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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金隅冀东 (000401)
- 3.95
- -0.02-0.50%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
105.00亿总市值106.76市盈率TTM
4.00最高价3.91最低价7.64万手成交量3.94今开3.97昨收3021.84万成交额0.29%换手率48.17市盈率(静)26.58亿总股本5.6952周最高0.40市净率103.94亿流通值3.8952周最低4.37涨停价26.31亿流通股27.70历史最高3.57跌停价2.27%振幅-1.18历史最低0.10股息TTM3.95平均价3.88万手内盘2.53%股息率TTM100股每手3.67万手外盘
金隅冀东 (000401) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.06%31.84亿 | -1.87%234.55亿 | 1.86%177.05亿 | 8.97%112.65亿 | 30.20%40.85亿 | -11.96%239.02亿 | -17.92%173.82亿 | -22.85%103.38亿 | -32.24%31.37亿 | -5.62%271.48亿 |
| 收到的税费返还 | 101.45%2,370.22万 | 15.65%2.45亿 | 16.75%1.27亿 | 18.04%4,062.67万 | -42.23%1,176.57万 | -34.37%2.12亿 | -53.40%1.09亿 | -72.96%3,441.89万 | -76.25%2,036.79万 | -14.57%3.23亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.75%3.39亿 | 14.95%9.36亿 | 4.01%8.89亿 | -14.70%5.2亿 | -6.20%3.24亿 | -15.77%8.14亿 | 22.63%8.55亿 | 5.53%6.09亿 | 40.84%3.45亿 | 1.55%9.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.77%35.46亿 | -1.17%246.36亿 | 2.05%187.21亿 | 7.68%118.25亿 | 26.19%44.2亿 | -12.34%249.28亿 | -17.01%183.46亿 | -22.14%109.81亿 | -29.39%35.03亿 | -5.51%284.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.63%24.51亿 | -6.26%145.63亿 | -3.57%112.76亿 | 1.52%71.02亿 | 8.30%29.76亿 | -17.84%155.34亿 | -21.04%116.93亿 | -27.48%69.96亿 | -19.58%27.48亿 | -5.76%189.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.47%9.53亿 | -0.50%30.62亿 | -4.21%23.79亿 | 1.13%16.19亿 | -2.48%9.12亿 | -2.02%30.78亿 | 2.57%24.84亿 | -0.30%16.01亿 | 0.84%9.35亿 | -3.27%31.41亿 |
| 支付的各项税费 | -12.47%3.65亿 | 26.01%24.24亿 | 42.05%17.75亿 | 46.20%10.78亿 | 50.85%4.18亿 | -5.81%19.24亿 | -16.31%12.5亿 | -25.91%7.37亿 | -32.85%2.77亿 | -35.02%20.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.20%4.2亿 | 2.03%12.36亿 | 5.19%12.18亿 | -9.32%7.39亿 | 8.79%4.21亿 | -11.30%12.11亿 | 2.67%11.57亿 | -7.19%8.15亿 | -0.36%3.87亿 | -0.43%13.65亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.36%41.9亿 | -2.13%212.85亿 | 0.39%166.48亿 | 3.83%105.38亿 | 8.73%47.27亿 | -14.57%217.47亿 | -16.46%165.84亿 | -22.68%101.49亿 | -15.51%43.47亿 | -8.51%254.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110.00%-6.43亿 | 5.34%33.51亿 | 17.66%20.73亿 | 54.59%12.87亿 | 63.72%-3.06亿 | 6.74%31.81亿 | -21.91%17.62亿 | -14.98%8.33亿 | -357.76%-8.44亿 | 31.34%29.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 137.46%8,425.8万 | --6,438.3万 | --2,341.16万 | --2,625.82万 | 2,663.79%3,548.23万 | ---- | ---- | ---- | -92.62%128.38万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -7.40%1.4亿 | -25.26%7,761.65万 | 49.13%737.35万 | 16.49%349.47万 | -56.55%1.51亿 | -60.71%1.04亿 | -95.82%494.44万 | -58.90%300万 | -12.42%3.48亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53.50%1,943.24万 | 59.78%1.46亿 | 94.71%1.09亿 | 54.82%5,981.87万 | -31.35%1,265.94万 | -16.57%9,121.13万 | -23.10%5,596.58万 | -27.09%3,863.71万 | 31.02%1,844.15万 | -51.13%1.09亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.37%195.49万 | -97.35%195.49万 | -95.97%132.59万 | ---- | 1,706.55%3.12亿 | 3.20%7,380.56万 | -23.26%3,288.42万 | ---- | -51.62%1,726.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -54.18%1,943.24万 | -36.93%3.72亿 | 8.26%2.53亿 | 20.22%9,192.97万 | 97.80%4,241.23万 | 23.92%5.9亿 | -42.83%2.34亿 | -64.30%7,646.57万 | -10.41%2,144.15万 | -29.40%4.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.08%2.88亿 | -9.76%15.15亿 | 11.59%10.45亿 | -2.61%5.92亿 | -29.67%2.51亿 | -14.64%16.79亿 | -35.57%9.37亿 | -33.79%6.08亿 | -23.01%3.56亿 | -20.74%19.67亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -97.66%721.15万 | --721.15万 | --721.15万 | ---- | 128.81%3.08亿 | ---- | ---- | ---- | -73.05%1.35亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -90.15%6,183.91万 | 270.82%11.13亿 | 122.49%11.13亿 | 109.27%10.47亿 | 15,881,082.86%6.28亿 | 67.34%3亿 | --5亿 | --5亿 | --3,953.74 | 30.26%1.79亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 279,315.55%1.89亿 | --1.79亿 | --1.69亿 | --2.25亿 | 334.10%6.76万 | ---- | ---- | ---- | -93.33%1.56万 |
