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000415 渤海租赁

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盘前竞价 11/15 09:30 (北京)

335.82亿总市值16.61市盈率TTM

渤海租赁关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.80%197.72亿

-2.56%126.38亿

0.58%60.62亿

21.37%266.5亿

25.25%201.34亿

22.43%129.7亿

11.68%60.27亿

24.28%219.58亿

35.30%160.75亿

46.70%105.94亿

收到的税费返还

----

8.15%29.2万

-62.58%85.4万

----

--27万

--228.2万

----

收到其他与经营活动有关的现金

3.98%14.44亿

25.21%9.31亿

59.19%4.98亿

14.30%20.81亿

-5.58%13.89亿

-12.43%7.43亿

-13.84%3.13亿

120.91%18.21亿

254.67%14.71亿

192.79%8.49亿

经营活动现金流入小计

-1.42%212.16亿

-1.06%135.68亿

3.47%65.59亿

20.82%287.32亿

22.66%215.23亿

19.84%137.13亿

10.07%63.4亿

28.60%237.81亿

42.70%175.46亿

52.33%114.43亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.11%5.06亿

-12.63%3.34亿

0.09%1.74亿

23.22%8.01亿

26.55%6.04亿

20.12%3.83亿

25.80%1.74亿

-8.87%6.5亿

-10.94%4.77亿

-0.26%3.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.95%8.46亿

17.38%6.92亿

-3.13%4.08亿

-6.82%9.01亿

-7.48%7.17亿

1.00%5.9亿

-0.54%4.22亿

-5.21%9.67亿

3.49%7.75亿

3.12%5.84亿

支付的各项税费

4.71%2.86亿

72.03%2.03亿

-5.40%5,656.8万

160.27%3.58亿

166.86%2.73亿

72.56%1.18亿

260.49%5,979.5万

-20.95%1.38亿

-33.12%1.02亿

10.83%6,849.2万

支付其他与经营活动有关的现金

11.58%8.91亿

25.50%6.21亿

90.56%2.96亿

5.53%10.7亿

4.87%7.98亿

15.13%4.95亿

-50.69%1.55亿

105.66%10.14亿

130.47%7.61亿

77.04%4.3亿

经营活动现金流出小计

5.72%25.29亿

16.74%18.51亿

15.33%9.35亿

13.06%31.31亿

13.07%23.92亿

13.18%15.85亿

-9.27%8.11亿

15.34%27.69亿

19.67%21.16亿

17.69%14.01亿

经营活动产生的现金流量净额

-2.32%186.87亿

-3.38%117.17亿

1.73%56.24亿

21.84%256.01亿

23.98%191.31亿

20.77%121.28亿

13.63%55.29亿

30.57%210.12亿

46.56%154.3亿

58.86%100.42亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-68.01%2,036.2万

