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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
金融街 (000402)
- 3.07
- +0.04+1.32%
交易中 05/20 10:42 (北京)
91.76亿总市值-1.97市盈率TTM
3.09最高价2.94最低价59.59万手成交量3.06今开3.03昨收1.79亿成交额1.99%换手率亏损市盈率(静)29.89亿总股本3.4952周最高0.46市净率91.75亿流通值2.4552周最低3.33涨停价29.89亿流通股17.15历史最高2.73跌停价4.95%振幅-3.49历史最低--股息TTM3.01平均价29.78万手内盘--股息率TTM100股每手28.74万手外盘
金融街 (000402) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -64.88%9.14亿 | -37.09%78.14亿 | -20.69%64.81亿 | -11.46%49.12亿 | 34.97%26.02亿 | -20.05%124.2亿 | -34.93%81.72亿 | -43.96%55.48亿 | -60.71%19.28亿 | -15.86%155.36亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 29.57%9,500.01万 | 34.12%9,124.6万 | -70.62%1,459.55万 | --918.44万 | -58.71%7,331.69万 | -37.53%6,803.5万 | -42.53%4,968.14万 | ---- | -60.60%1.78亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.24%2.51亿 | -64.56%10.1亿 | -39.56%6.34亿 | -53.64%3.38亿 | -64.12%1.99亿 | 7.96%28.51亿 | -40.26%10.48亿 | -51.29%7.28亿 | -23.57%5.54亿 | -10.90%26.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -58.55%11.65亿 | -41.87%89.19亿 | -22.42%72.06亿 | -16.78%52.64亿 | 13.23%28.1亿 | -16.40%153.44亿 | -35.60%92.88亿 | -44.90%63.25亿 | -56.02%24.81亿 | -16.11%183.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.82%10.92亿 | -38.25%36.24亿 | -34.09%28.6亿 | -28.88%19.46亿 | -32.19%10.73亿 | -27.53%58.69亿 | -15.11%43.39亿 | -21.07%27.37亿 | -34.43%15.82亿 | 2.35%80.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.98%1.53亿 | -14.60%6.48亿 | -19.32%4.81亿 | -21.06%3.49亿 | -23.10%2.06亿 | -10.63%7.59亿 | -9.41%5.96亿 | -6.38%4.42亿 | -3.18%2.68亿 | -7.93%8.49亿 |
| 支付的各项税费 | -39.16%2.08亿 | -17.04%13.2亿 | -4.03%10.69亿 | -14.25%7.34亿 | 31.66%3.42亿 | -11.89%15.91亿 | -21.86%11.13亿 | -26.60%8.56亿 | -51.74%2.6亿 | -50.09%18.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -30.65%1.62亿 | 14.89%12.95亿 | 20.48%8.13亿 | 24.03%6.29亿 | 27.58%2.34亿 | -26.92%11.27亿 | -35.21%6.75亿 | -38.36%5.07亿 | -64.98%1.83亿 | -59.57%15.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.93%16.15亿 | -26.31%68.87亿 | -22.33%52.23亿 | -19.46%36.58亿 | -19.11%18.55亿 | -23.99%93.46亿 | -18.36%67.24亿 | -23.38%45.42亿 | -38.87%22.94亿 | -24.41%122.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147.24%-4.51亿 | -66.12%20.32亿 | -22.66%19.84亿 | -9.96%16.06亿 | 408.29%9.54亿 | -0.98%59.98亿 | -58.54%25.65亿 | -67.88%17.84亿 | -90.07%1.88亿 | 7.96%60.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -79.26%7,771.72万 | ---- | ---- | ---- | 206.13%3.75亿 | --2.24亿 | --1.02亿 | ---- | -21.94%1.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --12.93万 | 134.20%1.03亿 | 147.64%1.03亿 | 152.89%9,495.94万 | ---- | -84.23%4,401.96万 | -85.08%4,163.01万 | -86.48%3,754.99万 | -99.08%133.35万 | 4.45%2.79亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.93%8.95万 | 44,882.38%2.57亿 | 45,924.77%2.33亿 | 106,248.51%2.34亿 | 622,764.18%1.24亿 | 17.84%57.14万 | 40.80%50.7万 | -37.45%22.03万 | -94.03%1.99万 | 177.37%48.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -35.86%1.97亿 | 349.18%1.97亿 | 600.69%1.97亿 | 1,482.53%1.93亿 | 970.10%3.07亿 | 13.31%4,383.62万 | -27.36%2,810.14万 | -47.33%1,222.38万 | -98.74%2,868.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.92万 | --6.92万 | --6.92万 | --6.92万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.93%21.89万 | -12.61%6.35亿 | 71.80%5.33亿 | 213.31%5.26亿 | 2,226.09%3.17亿 | 68.67%7.26亿 | -2.39%3.1亿 | -46.99%1.68亿 | -91.89%1,364.64万 | -84.02%4.