9,635.96%11.49亿

81.54%11.04亿

80.34%-1.16亿

56.15%-2.61亿

-101.90%-1,205.21万

加:期初现金及现金等价物余额

41.79%36.43亿

80.94%25.69亿

73.88%24.65亿

81.20%25.69亿

-0.70%14.2亿

-0.84%14.18亿

80.04%14.3亿

期末现金及现金等价物余额

35.73%34.73亿

41.79%36.43亿

22.27%30.84亿

136.18%30.74亿

121.24%25.59亿

81.20%25.69亿

23.74%25.22亿

55.24%13.02亿

38.70%11.57亿

-0.84%14.18亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.15%2.43亿	18.53%9.6亿	22.76%7.28亿	22.64%4.76亿	13.88%2.15亿	16.00%8.1亿	18.37%5.93亿	18.89%3.88亿	16.28%1.89亿	24.02%6.98亿
收到的税费返还	-90.61%64.87万	-82.41%4,008.77万	-78.85%3,667.36万	-78.93%3,482.82万	-42.20%691.09万	1,042.09%2.28亿	882.12%1.73亿	1,076.55%1.65亿	25.57%1,195.65万	-16.55%1,995.65万
收到其他与经营活动有关的现金	134.32%3,846.7万	-28.44%1.89亿	-26.61%8,345.07万	66.18%5,714.5万	-16.10%1,641.64万	485.25%2.64亿	236.05%1.14亿	65.27%3,438.74万	97.11%1,956.68万	-52.96%4,508.19万
经营活动现金流入小计	18.49%2.82亿	-8.67%11.89亿	-3.65%8.48亿	-3.38%5.68亿	8.17%2.38亿	70.57%13.01亿	59.32%8.8亿	62.69%5.88亿	21.19%2.2亿	11.79%7.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	78.40%1.31亿	9.96%3.57亿	8.57%2.52亿	1.01%1.55亿	-15.64%7,341.05万	92.91%3.25亿	73.35%2.32亿	86.76%1.53亿	132.87%8,702.2万	-11.83%1.68亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-11.40%7,285.14万	5.64%1.99亿	12.07%1.67亿	14.24%1.21亿	25.55%8,222.47万	17.10%1.89亿	1.71%1.49亿	6.11%1.06亿	6.74%6,549.4万	30.84%1.61亿
支付的各项税费	153.19%3,800.54万	36.40%8,489.71万	33.40%6,658.63万	27.21%4,267.71万	60.00%1,501.08万	-3.01%6,224.29万	-7.07%4,991.64万	-9.50%3,354.77万	-29.39%938.15万	38.30%6,417.44万
支付其他与经营活动有关的现金	-20.34%985.13万	10.09%7,525.28万	38.26%5,370.91万	10.13%2,732.04万	-19.09%1,236.74万	50.35%6,835.44万	22.60%3,884.71万	-7.74%2,480.7万	9.08%1,528.53万	-6.78%4,546.44万
经营活动现金流出小计	37.51%2.52亿	11.26%7.16亿	14.78%5.39亿	8.90%3.46亿	3.29%1.83亿	46.65%6.44亿	28.41%4.7亿	29.19%3.17亿	40.59%1.77亿	7.31%4.39亿
经营活动产生的现金流量净额	-44.63%3,054.57万	-28.18%4.72亿	-24.76%3.08亿	-17.80%2.22亿	28.27%5,516.71万	103.00%6.58亿	120.02%4.1亿	133.88%2.7亿	-22.74%4,300.93万	18.50%3.24亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	40.00%1.4亿	-41.15%18.36亿	-11.76%13.2亿	180.00%7.84亿	--1亿	-11.56%31.2亿	-45.15%14.96亿	-76.81%2.8亿	----	352.27%35.28亿
取得投资收益收到的现金	-59.22%122.8万	259.56%19.59亿	50.56%8.14亿	2,122.88%8.09亿	--301.14万	24.06%5.45亿	34.59%5.4亿	24.45%3,640.47万	----	7.08%4.39亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	2,249.83%206.66万	----	----	--4.73万	-75.38%8.79万	----	----	----	-73.92%35.72万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--6.76亿	----	--1,419.58万	220,797.44%1.82亿	----	----	----	--8.25万	----
投资活动现金流入小计	-50.50%1.41亿	22.04%44.73亿	4.78%21.34亿	408.03%16.07亿	345,717.09%2.85亿	-7.62%36.65亿	-35.53%20.36亿	-74.77%3.16亿	-98.91%8.25万	232.96%39.67亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,480.10%2.95亿	-30.47%9.55亿	-95.09%4,263.55万	----	-98.89%254.65万	-31.31%13.74亿	49.04%8.69亿	36.94%4.78亿	12.42%2.29亿	183.18%20亿