-91.84%520.3万

-91.76%511.8万

13,821.00%6,431.5万

--6,365.1万

--6,379.4万

--6,210.9万

-99.18%46.2万

----

取得投资收益收到的现金

972.84%1,252万

1,402.82%1,227.8万

1.43%35.5万

-12.54%151.4万

-11.39%116.7万

-18.30%81.7万

--35万

856.35%173.1万

-97.68%131.7万

452.49%100万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

23.09%58.93亿

178.91%35.06亿

266.19%23.88亿

-13.95%80.58亿

-10.67%47.87亿

43.31%12.57亿

4.27%6.52亿

56.50%93.65亿

163.36%53.59亿

-40.32%8.77亿

收到其他与投资活动有关的现金

-31.84%1.31亿

-48.57%8,167.9万

-79.31%2,952.4万

30,048.81%25.63亿

--1.92亿

--1.59亿

--1.43亿

-94.44%850万

----

投资活动现金流入特殊项目

-37.80%13.2亿

-19.32%6.6亿

9.25%3.61亿

34.11%24.3亿

37.22%21.23亿

-12.12%8.19亿

-38.41%3.31亿

13.84%18.12亿

14.89%15.47亿

-3.13%9.31亿

投资活动现金流入小计

2.93%73.77亿

85.54%42.66亿

134.37%27.85亿

17.25%131.17亿

3.76%71.67亿

27.05%22.99亿

2.19%11.88亿

43.71%111.87亿

92.29%69.07亿

-25.87%18.1亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

86.76%157.52亿

734.06%117.3亿

244.28%42.44亿

7.97%166.6亿

48.02%84.34亿

-65.29%14.06亿

-51.08%12.33亿

-37.30%154.31亿

-55.37%56.98亿

-56.22%40.52亿

投资支付的现金

--1.1亿

--2,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

422.68%69.03亿

760.26%48.93亿

1,715.43%25.83亿

-42.86%27.24亿

-62.36%13.21亿

-74.81%5.69亿

-90.79%1.42亿

-30.00%47.67亿

-38.59%35.09亿

-45.25%22.57亿

投资活动现金流出小计

133.37%227.66亿

742.62%166.42亿

397.95%68.47亿

-4.03%193.84亿

5.95%97.55亿

-68.69%19.75亿

-66.18%13.75亿

-36.09%201.98亿

-50.41%92.08亿

-52.84%63.09亿

投资活动产生的现金流量净额

-494.57%-153.89亿

-3,920.42%-123.77亿

-2,073.55%-40.62亿

30.45%-62.67亿

-12.52%-25.88亿

107.20%3.24亿

93.56%-1.87亿

62.17%-90.11亿

84.64%-23亿

58.86%-44.99亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3,742.7万

----

发行债券收到的现金

375.31%336.15亿

197.90%211.37亿

--86.84亿

498.95%108.87亿

285.19%70.72亿

329.42%70.95亿

----

-81.82%18.18亿

-81.79%18.36亿

-83.03%16.52亿

取得借款收到的现金

-13.39%154.93亿

-58.08%58.22亿

-63.87%29.86亿

-0.86%249.12亿

13.49%178.88亿

38.91%138.9亿

16.55%82.64亿

3.14%251.29亿

-6.91%157.62亿

-10.23%99.99亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

36.39%1,800万

3,566.64%4.88亿

145.57%1,800万

筹资活动现金流入特殊项目

----

--6,736.5万

--1.9亿

----

--5.31亿

162.94%3.78亿

383.50%6.32亿

筹资活动现金流入小计

96.74%491.08亿

28.79%270.27亿

43.52%118.6亿

30.02%357.99亿

35.19%249.61亿

70.60%209.85亿

-10.58%82.64亿

-19.90%275.34亿

-32.05%184.64亿

-41.47%123.01亿

偿还债务支付的现金

25.63%433.88亿

-21.60%237.7亿

2.19%132.53亿

38.53%454.66亿

24.07%345.37亿

90.06%303.21亿

22.84%129.69亿

9.84%328.22亿

-0.03%278.37亿

-7.33%159.53亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6.88%76.07亿

1.73%47.76亿

5.03%24.43亿

34.62%92.59亿

33.25%71.18亿

36.10%46.94亿

12.32%23.26亿

-2.42%68.78亿

-6.99%53.41亿

9.38%34.49亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

153.83%4.55亿

714.71%2.29亿

653.36%1.79亿

653.30%1.79亿

17.88%2,806.4万

--2,380.6万

--2,380.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

166.66%1.52亿

188.01%1.09亿

44.46%2,575.4万

70.11%2.67亿

-11.63%5,694.8万

-39.27%3,801万

-70.70%1,782.8万

-21.74%1.57亿

-67.28%6,444.5万

-54.97%6,258.7万

筹资活动现金流出特殊项目

-22.15%1.13亿

----

--2.85亿

--1.45亿

--4,643.4万

--2,921.9万

----

筹资活动现金流出小计

22.47%512.6亿

-18.36%286.55亿

2.47%157.22亿

38.69%552.77亿

25.91%418.56亿

80.32%350.99亿

20.90%153.43亿

6.92%398.56亿

-1.60%332.43亿

-5.08%194.65亿

筹资活动产生的现金流量净额

87.26%-21.52亿

88.46%-16.29亿

45.45%-38.62亿

-58.07%-194.78亿

-14.32%-168.96亿

-97.03%-141.15亿

-105.24%-70.79亿

-324.83%-123.23亿

-123.55%-147.79亿

-1,509.23%-71.64亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-113.84%-2,539.3万