| 投资活动现金流出小计 | -68.25%3.5亿 | 23.47%28.25亿 | 63.16%23.44亿 | 63.81%18.15亿 | 209.56%11.03亿 | 0.28%22.88亿 | -1.69%14.37亿 | 20.45%11.08亿 | -23.35%3.56亿 | -26.88%22.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68.81%-3.31亿 | -44.46%-24.53亿 | -73.82%-20.92亿 | -67.04%-17.23亿 | -216.72%-10.61亿 | 5.95%-16.98亿 | -14.27%-12.03亿 | -46.18%-10.32亿 | 24.05%-3.35亿 | 26.18%-18.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 51,900.00%5.1亿 | 51,900.00%5.1亿 | 51,900.00%5.1亿 | 41,695.92%4.1亿 | -99.21%98万 | -99.21%98万 | -99.21%98万 | -83.96%98万 | 168.83%1.23亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 51,900.00%5.1亿 | 51,900.00%5.1亿 | 51,900.00%5.1亿 | 41,695.92%4.1亿 | -99.21%98万 | -99.21%98万 | -99.21%98万 | -83.96%98万 | 168.83%1.23亿 |
| 取得借款收到的现金 | -16.20%22.15亿 | 15.51%108.38亿 | -4.87%66.84亿 | 0.40%53.1亿 | -34.65%26.43亿 | 10.32%93.82亿 | 21.15%70.26亿 | 40.50%52.89亿 | 24.41%40.44亿 | -26.57%85.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -88.36%9,063.78万 | -83.18%9,063.78万 | -83.18%9,063.78万 | ---- | 36.52%7.79亿 | -5.55%5.39亿 | -5.55%5.39亿 | -5.55%5.39亿 | -77.30%5.71亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.44%22.15亿 | 12.56%114.38亿 | -3.72%72.84亿 | 1.40%59.11亿 | -33.41%30.52亿 | 10.48%101.62亿 | 16.52%75.66亿 | 30.74%58.29亿 | 19.77%45.84亿 | -34.95%91.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -41.75%9.48亿 | 28.30%123.31亿 | 26.32%78.66亿 | 8.94%54.04亿 | -28.23%16.27亿 | 15.42%96.11亿 | 25.78%62.27亿 | 67.02%49.6亿 | 19.42%22.67亿 | -21.74%83.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.72%9,650.3万 | 28.88%7.6亿 | 60.94%6.41亿 | 86.27%5.06亿 | -18.30%8,268.19万 | -46.82%5.9亿 | -56.29%3.98亿 | -61.06%2.72亿 | -5.09%1.01亿 | -60.55%11.09亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 24.50%1,012万 | 0.00%410万 | ---- | ---- | -90.81%812.87万 | -94.38%410万 | ---- | ---- | -47.84%8,848.34万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -38.00%932.36万 | -80.86%1.63亿 | -80.67%1.49亿 | -77.43%1.35亿 | -97.55%1,503.8万 | -21.81%8.5亿 | -4.35%7.69亿 | -9.01%5.99亿 | 0.25%6.13亿 | -34.79%10.87亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -38.91%10.53亿 | 19.94%132.54亿 | 17.06%86.55亿 | 3.67%60.45亿 | -42.15%17.25亿 | 5.02%110.5亿 | 10.93%73.94亿 | 34.78%58.31亿 | 13.94%29.81亿 | -30.39%105.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.54%11.61亿 | -104.38%-18.16亿 | -897.94%-13.71亿 | -6,410.98%-1.35亿 | -17.13%13.28亿 | 32.89%-8.88亿 | 199.94%1.72亿 | -101.56%-206.6万 | 32.38%16.02亿 | -35.72%-13.24亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -488.76%-870.66万 | 13,929.56%770.19万 | 2,994.51%532.22万 | 1,486.21%352.48万 | 1,743.50%223.96万 | 90.86%-5.57万 | -157.11%-18.39万 | -66.78%22.22万 | --12.15万 | ---60.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 585.56%1.79亿 | -252.95%-9.1亿 | -289.50%-13.84亿 | -182.36%-5.67亿 | -108.69%-3,679.76万 | 498.23%5.95亿 | -29.21%7.3亿 | -149.40%-2.01亿 | -27.62%4.24亿 | 87.03%-1.49亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.30%54.52亿 | 10.31%63.62亿 | 10.31%63.62亿 | 10.31%63.62亿 | 10.31%63.62亿 | -2.52%57.67亿 | -2.52%57.67亿 | -2.52%57.67亿 | -1.12%57.67亿 | -15.29%59.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.98%56.31亿 | -14.30%54.52亿 | -23.39%49.78亿 | 4.11%57.95亿 | 2.17%63.25亿 | 10.31%63.62亿 | -6.49%64.98亿 | -11.97%55.67亿 | -3.54%61.91亿 | -1.12%57.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
