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000415 渤海租赁
- 2.55
- +0.17+7.14%
休市中 06/28 15:00 (北京)
157.71亿总市值11.09市盈率TTM
2.62最高价2.39最低价165.60万手成交量2.41今开2.38昨收4.19亿成交额3.07%换手率12.32市盈率(静)61.85亿总股本2.9452周最高0.52市净率137.51亿流通值1.8052周最低2.62涨停价53.93亿流通股14.34历史最高2.14跌停价9.66%振幅0.44历史最低--股息TTM2.53平均价54.93万手内盘--股息率TTM100股每手112.30万手外盘
渤海租赁关键统计数据
全部
显示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.58%60.62亿 | 21.37%266.5亿 | 25.25%201.34亿 | 22.43%129.7亿 | 11.68%60.27亿 | 24.28%219.58亿 | 35.30%160.75亿 | 46.70%105.94亿 | 51.20%53.97亿 | 7.16%176.69亿 |
| 收到的税费返还 | 8.15%29.2万 | -62.58%85.4万 | --48.5万 | --33万 | --27万 | --228.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59.19%4.98亿 | 14.30%20.81亿 | -5.62%13.88亿 | -12.47%7.43亿 | -13.84%3.13亿 | 120.91%18.21亿 | 254.67%14.71亿 | 192.79%8.49亿 | 207.94%3.63亿 | -3.20%8.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.47%65.59亿 | 20.82%287.32亿 | 22.66%215.23亿 | 19.84%137.13亿 | 10.07%63.4亿 | 28.60%237.81亿 | 42.70%175.46亿 | 52.33%114.43亿 | 56.21%57.59亿 | 6.65%184.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.09%1.74亿 | 23.22%8.01亿 | 26.55%6.04亿 | 20.12%3.83亿 | 25.80%1.74亿 | -8.87%6.5亿 | -10.94%4.77亿 | -0.26%3.19亿 | -27.84%1.38亿 | -28.81%7.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.13%4.08亿 | -6.82%9.01亿 | -7.48%7.17亿 | 1.00%5.9亿 | -0.54%4.22亿 | -5.21%9.67亿 | 3.49%7.75亿 | 3.12%5.84亿 | 21.77%4.24亿 | -13.65%10.2亿 |
| 支付的各项税费 | -5.40%5,656.8万 | 160.27%3.58亿 | 166.86%2.73亿 | 72.56%1.18亿 | 260.49%5,979.5万 | -20.95%1.38亿 | -33.12%1.02亿 | 10.83%6,849.2万 | -31.63%1,658.7万 | 66.02%1.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90.56%2.96亿 | 5.53%10.7亿 | 4.87%7.98亿 | 15.13%4.95亿 | -50.69%1.55亿 | 105.66%10.14亿 | 130.47%7.61亿 | 77.04%4.3亿 | 105.71%3.15亿 | -18.50%4.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.33%9.35亿 | 13.06%31.31亿 | 13.07%23.92亿 | 13.18%15.85亿 | -9.27%8.11亿 | 15.34%27.69亿 | 19.67%21.16亿 | 17.69%14.01亿 | 24.59%8.94亿 | -17.02%24.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.73%56.24亿 | 21.84%256.01亿 | 23.98%191.31亿 | 20.77%121.28亿 | 13.63%55.29亿 | 30.57%210.12亿 | 46.56%154.3亿 | 58.86%100.42亿 | 63.85%48.66亿 | 11.39%160.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -91.76%511.8万 | 13,821.00%6,431.5万 | --6,365.1万 | --6,379.4万 | --6,210.9万 | -99.18%46.2万 | ---- | ---- | ---- | -49.66%5,605.3万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.43%35.5万 | -12.54%151.4万 | -11.39%116.7万 | -18.30%81.7万 | --35万 | 856.35%173.1万 | -97.68%131.7万 | 452.49%100万 | ---- | -98.17%18.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 266.19%23.88亿 | -13.95%80.58亿 | -10.67%47.87亿 | 43.31%12.57亿 | 4.27%6.52亿 | 56.50%93.65亿 | 163.36%53.59亿 | -40.32%8.77亿 | 3.19%6.25亿 | 2.69%59.84亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -79.31%2,952.4万 | 30,048.81%25.63亿 | --1.92亿 | --1.59亿 | --1.43亿 | -94.44%850万 | ---- | ---- | ---- | -93.72%1.53亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | 9.25%3.61亿 | 34.11%24.3亿 | 37.22%21.23亿 | -12.12%8.19亿 | -38.41%3.31亿 | 13.84%18.12亿 | 14.89%15.47亿 | -3.13%9.31亿 | -28.14%5.37亿 | 30.45%15.92亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 134.37%27.85亿 | 17.25%131.17亿 | 3.76%71.67亿 | 27.05%22.99亿 | 2.19%11.88亿 | 43.71%111.87亿 | 92.29%69.07亿 | -25.87%18.1亿 | -14.69%11.63亿 | -18.92%77.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244.28%42.44亿 | 7.97%166.6亿 | 48.02%84.34亿 | -65.29%14.06亿 | -51.08%12.33亿 | -37.30%154.31亿 | -55.37%56.98亿 | -56.22%40.52亿 | -58.82%25.2亿 | 61.63%246.13亿 |
