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000498 山东路桥

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5.28
-0.03-0.56%

未开盘 07/03 15:00 (北京)

82.42亿总市值3.61市盈率TTM

山东路桥关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.67%129.51亿

7.34%479.68亿

5.53%347.42亿

6.41%217.29亿

7.79%122.56亿

26.08%446.86亿

36.07%329.21亿

41.59%204.19亿

31.90%113.7亿

48.40%354.42亿

收到的税费返还

-41.47%2,816.56万

-40.64%5.65亿

-27.21%4.55亿

-5.36%4.04亿

-78.47%4,812.36万

1,263.80%9.52亿

1,308.31%6.25亿

3,015.38%4.27亿

1,944.04%2.23亿

-46.27%6,977.67万

收到其他与经营活动有关的现金

-39.70%27.2亿

39.77%127.63亿

3.57%106.41亿

2.43%77.16亿

44.28%45.1亿

14.80%91.31亿

411.86%102.74亿

-1.21%75.33亿

7.29%31.26亿

134.39%79.54亿

经营活动现金流入小计

-6.63%156.99亿

11.92%612.96亿

4.60%458.37亿

5.18%298.49亿

14.23%168.14亿

26.00%547.69亿

66.95%438.2亿

28.64%283.8亿

27.50%147.19亿

58.60%434.66亿

购买商品、接受劳务支付的现金

3.17%127.76亿

16.25%461.81亿

13.14%351.21亿

-3.90%213.03亿

9.55%123.83亿

19.27%397.24亿

24.76%310.43亿

45.42%221.68亿

22.52%113.03亿

57.23%333.07亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.58%13.67亿

8.70%47.83亿

13.68%33.73亿

13.40%22.36亿

23.93%12.82亿

23.79%44亿

52.40%29.67亿

62.28%19.72亿

61.71%10.35亿

86.85%35.55亿

支付的各项税费

2.88%5.96亿

-5.84%18.2亿

2.06%13.65亿

0.45%10.15亿

5.61%5.79亿

58.07%19.33亿

55.52%13.38亿

77.46%10.11亿

92.57%5.49亿

85.94%12.23亿

支付其他与经营活动有关的现金

-15.17%37.21亿

45.89%124.69亿

-3.83%95.76亿

63.07%66.28亿

37.38%43.86亿

10.46%85.47亿

428.63%99.58亿

43.83%40.64亿

177.48%31.93亿

187.88%77.38亿

经营活动现金流出小计

-0.92%184.6亿

19.50%652.53亿

9.12%494.36亿

6.73%311.83亿

15.87%186.31亿

19.16%546.04亿

53.20%453.05亿

47.15%292.16亿

42.28%160.79亿

73.36%458.22亿

经营活动产生的现金流量净额

-51.95%-27.61亿

-2,498.70%-39.57亿

-142.31%-35.98亿

-59.51%-13.34亿

-33.57%-18.17亿

107.00%1.65亿

55.34%-14.85亿

-137.90%-8.36亿

-660.23%-13.6亿

-341.82%-23.56亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2.2亿

-55.80%2.82亿

-50.75%2.92亿

492.93%5,000万

----

-82.40%6.37亿

-80.43%5.94亿

-94.59%843.27万

----

174.27%36.22亿

取得投资收益收到的现金

1,294.87%2,855.1万

-59.37%6,963.59万

15.98%4,137.09万

69.04%1,496.09万

--204.69万

-9.52%1.71亿

-79.48%3,567.08万

-88.60%885.05万

----

35.68%1.89亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-82.63%2万

290.73%3,112.88万

452.82%2,508.93万

3,907.57%513.3万

800.62%11.51万

1,151.19%796.67万

458.82%453.84万

-81.33%12.81万

-97.96%1.28万

-68.43%63.67万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2,666.45万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

130.93%701.92万

----

-76.40%597.74万

----

1,160.64%303.95万

----

--2,532.59万

----

投资活动现金流入小计

2,951.48%2.48亿

-54.65%3.83亿

-42.56%3.66亿

302.58%7,009.39万

-67.88%813.94万

-77.87%8.43亿

-80.14%6.37亿

-92.56%1,741.13万

-88.16%2,533.87万

160.70%38.12亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-39.80%3,218.42万

