(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.38%23.88亿 | 82.11%9.75亿 | 73.78%39.66亿 | 58.72%28.01亿 | 67.87%17.51亿 | 16.28%5.35亿 | 1.13%22.82亿 | 0.27%17.65亿 | -18.37%10.43亿 | -4.59%4.6亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,280.82万 | --4,599.08万 | --4,556.02万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93.11%1,942.91万 | 457.57%759.09万 | -33.62%2,087.28万 | -34.22%1,358.35万 | -33.77%1,006.1万 | -85.62%136.14万 | -49.88%3,144.5万 | -61.65%2,064.99万 | -57.10%1,518.98万 | -4.87%946.83万 |
经营活动现金流入小计 | 36.70%24.07亿 | 83.07%9.83亿 | 68.48%39.86亿 | 53.68%28.15亿 | 59.54%17.61亿 | 14.22%5.37亿 | 2.03%23.66亿 | 0.96%18.32亿 | -15.95%11.04亿 | -4.59%4.7亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.16%6.02亿 | -0.78%3.1亿 | 33.43%13.65亿 | 34.83%9.8亿 | 31.56%5.22亿 | 78.59%3.13亿 | 27.23%10.23亿 | 14.16%7.27亿 | 5.62%3.97亿 | -19.81%1.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.52%1.22亿 | 64.03%4,986.13万 | 12.26%1.84亿 | 13.88%1.38亿 | 13.36%9,630.61万 | 22.40%3,039.71万 | 80.18%1.64亿 | 71.97%1.22亿 | 68.81%8,495.27万 | -14.19%2,483.48万 |
支付的各项税费 | 109.97%6.64亿 | 1,261.57%3.87亿 | 99.61%5.06亿 | 94.05%3.77亿 | 111.89%3.16亿 | -43.21%2,842.8万 | -56.72%2.53亿 | -62.77%1.94亿 | -64.60%1.49亿 | -60.55%5,005.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87.03%1.45亿 | 181.55%9,955.73万 | 21.97%1.81亿 | -0.49%1.16亿 | -8.29%7,767.14万 | -11.57%3,536.04万 | -0.93%1.49亿 | -3.30%1.17亿 | 9.40%8,469.62万 | -6.04%3,998.77万 |
经营活动现金流出小计 | 51.36%15.33亿 | 108.05%8.47亿 | 40.73%22.37亿 | 38.99%16.11亿 | 41.43%10.13亿 | 40.33%4.07亿 | -2.55%15.89亿 | -14.11%11.59亿 | -22.63%7.16亿 | -30.41%2.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.88%8.75亿 | 4.59%1.36亿 | 125.26%17.5亿 | 79.01%12.03亿 | 92.98%7.48亿 | -27.91%1.3亿 | 12.89%7.77亿 | 44.77%6.72亿 | -0.03%3.88亿 | 137.78%1.8亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --144.94万 | --144.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.79%234.58万 | 739.22%234.58万 | 739.22%234.58万 | --213.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.00%10.68万 | ---- | 288.81%151.64万 | 270.34%114.81万 | 213.26%97.11万 | 293.31%74.73万 | 162.10%39万 | 520.00%31万 | --31万 | --19万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1.26亿 | --1,542.65万 | -99.38%4.17万 | ---- | ---- | ---- | -87.07%676.38万 | -86.13%676.38万 | -85.01%676.38万 | --270.45万 |
投资活动现金流入小计 | 13,034.93%1.28亿 | 2,158.29%1,687.59万 | -92.01%155.8万 | -87.81%114.81万 | -89.69%97.11万 | -85.15%74.73万 | -65.19%1,949.96万 | -80.81%941.96万 | -79.25%941.96万 | --503.12万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.45%3.49亿 | 83.92%2.46亿 | 40.25%6.58亿 | 18.29%4.12亿 | 32.41%2.25亿 | 79.42%1.34亿 | 26.89%4.69亿 | 6.31%3.48亿 | -19.00%1.7亿 | -8.96%7,451.55万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --2.8亿 | --2.8亿 | --2.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1.31亿 | --145.3万 | 94.56%1,403.78万 | ---- | ---- | ---- | -51.93%721.53万 | -40.92%676.38万 | -9.51%676.38万 | --270.45万 |
