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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
潍柴动力 (000338)
- 33.06
- -1.94-5.54%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
2880.32亿总市值25.47市盈率TTM
34.50最高价32.88最低价145.15万手成交量34.31今开35.00昨收48.38亿成交额2.90%换手率26.34市盈率(静)87.12亿总股本35.8552周最高3.02市净率1654.15亿流通值13.2952周最低38.50涨停价50.03亿流通股35.85历史最高31.50跌停价4.63%振幅-3.00历史最低0.71股息TTM33.33平均价73.34万手内盘2.13%股息率TTM100股每手64.48万手外盘
潍柴动力 (000338) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.53%547.18亿 | 7.93%2,400.06亿 | 3.30%1,658.19亿 | -2.65%1,078.71亿 | -11.19%435.9亿 | 2.64%2,223.64亿 | 8.56%1,605.25亿 | 12.13%1,108.11亿 | 22.38%490.84亿 | 27.91%2,166.39亿 |
| 收到的税费返还 | 31.39%8.7亿 | -2.06%29.77亿 | 6.04%23.63亿 | 1.89%15.25亿 | 4.48%6.62亿 | -10.57%30.4亿 | -12.88%22.28亿 | -7.86%14.97亿 | 5.18%6.34亿 | -6.65%33.99亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52.80%10.65亿 | -3.24%36.15亿 | -19.02%21.85亿 | -19.19%16.35亿 | -14.37%6.97亿 | 4.77%37.36亿 | -32.34%26.99亿 | 44.43%20.23亿 | -35.18%8.14亿 | 7.80%35.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.04%566.53亿 | 7.62%2,465.98亿 | 2.97%1,703.68亿 | -2.89%1,110.31亿 | -11.05%449.49亿 | 2.48%2,291.39亿 | 7.15%1,654.52亿 | 12.25%1,143.31亿 | 20.41%505.32亿 | 26.82%2,236.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.75%434.45亿 | 8.51%1,589.23亿 | 1.68%1,119.05亿 | 3.22%746.44亿 | 2.69%348.27亿 | 1.18%1,464.63亿 | 13.72%1,100.59亿 | 13.34%723.13亿 | 12.50%339.14亿 | 7.15%1,447.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.70%118.65亿 | 7.70%401.65亿 | 8.08%298.8亿 | 7.28%214.51亿 | 3.27%105.28亿 | 3.83%372.94亿 | 9.80%276.47亿 | 15.74%199.95亿 | 19.17%101.95亿 | 19.57%359.18亿 |
| 支付的各项税费 | 41.66%19.11亿 | 5.89%74.47亿 | -7.08%50.04亿 | -1.83%38.77亿 | 31.14%13.49亿 | 31.68%70.32亿 | 46.32%53.85亿 | 58.67%39.49亿 | 20.58%10.29亿 | 60.75%53.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.69%21.49亿 | -7.13%113.82亿 | -3.19%85.64亿 | -19.91%42.22亿 | -23.59%28.91亿 | 21.17%122.56亿 | 1.92%88.46亿 | -2.24%52.71亿 | 31.20%37.84亿 | -0.88%101.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.71%593.7亿 | 7.32%2,179.16亿 | 2.25%1,553.53亿 | 2.62%1,041.94亿 | 1.38%495.95亿 | 3.52%2,030.45亿 | 13.11%1,519.36亿 | 14.13%1,015.29亿 | 15.28%489.21亿 | 9.78%1,961.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.53%-27.16亿 | 9.92%286.82亿 | 11.09%150.15亿 | -46.59%68.38亿 | -388.24%-46.46亿 | -5.01%260.94亿 | -32.72%135.16亿 | -0.70%128.02亿 | 441.76%16.12亿 | 1,269.22%274.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 56.98%229.78亿 | 31.51%942.71亿 | 58.99%633.92亿 | 58.72%422.53亿 | 94.65%146.37亿 | 75.50%716.82亿 | 39.88%398.73亿 | 58.49%266.21亿 | -23.34%75.2亿 | 17.92%408.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -5.97%8,394.61万 | 19.51%7.39亿 | 32.49%6.66亿 | 28.66%3.14亿 | 22.98%8,928.01万 | 14.67%6.18亿 | 25.39%5.03亿 | -12.31%2.44亿 | -9.92%7,259.55万 | -17.00%5.39亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69.68%4,161.28万 | -83.32%1.27亿 | -87.09%9,505.35万 | -92.31%5,552.98万 | -20.26%2,452.42万 | 162.30%7.6亿 | 212.07%7.36亿 | 249.28%7.22亿 | -76.38%3,075.52万 | 299.37%2.9亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -55.79%3,499.59万 | ---- | ---- | ---- | 53.03%7,915.12万 | 53.59%7,944.24万 | 52.99%7,913.27万 | 105.07%8,106.42万 | -89.36%5,172.39万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -98.82%89.64万 | 2,363.64%3.54亿 | 83.33%6.88亿 | 927.83%2.53亿 | 369.85%7,624.08万 | -15.91%1,434.93万 | 715.38%3.75亿 | -44.82%2,463.78万 | -34.69%1,622.65万 | -99.28%1,706.39万 |
| 投资活动现金流入小计 | 55.82%231.04亿 | 30.58%955.26亿 | 55.99%648.41亿 | 54.83%428.76亿 | 92.05%148.27亿 | 75.25%731.54亿 | 42.16%415.66亿 | 59.34%276.91亿 | -23.45%77.21亿 | 9.10%417.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.69%8.78亿 | -7.65%67.97亿 | -5.85%49.9亿 | 1.73%34.68亿 | -5.31%14.1亿 | 2.22%73.6亿 | 9.00%53亿 | 3.44%34.09亿 | -8.42%14.89亿 | 8.51%72亿 |
