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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
柳工 (000528)
- 8.91
- -0.12-1.33%
交易中 05/28 13:40 (北京)
181.49亿总市值11.65市盈率TTM
9.03最高价8.81最低价20.32万手成交量9.03今开9.03昨收1.81亿成交额1.00%换手率11.28市盈率(静)20.37亿总股本13.0252周最高0.95市净率181.24亿流通值8.8152周最低9.93涨停价20.34亿流通股20.12历史最高8.13跌停价2.44%振幅-2.51历史最低0.33股息TTM8.93平均价13.05万手内盘3.65%股息率TTM100股每手7.17万手外盘
柳工 (000528) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.58%78.93亿 | 12.80%312.24亿 | 12.54%231.4亿 | 22.53%154.04亿 | -13.61%72.69亿 | -8.69%276.8亿 | -11.08%205.62亿 | -19.06%125.72亿 | 3.31%84.14亿 | -12.26%303.14亿 |
| 收到的税费返还 | 9.88%3.82亿 | 8.39%11亿 | 1.53%8.49亿 | 2.57%6.01亿 | 11.04%3.47亿 | -16.78%10.15亿 | -13.64%8.36亿 | -3.39%5.86亿 | -4.04%3.13亿 | 31.15%12.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.28%2.5亿 | 12.64%13.11亿 | 9.26%10.97亿 | -27.33%5.65亿 | -26.44%3.13亿 | 18.75%11.64亿 | 13.72%10.04亿 | 37.59%7.77亿 | 50.48%4.26亿 | 118.38%9.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.50%85.24亿 | 12.65%336.35亿 | 11.98%250.86亿 | 18.91%165.7亿 | -13.36%79.3亿 | -8.17%298.58亿 | -10.30%224.02亿 | -16.57%139.35亿 | 4.56%91.53亿 | -9.50%325.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.54%70.1亿 | 14.34%248.76亿 | 13.24%187.59亿 | 27.29%121.32亿 | -17.07%61.74亿 | -13.58%217.56亿 | -17.42%165.66亿 | -30.47%95.31亿 | 17.91%74.45亿 | -14.26%251.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.63%9.81亿 | 12.64%33.82亿 | 13.34%25.58亿 | 14.44%17.75亿 | -5.11%9.03亿 | 7.09%30.02亿 | 6.67%22.57亿 | 5.48%15.51亿 | 17.25%9.52亿 | 9.59%28.03亿 |
| 支付的各项税费 | 3.79%1.99亿 | -16.60%10.05亿 | -7.23%7.06亿 | -11.76%5.18亿 | -25.19%1.92亿 | -7.69%12.05亿 | -8.73%7.61亿 | 2.44%5.87亿 | -21.76%2.56亿 | 53.66%13.06亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.52%8.83亿 | 30.84%33.67亿 | 38.94%24.18亿 | 47.52%16.88亿 | 47.55%7.99亿 | 60.88%25.73亿 | -14.23%17.41亿 | -7.87%11.44亿 | -15.78%5.41亿 | -27.19%15.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.46%90.73亿 | 14.34%326.29亿 | 14.61%244.41亿 | 25.75%161.13亿 | -12.25%80.67亿 | -7.60%285.36亿 | -14.83%213.24亿 | -24.59%128.13亿 | 13.57%91.94亿 | -11.68%308.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -298.07%-5.48亿 | -23.95%10.05亿 | -40.13%6.45亿 | -59.23%4.57亿 | -233.21%-1.38亿 | -18.84%13.22亿 | 1,808.93%10.78亿 | 487.60%11.22亿 | -106.29%-4,133.72万 | 69.90%16.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 17.24%2亿 | 192.59%9.97亿 | -22.76%1.7亿 | 41.40%1.7亿 | 41.66%1.7亿 | -13.59%3.41亿 | -2.62%2.2亿 | -8.32%1.2亿 | 24.58%1.2亿 | 73.58%3.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -89.92%58.03万 | -32.46%4,992.5万 | -39.74%4,268.36万 | -12.18%575.97万 | -10.87%575.51万 | -3.35%7,392.41万 | -5.86%7,083.74万 | 1,300.68%655.88万 | 2,270.86%645.7万 | -58.90%7,648.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.13%620.92万 | -50.11%1.3亿 | 76.40%1.21亿 | 65.66%9,457.05万 | 290.45%6,996.44万 | -36.02%2.6亿 | -77.50%6,866.82万 | 111.57%5,708.58万 | 24.12%1,791.88万 | 293.42%4.06亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 5,933.46%173.12万 | 5,933.46%173.12万 | ---- | ---- | -66.89%2.87万 | -66.89%2.87万 | -66.89%2.87万 | --0 | --8.67万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55.75%1,908.6万 | 116.24%6,701.15万 | 150.95%6,151.32万 | 95.80%1,614.81万 | 110.21%1,225.45万 | -64.41%3,099.01万 | -69.95%2,451.25万 | -55.99%824.71万 | 1,243.47%582.98万 | 104.74%8,708.72万 |
| 投资活动现金流入小计 | -12.68%2.25亿 | 76.54%12.46亿 | 3.34%3.97亿 | 49.08%2.87亿 | 71.71%2.58亿 | -26.82%7.06亿 | -44.16%3.84亿 | 8.28%1.92亿 | 34.74%1.5亿 | 72.44%9.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -22.64%8,395.14万 | 7.66%7.15亿 | -44.28%2.87亿 | -55.13%1.86亿 | -52.04%1.09亿 | -16.33%6.64亿 | -24.44%5.14亿 | 20.49%4.15亿 | 29.89%2.26亿 | 11.06%7.94亿 |
