(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -51.08%28.53亿 | -44.19%17.66亿 | 8.92%80.28亿 | 55.62%68.76亿 | 71.48%58.32亿 | 72.62%31.65亿 | 17.44%73.71亿 | 15.04%44.18亿 | 50.96%34.01亿 | 42.34%18.33亿 |
收到的税费返还 | -57.42%654万 | 167.61%637.01万 | -46.77%2,421.35万 | -0.40%1,556.25万 | 850.43%1,536.02万 | 2,470.28%238.03万 | 52.18%4,548.82万 | 82.36%1,562.44万 | 722.16%161.61万 | 39.63%9.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -6.19%2.29亿 | 142.13%7,414.71万 | -6.75%2.54亿 | -15.37%2.89亿 | -15.84%2.44亿 | -31.66%3,062.32万 | -2.55%2.73亿 | -36.26%3.42亿 | -40.35%2.9亿 | -64.74%4,481.08万 |
经营活动现金流入小计 | -49.29%30.89亿 | -42.25%18.47亿 | 8.03%83.07亿 | 50.36%71.8亿 | 64.96%60.92亿 | 70.25%31.98亿 | 16.75%76.89亿 | 8.90%47.76亿 | 34.78%36.93亿 | 32.73%18.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.55%22.29亿 | 70.03%18.84亿 | -44.06%40.35亿 | -42.33%25.94亿 | -35.47%18.96亿 | -45.68%11.08亿 | 63.68%72.12亿 | 127.07%44.99亿 | 103.32%29.38亿 | 96.01%20.4亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.50%2.71亿 | 13.57%1.5亿 | -1.03%5.12亿 | 4.73%3.8亿 | 0.07%2.55亿 | -3.13%1.32亿 | 0.38%5.17亿 | -2.19%3.62亿 | -0.80%2.54亿 | -6.72%1.36亿 |
支付的各项税费 | -69.08%1.02亿 | -49.62%5,410万 | 46.21%4.02亿 | 66.80%3.73亿 | 92.19%3.3亿 | 6.61%1.07亿 | -15.36%2.75亿 | 12.72%2.24亿 | 11.83%1.72亿 | 202.61%1.01亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -32.87%2.12亿 | -71.49%6,935.58万 | 24.69%3.35亿 | -14.22%3.8亿 | 27.52%3.16亿 | 31.43%2.43亿 | -8.95%2.69亿 | -6.23%4.43亿 | -41.83%2.48亿 | 149.55%1.85亿 |
经营活动现金流出小计 | 0.63%28.14亿 | 35.63%21.57亿 | -36.13%52.84亿 | -32.58%37.27亿 | -22.57%27.96亿 | -35.39%15.91亿 | 49.29%82.73亿 | 82.88%55.28亿 | 58.36%36.11亿 | 90.21%24.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91.64%2.75亿 | -119.32%-3.1亿 | 617.48%30.23亿 | 559.13%34.53亿 | 3,929.85%32.96亿 | 375.36%16.07亿 | -155.94%-5.84亿 | -155.20%-7.52亿 | -82.21%8,178.75万 | -582.94%-5.84亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --2,013.73万 | --1,225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.38%6,796.06万 | --6,796.06万 | --6,166.06万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 6.10%1,807.16万 | -1.57%798.03万 | -1.21%3,903.98万 | 20.65%3,867.74万 | 224.93%1,703.18万 | -41.67%810.73万 | 4.57%3,951.74万 | 57.76%3,205.77万 | 338.33%524.17万 | --1,390万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319.26%88.98万 | 11,436.23%35.3万 | -45.43%380.54万 | -1.95%296.94万 | -82.81%21.22万 | -99.73%3,060 | -23.16%697.38万 | 55.72%302.85万 | 27,444.93%123.48万 | 44,444.03%114.92万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -70.10%4,224.5万 | ---- | ---- | ---- | -43.12%1.41亿 | 25.92%1.33亿 | --1.1亿 | --4,336.65万 |
投资活动现金流入小计 | 126.74%3,909.86万 | 153.79%2,058.33万 | -66.73%8,509.02万 | -82.39%4,164.68万 | -90.32%1,724.4万 | -86.12%811.03万 | -21.86%2.56亿 | 84.43%2.36亿 | 14,740.43%1.78亿 | 2,264,075.81%5,841.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.61%1.79亿 | 70.70%1.14亿 | -28.44%3.11亿 | 80.86%2.64亿 | 87.98%1.69亿 | 23.34%6,701.05万 | 20.64%4.35亿 | -37.12%1.46亿 | -44.00%9,014.83万 | -54.77%5,432.87万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -98.60%501.92万 | ---- | ---- | ---- | 9,989.15%3.59亿 | 10,013.27%3.6亿 | --1,190.21万 | --397.25万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1,845.