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000528 柳工

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228.37亿总市值16.76市盈率TTM

柳工关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-11.08%205.62亿
-19.06%125.72亿
3.31%84.14亿
-12.26%303.14亿
-4.03%231.25亿
0.37%155.32亿
9.26%81.44亿
-1.18%345.48亿
-11.29%240.95亿
-16.98%154.75亿
收到的税费返还
-13.64%8.36亿
-3.39%5.86亿
-4.04%3.13亿
31.15%12.19亿
61.49%9.68亿
37.91%6.06亿
67.78%3.26亿
85.17%9.3亿
107.16%5.99亿
156.45%4.4亿
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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拆入资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
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收到其他与经营活动有关的现金
13.72%10.04亿
37.59%7.77亿
50.48%4.26亿
118.38%9.8亿
-15.21%8.83亿
-9.43%5.65亿
49.69%2.83亿
-27.76%4.49亿
60.63%10.41亿
42.77%6.24亿
经营活动现金流入小计
-10.30%224.02亿
-16.57%139.35亿
4.56%91.53亿
-9.50%325.13亿
-2.95%249.75亿
1.00%167.03亿
11.69%87.53亿
-0.43%359.26亿
-8.41%257.35亿
-14.08%165.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-17.42%165.66亿
-30.47%95.31亿
17.91%74.45亿
-14.26%251.76亿
-2.62%200.59亿
-0.75%137.07亿
-8.47%63.14亿
-0.72%293.63亿
-11.82%206亿
-11.83%138.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金
6.67%22.57亿
5.48%15.51亿
17.25%9.52亿
9.59%28.03亿
8.49%21.16亿
8.67%14.7亿
7.05%8.12亿
0.69%25.58亿
1.24%19.5亿
0.11%13.53亿
支付的各项税费
-8.73%7.61亿
2.44%5.87亿
-21.76%2.56亿
53.66%13.06亿
37.87%8.34亿
34.23%5.73亿
50.03%3.28亿
-19.03%8.5亿
-29.50%6.05亿
-35.98%4.27亿
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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支付手续费及佣金的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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--0
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支付其他与经营活动有关的现金
-14.23%17.41亿
-7.87%11.44亿
-15.78%5.41亿
-27.19%15.99亿
-11.76%20.3亿
-7.10%12.42亿
16.71%6.43亿
6.17%21.97亿
37.86%23亿
37.83%13.37亿
经营活动现金流出小计
-14.83%213.24亿
-24.59%128.13亿
13.57%91.94亿
-11.68%308.84亿
-1.64%250.38亿
0.38%169.92亿
-3.91%80.96亿
-0.76%349.68亿
-8.48%254.55亿
-9.25%169.28亿
经营活动产生的现金流量净额
1,808.93%10.78亿
487.60%11.22亿
-106.29%-4,133.72万
69.90%16.29亿
-122.49%-6,305.56万
25.80%-2.89亿
211.87%6.58亿
13.26%9.59亿
-1.62%2.8亿
-165.51%-3.9亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-2.62%2.2亿
-8.32%1.2亿
24.58%1.2亿
73.58%3.94亿
55.02%2.26亿
2,088.84%1.31亿
--9,646.06万
-90.64%2.27亿
-91.27%1.46亿
-99.03%600万
取得投资收益收到的现金
-5.86%7,083.74万
1,300.68%655.88万
2,270.86%645.7万
-58.90%7,648.55万
-59.40%7,524.67万
-99.69%46.83万
--27.23万
16.47%1.86亿
8.10%1.85亿
76.43%1.53亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-77.50%6,866.82万
111.57%5,708.58万
24.12%1,791.88万
293.42%4.06亿
418.85%3.05亿
-41.99%2,698.24万
-62.18%1,443.7万