221.44%15.68亿

-45.34%1.91亿

-29.43%1.18亿

-7.41%5,346.31万

-8.49%4.88亿

154.99%3.49亿

-5.30%1.67亿

-37.11%5,774.25万

13.06%5.33亿

投资支付的现金

-64.75%9.95亿

10.33%46.81亿

120.52%70.63亿

45.30%51.59亿

251.20%28.24亿

-26.08%42.43亿

-36.12%32.03亿

-24.25%35.51亿

-41.65%8.04亿

147.29%57.4亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--440万

----

-51.54%4.85亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-7.99%1.59亿

----

-68.80%1,252.45万

----

774.72%1.73亿

----

10,755.94%4,013.97万

----

投资活动现金流出小计

-64.44%10.28亿

32.10%62.49亿

99.16%74.17亿

41.94%52.78亿

220.40%28.9亿

-29.99%47.3亿

-27.97%37.24亿

-23.68%37.18亿

-38.65%9.02亿

78.17%67.57亿

投资活动产生的现金流量净额

72.96%-7.79亿

-50.92%-58.66亿

-128.40%-70.51亿

-40.71%-52.07亿

-228.74%-28.81亿

-31.97%-38.87亿

-57.35%-30.87亿

20.20%-37.01亿

30.22%-8.77亿

-26.39%-29.45亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.74%105万

584.58%76.61亿

1,715.08%34.57亿

80.45%17.18亿

464.97%4.1亿

256.48%11.19亿

-88.78%1.9亿

10.90%9.52亿

-88.90%7,249.44万

-91.09%3.14亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

86.63%20.59亿

----

--10.61亿

----

259.20%11.03亿

----

-87.89%3.07亿

取得借款收到的现金

14.69%62.75亿

45.06%227.04亿

54.30%198.68亿

145.64%169.12亿

52.94%54.71亿

16.68%156.51亿

24.21%128.76亿

-5.34%68.85亿

45.40%35.78亿

53.16%134.13亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-80.29%10.09亿

223.27%71.31亿

461.74%67.31亿

-12.50%1.75亿

--51.22亿

-51.47%22.06亿

1,246.24%11.98亿

-75.30%2亿

----

659.84%45.46亿

筹资活动现金流入小计

-33.79%72.85亿

97.60%374.96亿

110.70%300.56亿

133.98%188.05亿

201.44%110.03亿

3.85%189.76亿

17.38%142.65亿

-10.12%80.37亿

16.88%36.5亿

41.87%182.73亿

偿还债务支付的现金

24.70%37.44亿

51.64%191.25亿

58.05%158.7亿

106.82%96.93亿

56.48%30.02亿

11.71%126.13亿

50.60%100.41亿

2.20%46.87亿

-22.95%19.19亿

56.88%112.91亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

51.37%3.28亿

31.48%18.45亿

22.21%12.42亿

29.16%9.05亿

17.03%2.17亿

41.14%14.03亿

28.07%10.16亿

68.56%7亿

68.85%1.85亿

11.99%9.94亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

140.68%2.81亿

64.33%235.5万

11,842.53%1.06亿

----

-41.34%1.17亿

--143.31万

--88.59万

399.76%1.99亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-12.55%1.22亿

154.45%52.59亿

609.94%6.61亿

50.88%8,060.12万

1,682.57%1.4亿

104.65%20.67亿

-81.03%9,312.6万

-81.56%5,342.16万

-96.86%785.58万

31.58%10.1亿

筹资活动现金流出小计

24.87%41.95亿

63.09%262.29亿

59.39%177.72亿

96.27%106.78亿

59.07%33.59亿

20.97%160.82亿

40.22%111.5亿

2.83%54.41亿

-25.91%21.12亿

50.18%132.95亿

筹资活动产生的现金流量净额

-59.56%30.91亿

289.38%112.66亿

294.37%122.83亿

213.01%81.26亿

396.93%76.43亿

-41.88%28.93亿

-25.86%31.15亿

-28.88%25.96亿

464.46%15.38亿

23.58%49.78亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-80.15%393.83万

-211.39%-3,015.52万

93.33%2.35亿

868.19%1.95亿

247.31%1,983.81万

218.07%2,707.23万

218.80%1.22亿

-1,214.28%-2,534.15万

-196.93%-1,346.68万

-101.99%-2,292.99万

现金及现金等价物净增加额

-115.03%-4.46亿

276.32%14.13亿

239.94%18.69亿

190.55%17.8亿

516.30%29.65亿

-131.41%-8.01亿

-12.32%-13.36亿

-261.54%-19.66亿

4.45%-7.12亿

-113.02%-3.46亿