-82.63%3,276.4万

130.72%1,064.6万

-76.41%1.17亿

-64.29%1.83亿

-22.47%1.89亿

-51.90%-3,465.3万

303.51%4.96亿

1,022.38%5.14亿

291.10%2.43亿

现金及现金等价物净增加额

758.25%11.2亿

-52.95%-22.55亿

-29.20%-22.89亿

-115.29%-2,679.6万

85.01%-1.7亿

-7.00%-14.74亿

-17.44%-17.72亿

101.61%1.75亿

89.78%-11.35亿

67.46%-13.78亿

加:期初现金及现金等价物余额

-0.46%58.23亿

3.09%58.49亿

-65.71%56.74亿

期末现金及现金等价物余额

22.25%69.43亿

-18.46%35.67亿

-13.35%35.33亿

-0.46%58.23亿

25.13%56.79亿

1.83%43.75亿

-2.11%40.78亿

3.09%58.49亿

-16.44%45.39亿

-65.11%42.96亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.80%197.72亿	-2.56%126.38亿	0.58%60.62亿	21.37%266.5亿	25.25%201.34亿	22.43%129.7亿	11.68%60.27亿	24.28%219.58亿	35.30%160.75亿	46.70%105.94亿
收到的税费返还	----	----	8.15%29.2万	-62.58%85.4万	----	----	--27万	--228.2万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	3.98%14.44亿	25.21%9.31亿	59.19%4.98亿	14.30%20.81亿	-5.58%13.89亿	-12.43%7.43亿	-13.84%3.13亿	120.91%18.21亿	254.67%14.71亿	192.79%8.49亿
经营活动现金流入小计	-1.42%212.16亿	-1.06%135.68亿	3.47%65.59亿	20.82%287.32亿	22.66%215.23亿	19.84%137.13亿	10.07%63.4亿	28.60%237.81亿	42.70%175.46亿	52.33%114.43亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.11%5.06亿	-12.63%3.34亿	0.09%1.74亿	23.22%8.01亿	26.55%6.04亿	20.12%3.83亿	25.80%1.74亿	-8.87%6.5亿	-10.94%4.77亿	-0.26%3.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.95%8.46亿	17.38%6.92亿	-3.13%4.08亿	-6.82%9.01亿	-7.48%7.17亿	1.00%5.9亿	-0.54%4.22亿	-5.21%9.67亿	3.49%7.75亿	3.12%5.84亿
支付的各项税费	4.71%2.86亿	72.03%2.03亿	-5.40%5,656.8万	160.27%3.58亿	166.86%2.73亿	72.56%1.18亿	260.49%5,979.5万	-20.95%1.38亿	-33.12%1.02亿	10.83%6,849.2万
支付其他与经营活动有关的现金	11.58%8.91亿	25.50%6.21亿	90.56%2.96亿	5.53%10.7亿	4.87%7.98亿	15.13%4.95亿	-50.69%1.55亿	105.66%10.14亿	130.47%7.61亿	77.04%4.3亿
经营活动现金流出小计	5.72%25.29亿	16.74%18.51亿	15.33%9.35亿	13.06%31.31亿	13.07%23.92亿	13.18%15.85亿	-9.27%8.11亿	15.34%27.69亿	19.67%21.16亿	17.69%14.01亿
经营活动产生的现金流量净额	-2.32%186.87亿	-3.38%117.17亿	1.73%56.24亿	21.84%256.01亿	23.98%191.31亿	20.77%121.28亿	13.63%55.29亿	30.57%210.12亿	46.56%154.3亿	58.86%100.42亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-68.01%2,036.2万	-91.84%520.3万	-91.76%511.8万	13,821.00%6,431.5万	--6,365.1万	--6,379.4万	--6,210.9万	-99.18%46.2万	----	----
取得投资收益收到的现金	972.84%1,252万	1,402.82%1,227.8万	1.43%35.5万	-12.54%151.4万	-11.39%116.7万	-18.30%81.7万	--35万	856.35%173.1万	-97.68%131.7万	452.49%100万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23.09%58.93亿	178.91%35.06亿	266.19%23.88亿	-13.95%80.58亿	-10.67%47.87亿	43.31%12.57亿	4.27%6.52亿	56.50%93.65亿	163.36%53.59亿	-40.32%8.77亿
收到其他与投资活动有关的现金	-31.84%1.31亿	-48.57%8,167.9万	-79.31%2,952.4万	30,048.81%25.63亿	--1.92亿	--1.59亿	--1.43亿	-94.44%850万	----	----
投资活动现金流入特殊项目	-37.80%13.2亿	-19.32%6.6亿	9.25%3.61亿	34.11%24.3亿	37.22%21.23亿	-12.12%8.19亿	-38.41%3.31亿	13.84%18.12亿	14.89%15.47亿	-3.13%9.31亿
投资活动现金流入小计	2.93%73.77亿	85.54%42.66亿	134.37%27.85亿	17.25%131.17亿	3.76%71.67亿	27.05%22.99亿	2.19%11.88亿	43.71%111.87亿	92.29%69.07亿	-25.87%18.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86.76%157.52亿	734.06%117.3亿	244.28%42.44亿	7.97%166.6亿	48.02%84.34亿	-65.29%14.06亿	-51.08%12.33亿	-37.30%154.31亿	-55.37%56.98亿	-56.22%40.52亿
