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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
渤海租赁 (000415)
- 4.68
- -0.09-1.89%
休市中 04/30 15:00 (北京)
289.44亿总市值-173.33市盈率TTM
4.82最高价4.65最低价84.49万手成交量4.78今开4.77昨收3.98亿成交额1.57%换手率亏损市盈率(静)61.85亿总股本5.6052周最高0.97市净率252.39亿流通值3.0752周最低5.25涨停价53.93亿流通股14.34历史最高4.29跌停价3.56%振幅0.44历史最低--股息TTM4.71平均价51.73万手内盘--股息率TTM100股每手32.54万手外盘
渤海租赁 (000415) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.51%51.62亿 | -7.09%252.19亿 | -0.89%195.96亿 | 0.21%126.65亿 | -3.77%58.33亿 | 1.85%271.42亿 | -1.80%197.72亿 | -2.56%126.38亿 | 0.58%60.62亿 | 21.37%266.5亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.58%85.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82.59%11.03亿 | 50.90%31.21亿 | 29.77%18.74亿 | 23.84%11.52亿 | 21.32%6.04亿 | -0.62%20.68亿 | 3.98%14.44亿 | 25.21%9.31亿 | 59.28%4.98亿 | 14.30%20.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.68%62.65亿 | -2.98%283.39亿 | 1.20%214.7亿 | 1.83%138.17亿 | -1.86%64.37亿 | 1.66%292.1亿 | -1.42%212.16亿 | -1.06%135.68亿 | 3.47%65.59亿 | 20.82%287.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.64%1.5亿 | 95.81%12.8亿 | 66.72%8.44亿 | 16.53%3.9亿 | 0.53%1.75亿 | -18.35%6.54亿 | -16.11%5.06亿 | -12.63%3.34亿 | 0.09%1.74亿 | 23.22%8.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.52%6.43亿 | 14.42%11.64亿 | 9.97%9.3亿 | 8.80%7.53亿 | 38.68%5.66亿 | 12.90%10.18亿 | 17.95%8.46亿 | 17.38%6.92亿 | -3.13%4.08亿 | -6.82%9.01亿 |
| 支付的各项税费 | -7.97%1.41亿 | -8.74%3.68亿 | -18.85%2.32亿 | -1.49%2亿 | 171.49%1.54亿 | 12.51%4.03亿 | 4.71%2.86亿 | 72.03%2.03亿 | -5.40%5,656.8万 | 160.27%3.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.56%6.22亿 | 32.04%22.02亿 | 89.49%16.88亿 | 108.69%12.96亿 | 168.30%7.93亿 | 55.82%16.68亿 | 11.58%8.91亿 | 25.50%6.21亿 | 90.56%2.96亿 | 5.53%10.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.84%15.56亿 | 33.99%50.14亿 | 46.08%36.94亿 | 42.58%26.39亿 | 80.59%16.89亿 | 19.54%37.42亿 | 5.72%25.29亿 | 16.74%18.51亿 | 15.33%9.35亿 | 13.06%31.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.84%47.09亿 | -8.41%233.25亿 | -4.88%177.75亿 | -4.60%111.78亿 | -15.57%47.49亿 | -0.52%254.68亿 | -2.32%186.87亿 | -3.38%117.17亿 | 1.73%56.24亿 | 21.84%256.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.97%5.8万 | 629.01%7.11亿 | 3,566.35%7.47亿 | 13,600.31%7.13亿 | 3,702.64%1.95亿 | 51.62%9,751.7万 | -68.01%2,036.2万 | -91.84%520.3万 | -91.76%511.8万 | 13,821.00%6,431.5万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.08%475.1万 | 112.46%1.91亿 | 539.72%8,009.3万 | 136.28%2,901.1万 | 146,130.14%5.19亿 | 5,850.33%9,008.8万 | 972.84%1,252万 | 1,402.82%1,227.8万 | 1.43%35.5万 | -12.54%151.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -65.21%35.76亿 | 89.80%265.36亿 | 247.35%204.68亿 | 334.50%152.34亿 | 330.46%102.8亿 | 73.50%139.81亿 | 23.09%58.93亿 | 178.91%35.06亿 | 266.19%23.88亿 | -13.95%80.58亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --66.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 205.61%10.32亿 | 326.62%16.97亿 | 842.32%12.34亿 | 755.16%6.98亿 | 1,043.55%3.38亿 | -84.48%3.98亿 | -31.84%1.31亿 | -48.57%8,167.9万 | -79.31%2,952.4万 | 30,048.81%25.63亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | 62.23%6.14亿 | -12.28%33.12亿 | -36.16%8.43亿 | -20.88%5.22亿 | 4.65%3.78亿 | 55.35%37.75亿 | -37.80%13.2亿 | -19.32%6.6亿 | 9.25%3.61亿 | 34.11%24.3亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -55.37%52.26亿 | 113.22%391.1亿 | 216.82%233.71亿 | 303.15%171.96亿 | 320.51%117.1亿 | 39.84%183.42亿 | 2.93%73.77亿 | 85.54%42.66亿 | 134.37%27.85亿 | 17.25%131.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.02%42.42亿 | 25.35%233.46亿 | -3.45%152.09亿 | -26.28%86.47亿 | -23.13%32.62亿 | 11.79%186.25亿 | 86.76%157.52亿 | 734.06%117.3亿 | 244.28%42.44亿 | 7.97%166.6亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37,662.65%75.53亿 | --1.11亿 | --1.1亿 | --2,000万 | --2,000万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --75.63亿 | --75.63亿 | --75.