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000099 中信海直

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交易中 11/08 11:08 (北京)
253.68亿总市值105.83市盈率TTM

中信海直关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
7.58%15.52亿
2.53%10.4亿
21.24%7.29亿
22.18%20.78亿
-41.02%14.42亿
-28.56%10.14亿
-11.13%6.01亿
-7.67%17.01亿
88.71%24.46亿
50.95%14.2亿
收到的税费返还
-68.14%75.5万
-34.21%70.07万
----
-96.27%987.49万
-99.09%236.98万
-99.57%106.51万
-89.45%1,991.94
2,726.84%2.65亿
2,810.98%2.6亿
4,804.34%2.48亿
收取利息、手续费及佣金的现金
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----
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720.46%5,718.59万
----
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收到其他与经营活动有关的现金
-1.69%8,206.98万
0.44%7,457.66万
-6.83%5,961.03万
-36.42%9,430.56万
-37.44%8,347.68万
-22.06%7,424.89万
-15.49%6,398.03万
23.03%1.48亿
53.03%1.33亿
655.06%9,526.06万
经营活动现金流入小计
6.95%16.34亿
2.35%11.15亿
18.54%7.88亿
0.50%21.82亿
-46.17%15.28亿
-38.18%10.9亿
-11.57%6.65亿
9.16%21.71亿
103.94%28.39亿
83.94%17.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-6.87%5.82亿
-10.56%3.5亿
-23.08%1.86亿
5.17%9.05亿
-64.69%6.25亿
-63.01%3.92亿
-38.41%2.41亿
43.23%8.6亿
312.08%17.7亿
249.07%10.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金
3.79%3.99亿
2.05%2.74亿
-1.33%1.47亿
1.98%5.1亿
6.11%3.85亿
3.72%2.68亿
-4.54%1.49亿
9.38%5亿
8.02%3.63亿
9.11%2.58亿
支付的各项税费
0.88%9,350.36万
-5.52%7,042.23万
-75.37%1,118.85万
77.34%1.21亿
69.06%9,268.44万
99.67%7,454万
168.11%4,543.25万
-39.36%6,850.52万
-41.21%5,482.41万
-47.76%3,733.12万
支付手续费及佣金的现金
----
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940.90%4,842.54万
----
----
支付其他与经营活动有关的现金
-11.92%4,503.04万
7.71%3,007.58万
-8.08%2,051.9万
-36.82%6,242.69万
-37.37%5,112.63万
-58.63%2,792.39万
32.82%2,232.28万
16.99%9,881.52万
110.71%8,163.14万
159.66%6,749.36万
经营活动现金流出小计
-2.91%11.2亿
-4.97%7.24亿
-20.47%3.64亿
1.43%15.99亿
-49.16%11.54亿
-46.41%7.62亿
-21.24%4.58亿
25.09%15.76亿
152.88%22.69亿
123.05%14.23亿
经营活动产生的现金流量净额
37.35%5.14亿
19.39%3.91亿
104.76%4.24亿
-1.97%5.83亿
-34.29%3.75亿
-3.74%3.27亿
21.40%2.07亿
-18.39%5.95亿
15.18%5.7亿
6.10%3.4亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--44.45万
--44.45万
--44.45万
----
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----
----
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取得投资收益收到的现金
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-6.27%190.59万
-4.30%173.77万
-0.27%108.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-76.66%448.14万
-99.89%2.19万
-87.01%7,140
4,147.90%6,024.63万
594,612.37%1,920.33万
3,876,899.44%1,919.11万
57,739.20%5.49万
96,053.38%141.83万
206.07%3,229
-53.08%495
投资活动现金流入小计
-74.35%492.59万
-97.57%46.64万
721.88%45.16万
1,712.38%6,024.63万
1,003.07%1,920.33万
1,661.79%1,919.11万
-61.31%5.49万
-96.57%332.42万
-99.26%174.09万
-98.89%108.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-53.36%1.01亿
-49.75%7,387.61万
384.85%3,992.41万
-50.82%2.73亿
-40.73%2.17亿
-57.94%1.47亿
-86.93%823.44万
87.55%5.54亿
227.84%3.65亿
272.10%3.5亿
投资活动现金流出小计
-53.36%1.01亿
-49.75%7,387.61万
384.85%3,992.41万
-50.82%2.73亿
-40.73%2.17亿
-57.94%1.47亿
-86.93%823.44万
75.67%5.54亿
36.89%3.65亿
40.14%3.5亿
投资活动产生的现金流量净额
51.32%-9,608.47万
42.58%-7,340.97万
-382.58%-3,947.25万
61.46%-2.12亿
45.73%-1.97亿
63.31%-1.28亿
86.99%-817.94万
-152.11%-5.51亿
-1,017.57%-3.64亿
-130.43%-3.48亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