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 338.07%1,236.81万 | 5.76%2,894.4万 | -67.07%819.86万 | -57.96%722.06万 | -56.74%282.33万 | -51.68%2,736.69万 | -53.61%2,489.46万 | -47.25%1,717.53万 | -63.50%652.68万 | -46.17%5,663.84万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --418.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21万 | --21万 | --21万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 338.07%1,236.81万 | -96.80%3,313.24万 | -67.34%819.86万 | -58.47%722.06万 | -56.74%282.33万 | 1,727.99%10.35亿 | -53.22%2,510.46万 | -46.60%1,738.53万 | -63.50%652.68万 | -96.02%5,663.84万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.86%-1,214.92万 | 294.70%6.02亿 | 84.04%5.25亿 | 244.70%5.19亿 | 4,318.85%3.15亿 | -182.62%-3.09亿 | 7.93%2.85亿 | -47.03%1.51亿 | -95.27%711.96万 | -70.60%3.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -81.78%15.76亿 | -2.76%198.42亿 | -32.15%107.17亿 | 52.50%105.75亿 | 271.26%86.53亿 | -44.67%204.05亿 | -50.53%157.96亿 | -61.64%69.34亿 | -33.71%23.31亿 | 70.95%368.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -81.78%15.76亿 | -2.76%198.42亿 | -32.15%107.17亿 | 52.50%105.75亿 | 271.26%86.53亿 | -44.67%204.05亿 | -50.53%157.96亿 | -61.64%69.34亿 | -33.71%23.31亿 | 70.95%368.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 8.72%103.67亿 | -35.52%145.54亿 | -26.78%131.59亿 | 100.17%129.79亿 | 347.27%95.36亿 | -47.92%225.71亿 | -47.75%179.72亿 | -70.40%64.84亿 | -74.52%21.32亿 | 96.16%433.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.81%5.75亿 | -12.57%24.25亿 | -14.39%20.51亿 | -14.85%11.92亿 | -14.56%6.44亿 | -11.41%27.73亿 | -5.52%23.95亿 | 2.44%14亿 | 0.97%7.54亿 | -18.23%31.3亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --9,000万 | 5,445.25%9,600.17万 | --6,161.44万 | --3,000万 | ---- | -81.90%173.12万 | ---- | ---- | ---- | -90.89%956.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -39.01%335.09万 | 2.29%17.16亿 | -59.80%6.48亿 | -56.46%6.43亿 | -98.76%549.42万 | 3,581.29%16.78亿 | 4,339.44%16.12亿 | 4,955.16%14.76亿 | 2,884.92%4.42亿 | -98.69%4,556.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.46%109.45亿 | -30.81%186.95亿 | -27.85%158.58亿 | 58.26%148.14亿 | 206.10%101.86亿 | -41.91%270.22亿 | -40.55%219.8亿 | -59.83%93.6亿 | -63.55%33.28亿 | 58.26%465.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -511.13%-93.69亿 | 117.33%11.46亿 | 16.85%-51.41亿 | -74.74%-42.39亿 | -53.77%-15.33亿 | 31.32%-66.17亿 | -22.73%-61.83亿 | 53.60%-24.26亿 | 82.24%-9.97亿 | -23.23%-96.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -535.44%-106.25万 | 33.73%-1,735.07 | -16,050.75%-68.07万 | -34,487.33%-73.38万 | -689.84%-16.72万 | -102.71%-2,618.28 | -162.74%-4,214.54 | -148.80%-2,121.62 | 901.18%2.83万 | 111.46%9.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,621.25%-98.33亿 | 507.65%37.81亿 | 21.00%-26.33亿 | -330.28%-21.14亿 | 67.06%-2.64亿 | 71.04%-9.27亿 | -335.93%-33.33亿 | -180.66%-4.91亿 | 77.55%-8.02亿 | -242.43%-32.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.97%163.94亿 | -6.85%126.13亿 | -6.85%126.13亿 | -6.85%126.13亿 | -6.85%126.13亿 | -19.13%135.4亿 | -19.13%135.4亿 | -19.13%135.4亿 | -19.13%135.4亿 | -5.29%167.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -46.87%65.61亿 | 29.97%163.94亿 | -2.23%99.8亿 | -19.54%104.99亿 | -3.06%123.49亿 | -6.85%126.13亿 | -43.78%102.07亿 | -24.80%130.49亿 | -3.28%127.38亿 | -19.13%135.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