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 369.58%54.93亿 | -19.92%88.52亿 | -1.08%68.29亿 | -34.96%31.82亿 | -54.71%11.7亿 | 305.86%110.55亿 | 422.68%69.03亿 | 760.26%48.93亿 | 1,715.43%25.83亿 | -42.86%27.24亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -18.78%97.35亿 | 33.47%397.61亿 | 30.02%296.01亿 | 16.53%193.92亿 | 75.04%119.85亿 | 53.69%297.91亿 | 133.37%227.66亿 | 742.62%166.42亿 | 397.95%68.47亿 | -4.03%193.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,540.30%-45.08亿 | 94.31%-6.52亿 | 59.52%-62.3亿 | 82.26%-21.96亿 | 93.23%-2.75亿 | -82.68%-114.49亿 | -494.57%-153.89亿 | -3,920.42%-123.77亿 | -2,073.55%-40.62亿 | 30.45%-62.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 101.95%144.48亿 | -11.76%397.26亿 | -1.49%331.16亿 | -14.10%181.56亿 | -17.61%71.55亿 | 313.52%450.19亿 | 375.31%336.15亿 | 197.90%211.37亿 | --86.84亿 | 498.95%108.87亿 |
| 取得借款收到的现金 | -27.79%59.31亿 | 105.94%352.1亿 | 93.83%300.29亿 | 124.04%130.45亿 | 175.05%82.13亿 | -31.37%170.97亿 | -13.39%154.93亿 | -58.08%58.22亿 | -63.87%29.86亿 | -0.86%249.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,421.74%300万 | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | --6.13亿 | --5.35亿 | --11.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,736.5万 | --1.9亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36.62%209.95亿 | 21.50%754.71亿 | 30.84%642.54亿 | 15.45%312.01亿 | 29.58%153.68亿 | 73.51%621.16亿 | 96.74%491.08亿 | 28.79%270.27亿 | 43.52%118.6亿 | 30.02%357.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -52.07%150.02亿 | 119.58%1,026.15亿 | 94.65%844.55亿 | 124.17%532.86亿 | 136.16%312.97亿 | 2.78%467.32亿 | 25.63%433.88亿 | -21.60%237.7亿 | 2.19%132.53亿 | 38.53%454.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.73%23.74亿 | 5.80%108.52亿 | 12.80%85.81亿 | 17.17%55.96亿 | 21.02%29.57亿 | 10.78%102.57亿 | 6.88%76.07亿 | 1.73%47.76亿 | 5.03%24.43亿 | 34.62%92.59亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -25.70%3.15亿 | 61.71%7.36亿 | 61.71%7.36亿 | 85.13%4.23亿 | 85.13%4.23亿 | 153.83%4.55亿 | 153.83%4.55亿 | 714.71%2.29亿 | 714.71%2.29亿 | 653.36%1.79亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,803.30%12.75亿 | 3.39%2.43亿 | 14.68%1.74亿 | -37.20%6,875.2万 | -16.15%2,159.4万 | -11.95%2.35亿 | 166.66%1.52亿 | 188.01%1.09亿 | 44.46%2,575.4万 | 70.11%2.67亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | --8.11亿 | --7.71亿 | 229.93%9.41亿 | -22.15%1.13亿 | ---- | ---- | --2.85亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -46.78%186.51亿 | 95.50%1,137.11亿 | 81.84%932.11亿 | 108.55%597.61亿 | 122.92%350.47亿 | 5.22%581.64亿 | 22.47%512.6亿 | -18.36%286.55亿 | 2.47%157.22亿 | 38.69%552.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111.91%23.44亿 | -1,067.75%-382.39亿 | -1,245.36%-289.56亿 | -1,653.41%-285.6亿 | -409.58%-196.8亿 | 120.29%39.51亿 | 87.26%-21.52亿 | 88.46%-16.29亿 | 45.45%-38.62亿 | -58.07%-194.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,269.81%-1.56亿 | -199.91%-2.67亿 | -453.48%-1.41亿 | -75.78%793.6万 | -133.54%-357.1万 | 128.37%2.67亿 | -113.84%-2,539.3万 | -82.63%3,276.4万 | 130.72%1,064.6万 | -76.41%1.17亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 115.70%23.88亿 | -186.81%-158.33亿 | -1,666.94%-175.51亿 | -767.76%-195.7亿 | -564.38%-152.09亿 | 68,161.32%182.38亿 | 758.25%11.2亿 | -52.95%-22.55亿 | -29.20%-22.89亿 | -115.29%-2,679.6万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -65.81%82.27亿 | 313.22%240.6亿 | 313.22%240.6亿 | 313.22%240.6亿 | 313.22%240.6亿 | -0.46%58.23亿 | -0.46%58.23亿 | -0.46%58.23亿 | -0.46%58.23亿 | 3.09%58.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.93%106.16亿 | -65.81%82.27亿 | -6.25%65.09亿 | 25.87%44.9亿 | 150.50%88.51亿 | 313.22%240.6亿 | 22.25%69.43亿 | -18.46%35.67亿 | -13.35%35.33亿 | -0.46%58.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