加:期初现金及现金等价物余额

23.57%74.09亿

-11.79%59.95亿

-15.83%57.69亿

-11.82%59.94亿

-9.68%59.95亿

-1.33%67.97亿

-0.50%68.54亿

-1.33%67.97亿

-3.63%66.38亿

62.95%68.88亿

期末现金及现金等价物余额

-22.29%69.63亿

23.57%74.09亿

38.42%76.38亿

60.92%77.74亿

51.20%89.6亿

-8.36%59.95亿

-3.18%55.18亿

-40.40%48.31亿

-3.53%59.26亿

-5.03%65.42亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.67%129.51亿	7.34%479.68亿	5.53%347.42亿	6.41%217.29亿	7.79%122.56亿	26.08%446.86亿	36.07%329.21亿	41.59%204.19亿	31.90%113.7亿	48.40%354.42亿
收到的税费返还	-41.47%2,816.56万	-40.64%5.65亿	-27.21%4.55亿	-5.36%4.04亿	-78.47%4,812.36万	1,263.80%9.52亿	1,308.31%6.25亿	3,015.38%4.27亿	1,944.04%2.23亿	-46.27%6,977.67万
收到其他与经营活动有关的现金	-39.70%27.2亿	39.77%127.63亿	3.57%106.41亿	2.43%77.16亿	44.28%45.1亿	14.80%91.31亿	411.86%102.74亿	-1.21%75.33亿	7.29%31.26亿	134.39%79.54亿
经营活动现金流入小计	-6.63%156.99亿	11.92%612.96亿	4.60%458.37亿	5.18%298.49亿	14.23%168.14亿	26.00%547.69亿	66.95%438.2亿	28.64%283.8亿	27.50%147.19亿	58.60%434.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.17%127.76亿	16.25%461.81亿	13.14%351.21亿	-3.90%213.03亿	9.55%123.83亿	19.27%397.24亿	24.76%310.43亿	45.42%221.68亿	22.52%113.03亿	57.23%333.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.58%13.67亿	8.70%47.83亿	13.68%33.73亿	13.40%22.36亿	23.93%12.82亿	23.79%44亿	52.40%29.67亿	62.28%19.72亿	61.71%10.35亿	86.85%35.55亿
支付的各项税费	2.88%5.96亿	-5.84%18.2亿	2.06%13.65亿	0.45%10.15亿	5.61%5.79亿	58.07%19.33亿	55.52%13.38亿	77.46%10.11亿	92.57%5.49亿	85.94%12.23亿
支付其他与经营活动有关的现金	-15.17%37.21亿	45.89%124.69亿	-3.83%95.76亿	63.07%66.28亿	37.38%43.86亿	10.46%85.47亿	428.63%99.58亿	43.83%40.64亿	177.48%31.93亿	187.88%77.38亿
经营活动现金流出小计	-0.92%184.6亿	19.50%652.53亿	9.12%494.36亿	6.73%311.83亿	15.87%186.31亿	19.16%546.04亿	53.20%453.05亿	47.15%292.16亿	42.28%160.79亿	73.36%458.22亿
经营活动产生的现金流量净额	-51.95%-27.61亿	-2,498.70%-39.57亿	-142.31%-35.98亿	-59.51%-13.34亿	-33.57%-18.17亿	107.00%1.65亿	55.34%-14.85亿	-137.90%-8.36亿	-660.23%-13.6亿	-341.82%-23.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2.2亿	-55.80%2.82亿	-50.75%2.92亿	492.93%5,000万	----	-82.40%6.37亿	-80.43%5.94亿	-94.59%843.27万	----	174.27%36.22亿
取得投资收益收到的现金	1,294.87%2,855.1万	-59.37%6,963.59万	15.98%4,137.09万	69.04%1,496.09万	--204.69万	-9.52%1.71亿	-79.48%3,567.08万	-88.60%885.05万	----	35.68%1.89亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-82.63%2万	290.73%3,112.88万	452.82%2,508.93万	3,907.57%513.3万	800.62%11.51万	1,151.19%796.67万	458.82%453.84万	-81.33%12.81万	-97.96%1.28万	-68.43%63.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--2,666.45万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	130.93%701.92万	----	-76.40%597.74万	----	1,160.64%303.95万	----	--2,532.59万	----
投资活动现金流入小计	2,951.48%2.48亿	-54.65%3.83亿	-42.56%3.66亿	302.58%7,009.39万	-67.88%813.94万	-77.87%8.43亿	-80.14%6.37亿	-92.56%1,741.13万	-88.16%2,533.87万	160.70%38.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-39.80%3,218.42万	221.44%15.68亿	-45.34%1.91亿	-29.43%1.18亿	-7.41%5,346.31万	-8.49%4.88亿	154.99%3.49亿	-5.30%1.67亿	-37.11%5,774.25万	13.06%5.33亿
