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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中联重科 (000157)
- 7.95
- -0.16-1.97%
休市中 04/30 15:00 (北京)
687.56亿总市值15.87市盈率TTM
8.18最高价7.93最低价121.47万手成交量8.06今开8.11昨收9.76亿成交额1.72%换手率14.15市盈率(静)86.49亿总股本10.1652周最高1.18市净率562.04亿流通值6.5052周最低8.92涨停价70.70亿流通股14.09历史最高7.30跌停价3.08%振幅-3.27历史最低0.50股息TTM8.04平均价71.16万手内盘6.29%股息率TTM100股每手47.87万手外盘
中联重科 (000157) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.55%124.87亿 | -4.88%520.39亿 | -0.23%381.19亿 | -9.54%244.85亿 | 9.01%110.95亿 | 8.57%547.06亿 | 7.17%382.07亿 | 4.29%270.67亿 | -13.57%101.79亿 | 8.74%503.86亿 |
| 收到的税费返还 | 13.34%6.6亿 | -24.01%22.68亿 | -30.13%18.75亿 | -39.98%12.96亿 | -54.11%5.82亿 | 51.52%29.84亿 | 58.02%26.83亿 | 97.20%21.59亿 | 163.44%12.69亿 | 27.78%19.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03亿 | --4,485.98万 | --259.84万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 199.84%3.94亿 | -11.15%13.43亿 | -20.91%8.24亿 | 4.51%5.55亿 | -47.78%1.31亿 | -62.76%15.11亿 | -68.20%10.42亿 | -83.19%5.31亿 | -89.16%2.52亿 | -31.98%40.58亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --220.45万 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 14.67%135.41亿 | -6.16%556.49亿 | -2.76%408.18亿 | -11.50%263.36亿 | 0.92%118.09亿 | 5.13%593.04亿 | 3.33%419.77亿 | -1.48%297.6亿 | -19.76%117.01亿 | 4.77%564.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.36%69.44亿 | -17.12%373.32亿 | -11.52%280.13亿 | -21.40%176.32亿 | -11.84%66.54亿 | 9.18%450.43亿 | 10.36%316.61亿 | 4.12%224.32亿 | -29.39%75.47亿 | 0.99%412.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.76%22.88亿 | 13.07%68.29亿 | 8.67%46.55亿 | 14.98%35.52亿 | 9.99%19.27亿 | 14.08%60.4亿 | 9.68%42.83亿 | 17.43%30.9亿 | 25.72%17.52亿 | 18.18%52.94亿 |
| 支付的各项税费 | 70.75%11.44亿 | 16.36%36.28亿 | 9.40%25.06亿 | -1.14%16.1亿 | 35.42%6.7亿 | 18.94%31.18亿 | 24.49%22.91亿 | 15.88%16.29亿 | -27.55%4.95亿 | 8.82%26.21亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --2.15亿 | --2.15亿 | --1.41亿 | --6,194.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 77.38%4.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.83%20.16亿 | -6.45%27.7亿 | 4.06%26.37亿 | -3.21%17.27亿 | 13.64%18.19亿 | -28.08%29.61亿 | -47.55%25.34亿 | -49.35%17.85亿 | 6.46%16亿 | 19.56%41.17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.89%126.07亿 | -11.17%507.75亿 | -6.91%379.52亿 | -15.04%245.84亿 | -2.85%110.69亿 | 6.45%571.62亿 | 3.26%407.69亿 | -1.16%289.35亿 | -20.30%113.94亿 | 4.44%537亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.33%9.35亿 | 127.53%48.74亿 | 137.31%28.66亿 | 112.46%17.52亿 | 140.96%7.4亿 | -21.03%21.42亿 | 5.74%12.08亿 | -11.45%8.25亿 | 7.36%3.07亿 | 11.87%27.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 133.12%45.12亿 | 228.95%57.86亿 | 111.13%33.93亿 | 203.45%33.09亿 | 509.49%19.35亿 | -80.66%17.59亿 | -76.63%16.07亿 | -78.23%10.91亿 | -85.15%3.18亿 | -44.71%90.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6.92%963.39万 | -7.75%1.18亿 | 49.31%1.58亿 | -30.07%2,689.58万 | -30.66%901.03万 | 21.81%1.27亿 | 101.80%1.06亿 | 1.18%3,846万 | -21.31%1,299.49万 | -2.19%1.05亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.99%569.1万 | 1.09%1.03亿 | 16.31%8,133.34万 | 127.75%3,625.35万 | 399.84%2,844.03万 | 4.96%1.02亿 | 125.40%6,993万 | -43.82%1,591.81万 | 628.33%568.99万 | 9.05%9,715.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --4,212.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 170.98%2.32亿 | ---- | ---- | ---- | --8,555.08万 | --6.69亿 | --8.7亿 | -67.59%4,572.03万 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 131.20%47.59亿 | 127.66%60.49亿 | 36.92%36.33亿 | 183.24%33.72亿 | 512.20%20.58亿 | -71.42%26.57亿 | -61.88%26.53亿 | -77.17%11.91亿 | -86.48%3.36亿 | -44.51%92.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.98%5亿 | 15.35%46.55亿 | 11.96%31.7亿 | 38.07%26.03亿 | 26.67%9.09亿 | 112.38%40.35亿 | 131.15%28.31亿 | 101.72%18.85亿 | 285.25%7.18亿 | 24.20%19亿 |
