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000155 川能动力

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交易中 12/05 11:28 (北京)
232.43亿总市值26.90市盈率TTM

川能动力关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
9.22%25.71亿
20.12%17.72亿
32.51%7.47亿
-22.93%32.9亿
-0.21%23.54亿
-7.29%14.75亿
-34.05%5.64亿
-4.60%42.69亿
-24.83%23.59亿
-39.31%15.91亿
收到的税费返还
6.46%8,650.72万
-2.13%6,604.72万
0.76%1,401.96万
-65.64%8,838.07万
-67.20%8,126.07万
-69.88%6,748.26万
45,242.17%1,391.35万
42,416.89%2.57亿
31,391.07%2.48亿
71,477.57%2.24亿
收到其他与经营活动有关的现金
-43.90%1.39亿
26.15%1.02亿
-23.28%3,686.8万
135.88%3.03亿
84.34%2.47亿
12.93%8,100.65万
38.09%4,805.61万
15.93%1.28亿
-37.52%1.34亿
-58.09%7,173.42万
经营活动现金流入小计
4.25%27.96亿
19.50%19.4亿
27.52%7.98亿
-20.90%36.81亿
-2.14%26.82亿
-13.95%16.24亿
-29.67%6.26亿
1.49%46.54亿
-18.27%27.41亿
-32.45%18.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-10.50%7.66亿
18.55%5.63亿
15.52%3.07亿
23.93%10.91亿
38.41%8.56亿
37.20%4.75亿
35.98%2.66亿
-63.37%8.8亿
-69.34%6.18亿
-80.59%3.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金
14.54%2.87亿
16.69%2.16亿
17.36%1.19亿
-2.64%3.62亿
-13.29%2.5亿
-3.93%1.85亿
-10.52%1.01亿
-1.36%3.71亿
1.38%2.89亿
-8.83%1.93亿
支付的各项税费
0.59%3.64亿
3.64%2.89亿
1.60%1.51亿
14.99%4.23亿
24.51%3.62亿
10.99%2.79亿
201.58%1.49亿
255.29%3.68亿
159.07%2.9亿
207.57%2.51亿
支付其他与经营活动有关的现金
-40.06%1.41亿
33.24%1.13亿
90.06%1.31亿
67.25%2.68亿
24.26%2.35亿
-39.46%8,476.52万
-14.45%6,896.33万
12.40%1.6亿
9.36%1.89亿
5.34%1.4亿
经营活动现金流出小计
-8.55%15.58亿
15.37%11.81亿
21.09%7.08亿
20.44%21.43亿
22.80%17.03亿
10.07%10.24亿
33.40%5.85亿
-41.18%17.8亿
-46.38%13.87亿
-57.92%9.3亿
经营活动产生的现金流量净额
26.52%12.39亿
26.54%7.59亿
118.08%9,055.12万
-46.50%15.38亿
-27.69%9.79亿
-37.31%6亿
-90.81%4,152.25万
84.22%28.75亿
76.51%13.54亿
64.02%9.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-53.25%18亿
-58.18%11.5亿
21.43%8.5亿
115.29%42.5亿
143.70%38.5亿
197.68%27.5亿
65.88%7亿
-72.83%19.74亿
-69.82%15.8亿
-74.24%9.24亿
取得投资收益收到的现金
-19.51%1,055.03万
-37.12%585.82万
106.92%420.61万
86.27%1,537.84万
32.49%1,310.78万
26.83%931.61万
-4.07%203.27万
-74.89%825.58万
-56.24%989.37万
-53.41%734.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-82.07%11.42万
337.20%2.4万
262.16%1.99万
884.69%137.08万
--63.69万
--5,498
--5,498
-77.71%13.92万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-99.34%115.18万
-99.43%99.68万
16.67%8.4万
1,373.75%2亿
2,252.72%1.75亿
2,401.19%1.75亿
2.56%7.2万
-67.84%1,357.57万
69.86%745.16万
234.70%698.41万
投资活动现金流入小计
-55.14%18.12亿
-60.57%11.57亿
21.68%8.54亿
123.78%44.67亿
152.89%40.39亿
212.75%29.34亿
65.52%7.02亿
-72.81%19.96亿
-69.64%15.97亿
-73.97%9.38亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-17.40%12.19亿
-6.32%8.75亿
-22.02%3.77亿
45.38%19.65亿
40.40%14.75亿
31.49%9.35亿
53.13%4.84亿
-11.81%13.52亿
7.07%10.51亿