----
----
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--2亿
--2亿
--2亿
收到其他与筹资活动有关的现金
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-0.82%5,374.51万
----
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----
--5,418.7万
--5,418.7万
--5,408.11万
筹资活动现金流入小计
----
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----
-78.86%5,374.51万
----
----
----
-76.49%2.54亿
-76.49%2.54亿
--2.54亿
偿还债务支付的现金
-97.75%700.65万
-91.36%700.65万
----
-29.03%3.18亿
-22.14%3.11亿
-71.70%8,113.02万
----
427.78%4.49亿
859.79%4亿
622.63%2.87亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9.52%6,370.66万
850.21%6,363.66万
-94.45%12.76万
-24.32%5,836.11万
-30.49%5,816.91万
-91.66%669.71万
-19.88%229.89万
4.59%7,711.63万
20.52%8,368万
20.38%8,027.56万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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----
-77.12%105.05万
----
-59.38%162.5万
支付其他与筹资活动有关的现金
-10.07%1.88亿
-17.09%1.38亿
-2.87%8,561.63万
80.27%2.62亿
105.79%2.09亿
149.55%1.67亿
161.77%8,814.81万
-42.05%1.45亿
0.69%1.02亿
2.77%6,682.62万
筹资活动现金流出小计
-55.27%2.59亿
-17.94%2.09亿
-5.20%8,574.39万
-4.82%6.39亿
-1.11%5.79亿
-41.31%2.55亿
147.51%9,044.7万
63.86%6.71亿
175.99%5.85亿
153.10%4.34亿
筹资活动产生的现金流量净额
55.27%-2.59亿
17.94%-2.09亿
5.20%-8,574.39万
-40.32%-5.85亿
-74.81%-5.79亿
-41.69%-2.55亿
-147.51%-9,044.7万
-162.08%-4.17亿
-138.10%-3.31亿
-4.85%-1.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-875.93%-207.91万
-17.95%32.07万
1,168.88%3.83万
-79.23%24.71万
-65.71%26.79万
889.32%39.08万
114.57%3,022.15
834.89%118.98万
2,366.21%78.15万
225.74%3.95万
现金及现金等价物净增加额
139.20%1.57亿
298.55%1.09亿
175.52%2.99亿
42.45%-2.14亿
-223.46%-4.01亿
70.89%-5,476.29万
52.41%1.08亿
-131.48%-3.72亿
-109.32%-1.24亿
-8,558.70%-1.88亿
加:期初现金及现金等价物余额
-14.90%12.23亿
-14.90%12.23亿
-14.90%12.23亿
-20.56%14.37亿
-20.56%14.37亿
-20.56%14.37亿
-20.56%14.37亿
188.42%18.09亿
188.42%18.09亿
188.42%18.09亿
期末现金及现金等价物余额
33.28%13.8亿
-3.66%13.32亿
-1.53%15.22亿
-14.90%12.23亿
-38.53%10.36亿
-14.72%13.82亿
-17.80%15.46亿
-20.56%14.37亿
-13.96%16.85亿
159.33%16.21亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.58%15.52亿2.53%10.4亿21.24%7.29亿22.18%20.78亿-41.02%14.42亿-28.56%10.14亿-11.13%6.01亿-7.67%17.01亿88.71%24.46亿50.95%14.2亿
收到的税费返还 -68.14%75.5万-34.21%70.07万-----96.27%987.49万-99.09%236.98万-99.57%106.51万-89.45%1,991.942,726.84%2.65亿2,810.98%2.6亿4,804.34%2.48亿
收取利息、手续费及佣金的现金 ----------------------------720.46%5,718.59万--------
收到其他与经营活动有关的现金 -1.69%8,206.98万0.44%7,457.66万-6.83%5,961.03万-36.42%9,430.56万-37.44%8,347.68万-22.06%7,424.89万-15.49%6,398.03万23.03%1.48亿53.03%1.33亿655.06%9,526.06万
经营活动现金流入小计 6.95%16.34亿2.35%11.15亿18.54%7.88亿0.50%21.82亿-46.17%15.28亿-38.18%10.9亿-11.57%6.65亿9.16%21.71亿103.94%28.39亿83.94%17.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -6.87%5.82亿-10.56%3.5亿-23.08%1.86亿5.17%9.05亿-64.69%6.25亿-63.01%3.92亿-38.41%2.41亿43.23%8.6亿312.08%17.7亿249.07%10.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.79%3.99亿2.05%2.74亿-1.33%1.47亿1.98%5.1亿6.11%3.85亿3.72%2.68亿-4.54%1.49亿9.38%5亿8.02%3.63亿9.11%2.58亿
支付的各项税费 0.88%9,350.36万-5.52%7,042.23万-75.37%1,118.85万77.34%1.21亿69.06%9,268.44万99.67%7,454万168.11%4,543.25万-39.36%6,850.52万-41.21%5,482.41万-47.76%3,733.12万
支付手续费及佣金的现金 ----------------------------940.90%4,842.54万--------