| 投资支付的现金 | 144.32%58.64亿 | 266.20%56.51亿 | 252.99%51.27亿 | 241.95%30.62亿 | 2,891.08%24亿 | -78.57%15.43亿 | -78.76%14.52亿 | -81.43%8.95亿 | -97.72%8,023.87万 | -48.31%72.01亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --10.43亿 | --16.28亿 | --16.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3.41亿 | --5.63亿 | --7,602.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.1亿 | --4.73亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 92.33%63.64亿 | 109.55%116.9亿 | 144.83%104.88亿 | 165.03%73.69亿 | 153.10%33.09亿 | -41.74%55.78亿 | -49.90%42.84亿 | -51.70%27.8亿 | -64.74%13.07亿 | -40.85%95.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.34%-16.05亿 | -93.09%-56.41亿 | -320.43%-68.55亿 | -151.39%-39.97亿 | -28.77%-12.5亿 | -949.39%-29.22亿 | -2.44%-16.3亿 | -194.42%-15.9亿 | 20.54%-9.71亿 | -149.07%-2.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.72%3.87亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.72%3.87亿 |
| 取得借款收到的现金 | 239.30%87.29亿 | 27.71%182.52亿 | 81.72%159.31亿 | 62.77%96.89亿 | -15.84%25.73亿 | -13.59%142.91亿 | -39.08%87.67亿 | -43.71%59.52亿 | -38.00%30.57亿 | -17.28%165.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --13.44亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 239.30%87.29亿 | 27.72%182.52亿 | 81.72%159.31亿 | 62.77%96.89亿 | -15.84%25.73亿 | -21.78%142.91亿 | -41.35%87.67亿 | -45.53%59.52亿 | -42.09%30.57亿 | -13.37%182.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 47.47%20.5亿 | 27.29%131.38亿 | 41.43%84.05亿 | 45.50%69.86亿 | -67.61%13.9亿 | -36.85%103.22亿 | -43.90%59.43亿 | -45.74%48.01亿 | 11.18%42.93亿 | -5.21%163.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 964.31%16.66亿 | 5.76%36.83亿 | 1.60%32.19亿 | 113.24%5.76亿 | 53.73%1.57亿 | 4.31%34.82亿 | -1.13%31.69亿 | -29.25%2.7亿 | -33.19%1.02亿 | -10.53%33.38亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 285.71%2.1亿 | 1,221.22%2.06亿 | 977.16%1.68亿 | ---- | 250.22%5,453万 | 0.00%1,557万 | 0.00%1,557万 | ---- | -40.01%1,557万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.30%4,591.25万 | -17.20%9.66亿 | 473.84%9.2亿 | 619.02%8.81亿 | 1,398.57%5.28亿 | -5.19%11.67亿 | -86.60%1.6亿 | -89.43%1.22亿 | -96.87%3,523万 | -52.88%12.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81.34%37.63亿 | 18.81%177.87亿 | 35.29%125.44亿 | 62.55%84.43亿 | -53.17%20.75亿 | -28.41%149.7亿 | -38.16%92.72亿 | -50.01%51.94亿 | -13.83%44.3亿 | -11.33%209.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 897.84%49.66亿 | 168.51%4.65亿 | 770.61%33.87亿 | 64.31%12.46亿 | 136.24%4.98亿 | 74.30%-6.79亿 | -975.81%-5.05亿 | 40.88%7.58亿 | -1,101.51%-13.73亿 | -5.96%-26.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.02%-1.34亿 | 119.54%1,835.98万 | 255.54%7,083.27万 | 519.66%1.15亿 | 319.82%5,035.15万 | -65.14%836.3万 | -272.70%-4,554.09万 | -136.18%-2,733.41万 | -285.34%-2,290.53万 | -76.75%2,398.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,022.44%41.61亿 | 80.46%-2.83亿 | 45.43%-5.31亿 | -2,477.75%-8.84亿 | 101.82%3,741.41万 | -683.68%-14.5亿 | -107.12%-9.73亿 | -103.41%-3,430.12万 | -161.93%-20.6亿 | -130.81%-1.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.33%118.72亿 | -10.66%121.55亿 | -10.66%121.55亿 | -10.66%121.55亿 | -10.66%121.55亿 | -1.34%136.06亿 | -1.34%136.06亿 | -1.34%136.06亿 | -1.34%136.06亿 | 4.55%137.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.50%160.33亿 | -2.33%118.72亿 | -7.98%116.24亿 | -16.95%112.71亿 | 5.61%121.93亿 | -10.66%121.55亿 | -5.17%126.33亿 | -8.28%135.72亿 | -11.22%115.45亿 | -1.34%136.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