153.63%1.03亿
93.32%5,882.17万
74.70%4,651.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-66.89%2.87万
-66.89%2.87万
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--8.67万
--8.67万
--8.67万
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--0
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收到其他与投资活动有关的现金
-69.95%2,451.25万
-55.99%824.71万
1,243.47%582.98万
104.74%8,708.72万
95.66%8,158.27万
-54.85%1,874.1万
2,067.62%43.39万
2,424.41%4,253.64万
2,374.56%4,169.64万
--4,150.55万
投资活动现金流入小计
-44.16%3.84亿
8.28%1.92亿
34.74%1.5亿
72.44%9.64亿
59.41%6.88亿
-28.11%1.78亿
192.22%1.12亿
-78.74%5.59亿
-76.97%4.32亿
-66.37%2.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-24.44%5.14亿
20.49%4.15亿
29.89%2.26亿
11.06%7.94亿
76.59%6.81亿
27.90%3.45亿
24.95%1.74亿
-21.66%7.15亿
-15.07%3.86亿
-4.47%2.69亿
投资支付的现金
-28.84%1.87亿
-53.01%8,194.3万
-84.75%1,400.3万
107.82%6.5亿
6.10%2.62亿
164.05%1.74亿
154.82%9,183.07万
-87.87%3.13亿
-88.19%2.47亿
-92.51%6,603.8万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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质押贷款净增加额
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支付其他与投资活动有关的现金
185.58%3,262.81万
36.52%1,586.54万
1.24%652.79万
150.44%2,374.77万
21.20%1,142.53万
6.79%1,162.17万
393.93%644.8万
-17.92%948.22万
246.41%942.7万
686.41%1,088.26万
投资活动现金流出小计
-23.13%7.34亿
-3.32%5.13亿
-9.42%2.47亿
41.52%14.68亿
48.64%9.55亿
53.20%5.31亿
54.15%2.72亿
-70.50%10.37亿
-74.82%6.42亿
-70.27%3.46亿
投资活动产生的现金流量净额
-31.24%-3.49亿
9.15%-3.21亿
40.06%-9,644.03万
-5.35%-5.04亿
-26.52%-2.66亿
-255.60%-3.53亿
-16.10%-1.61亿
46.05%-4.78亿
68.84%-2.1亿
76.93%-9,923.84万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
17,556.93%4,389万
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-99.59%35.98万
-91.35%24.86万
-91.35%24.86万
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2,670.92%8,876.64万
2,015.53%287.5万
2,015.53%287.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
17,556.93%4,389万
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-99.36%35.98万
-91.35%24.86万
-91.35%24.86万
----
1,642.84%5,583.17万
2,015.53%287.5万
2,015.53%287.5万
取得借款收到的现金
-7.65%93.88亿
-18.87%59.2亿
-78.73%12.54亿
121.69%108.73亿
123.30%101.66亿
98.37%72.96亿
97.66%58.97亿
2.90%49.05亿
24.60%45.52亿
15.57%36.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金
41.11%7.24亿
54.18%5.4亿
-24.44%1.2亿
-43.55%7.19亿
82.96%5.13亿
79.11%3.5亿
77.93%1.58亿
465.04%12.73亿
128.21%2.81亿
108.69%1.95亿
筹资活动现金流入小计
-4.90%101.56亿
-15.53%64.59亿
-77.31%13.74亿
84.98%115.92亿
120.83%106.79亿
97.26%76.47亿
96.91%60.56亿
25.46%62.66亿
28.05%48.36亿
18.31%38.76亿
偿还债务支付的现金
90.23%113.76亿
93.28%74.04亿
2.23%24.35亿
69.18%76.4亿
102.29%59.8亿
109.51%38.31亿
94.98%23.81亿
-24.15%45.16亿
-31.62%29.56亿