| 投资支付的现金 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.59%1.82亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,715.43%25.83亿 | -42.86%27.24亿 | -62.36%13.21亿 | -74.81%5.69亿 | -90.79%1.42亿 | -30.00%47.67亿 | -38.59%35.09亿 | -45.25%22.57亿 | -47.77%15.45亿 | 3,663.56%68.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 397.95%68.47亿 | -4.03%193.84亿 | 5.95%97.55亿 | -68.69%19.75亿 | -66.18%13.75亿 | -36.09%201.98亿 | -50.41%92.08亿 | -52.84%63.09亿 | -55.22%40.65亿 | 104.14%316.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,073.55%-40.62亿 | 30.45%-62.67亿 | -12.52%-25.88亿 | 107.20%3.24亿 | 93.56%-1.87亿 | 62.17%-90.11亿 | 84.64%-23亿 | 58.86%-44.99亿 | 62.38%-29.03亿 | -305.10%-238.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,742.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | --86.84亿 | 498.95%108.87亿 | 285.19%70.72亿 | 329.42%70.95亿 | ---- | -81.82%18.18亿 | -81.79%18.36亿 | -83.03%16.52亿 | -83.65%16.06亿 | -64.53%99.98亿 |
| 取得借款收到的现金 | -63.87%29.86亿 | -0.86%249.12亿 | 13.49%178.88亿 | 38.91%138.9亿 | 16.55%82.64亿 | 3.14%251.29亿 | -6.91%157.62亿 | -10.23%99.99亿 | -28.65%70.9亿 | -50.73%243.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.39%1,800万 | 3,566.64%4.88亿 | 145.57%1,800万 | 143.90%1,800万 | -63.73%1,319.7万 |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | --1.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.31亿 | 162.94%3.78亿 | 383.50%6.32亿 | 139.28%5.27亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43.52%118.6亿 | 30.02%357.99亿 | 35.19%249.61亿 | 70.60%209.85亿 | -10.58%82.64亿 | -19.90%275.34亿 | -32.05%184.64亿 | -41.47%123.01亿 | -53.76%92.41亿 | -55.92%343.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.19%132.53亿 | 38.53%454.66亿 | 24.07%345.37亿 | 90.06%303.21亿 | 22.84%129.69亿 | 9.84%328.22亿 | -0.03%278.37亿 | -7.33%159.53亿 | -25.71%105.58亿 | -55.91%298.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.03%24.43亿 | 34.62%92.59亿 | 33.25%71.18亿 | 36.10%46.94亿 | 12.32%23.26亿 | -2.42%68.78亿 | -6.99%53.41亿 | 9.38%34.49亿 | 7.71%20.71亿 | -6.70%70.49亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 714.71%2.29亿 | 653.36%1.79亿 | 653.30%1.79亿 | 17.88%2,806.4万 | 17.88%2,806.4万 | --2,380.6万 | --2,380.8万 | --2,380.8万 | --2,380.8万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.46%2,575.4万 | 70.11%2.67亿 | -11.63%5,694.8万 | -39.27%3,801万 | -70.70%1,782.8万 | -21.74%1.57亿 | -67.28%6,444.5万 | -54.97%6,258.7万 | -22.30%6,084.9万 | 4.46%2亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | --2.85亿 | --1.45亿 | --4,643.4万 | --2,921.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.47%157.22亿 | 38.69%552.77亿 | 25.91%418.56亿 | 80.32%350.99亿 | 20.90%153.43亿 | 6.92%398.56亿 | -1.60%332.43亿 | -5.08%194.65亿 | -21.73%126.9亿 | -50.64%372.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45.45%-38.62亿 | -58.07%-194.78亿 | -14.32%-168.96亿 | -97.03%-141.15亿 | -105.24%-70.79亿 | -324.83%-123.23亿 | -123.55%-147.79亿 | -1,509.23%-71.64亿 | -191.41%-34.49亿 | -217.46%-29.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.72%1,064.6万 | -76.41%1.17亿 | -64.29%1.83亿 | -22.47%1.89亿 | -51.90%-3,465.3万 | 303.51%4.96亿 | 1,022.38%5.14亿 | 291.10%2.43亿 | -121.15%-2,281.3万 | 66.66%-2.44亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29.20%-22.89亿 | -115.29%-2,679.6万 | 85.01%-1.7亿 | -7.00%-14.74亿 | -17.44%-17.72亿 | 101.61%1.75亿 | 89.78%-11.35亿 | 67.46%-13.78亿 | -74.59%-15.09亿 | -205.51%-108.72亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.46%58.23亿 | 3.09%58.49亿 | 3.09%58.49亿 | 3.09%58.49亿 | 3.09%58.49亿 | -65.71%56.74亿 | -65.71%56.74亿 | -65.71%56.74亿 | -65.71%56.74亿 | 165.09%165.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.35%35.33亿 | -0.46%58.23亿 | 25.13%56.79亿 | 1.83%43.75亿 | -2.11%40.78亿 | 3.09%58.49亿 | -16.44%45.39亿 | -65.11%42.96亿 | -73.44%41.65亿 | -65.71%56.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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