投资支付的现金	--1.1亿	--2,000万	--2,000万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	422.68%69.03亿	760.26%48.93亿	1,715.43%25.83亿	-42.86%27.24亿	-62.36%13.21亿	-74.81%5.69亿	-90.79%1.42亿	-30.00%47.67亿	-38.59%35.09亿	-45.25%22.57亿
投资活动现金流出小计	133.37%227.66亿	742.62%166.42亿	397.95%68.47亿	-4.03%193.84亿	5.95%97.55亿	-68.69%19.75亿	-66.18%13.75亿	-36.09%201.98亿	-50.41%92.08亿	-52.84%63.09亿
投资活动产生的现金流量净额	-494.57%-153.89亿	-3,920.42%-123.77亿	-2,073.55%-40.62亿	30.45%-62.67亿	-12.52%-25.88亿	107.20%3.24亿	93.56%-1.87亿	62.17%-90.11亿	84.64%-23亿	58.86%-44.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--3,742.7万	----	----
发行债券收到的现金	375.31%336.15亿	197.90%211.37亿	--86.84亿	498.95%108.87亿	285.19%70.72亿	329.42%70.95亿	----	-81.82%18.18亿	-81.79%18.36亿	-83.03%16.52亿
取得借款收到的现金	-13.39%154.93亿	-58.08%58.22亿	-63.87%29.86亿	-0.86%249.12亿	13.49%178.88亿	38.91%138.9亿	16.55%82.64亿	3.14%251.29亿	-6.91%157.62亿	-10.23%99.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	36.39%1,800万	3,566.64%4.88亿	145.57%1,800万
筹资活动现金流入特殊项目	----	--6,736.5万	--1.9亿	----	----	----	----	--5.31亿	162.94%3.78亿	383.50%6.32亿
筹资活动现金流入小计	96.74%491.08亿	28.79%270.27亿	43.52%118.6亿	30.02%357.99亿	35.19%249.61亿	70.60%209.85亿	-10.58%82.64亿	-19.90%275.34亿	-32.05%184.64亿	-41.47%123.01亿
偿还债务支付的现金	25.63%433.88亿	-21.60%237.7亿	2.19%132.53亿	38.53%454.66亿	24.07%345.37亿	90.06%303.21亿	22.84%129.69亿	9.84%328.22亿	-0.03%278.37亿	-7.33%159.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.88%76.07亿	1.73%47.76亿	5.03%24.43亿	34.62%92.59亿	33.25%71.18亿	36.10%46.94亿	12.32%23.26亿	-2.42%68.78亿	-6.99%53.41亿	9.38%34.49亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	153.83%4.55亿	714.71%2.29亿	714.71%2.29亿	653.36%1.79亿	653.30%1.79亿	17.88%2,806.4万	17.88%2,806.4万	--2,380.6万	--2,380.8万	--2,380.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	166.66%1.52亿	188.01%1.09亿	44.46%2,575.4万	70.11%2.67亿	-11.63%5,694.8万	-39.27%3,801万	-70.70%1,782.8万	-21.74%1.57亿	-67.28%6,444.5万	-54.97%6,258.7万
筹资活动现金流出特殊项目	-22.15%1.13亿	----	----	--2.85亿	--1.45亿	--4,643.4万	--2,921.9万	----	----	----
筹资活动现金流出小计	22.47%512.6亿	-18.36%286.55亿	2.47%157.22亿	38.69%552.77亿	25.91%418.56亿	80.32%350.99亿	20.90%153.43亿	6.92%398.56亿	-1.60%332.43亿	-5.08%194.65亿
筹资活动产生的现金流量净额	87.26%-21.52亿	88.46%-16.29亿	45.45%-38.62亿	-58.07%-194.78亿	-14.32%-168.96亿	-97.03%-141.15亿	-105.24%-70.79亿	-324.83%-123.23亿	-123.55%-147.79亿	-1,509.23%-71.64亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113.84%-2,539.3万	-82.63%3,276.4万	130.72%1,064.6万	-76.41%1.17亿	-64.29%1.83亿	-22.47%1.89亿	-51.90%-3,465.3万	303.51%4.96亿	1,022.38%5.14亿	291.10%2.43亿
现金及现金等价物净增加额	758.25%11.2亿	-52.95%-22.55亿	-29.20%-22.89亿	-115.29%-2,679.6万	85.01%-1.7亿	-7.00%-14.74亿	-17.44%-17.72亿	101.61%1.75亿	89.78%-11.35亿	67.46%-13.78亿
加:期初现金及现金等价物余额	-0.46%58.23亿	-0.46%58.23亿	-0.46%58.23亿	3.09%58.49亿	3.09%58.49亿	3.09%58.49亿	3.09%58.49亿	-65.71%56.74亿	-65.71%56.74亿	-65.71%56.74亿
期末现金及现金等价物余额	22.25%69.43亿	-18.46%35.67亿	-13.35%35.33亿	-0.46%58.23亿	25.13%56.79亿	1.83%43.75亿	-2.11%40.78亿	3.09%58.49亿	-16.44%45.39亿	-65.11%42.96亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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