-6.63%7.11亿
投资支付的现金
-45.61%21.5亿
-63.53%11.5亿
-56.63%5亿
104.51%46.03亿
113.93%39.53亿
150.67%31.53亿
188.38%11.53亿
-65.54%22.51亿
-63.05%18.48亿
-60.46%12.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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-92.61%6,837.85万
-92.61%6,837.85万
-95.94%3,760.82万
支付其他与投资活动有关的现金
33.35%292.11万
67.30%271.09万
-4.76%104.09万
-97.96%397.48万
-98.74%219.06万
-39.20%162.04万
-60.41%109.29万
303.61%1.95亿
1,790.09%1.73亿
-68.00%266.51万
投资活动现金流出小计
-37.91%33.72亿
-50.40%20.28亿
-46.37%8.78亿
70.02%65.72亿
72.94%54.31亿
103.56%40.89亿
127.95%16.38亿
-57.23%38.65亿
-54.60%31.4亿
-58.80%20.09亿
投资活动产生的现金流量净额
-12.10%-15.6亿
24.57%-8.71亿
97.44%-2,394.99万
-12.62%-21.05亿
9.82%-13.92亿
-7.89%-11.55亿
-217.96%-9.36亿
-10.26%-18.69亿
6.82%-15.43亿
15.79%-10.71亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
22,870.27%22.51亿
22,870.27%22.51亿
----
-51.20%1.03亿
-95.34%980万
-90.22%980万
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-71.94%2.11亿
43.36%2.1亿
50.00%1亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-51.20%1.03亿
-95.34%980万
-90.22%980万
----
42.61%2.11亿
43.36%2.1亿
50.00%1亿
取得借款收到的现金
31.85%32.08亿
76.79%28.77亿
273.68%17.06亿
9.32%30.17亿
-6.23%24.33亿
-18.80%16.28亿
-66.03%4.57亿
21.81%27.59亿
43.36%25.95亿
27.67%20.04亿
筹资活动现金流入小计
123.47%54.59亿
213.21%51.28亿
273.68%17.06亿
5.02%31.19亿
-12.92%24.43亿
-22.20%16.37亿
-66.65%4.57亿
-8.10%29.7亿
36.68%28.05亿
21.50%21.05亿
偿还债务支付的现金
141.13%27.29亿
171.19%21.35亿
301.09%4.54亿
-34.20%16.77亿
-45.95%11.32亿
-54.35%7.87亿
-87.61%1.13亿
118.00%25.49亿
193.40%20.94亿
151.10%17.24亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9.02%3.8亿
7.32%3.03亿
-64.51%6,996.52万
21.33%4.32亿
22.96%3.49亿
36.96%2.82亿
35.20%1.97亿
-8.58%3.56亿
-2.76%2.84亿
5.45%2.06亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
23.30%1.52亿
17.64%1.45亿
----
626.92%1.29亿
--1.23亿
--1.23亿
--1.23亿
-41.35%1,770万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-87.03%188.67万
-73.73%200.23万
----
-97.95%1,669.51万
-97.05%1,454.52万
-98.44%762.15万
-99.40%262.86万
348.84%8.16亿
1,390.00%4.94亿
1,673.52%4.88亿
筹资活动现金流出小计
108.08%31.11亿
126.54%24.39亿
67.48%5.24亿
-42.87%21.26亿
-47.93%14.95亿
-55.48%10.77亿
-79.10%3.13亿
113.79%37.21亿
176.47%28.71亿
165.92%24.18亿
筹资活动产生的现金流量净额
147.76%23.48亿
379.67%26.89亿
723.63%11.82亿
232.33%9.94亿
1,527.91%9.48亿
278.61%5.61亿
211.22%1.43亿
-150.34%-7.51亿
-106.55%-6,635.75万
-138.15%-3.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
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684.98%8.48万
1,902.44%7.04万
612.83%3.26万
现金及现金等价物净增加额
278.73%20.27亿
47,452.77%25.77亿
266.28%12.48亿
67.54%4.26亿
309.49%5.35亿
101.27%541.93万
-2,710.33%-7.51亿
-81.25%2.54亿
-304.84%-2.55亿
-417.74%-4.28亿
加:期初现金及现金等价物余额
13.72%35.32亿
13.72%35.32亿
13.72%35.32亿