-43.76%18.28亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
66.74%6.72亿
84.20%5.82亿
77.01%8,269.97万
-2.90%5.02亿
-15.00%4.03亿
180.12%3.16亿
-12.18%4,672万
-21.99%5.17亿
-26.49%4.74亿
-72.64%1.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
1,579.84%2,564.02万
1,010.51%1,695.02万
--1,078万
-2.61%2,921.65万
-94.23%152.63万
-94.23%152.63万
----
53.06%3,000.05万
32.12%2,646万
80.00%2,646万
支付其他与筹资活动有关的现金
-43.25%9.87亿
-65.46%4.05亿
-87.07%9,761.58万
146.15%19.13亿
519.48%17.4亿
581.44%11.71亿
567.63%7.55亿
-25.58%7.77亿
-71.10%2.81亿
-74.82%1.72亿
筹资活动现金流出小计
60.48%130.35亿
57.78%83.91亿
-17.85%26.15亿
73.06%100.55亿
118.89%81.23亿
151.67%53.18亿
129.39%31.83亿
-24.16%58.1亿
-37.52%37.11亿
-51.38%21.13亿
筹资活动产生的现金流量净额
-212.60%-28.79亿
-182.95%-19.31亿
-143.20%-12.41亿
236.94%15.37亿
127.24%25.57亿
32.06%23.29亿
70.19%28.72亿
117.11%4.56亿
152.02%11.25亿
264.80%17.63亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-215.59%-1,308.73万
-83.46%127.57万
-139.32%-1,715.95万
14,962.26%1,479.09万
-116.91%-414.69万
7.31%771.25万
13.95%-717万
99.61%-9.95万
313.94%2,452.8万
173.49%718.71万
现金及现金等价物净增加额
-197.32%-21.64亿
-166.65%-11.29亿
-141.52%-13.96亿
185.76%26.77亿
82.29%22.23亿
32.21%16.94亿
252.76%33.62亿
134.30%9.37亿
147.56%12.2亿
240.08%12.81亿
加:期初现金及现金等价物余额
39.52%94.5亿
39.52%94.5亿
39.50%94.5亿
16.05%67.73亿
16.05%67.73亿
16.05%67.73亿
16.07%67.74亿
-31.88%58.36亿
-31.88%58.36亿
-31.88%58.36亿
期末现金及现金等价物余额
-19.01%72.86亿
-1.73%83.2亿
-20.54%80.54亿
39.52%94.5亿
27.50%89.96亿
18.96%84.67亿
49.30%101.36亿
16.05%67.73亿
17.54%70.56亿
-6.99%71.17亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -11.08%205.62亿-19.06%125.72亿3.31%84.14亿-12.26%303.14亿-4.03%231.25亿0.37%155.32亿9.26%81.44亿-1.18%345.48亿-11.29%240.95亿-16.98%154.75亿
收到的税费返还 -13.64%8.36亿-3.39%5.86亿-4.04%3.13亿31.15%12.19亿61.49%9.68亿37.91%6.06亿67.78%3.26亿85.17%9.3亿107.16%5.99亿156.45%4.4亿
客户存款和同业存放款项净增加额 ------------------------------0--------
向中央银行借款净增加额 ------------------------------0--------
向其他金融机构拆入资金净增加额 ------------------------------0--------
收取利息、手续费及佣金的现金 ------------------------------0--------
回购业务资金净增加额 ------------------------------0--------
收到原保险合同保费取得的现金 ------------------------------0--------
收到再保业务现金净额 ------------------------------0--------
保户储金及投资款净增加额 ------------------------------0--------
拆入资金净增加额 ------------------------------0--------
代理买卖证券收到的现金净额 ------------------------------0--------
收到其他与经营活动有关的现金 13.72%10.04亿37.59%7.77亿50.48%4.26亿118.38%9.8亿-15.21%8.83亿-9.43%5.65亿49.69%2.83亿-27.76%4.49亿60.63%10.41亿42.77%6.24亿
经营活动现金流入小计 -10.30%224.02亿-16.57%139.35亿4.56%91.53亿-9.50%325.13亿-2.95%249.75亿1.00%167.03亿11.69%87.53亿-0.43%359.26亿-8.41%257.35亿-14.08%165.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -17.42%165.66亿-30.47%95.31亿17.91%74.45亿-14.26%251.76亿-2.62%200.59亿-0.75%137.07亿-8.47%63.14亿-0.72%293.63亿-11.82%206亿-11.83%138.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.67%22.57亿5.48%15.51亿17.25%9.52亿9.59%28.03亿8.49%21.16亿8.67%14.7亿7.05%8.12亿0.69%25.58亿1.24%19.5亿0.11%13.53亿