支付其他与经营活动有关的现金 -11.92%4,503.04万7.71%3,007.58万-8.08%2,051.9万-36.82%6,242.69万-37.37%5,112.63万-58.63%2,792.39万32.82%2,232.28万16.99%9,881.52万110.71%8,163.14万159.66%6,749.36万
经营活动现金流出小计 -2.91%11.2亿-4.97%7.24亿-20.47%3.64亿1.43%15.99亿-49.16%11.54亿-46.41%7.62亿-21.24%4.58亿25.09%15.76亿152.88%22.69亿123.05%14.23亿
经营活动产生的现金流量净额 37.35%5.14亿19.39%3.91亿104.76%4.24亿-1.97%5.83亿-34.29%3.75亿-3.74%3.27亿21.40%2.07亿-18.39%5.95亿15.18%5.7亿6.10%3.4亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --44.45万--44.45万--44.45万----------------------------
取得投资收益收到的现金 -----------------------------6.27%190.59万-4.30%173.77万-0.27%108.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -76.66%448.14万-99.89%2.19万-87.01%7,1404,147.90%6,024.63万594,612.37%1,920.33万3,876,899.44%1,919.11万57,739.20%5.49万96,053.38%141.83万206.07%3,229-53.08%495
投资活动现金流入小计 -74.35%492.59万-97.57%46.64万721.88%45.16万1,712.38%6,024.63万1,003.07%1,920.33万1,661.79%1,919.11万-61.31%5.49万-96.57%332.42万-99.26%174.09万-98.89%108.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -53.36%1.01亿-49.75%7,387.61万384.85%3,992.41万-50.82%2.73亿-40.73%2.17亿-57.94%1.47亿-86.93%823.44万87.55%5.54亿227.84%3.65亿272.10%3.5亿
投资活动现金流出小计 -53.36%1.01亿-49.75%7,387.61万384.85%3,992.41万-50.82%2.73亿-40.73%2.17亿-57.94%1.47亿-86.93%823.44万75.67%5.54亿36.89%3.65亿40.14%3.5亿
投资活动产生的现金流量净额 51.32%-9,608.47万42.58%-7,340.97万-382.58%-3,947.25万61.46%-2.12亿45.73%-1.97亿63.31%-1.28亿86.99%-817.94万-152.11%-5.51亿-1,017.57%-3.64亿-130.43%-3.48亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 ------------------------------2亿--2亿--2亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -------------0.82%5,374.51万--------------5,418.7万--5,418.7万--5,408.11万
筹资活动现金流入小计 -------------78.86%5,374.51万-------------76.49%2.54亿-76.49%2.54亿--2.54亿
偿还债务支付的现金 -97.75%700.65万-91.36%700.65万-----29.03%3.18亿-22.14%3.11亿-71.70%8,113.02万----427.78%4.49亿859.79%4亿622.63%2.87亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.52%6,370.66万850.21%6,363.66万-94.45%12.76万-24.32%5,836.11万-30.49%5,816.91万-91.66%669.71万-19.88%229.89万4.59%7,711.63万20.52%8,368万20.38%8,027.56万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -----------------------------77.12%105.05万-----59.38%162.5万
支付其他与筹资活动有关的现金 -10.07%1.88亿-17.09%1.38亿-2.87%8,561.63万80.27%2.62亿105.79%2.09亿149.55%1.67亿161.77%8,814.81万-42.05%1.45亿0.69%1.02亿2.77%6,682.62万
筹资活动现金流出小计 -55.27%2.59亿-17.94%2.09亿-5.20%8,574.39万-4.82%6.39亿-1.11%5.79亿-41.31%2.55亿147.51%9,044.7万63.86%6.71亿175.99%5.85亿153.10%4.34亿
筹资活动产生的现金流量净额 55.27%-2.59亿17.94%-2.09亿5.20%-8,574.39万-40.32%-5.85亿-74.81%-5.79亿-41.69%-2.55亿-147.51%-9,044.7万-162.08%-4.17亿-138.10%-3.31亿-4.85%-1.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -875.93%-207.91万-17.95%32.07万1,168.88%3.83万-79.23%24.71万-65.71%26.79万889.32%39.08万114.57%3,022.15834.89%118.98万2,366.21%78.15万225.74%3.95万
现金及现金等价物净增加额 139.20%1.57亿298.55%1.09亿175.52%2.99亿42.45%-2.14亿-223.46%-4.01亿70.89%-5,476.29万52.41%1.08亿-131.48%-3.72亿-109.32%-1.24亿-8,558.70%-1.88亿
加:期初现金及现金等价物余额 -14.90%12.23亿-14.90%12.23亿-14.90%12.23亿-20.56%14.37亿-20.56%14.37亿-20.56%14.37亿-20.56%14.37亿188.42%18.09亿188.42%18.09亿188.42%18.09亿
期末现金及现金等价物余额 33.28%13.8亿-3.66%13.32亿-1.53%15.22亿-14.90%12.23亿-38.53%10.36亿-14.72%13.82亿-17.80%15.46亿-20.56%14.37亿-13.96%16.85亿159.33%16.21亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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