| 投资支付的现金 | -6.99%174亿 | 11.46%1,047.01亿 | 3.99%687.42亿 | 14.50%482.73亿 | 210.86%187.08亿 | 134.26%939.38亿 | 136.78%661.02亿 | 121.45%421.6亿 | -2.39%60.18亿 | 1.77%401亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.34%4,695.14万 | -1.76%2.78亿 | 922.87%2.35亿 | 1,456.67%8,732.76万 | --4,457.08万 | 1,207.77%2.83亿 | 6.64%2,300万 | --560.99万 | ---- | -37.62%2,167.11万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 55.93%1.86亿 | -21.94%3.78亿 | 3,300.51%50.38亿 | -61.78%5,928.93万 | -9.34%1.19亿 | 207.57%4.84亿 | 4.98%1.48亿 | 220.30%1.55亿 | 260.19%1.32亿 | -78.55%1.57亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -8.73%185.12亿 | 9.88%1,121.54亿 | 10.38%790.05亿 | 13.47%518.88亿 | 165.51%202.82亿 | 114.97%1,020.65亿 | 117.27%715.72亿 | 104.31%457.3亿 | -2.41%76.39亿 | 1.44%474.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184.20%45.92亿 | 42.48%-166.28亿 | 52.80%-141.64亿 | 50.04%-90.12亿 | -6,762.66%-54.54亿 | -403.95%-289.11亿 | -710.60%-300.06亿 | -260.51%-180.39亿 | -96.37%8,186.27万 | 32.86%-57.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%1.93万 | ---- | ---- | -94.51%9,208.74万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%1.93万 | ---- | ---- | -94.51%9,208.74万 |
| 取得借款收到的现金 | -69.28%6.27亿 | 36.71%91.96亿 | 22.37%78.45亿 | -52.65%23.74亿 | 294.33%20.41亿 | -34.06%67.26亿 | -15.20%64.11亿 | 30.22%50.13亿 | -73.38%5.18亿 | -65.72%102.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,840.87%40.98亿 | -82.40%8.85亿 | -39.13%1.06亿 | -30.07%7,730.65万 | 139.63%1.39亿 | 40.16%50.3亿 | 8.87%1.74亿 | -6.00%1.11亿 | -13.22%5,815.69万 | 46.24%35.89亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116.75%47.25亿 | -14.25%100.81亿 | 20.74%79.51亿 | -52.16%24.51亿 | 278.70%21.8亿 | -15.31%117.56亿 | -15.71%65.86亿 | 29.14%51.24亿 | -71.38%5.76亿 | -59.03%138.82亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 225.85%33.09亿 | 9.53%170.07亿 | 52.54%134.94亿 | -44.15%29.52亿 | -53.57%10.15亿 | -16.93%155.27亿 | -27.81%88.46亿 | 1.99%52.86亿 | 5.72%21.87亿 | -6.66%186.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.89%1.82亿 | 4.27%83.24亿 | 9.09%48.08亿 | -62.73%13.44亿 | -28.27%2.14亿 | 54.89%79.83亿 | 56.88%44.07亿 | 248.91%36.07亿 | 7.61%2.98亿 | 6.59%51.54亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 39.13%10.45亿 | 59.99%6.04亿 | 56.10%5.89亿 | 87,774.64%1,098.43万 | 87.35%7.51亿 | -5.87%3.77亿 | -4.00%3.77亿 | --1.25万 | -9.15%4.01亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -5.55%5.11亿 | 47.32%30.69亿 | 41.70%21.35亿 | -10.31%10.49亿 | -10.17%5.41亿 | -31.99%20.84亿 | -20.52%15.07亿 | -25.00%11.69亿 | 81.50%6.02亿 | -26.53%30.64亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126.04%40.02亿 | 10.97%284.01亿 | 38.46%204.37亿 | -46.88%53.45亿 | -42.66%17.7亿 | -4.89%255.94亿 | -12.97%147.6亿 | 29.40%100.63亿 | 15.31%30.88亿 | -7.31%269.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.61%7.24亿 | -32.39%-183.2亿 | -52.74%-124.86亿 | 41.40%-28.94亿 | 116.31%4.1亿 | -6.21%-138.38亿 | 10.62%-81.75亿 | -29.68%-49.39亿 | -276.94%-25.12亿 | -368.53%-130.29亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237.09%-3.07亿 | 3,923.82%4.3亿 | 948.55%4.85亿 | 788.15%6.27亿 | 312.38%2.24亿 | -107.27%-1,123.32万 | -781.81%-5,717.16万 | -167.15%-9,108.46万 | -1,267.48%-1.05亿 | -12.94%1.54亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 124.22%22.93亿 | 64.97%-58.38亿 | 54.90%-111.5亿 | 56.73%-44.42亿 | -924.94%-94.67亿 | -288.12%-166.66亿 | -441.06%-247.22亿 | -343.52%-102.66亿 | -181.83%-9.24亿 | 251.05%88.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.62%491.17亿 | -23.27%549.54亿 | -23.27%549.54亿 | -23.27%549.54亿 | -23.27%549.54亿 | 14.12%716.2亿 | 14.12%716.2亿 | 14.12%716.2亿 | 14.10%716.2亿 | -8.55%627.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.02%514.09亿 | -10.62%491.17亿 | -6.60%438.04亿 | -17.67%505.12亿 | -35.66%454.87亿 | -23.27%549.54亿 | -33.01%468.98亿 | -8.40%613.54亿 | 10.64%706.97亿 | 14.12%716.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