投资支付的现金	-75.21%1.2亿	-41.74%18.76亿	-8.63%17.36亿	79.41%12.2亿	72.86%4.84亿	25.29%32.2亿	-17.39%19亿	-61.80%6.8亿	-48.15%2.8亿	55.71%25.7亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--9,100万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-14.73%4.15亿	-36.39%29.22亿	-35.77%17.79亿	5.34%12.2亿	-4.36%4.87亿	0.52%45.94亿	-3.96%27.69亿	-45.61%11.58亿	-31.57%5.09亿	93.91%45.7亿
投资活动产生的现金流量净额	-35.98%-2.74亿	266.85%15.5亿	148.47%3.55亿	146.03%3.87亿	60.43%-2.01亿	-54.06%-9.29亿	-365.51%-7.33亿	3.80%-8.42亿	30.88%-5.09亿	48.25%-6.03亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-91.25%300万	9.72%3,428.74万	121.04%2,928.74万	457.85%2,928.74万	553.09%3,428.74万	-48.22%3,125万	-72.25%1,325万	-89.01%525万	-70.43%525万	-95.59%6,035.43万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-89.76%300万	-6.28%2,928.74万	121.04%2,928.74万	457.85%2,928.74万	457.85%2,928.74万	-48.22%3,125万	-72.25%1,325万	-89.01%525万	-70.43%525万	-67.04%6,035.43万
取得借款收到的现金	-29.18%1.02亿	9.51%19.75亿	12.86%19.08亿	-75.46%1.52亿	-37.33%1.44亿	134.76%18.03亿	473.01%16.9亿	117.02%6.19亿	63.84%2.29亿	-63.02%7.68亿
筹资活动现金流入小计	-41.13%1.05亿	9.51%20.09亿	13.70%19.37亿	-70.97%1.81亿	-24.12%1.78亿	121.43%18.35亿	397.04%17.04亿	87.45%6.24亿	48.73%2.35亿	-75.95%8.28亿
偿还债务支付的现金	----	1,546.07%26.71亿	1,584.52%17.69亿	-93.33%700万	----	-59.43%1.62亿	40.00%1.05亿	40.00%1.05亿	----	-77.66%4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-25.86%3,053.59万	8.09%2.63亿	24.58%2.1亿	181.39%1.73亿	37.18%4,118.47万	55.83%2.44亿	40.15%1.69亿	-30.79%6,152.44万	27.05%3,002.23万	24.83%1.56亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-18.20%1,000万	--500万	----	----	103.74%1,222.43万	----	----	----	--600万
支付其他与筹资活动有关的现金	-13.14%121.88万	200.61%2,321.82万	2.26%318.52万	-12.34%195.19万	257.00%140.32万	53.66%772.36万	139.14%311.49万	119.35%222.66万	686.09%39.3万	314.30%502.63万
筹资活动现金流出小计	-25.44%3,175.47万	615.29%29.58亿	615.92%19.82亿	7.90%1.82亿	40.02%4,258.78万	-26.33%4.14亿	40.75%2.77亿	2.33%1.69亿	-58.72%3,041.53万	-70.72%5.61亿
筹资活动产生的现金流量净额	-46.07%7,305.74万	-166.77%-9.49亿	-103.17%-4,521.44万	-100.22%-101.71万	-33.67%1.35亿	431.83%14.21亿	876.97%14.27亿	171.09%4.55亿	142.90%2.04亿	-82.51%2.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	----	----	----	----	58.30%-2,473.06
现金及现金等价物净增加额	-1,500.58%-1.7亿	-6.57%10.74亿	-44.01%6.18亿	623.53%6.09亿	95.94%-1,062.49万	9,635.96%11.49亿	81.54%11.04亿	80.34%-1.16亿	56.15%-2.61亿	-101.90%-1,205.21万
加:期初现金及现金等价物余额	41.79%36.43亿	80.94%25.69亿	73.88%24.65亿	73.88%24.65亿	81.20%25.69亿	-0.70%14.2亿	-0.84%14.18亿	-0.84%14.18亿	-0.84%14.18亿	80.04%14.3亿
期末现金及现金等价物余额	35.73%34.73亿	41.79%36.43亿	22.27%30.84亿	136.18%30.74亿	121.24%25.59亿	81.20%25.69亿	23.74%25.22亿	55.24%13.02亿	38.70%11.57亿	-0.84%14.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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