支付的各项税费 -8.73%7.61亿2.44%5.87亿-21.76%2.56亿53.66%13.06亿37.87%8.34亿34.23%5.73亿50.03%3.28亿-19.03%8.5亿-29.50%6.05亿-35.98%4.27亿
客户贷款及垫款净增加额 ------------------------------0--------
存放中央银行和同业款项净增加额 ------------------------------0--------
拆出资金净增加额 ------------------------------0--------
支付手续费及佣金的现金 ------------------------------0--------
支付原保险合同赔付款项的现金 ------------------------------0--------
支付保单红利的现金 ------------------------------0--------
支付其他与经营活动有关的现金 -14.23%17.41亿-7.87%11.44亿-15.78%5.41亿-27.19%15.99亿-11.76%20.3亿-7.10%12.42亿16.71%6.43亿6.17%21.97亿37.86%23亿37.83%13.37亿
经营活动现金流出小计 -14.83%213.24亿-24.59%128.13亿13.57%91.94亿-11.68%308.84亿-1.64%250.38亿0.38%169.92亿-3.91%80.96亿-0.76%349.68亿-8.48%254.55亿-9.25%169.28亿
经营活动产生的现金流量净额 1,808.93%10.78亿487.60%11.22亿-106.29%-4,133.72万69.90%16.29亿-122.49%-6,305.56万25.80%-2.89亿211.87%6.58亿13.26%9.59亿-1.62%2.8亿-165.51%-3.9亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -2.62%2.2亿-8.32%1.2亿24.58%1.2亿73.58%3.94亿55.02%2.26亿2,088.84%1.31亿--9,646.06万-90.64%2.27亿-91.27%1.46亿-99.03%600万
取得投资收益收到的现金 -5.86%7,083.74万1,300.68%655.88万2,270.86%645.7万-58.90%7,648.55万-59.40%7,524.67万-99.69%46.83万--27.23万16.47%1.86亿8.10%1.85亿76.43%1.53亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -77.50%6,866.82万111.57%5,708.58万24.12%1,791.88万293.42%4.06亿418.85%3.05亿-41.99%2,698.24万-62.18%1,443.7万153.63%1.03亿93.32%5,882.17万74.70%4,651.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -66.89%2.87万-66.89%2.87万------8.67万--8.67万--8.67万------0--------
收到其他与投资活动有关的现金 -69.95%2,451.25万-55.99%824.71万1,243.47%582.98万104.74%8,708.72万95.66%8,158.27万-54.85%1,874.1万2,067.62%43.39万2,424.41%4,253.64万2,374.56%4,169.64万--4,150.55万
投资活动现金流入小计 -44.16%3.84亿8.28%1.92亿34.74%1.5亿72.44%9.64亿59.41%6.88亿-28.11%1.78亿192.22%1.12亿-78.74%5.59亿-76.97%4.32亿-66.37%2.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -24.44%5.14亿20.49%4.15亿29.89%2.26亿11.06%7.94亿76.59%6.81亿27.90%3.45亿24.95%1.74亿-21.66%7.15亿-15.07%3.86亿-4.47%2.69亿
投资支付的现金 -28.84%1.87亿-53.01%8,194.3万-84.75%1,400.3万107.82%6.5亿6.10%2.62亿164.05%1.74亿154.82%9,183.07万-87.87%3.13亿-88.19%2.47亿-92.51%6,603.8万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------0--------------0--------
质押贷款净增加额 ------------------------------0--------
支付其他与投资活动有关的现金 185.58%3,262.81万36.52%1,586.54万1.24%652.79万150.44%2,374.77万21.20%1,142.53万6.79%1,162.17万393.93%644.8万-17.92%948.22万246.41%942.7万686.41%1,088.26万