8.92%31.06亿
8.92%31.06亿
8.92%31.06亿
8.92%31.06亿
90.75%28.51亿
90.75%28.51亿
90.75%28.51亿
期末现金及现金等价物余额
52.67%55.59亿
96.35%61.09亿
102.97%47.8亿
13.72%35.32亿
40.25%36.41亿
28.36%31.11亿
-18.23%23.55亿
8.92%31.06亿
60.29%25.96亿
48.75%24.24亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9.22%25.71亿20.12%17.72亿32.51%7.47亿-22.93%32.9亿-0.21%23.54亿-7.29%14.75亿-34.05%5.64亿-4.60%42.69亿-24.83%23.59亿-39.31%15.91亿
收到的税费返还 6.46%8,650.72万-2.13%6,604.72万0.76%1,401.96万-65.64%8,838.07万-67.20%8,126.07万-69.88%6,748.26万45,242.17%1,391.35万42,416.89%2.57亿31,391.07%2.48亿71,477.57%2.24亿
收到其他与经营活动有关的现金 -43.90%1.39亿26.15%1.02亿-23.28%3,686.8万135.88%3.03亿84.34%2.47亿12.93%8,100.65万38.09%4,805.61万15.93%1.28亿-37.52%1.34亿-58.09%7,173.42万
经营活动现金流入小计 4.25%27.96亿19.50%19.4亿27.52%7.98亿-20.90%36.81亿-2.14%26.82亿-13.95%16.24亿-29.67%6.26亿1.49%46.54亿-18.27%27.41亿-32.45%18.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -10.50%7.66亿18.55%5.63亿15.52%3.07亿23.93%10.91亿38.41%8.56亿37.20%4.75亿35.98%2.66亿-63.37%8.8亿-69.34%6.18亿-80.59%3.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.54%2.87亿16.69%2.16亿17.36%1.19亿-2.64%3.62亿-13.29%2.5亿-3.93%1.85亿-10.52%1.01亿-1.36%3.71亿1.38%2.89亿-8.83%1.93亿
支付的各项税费 0.59%3.64亿3.64%2.89亿1.60%1.51亿14.99%4.23亿24.51%3.62亿10.99%2.79亿201.58%1.49亿255.29%3.68亿159.07%2.9亿207.57%2.51亿
支付其他与经营活动有关的现金 -40.06%1.41亿33.24%1.13亿90.06%1.31亿67.25%2.68亿24.26%2.35亿-39.46%8,476.52万-14.45%6,896.33万12.40%1.6亿9.36%1.89亿5.34%1.4亿
经营活动现金流出小计 -8.55%15.58亿15.37%11.81亿21.09%7.08亿20.44%21.43亿22.80%17.03亿10.07%10.24亿33.40%5.85亿-41.18%17.8亿-46.38%13.87亿-57.92%9.3亿
经营活动产生的现金流量净额 26.52%12.39亿26.54%7.59亿118.08%9,055.12万-46.50%15.38亿-27.69%9.79亿-37.31%6亿-90.81%4,152.25万84.22%28.75亿76.51%13.54亿64.02%9.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -53.25%18亿-58.18%11.5亿21.43%8.5亿115.29%42.5亿143.70%38.5亿197.68%27.5亿65.88%7亿-72.83%19.74亿-69.82%15.8亿-74.24%9.24亿
取得投资收益收到的现金 -19.51%1,055.03万-37.12%585.82万106.92%420.61万86.27%1,537.84万32.49%1,310.78万26.83%931.61万-4.07%203.27万-74.89%825.58万-56.24%989.37万-53.41%734.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -82.07%11.42万337.20%2.4万262.16%1.99万884.69%137.08万--63.69万--5,498--5,498-77.71%13.92万--------
收到其他与投资活动有关的现金 -99.34%115.18万-99.43%99.68万16.67%8.4万1,373.75%2亿2,252.72%1.75亿2,401.19%1.75亿2.56%7.2万-67.84%1,357.57万69.86%745.16万234.70%698.41万
投资活动现金流入小计 -55.14%18.12亿-60.57%11.57亿21.68%8.54亿123.78%44.67亿152.89%40.39亿212.75%29.34亿65.52%7.02亿-72.81%19.96亿-69.64%15.97亿-73.97%9.38亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -17.40%12.19亿-6.32%8.75亿-22.02%3.77亿45.38%19.65亿40.40%14.75亿31.49%9.35亿53.13%4.84亿-11.81%13.52亿7.07%10.51亿-6.63%7.11亿