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --99.61万 | --1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 5.61%1.79亿 | 72.18%1.15亿 | -44.85%4.38亿 | -47.85%2.64亿 | 66.05%1.69亿 | 14.94%6,701.05万 | 118.06%7.94亿 | 114.78%5.06亿 | -36.60%1.02亿 | -51.46%5,830.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.12%-1.4亿 | -60.95%-9,479.84万 | 34.46%-3.53亿 | 17.54%-2.22亿 | -300.07%-1.52亿 | -51,498.94%-5,890.01万 | -1,355.60%-5.39亿 | -151.02%-2.69亿 | 147.62%7,608.2万 | 100.10%11.46万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --2,450万 | --2,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.75%4,109.88万 | --2,700万 | --2,450万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2,450万 | --2,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.20%2,700万 | --2,700万 | --2,450万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 44.24%14.22亿 | 37.28%6.67亿 | -61.72%19.01亿 | -68.53%12.41亿 | -65.74%9.86亿 | -26.78%4.86亿 | 74.62%49.65亿 | 87.85%39.44亿 | 70.84%28.77亿 | 20.54%6.64亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --2.86亿 | --2.67亿 | -83.36%9,016万 | ---- | ---- | ---- | 68.23%5.42亿 | 230.71%7.73亿 | 245.01%6.25亿 | 1,770.71%3.93亿 |
筹资活动现金流入小计 | 75.77%17.33亿 | 97.29%9.59亿 | -64.11%19.91亿 | -73.84%12.41亿 | -72.04%9.86亿 | -54.01%4.86亿 | 73.92%55.48亿 | 103.32%47.43亿 | 89.05%35.26亿 | 84.85%10.56亿 |
偿还债务支付的现金 | -41.76%17.51亿 | -50.16%5.55亿 | -10.81%37.24亿 | -6.03%34.34亿 | 18.67%30.08亿 | 68.65%11.14亿 | 64.51%41.75亿 | 55.58%36.55亿 | 36.22%25.34亿 | 17.95%6.61亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.82%1.05亿 | -43.60%2,214.12万 | -27.24%1.95亿 | -18.50%1.73亿 | -22.55%1.27亿 | -7.51%3,925.47万 | 19.13%2.68亿 | -2.32%2.13亿 | 49.49%1.65亿 | -27.66%4,244.02万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -63.73%1,338.85万 | 32.88%290.32万 | 32.88%290.32万 | 0.00%158.48万 | 14.90%3,691.16万 | 23.80%218.48万 | 23.80%218.48万 | 780.44%158.48万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -62.63%1.64亿 | -96.41%1,283.14万 | -13.06%4.67亿 | -47.86%4.62亿 | -29.73%4.4亿 | 11.38%3.58亿 | -5.73%5.37亿 | 124.21%8.87亿 | 157.69%6.26亿 | 358.98%3.21亿 |
筹资活动现金流出小计 | -43.48%20.2亿 | -60.94%5.9亿 | -11.94%43.86亿 | -14.39%40.7亿 | 7.52%35.75亿 | 47.54%15.12亿 | 49.44%49.8亿 | 60.49%47.54亿 | 50.20%33.24亿 | 48.72%10.24亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88.89%-2.88亿 | 135.89%3.68亿 | -521.71%-23.95亿 | -25,377.38%-28.29亿 | -1,382.26%-25.89亿 | -3,310.00%-10.26亿 | 498.58%5.68亿 | 98.24%-1,110.53万 | 158.01%2.02亿 | 127.23%3,195.21万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.11%383.3 | 113.25%106.9 | -84.88%1,159.44 | -78.85%1,869.67 | -58.49%2,269.36 | -12.18%-807.04 | 102.68%7,666.7 | 103.10%8,841.18 | 102.80%5,467.21 | -100.51%-719.41 |
现金及现金等价物净增加额 | -127.41%-1.52亿 | -107.11%-3,713.61万 | 149.56%2.75亿 | 138.91%4.02亿 | 54.26%5.55亿 | 194.75%5.23亿 | -164.18%-5.55亿 | -265.09%-10.33亿 | 844.04%3.6亿 | -373.61%-5.52亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18.60%17.53亿 | 18.60%17.53亿 | -27.29%14.78亿 | -27.29%14.78亿 | -27.29%14.78亿 | -27.29%14.78亿 | 73.97%20.33亿 | 73.97%20.33亿 | 73.97%20.33亿 | 73.97%20.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -21.25%16.01亿 | -14.23%17.16亿 | 18.60%17.53亿 | 87.94%18.8亿 | -15.03%20.33亿 | 35.06%20.01亿 | -27.29%14.78亿 | -44.24%10亿 | 113.59%23.93亿 | 40.80%14.82亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据