投资活动现金流出小计 | -4.79%4.8亿 | 85.01%2.47亿 | 95.67%9.51亿 | 89.44%6.92亿 | 185.71%5.04亿 | 73.13%1.34亿 | 26.41%4.86亿 | 7.67%3.65亿 | -18.67%1.77亿 | -5.66%7,722万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29.95%-3.53亿 | -73.35%-2.3亿 | -103.51%-9.5亿 | -94.14%-6.9亿 | -201.23%-5.03亿 | -84.17%-1.33亿 | -42.02%-4.67亿 | -22.65%-3.56亿 | 2.65%-1.67亿 | 11.81%-7,218.88万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -96.17%5,000万 | 101.37%5,000万 | 164.58%17.73亿 | 655.73%16.25亿 | --13.05亿 | --2,482.94万 | -3.87%6.7亿 | -42.20%2.15亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 184.11%3.73亿 | --3.73亿 | 10,652.29%1.56亿 | 10,652.29%1.56亿 | 8,932.47%1.31亿 | ---- | --145.36万 | --145.36万 | --145.36万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -70.54%4.23亿 | 1,603.76%4.23亿 | 187.28%19.29亿 | 722.87%17.81亿 | 98,695.14%14.36亿 | --2,482.94万 | -39.34%6.72亿 | -72.32%2.16亿 | -99.07%145.36万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | -96.48%5,400.69万 | --1,197.96万 | 212.41%23.18亿 | 569.41%21.76亿 | 1,435.57%15.36亿 | ---- | -42.66%7.42亿 | -63.02%3.25亿 | -58.70%1亿 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.63%5,981.53万 | 35.90%3,199.88万 | 6.87%1.5亿 | 3.24%1.15亿 | -8.64%5,885.34万 | -14.43%2,354.61万 | -4.68%1.4亿 | 4.28%1.11亿 | 3.20%6,441.66万 | -12.29%2,751.83万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 941.64%3.89亿 | -70.00%750万 | -66.12%4,431.7万 | 37.64%4,131.7万 | --3,730万 | --2,500万 | 718.78%1.31亿 | 1,785.85%3,001.72万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -69.21%5.02亿 | 6.04%5,147.84万 | 148.02%25.12亿 | 400.19%23.32亿 | 892.43%16.32亿 | 76.41%4,854.61万 | -30.47%10.13亿 | -52.78%4.66亿 | -46.16%1.64亿 | -85.47%2,751.83万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59.45%-7,932.22万 | 1,666.63%3.72亿 | -70.78%-5.83亿 | -120.47%-5.5亿 | -20.02%-1.96亿 | 13.81%-2,371.68万 | 2.42%-3.41亿 | -21.75%-2.5亿 | -9.82%-1.63亿 | 15.00%-2,751.83万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --2.39 | ---2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 795.46%4.43亿 | 1,123.07%2.77亿 | 790.86%2.17亿 | -155.94%-3,745.22万 | -14.39%4,944.79万 | -133.77%-2,704.24万 | -428.04%-3,138.07万 | 318.24%6,695.43万 | -14.91%5,776.03万 | 307.43%8,008.8万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221.33%3.15亿 | 221.33%3.15亿 | -24.26%9,795.39万 | -24.26%9,795.39万 | -24.26%9,795.39万 | -24.26%9,795.39万 | 7.99%1.29亿 | 7.99%1.29亿 | 7.99%1.29亿 | 7.99%1.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 413.93%7.58亿 | 734.02%5.91亿 | 221.33%3.15亿 | -69.18%6,050.18万 | -21.22%1.47亿 | -66.14%7,091.15万 | -24.26%9,795.39万 | 120.33%1.96亿 | -0.29%1.87亿 | 158.04%2.09亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据