| 投资支付的现金 | 105.87%3.09亿 | 349.41%12.88亿 | -19.40%1.5亿 | 83.64%1.5亿 | 971.20%1.5亿 | -55.90%2.87亿 | -28.84%1.87亿 | -53.01%8,194.3万 | -84.75%1,400.3万 | 107.82%6.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -58.69%448.98万 | 68.67%1.63亿 | 220.32%1.05亿 | 270.27%5,874.53万 | 66.48%1,086.78万 | 307.41%9,675.11万 | 185.58%3,262.81万 | 36.52%1,586.54万 | 1.24%652.79万 | 150.44%2,374.77万 |
| 投资活动现金流出小计 | 47.46%3.97亿 | 106.82%21.67亿 | -26.18%5.42亿 | -22.90%3.95亿 | 9.15%2.69亿 | -28.62%10.48亿 | -23.13%7.34亿 | -3.32%5.13亿 | -9.42%2.47亿 | 41.52%14.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,436.88%-1.72亿 | -169.28%-9.21亿 | 58.68%-1.44亿 | 66.07%-1.09亿 | 88.41%-1,117.69万 | 32.06%-3.42亿 | -31.24%-3.49亿 | 9.15%-3.21亿 | 40.06%-9,644.03万 | -5.35%-5.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,868.28万 | 113.30%9,457.61万 | 68.00%7,373.63万 | ---- | ---- | 12,223.49%4,433.95万 | 17,556.93%4,389万 | ---- | --0 | -99.59%35.98万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 12,223.49%4,433.95万 | 17,556.93%4,389万 | ---- | --0 | -99.36%35.98万 |
| 取得借款收到的现金 | 65.31%58.32亿 | 16.77%132.25亿 | 7.58%100.99亿 | 25.56%74.33亿 | 181.24%35.28亿 | 4.16%113.25亿 | -7.65%93.88亿 | -18.87%59.2亿 | -78.73%12.54亿 | 121.69%108.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -24.22%9,687.72万 | -34.13%6.41亿 | -24.18%5.49亿 | -38.42%3.32亿 | 6.85%1.28亿 | 35.43%9.73亿 | 41.11%7.24亿 | 54.18%5.4亿 | -24.44%1.2亿 | -43.55%7.19亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62.69%59.48亿 | 13.10%139.6亿 | 5.57%107.22亿 | 20.22%77.65亿 | 166.06%36.56亿 | 6.48%123.43亿 | -4.90%101.56亿 | -15.53%64.59亿 | -77.31%13.74亿 | 84.98%115.92亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 36.22%37.07亿 | 3.26%133.94亿 | -20.49%90.46亿 | -19.19%59.83亿 | 11.77%27.21亿 | 69.78%129.71亿 | 90.23%113.76亿 | 93.28%74.04亿 | 2.23%24.35亿 | 69.18%76.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.30%9,073.07万 | 19.37%8.75亿 | 19.03%7.99亿 | 20.94%7.04亿 | 5.18%8,698.63万 | 45.83%7.33亿 | 66.74%6.72亿 | 84.20%5.82亿 | 77.01%8,269.97万 | -2.90%5.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 27.82%1,862万 | 39.48%4,177.99万 | 41.55%3,629.25万 | -14.06%1,456.75万 | 35.13%1,456.75万 | 2.52%2,995.36万 | 1,579.84%2,564.02万 | 1,010.51%1,695.02万 | --1,078万 | -2.61%2,921.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.83%1.79亿 | -3.69%13.38亿 | 9.68%10.83亿 | 107.40%8.39亿 | 468.67%5.55亿 | -27.34%13.9亿 | -43.25%9.87亿 | -65.46%4.05亿 | -87.07%9,761.58万 | 146.15%19.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.22%39.76亿 | 3.40%156.07亿 | -16.17%109.28亿 | -10.30%75.26亿 | 28.62%33.63亿 | 50.11%150.94亿 | 60.48%130.35亿 | 57.78%83.91亿 | -17.85%26.15亿 | 73.06%100.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 574.02%19.72亿 | 40.15%-16.46亿 | 92.86%-2.06亿 | 112.38%2.39亿 | 123.57%2.93亿 | -279.01%-27.51亿 | -212.60%-28.79亿 | -182.95%-19.31亿 | -143.20%-12.41亿 | 236.94%15.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,074.63%-4,949.67万 | 73.74%-410.41万 | 78.97%-275.16万 | 1,239.04%1,708.21万 | 129.60%507.85万 | -205.66%-1,562.81万 | -215.59%-1,308.73万 | -83.46%127.57万 | -139.32%-1,715.95万 | 14,962.26%1,479.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 708.50%12.02亿 | 12.32%-15.66亿 | 113.52%2.93亿 | 153.57%6.05亿 | 110.65%1.49亿 | -166.74%-17.86亿 | -197.32%-21.64亿 | -166.65%-11.29亿 | -141.52%-13.96亿 | 185.76%26.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -20.44%60.97亿 | -18.90%76.63亿 | -18.90%76.63亿 | -18.90%76.63亿 | -18.90%76.63亿 | 39.52%94.5亿 | 39.52%94.5亿 | 39.52%94.5亿 | 39.50%94.5亿 | 16.05%67.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.57%72.99亿 | -20.44%60.97亿 | 9.19%79.56亿 | -0.63%82.68亿 | -3.00%78.12亿 | -18.90%76.63亿 | -19.01%72.86亿 | -1.73%83.2亿 | -20.54%80.54亿 | 39.52%94.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
