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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
川能动力 (000155)
- 14.30
- -0.08-0.56%
休市中 05/22 15:00 (北京)
264.00亿总市值49.65市盈率TTM
14.55最高价14.11最低价47.89万手成交量14.42今开14.38昨收6.84亿成交额2.59%换手率52.57市盈率(静)18.46亿总股本19.3452周最高2.46市净率264.00亿流通值9.3952周最低15.82涨停价18.46亿流通股38.93历史最高12.94跌停价3.06%振幅2.20历史最低0.17股息TTM14.27平均价22.24万手内盘1.19%股息率TTM100股每手24.11万手外盘
川能动力 (000155) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.87%10.34亿 | 31.49%43.58亿 | 17.09%30.11亿 | -1.87%17.39亿 | 1.81%7.61亿 | 0.75%33.15亿 | 9.22%25.71亿 | 20.12%17.72亿 | 32.51%7.47亿 | -22.93%32.9亿 |
| 收到的税费返还 | -85.96%346万 | -19.95%7,841.2万 | -23.03%6,658.85万 | -23.62%5,044.94万 | 75.76%2,464.03万 | 10.84%9,795.9万 | 6.46%8,650.72万 | -2.13%6,604.72万 | 0.76%1,401.96万 | -65.64%8,838.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.05%3,175.91万 | -9.14%1.95亿 | -6.14%1.3亿 | -36.43%6,496.94万 | 11.95%4,127.28万 | -29.06%2.15亿 | -43.90%1.39亿 | 26.15%1.02亿 | -23.28%3,686.8万 | 135.88%3.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.30%10.69亿 | 27.69%46.32亿 | 14.70%32.08亿 | -4.43%18.54亿 | 3.57%8.27亿 | -1.46%36.28亿 | 4.25%27.96亿 | 19.50%19.4亿 | 27.52%7.98亿 | -20.90%36.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200.39%10.42亿 | 34.75%14.2亿 | 50.05%11.49亿 | 35.90%7.66亿 | 13.05%3.47亿 | -3.39%10.54亿 | -10.50%7.66亿 | 18.55%5.63亿 | 15.52%3.07亿 | 23.93%10.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.91%1.25亿 | 10.33%4.14亿 | 3.82%2.98亿 | 4.36%2.25亿 | -3.24%1.15亿 | 3.69%3.75亿 | 14.54%2.87亿 | 16.69%2.16亿 | 17.36%1.19亿 | -2.64%3.62亿 |
| 支付的各项税费 | 72.57%1.71亿 | -22.38%3.33亿 | -23.88%2.77亿 | -22.32%2.24亿 | -34.51%9,916.85万 | 1.40%4.29亿 | 0.59%3.64亿 | 3.64%2.89亿 | 1.60%1.51亿 | 14.99%4.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.91%5,234.88万 | -15.58%1.63亿 | 14.53%1.62亿 | -10.51%1.01亿 | -66.69%4,365.79万 | -28.00%1.93亿 | -40.06%1.41亿 | 33.24%1.13亿 | 90.06%1.31亿 | 67.25%2.68亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 130.03%13.9亿 | 13.60%23.29亿 | 21.06%18.86亿 | 11.46%13.16亿 | -14.62%6.04亿 | -4.33%20.51亿 | -8.55%15.58亿 | 15.37%11.81亿 | 21.09%7.08亿 | 20.44%21.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244.21%-3.21亿 | 46.01%23.03亿 | 6.71%13.22亿 | -29.15%5.38亿 | 145.77%2.23亿 | 2.54%15.77亿 | 26.52%12.39亿 | 26.54%7.59亿 | 118.08%9,055.12万 | -46.50%15.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -40.79%4.5亿 | 28.04%35.85亿 | 38.06%24.85亿 | 70.87%19.65亿 | -10.59%7.6亿 | -34.12%28亿 | -53.25%18亿 | -58.18%11.5亿 | 21.43%8.5亿 | 115.29%42.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -41.12%253.13万 | 11.36%1,900.7万 | 20.98%1,276.33万 | 81.35%1,062.36万 | 2.20%429.87万 | 10.98%1,706.74万 | -19.51%1,055.03万 | -37.12%585.82万 | 106.92%420.61万 | 86.27%1,537.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -73.71%22.18万 | 165.31%30.3万 | -98.75%300 | 15.00%2.29万 | -38.44%84.39万 | -82.07%11.42万 | 337.20%2.4万 | 262.16%1.99万 | 884.69%137.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --3,145.49万 | --3,145.49万 | --5,841.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -28.93%57万 | -0.85%230.3万 | 53.94%177.3万 | -13.52%86.2万 | 854.76%80.2万 | -98.84%232.28万 | -99.34%115.18万 | -99.43%99.68万 | 16.67%8.4万 | 1,373.75%2亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -40.78%4.53亿 | 29.00%36.38亿 | 39.71%25.31亿 | 75.90%20.35亿 | -10.44%7.65亿 | -36.86%28.2亿 | -55.14%18.12亿 | -60.57%11.57亿 | 21.68%8.54亿 | 123.78%44.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.61%5.96亿 | 46.91%23.22亿 | 49.55%18.23亿 | 43.14%12.53亿 | 96.60%7.42亿 | -19.58%15.8亿 | -17.40%12.19亿 | -6.32%8.75亿 | -22.02%3.77亿 | 45.38%19.65亿 |
