(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -51.73%28.05亿 | -64.41%12.84亿 | -60.23%83.05亿 | -62.43%68.94亿 | -53.88%58.1亿 | -42.61%36.08亿 | -29.54%208.84亿 | -16.33%183.47亿 | -11.33%125.99亿 | 24.68%62.87亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -27.99%6.74亿 | -48.46%3.21亿 | -69.79%13.77亿 | -57.03%15.54亿 | -69.03%9.36亿 | -42.59%6.24亿 | -86.43%45.6亿 | -88.95%36.16亿 | -90.43%30.22亿 | -89.98%10.86亿 |
经营活动现金流入小计 | -48.43%34.79亿 | -62.06%16.05亿 | -61.94%96.83亿 | -61.54%84.48亿 | -56.81%67.47亿 | -42.61%42.32亿 | -59.77%254.44亿 | -59.81%219.63亿 | -65.89%156.21亿 | -53.57%73.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -46.99%15.02亿 | -42.77%10.01亿 | -33.75%50.41亿 | -40.59%37.71亿 | -35.92%28.33亿 | -35.45%17.49亿 | -72.36%76.09亿 | -75.63%63.48亿 | -73.78%44.21亿 | -59.96%27.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -26.21%8,884.57万 | -35.35%5,565.61万 | -39.93%1.88亿 | -47.76%1.55亿 | -46.70%1.2亿 | -33.13%8,609.3万 | 3.89%3.14亿 | 39.10%2.97亿 | 77.36%2.26亿 | 78.98%1.29亿 |
支付的各项税费 | -79.16%7,310.43万 | -88.12%3,109.97万 | -78.32%3.21亿 | -67.31%4.8亿 | -72.20%3.51亿 | -71.34%2.62亿 | -22.16%14.81亿 | -13.99%14.69亿 | 29.68%12.62亿 | 51.19%9.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -35.50%10.05亿 | -50.73%4.07亿 | -69.37%17.04亿 | -64.28%15.79亿 | -54.32%15.58亿 | -17.18%8.27亿 | -83.60%55.63亿 | -86.68%44.22亿 | -89.23%34.1亿 | -90.90%9.98亿 |
经营活动现金流出小计 | -45.11%26.69亿 | -48.87%14.95亿 | -51.53%72.54亿 | -52.25%59.86亿 | -47.83%48.62亿 | -38.45%29.24亿 | -76.49%149.67亿 | -79.50%125.36亿 | -81.22%93.19亿 | -74.21%47.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57.00%8.1亿 | -91.55%1.11亿 | -76.82%24.28亿 | -73.88%24.62亿 | -70.10%18.85亿 | -50.12%13.08亿 | 2,696.28%104.77亿 | 244.78%94.28亿 | 264.26%63.02亿 | 203.42%26.23亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -12.93%2.2亿 | 7.08%2.02亿 | -69.98%12.42亿 | -45.79%3.44亿 | -55.44%2.52亿 | -43.56%1.89亿 | -46.74%41.37亿 | -84.01%6.35亿 | -84.75%5.66亿 | -84.94%3.34亿 |
取得投资收益收到的现金 | 4,509.62%594.33万 | 12,792.53%594.33万 | -98.12%480万 | -60.02%495.56万 | -98.36%12.89万 | -85.40%4.61万 | 989.29%2.55亿 | -47.06%1,239.48万 | -61.48%786.37万 | --31.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 291.83%17.26万 | ---- | -84.22%3.73万 | -81.36%4.41万 | -79.79%4.41万 | --2.69万 | -69.99%23.64万 | --23.64万 | --21.8万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --149.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,916.42万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -9.98%2.27亿 | 10.19%2.08亿 | -71.74%12.47亿 | -46.08%3.49亿 | -56.03%2.53亿 | -43.59%1.89亿 | -43.71%44.12亿 | -83.79%6.48亿 | -84.62%5.74亿 | -84.93%3.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | ---- | -79.95%138.03万 | -95.54%26.69万 | -94.86%26.69万 | -98.02%8.49万 | -4.88%688.38万 | 38.87%598.68万 | 226.61%519.16万 | 4,015.25%428.35万 |
投资支付的现金 | 73.17%2.22亿 | 56.91%2亿 | -1.52%10.75亿 | -52.17%1.98亿 | -41.19%1.28亿 | -24.50%1.28亿 | -87.60%10.92亿 | -91.89%4.13亿 | -95.76%2.18亿 | -96.17%1.69亿 |