投资支付的现金	-64.75%9.95亿	10.33%46.81亿	120.52%70.63亿	45.30%51.59亿	251.20%28.24亿	-26.08%42.43亿	-36.12%32.03亿	-24.25%35.51亿	-41.65%8.04亿	147.29%57.4亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--440万	----	----	----	----	----	----	-51.54%4.85亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	-7.99%1.59亿	----	-68.80%1,252.45万	----	774.72%1.73亿	----	10,755.94%4,013.97万	----
投资活动现金流出小计	-64.44%10.28亿	32.10%62.49亿	99.16%74.17亿	41.94%52.78亿	220.40%28.9亿	-29.99%47.3亿	-27.97%37.24亿	-23.68%37.18亿	-38.65%9.02亿	78.17%67.57亿
投资活动产生的现金流量净额	72.96%-7.79亿	-50.92%-58.66亿	-128.40%-70.51亿	-40.71%-52.07亿	-228.74%-28.81亿	-31.97%-38.87亿	-57.35%-30.87亿	20.20%-37.01亿	30.22%-8.77亿	-26.39%-29.45亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.74%105万	584.58%76.61亿	1,715.08%34.57亿	80.45%17.18亿	464.97%4.1亿	256.48%11.19亿	-88.78%1.9亿	10.90%9.52亿	-88.90%7,249.44万	-91.09%3.14亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	86.63%20.59亿	----	--10.61亿	----	259.20%11.03亿	----	----	----	-87.89%3.07亿
取得借款收到的现金	14.69%62.75亿	45.06%227.04亿	54.30%198.68亿	145.64%169.12亿	52.94%54.71亿	16.68%156.51亿	24.21%128.76亿	-5.34%68.85亿	45.40%35.78亿	53.16%134.13亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-80.29%10.09亿	223.27%71.31亿	461.74%67.31亿	-12.50%1.75亿	--51.22亿	-51.47%22.06亿	1,246.24%11.98亿	-75.30%2亿	----	659.84%45.46亿
筹资活动现金流入小计	-33.79%72.85亿	97.60%374.96亿	110.70%300.56亿	133.98%188.05亿	201.44%110.03亿	3.85%189.76亿	17.38%142.65亿	-10.12%80.37亿	16.88%36.5亿	41.87%182.73亿
偿还债务支付的现金	24.70%37.44亿	51.64%191.25亿	58.05%158.7亿	106.82%96.93亿	56.48%30.02亿	11.71%126.13亿	50.60%100.41亿	2.20%46.87亿	-22.95%19.19亿	56.88%112.91亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51.37%3.28亿	31.48%18.45亿	22.21%12.42亿	29.16%9.05亿	17.03%2.17亿	41.14%14.03亿	28.07%10.16亿	68.56%7亿	68.85%1.85亿	11.99%9.94亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	140.68%2.81亿	64.33%235.5万	11,842.53%1.06亿	----	-41.34%1.17亿	--143.31万	--88.59万	--88.59万	399.76%1.99亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-12.55%1.22亿	154.45%52.59亿	609.94%6.61亿	50.88%8,060.12万	1,682.57%1.4亿	104.65%20.67亿	-81.03%9,312.6万	-81.56%5,342.16万	-96.86%785.58万	31.58%10.1亿
筹资活动现金流出小计	24.87%41.95亿	63.09%262.29亿	59.39%177.72亿	96.27%106.78亿	59.07%33.59亿	20.97%160.82亿	40.22%111.5亿	2.83%54.41亿	-25.91%21.12亿	50.18%132.95亿
筹资活动产生的现金流量净额	-59.56%30.91亿	289.38%112.66亿	294.37%122.83亿	213.01%81.26亿	396.93%76.43亿	-41.88%28.93亿	-25.86%31.15亿	-28.88%25.96亿	464.46%15.38亿	23.58%49.78亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80.15%393.83万	-211.39%-3,015.52万	93.33%2.35亿	868.19%1.95亿	247.31%1,983.81万	218.07%2,707.23万	218.80%1.22亿	-1,214.28%-2,534.15万	-196.93%-1,346.68万	-101.99%-2,292.99万
现金及现金等价物净增加额	-115.03%-4.46亿	276.32%14.13亿	239.94%18.69亿	190.55%17.8亿	516.30%29.65亿	-131.41%-8.01亿	-12.32%-13.36亿	-261.54%-19.66亿	4.45%-7.12亿	-113.02%-3.46亿
加:期初现金及现金等价物余额	23.57%74.09亿	-11.79%59.95亿	-15.83%57.69亿	-11.82%59.94亿	-9.68%59.95亿	-1.33%67.97亿	-0.50%68.54亿	-1.33%67.97亿	-3.63%66.38亿	62.95%68.88亿
期末现金及现金等价物余额	-22.29%69.63亿	23.57%74.09亿	38.42%76.38亿	60.92%77.74亿	51.20%89.6亿	-8.36%59.95亿	-3.18%55.18亿	-40.40%48.31亿	-3.53%59.26亿	-5.03%65.42亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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