| 投资支付的现金 | -6.10%10亿 | 20.89%33.85亿 | 36.51%29.35亿 | 48.26%17.05亿 | 113.00%10.65亿 | -39.17%28亿 | -45.61%21.5亿 | -63.53%11.5亿 | -56.63%5亿 | 104.51%46.03亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -63.49%50万 | -98.15%356.04万 | 26.50%369.51万 | 33.35%361.51万 | 31.58%136.97万 | 4,730.93%1.92亿 | 33.35%292.11万 | 67.30%271.09万 | -4.76%104.09万 | -97.96%397.48万 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.69%15.97亿 | 24.89%57.1亿 | 41.22%47.61亿 | 46.03%29.62亿 | 105.86%18.08亿 | -30.43%45.72亿 | -37.91%33.72亿 | -50.40%20.28亿 | -46.37%8.78亿 | 70.02%65.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.66%-11.44亿 | -18.28%-20.72亿 | -42.96%-22.3亿 | -6.38%-9.27亿 | -4,254.42%-10.43亿 | 16.77%-17.52亿 | -12.10%-15.6亿 | 24.57%-8.71亿 | 97.44%-2,394.99万 | -12.62%-21.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,736.40%2.84亿 | -88.79%2.59亿 | -97.69%5,200万 | -97.82%4,900万 | --1,000万 | 2,144.50%23.1亿 | 22,870.27%22.51亿 | 22,870.27%22.51亿 | ---- | -51.20%1.03亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,736.40%2.84亿 | 342.74%2.59亿 | --5,200万 | --4,900万 | --1,000万 | -43.15%5,850万 | ---- | ---- | ---- | -51.20%1.03亿 |
| 取得借款收到的现金 | -40.81%18.34亿 | 4.33%39.61亿 | 14.48%36.72亿 | 16.72%33.58亿 | 81.66%30.99亿 | 25.87%37.97亿 | 31.85%32.08亿 | 76.79%28.77亿 | 273.68%17.06亿 | 9.32%30.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,523.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -31.87%21.18亿 | -31.51%42.2亿 | -31.78%37.24亿 | -33.56%34.07亿 | 82.25%31.09亿 | 97.53%61.62亿 | 123.47%54.59亿 | 213.21%51.28亿 | 273.68%17.06亿 | 5.02%31.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 114.03%15.54亿 | -41.93%19.06亿 | -53.61%12.66亿 | -42.65%12.24亿 | 59.83%7.26亿 | 95.75%32.83亿 | 141.13%27.29亿 | 171.19%21.35亿 | 301.09%4.54亿 | -34.20%16.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.56%8,406.67万 | -4.52%7.32亿 | -14.59%3.25亿 | -30.32%2.11亿 | 4.88%7,338.09万 | 77.44%7.67亿 | 9.02%3.8亿 | 7.32%3.03亿 | -64.51%6,996.52万 | 21.33%4.32亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -46.67%8,114.46万 | -47.63%7,968.88万 | -64.39%5,169.89万 | --118.68万 | 18.26%1.52亿 | 23.30%1.52亿 | 17.64%1.45亿 | ---- | 626.92%1.29亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.85%607.82万 | 360.07%7,008.77万 | 351.79%852.41万 | 164.74%530.09万 | --160.44万 | -8.75%1,523.41万 | -87.03%188.67万 | -73.73%200.23万 | ---- | -97.95%1,669.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105.25%16.44亿 | -33.37%27.08亿 | -48.59%15.99亿 | -40.95%14.4亿 | 52.80%8.01亿 | 91.20%40.65亿 | 108.08%31.11亿 | 126.54%24.39亿 | 67.48%5.24亿 | -42.87%21.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79.47%4.74亿 | -27.89%15.12亿 | -9.49%21.25亿 | -26.86%19.67亿 | 95.32%23.08亿 | 111.05%20.97亿 | 147.76%23.48亿 | 379.67%26.89亿 | 723.63%11.82亿 | 232.33%9.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -166.61%-9.91亿 | -9.34%17.42亿 | -39.96%12.17亿 | -38.77%15.78亿 | 19.17%14.87亿 | 350.82%19.22亿 | 278.73%20.27亿 | 47,452.77%25.77亿 | 266.28%12.48亿 | 67.54%4.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.95%71.96亿 | 54.41%54.54亿 | 54.41%54.54亿 | 54.41%54.54亿 | 54.41%54.54亿 | 13.72%35.32亿 | 13.72%35.32亿 | 13.72%35.32亿 | 13.72%35.32亿 | 8.92%31.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.60%62.05亿 | 31.95%71.96亿 | 20.00%66.71亿 | 15.10%70.32亿 | 45.21%69.41亿 | 54.41%54.54亿 | 52.67%55.59亿 | 96.35%61.09亿 | 102.97%47.8亿 | 13.72%35.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