投资活动现金流出小计 -23.13%7.34亿-3.32%5.13亿-9.42%2.47亿41.52%14.68亿48.64%9.55亿53.20%5.31亿54.15%2.72亿-70.50%10.37亿-74.82%6.42亿-70.27%3.46亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.24%-3.49亿9.15%-3.21亿40.06%-9,644.03万-5.35%-5.04亿-26.52%-2.66亿-255.60%-3.53亿-16.10%-1.61亿46.05%-4.78亿68.84%-2.1亿76.93%-9,923.84万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 17,556.93%4,389万---------99.59%35.98万-91.35%24.86万-91.35%24.86万----2,670.92%8,876.64万2,015.53%287.5万2,015.53%287.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,556.93%4,389万---------99.36%35.98万-91.35%24.86万-91.35%24.86万----1,642.84%5,583.17万2,015.53%287.5万2,015.53%287.5万
取得借款收到的现金 -7.65%93.88亿-18.87%59.2亿-78.73%12.54亿121.69%108.73亿123.30%101.66亿98.37%72.96亿97.66%58.97亿2.90%49.05亿24.60%45.52亿15.57%36.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金 41.11%7.24亿54.18%5.4亿-24.44%1.2亿-43.55%7.19亿82.96%5.13亿79.11%3.5亿77.93%1.58亿465.04%12.73亿128.21%2.81亿108.69%1.95亿
筹资活动现金流入小计 -4.90%101.56亿-15.53%64.59亿-77.31%13.74亿84.98%115.92亿120.83%106.79亿97.26%76.47亿96.91%60.56亿25.46%62.66亿28.05%48.36亿18.31%38.76亿
偿还债务支付的现金 90.23%113.76亿93.28%74.04亿2.23%24.35亿69.18%76.4亿102.29%59.8亿109.51%38.31亿94.98%23.81亿-24.15%45.16亿-31.62%29.56亿-43.76%18.28亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66.74%6.72亿84.20%5.82亿77.01%8,269.97万-2.90%5.02亿-15.00%4.03亿180.12%3.16亿-12.18%4,672万-21.99%5.17亿-26.49%4.74亿-72.64%1.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1,579.84%2,564.02万1,010.51%1,695.02万--1,078万-2.61%2,921.65万-94.23%152.63万-94.23%152.63万----53.06%3,000.05万32.12%2,646万80.00%2,646万
支付其他与筹资活动有关的现金 -43.25%9.87亿-65.46%4.05亿-87.07%9,761.58万146.15%19.13亿519.48%17.4亿581.44%11.71亿567.63%7.55亿-25.58%7.77亿-71.10%2.81亿-74.82%1.72亿
筹资活动现金流出小计 60.48%130.35亿57.78%83.91亿-17.85%26.15亿73.06%100.55亿118.89%81.23亿151.67%53.18亿129.39%31.83亿-24.16%58.1亿-37.52%37.11亿-51.38%21.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 -212.60%-28.79亿-182.95%-19.31亿-143.20%-12.41亿236.94%15.37亿127.24%25.57亿32.06%23.29亿70.19%28.72亿117.11%4.56亿152.02%11.25亿264.80%17.63亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -215.59%-1,308.73万-83.46%127.57万-139.32%-1,715.95万14,962.26%1,479.09万-116.91%-414.69万7.31%771.25万13.95%-717万99.61%-9.95万313.94%2,452.8万173.49%718.71万
现金及现金等价物净增加额 -197.32%-21.64亿-166.65%-11.29亿-141.52%-13.96亿185.76%26.77亿82.29%22.23亿32.21%16.94亿252.76%33.62亿134.30%9.37亿147.56%12.2亿240.08%12.81亿
加:期初现金及现金等价物余额 39.52%94.5亿39.52%94.5亿39.50%94.5亿16.05%67.73亿16.05%67.73亿16.05%67.73亿16.07%67.74亿-31.88%58.36亿-31.88%58.36亿-31.88%58.36亿
期末现金及现金等价物余额 -19.01%72.86亿-1.73%83.2亿-20.54%80.54亿39.52%94.5亿27.50%89.96亿18.96%84.67亿49.30%101.36亿16.05%67.73亿17.54%70.56亿-6.99%71.17亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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