投资支付的现金 -45.61%21.5亿-63.53%11.5亿-56.63%5亿104.51%46.03亿113.93%39.53亿150.67%31.53亿188.38%11.53亿-65.54%22.51亿-63.05%18.48亿-60.46%12.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -----------------------------92.61%6,837.85万-92.61%6,837.85万-95.94%3,760.82万
支付其他与投资活动有关的现金 33.35%292.11万67.30%271.09万-4.76%104.09万-97.96%397.48万-98.74%219.06万-39.20%162.04万-60.41%109.29万303.61%1.95亿1,790.09%1.73亿-68.00%266.51万
投资活动现金流出小计 -37.91%33.72亿-50.40%20.28亿-46.37%8.78亿70.02%65.72亿72.94%54.31亿103.56%40.89亿127.95%16.38亿-57.23%38.65亿-54.60%31.4亿-58.80%20.09亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.10%-15.6亿24.57%-8.71亿97.44%-2,394.99万-12.62%-21.05亿9.82%-13.92亿-7.89%-11.55亿-217.96%-9.36亿-10.26%-18.69亿6.82%-15.43亿15.79%-10.71亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 22,870.27%22.51亿22,870.27%22.51亿-----51.20%1.03亿-95.34%980万-90.22%980万-----71.94%2.11亿43.36%2.1亿50.00%1亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------51.20%1.03亿-95.34%980万-90.22%980万----42.61%2.11亿43.36%2.1亿50.00%1亿
取得借款收到的现金 31.85%32.08亿76.79%28.77亿273.68%17.06亿9.32%30.17亿-6.23%24.33亿-18.80%16.28亿-66.03%4.57亿21.81%27.59亿43.36%25.95亿27.67%20.04亿
筹资活动现金流入小计 123.47%54.59亿213.21%51.28亿273.68%17.06亿5.02%31.19亿-12.92%24.43亿-22.20%16.37亿-66.65%4.57亿-8.10%29.7亿36.68%28.05亿21.50%21.05亿
偿还债务支付的现金 141.13%27.29亿171.19%21.35亿301.09%4.54亿-34.20%16.77亿-45.95%11.32亿-54.35%7.87亿-87.61%1.13亿118.00%25.49亿193.40%20.94亿151.10%17.24亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.02%3.8亿7.32%3.03亿-64.51%6,996.52万21.33%4.32亿22.96%3.49亿36.96%2.82亿35.20%1.97亿-8.58%3.56亿-2.76%2.84亿5.45%2.06亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 23.30%1.52亿17.64%1.45亿----626.92%1.29亿--1.23亿--1.23亿--1.23亿-41.35%1,770万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 -87.03%188.67万-73.73%200.23万-----97.95%1,669.51万-97.05%1,454.52万-98.44%762.15万-99.40%262.86万348.84%8.16亿1,390.00%4.94亿1,673.52%4.88亿
筹资活动现金流出小计 108.08%31.11亿126.54%24.39亿67.48%5.24亿-42.87%21.26亿-47.93%14.95亿-55.48%10.77亿-79.10%3.13亿113.79%37.21亿176.47%28.71亿165.92%24.18亿
筹资活动产生的现金流量净额 147.76%23.48亿379.67%26.89亿723.63%11.82亿232.33%9.94亿1,527.91%9.48亿278.61%5.61亿211.22%1.43亿-150.34%-7.51亿-106.55%-6,635.75万-138.15%-3.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ----------------------------684.98%8.48万1,902.44%7.04万612.83%3.26万
现金及现金等价物净增加额 278.73%20.27亿47,452.77%25.77亿266.28%12.48亿67.54%4.26亿309.49%5.35亿101.27%541.93万-2,710.33%-7.51亿-81.25%2.54亿-304.84%-2.55亿-417.74%-4.28亿
加:期初现金及现金等价物余额 13.72%35.32亿13.72%35.32亿13.72%35.32亿8.92%31.06亿8.92%31.06亿8.92%31.06亿8.92%31.06亿90.75%28.51亿90.75%28.51亿90.75%28.51亿
期末现金及现金等价物余额 52.67%55.59亿96.35%61.09亿102.97%47.8亿13.72%35.32亿40.25%36.41亿28.36%31.11亿-18.23%23.55亿8.92%31.06亿60.29%25.96亿48.75%24.24亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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