投资活动现金流出小计 | 72.81%2.22亿 | 56.81%2亿 | -2.01%10.77亿 | -52.79%1.98亿 | -42.44%1.28亿 | -26.32%1.28亿 | -87.54%10.99亿 | -91.77%4.19亿 | -95.67%2.23亿 | -96.08%1.73亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95.37%575.43万 | -87.49%762.79万 | -94.87%1.7亿 | -33.77%1.51亿 | -64.65%1.24亿 | -62.18%6,098.72万 | 439.03%33.13亿 | 120.81%2.29亿 | 125.02%3.52亿 | 107.33%1.61亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.32%2.7亿 | -94.66%2.7亿 | -94.32%2.7亿 | -93.13%2.7亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.32%2.7亿 | -94.66%2.7亿 | -94.32%2.7亿 | -93.13%2.7亿 |
取得借款收到的现金 | 190.85%6.68亿 | 266.33%1.83亿 | -66.50%23.91亿 | -95.34%2.7亿 | -95.53%2.3亿 | -98.77%5,000万 | -44.69%71.37亿 | -33.68%57.85亿 | -24.26%51.35亿 | 31.48%40.81亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -77.78%5.8亿 | -99.28%1,868万 | -91.52%4.06亿 | -33.71%29亿 | -31.36%26.1亿 | -29.07%25.78亿 | -67.97%47.85亿 | -66.96%43.75亿 | -59.57%38.02亿 | 50.68%36.35亿 |
筹资活动现金流入小计 | -56.07%12.47亿 | -92.32%2.02亿 | -77.06%27.96亿 | -69.61%31.7亿 | -69.16%28.39亿 | -67.09%26.28亿 | -62.59%121.91亿 | -61.39%104.3亿 | -56.01%92.07亿 | -15.38%79.85亿 |
偿还债务支付的现金 | -46.89%21.46亿 | -69.47%6.93亿 | -45.36%71.5亿 | -51.03%50.95亿 | -45.71%40.4亿 | -41.76%22.71亿 | 10.71%130.86亿 | 20.70%104.04亿 | 34.81%74.43亿 | 54.99%38.99亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.52%1.35亿 | -67.94%7,928.77万 | -41.78%9.84亿 | -43.92%7.2亿 | -52.50%3.5亿 | -32.28%2.47亿 | -12.47%16.91亿 | 23.18%12.84亿 | -19.03%7.38亿 | -17.62%3.65亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,000万 | --1,000万 | -99.88%14.7万 | ---- | ---- | ---- | --1.19亿 | --2,042.12 | --2,042.12 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.56%6.54亿 | -98.55%4,384.44万 | -89.79%13亿 | -61.44%33.87亿 | -59.69%30.52亿 | -59.93%30.3亿 | -20.28%127.29亿 | -19.47%87.85亿 | -19.28%75.71亿 | 190.51%75.62亿 |
筹资活动现金流出小计 | -60.56%29.35亿 | -85.29%8.16亿 | -65.70%94.35亿 | -55.05%92.02亿 | -52.75%74.43亿 | -53.09%55.48亿 | -7.45%275.05亿 | -0.48%204.73亿 | -0.38%157.52亿 | 112.62%118.26亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63.34%-16.88亿 | 78.96%-6.14亿 | 56.65%-66.38亿 | 39.93%-60.33亿 | 29.66%-46.04亿 | 23.98%-29.2亿 | -633.56%-153.14亿 | -255.98%-100.43亿 | -227.84%-65.45亿 | -199.16%-38.41亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 66.41%-8.72亿 | 68.00%-4.96亿 | -165.05%-40.4亿 | -782.94%-34.19亿 | -2,479.58%-25.95亿 | -46.73%-15.51亿 | -202.33%-15.24亿 | 66.93%-3.87亿 | 189.15%1.09亿 | -22.68%-10.57亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -49.95%40.48亿 | -49.95%40.48亿 | -15.86%80.87亿 | -15.86%80.87亿 | -15.86%80.87亿 | -15.86%80.87亿 | 18.34%96.12亿 | 18.34%96.12亿 | 18.34%96.12亿 | 18.34%96.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -42.17%31.76亿 | -45.67%35.51亿 | -49.95%40.48亿 | -49.39%46.68亿 | -43.49%54.93亿 | -23.59%65.37亿 | -15.86%80.87亿 | 32.70%92.24亿 | 21.51%97.21亿 | 17.82%85.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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