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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
穗恒运A (000531)
- 7.05
- -0.23-3.16%
休市中 04/30 15:00 (北京)
73.42亿总市值18.41市盈率TTM
7.31最高价7.02最低价30.68万手成交量7.27今开7.28昨收2.18亿成交额3.37%换手率24.31市盈率(静)10.41亿总股本8.5652周最高1.06市净率64.14亿流通值5.6952周最低8.01涨停价9.10亿流通股13.87历史最高6.55跌停价3.98%振幅-2.36历史最低0.14股息TTM7.11平均价17.99万手内盘1.99%股息率TTM100股每手11.87万手外盘
穗恒运A (000531) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.79%9.17亿 | -2.66%48.43亿 | -8.81%35.59亿 | -10.49%23.51亿 | -17.39%10.51亿 | -12.48%49.75亿 | -4.37%39.03亿 | 7.37%26.26亿 | 4.53%12.73亿 | 31.46%56.84亿 |
| 收到的税费返还 | -44.19%13.66万 | 32.69%467.26万 | 104.15%436.83万 | 704.64%139.45万 | 191.17%24.47万 | -81.49%352.15万 | -83.83%213.97万 | -98.39%17.33万 | -99.03%8.4万 | -86.06%1,902.53万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 230.65%3,843.6万 | -23.64%7,638.43万 | -48.46%3,522.53万 | -59.80%2,126.81万 | -26.33%1,162.42万 | 32.76%1亿 | 51.95%6,834.6万 | 83.29%5,290.3万 | 23.29%1,577.98万 | -20.64%7,534.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.13%9.55亿 | -3.05%49.24亿 | -9.43%35.99亿 | -11.42%23.73亿 | -17.49%10.63亿 | -12.11%50.78亿 | -4.01%39.73亿 | 7.79%26.79亿 | 4.00%12.88亿 | 26.85%57.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -35.74%6.31亿 | -6.93%34.87亿 | -17.66%25.56亿 | -15.52%18.11亿 | -0.19%9.82亿 | -17.55%37.47亿 | -7.07%31.04亿 | 5.87%21.44亿 | 15.01%9.84亿 | 7.95%45.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.13%7,444.63万 | 4.21%3.45亿 | 5.65%2.26亿 | 5.45%1.53亿 | 11.70%8,569.95万 | -0.12%3.31亿 | 0.79%2.14亿 | 1.84%1.45亿 | 0.95%7,672.29万 | -0.77%3.31亿 |
| 支付的各项税费 | 19.87%3,025.06万 | 18.65%1.34亿 | 13.68%8,017.49万 | 8.96%5,422.57万 | 12.33%2,523.63万 | -26.51%1.13亿 | -34.54%7,052.55万 | -46.21%4,976.44万 | 89.25%2,246.55万 | 9.48%1.54亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -58.62%885.45万 | -13.57%1.1亿 | 12.70%9,979.44万 | 29.97%6,175.37万 | -5.00%2,139.58万 | -32.22%1.27亿 | 83.51%8,855.16万 | 67.98%4,751.36万 | 131.60%2,252.29万 | 70.58%1.88亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -33.18%7.45亿 | -5.60%40.76亿 | -14.82%29.62亿 | -12.82%20.8亿 | 0.79%11.14亿 | -17.24%43.18亿 | -6.24%34.77亿 | 4.28%23.86亿 | 16.00%11.05亿 | 8.83%52.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 512.78%2.11亿 | 11.47%8.47亿 | 28.25%6.37亿 | 0.01%2.93亿 | -127.92%-5,108.88万 | 35.57%7.6亿 | 15.10%4.97亿 | 48.60%2.93亿 | -36.00%1.83亿 | 334.17%5.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.58%1.91亿 | 188.64%4,322.81万 | --4,248.16万 | --4,248.16万 | --2.4亿 | 716.36%1,497.67万 | ---- | ---- | --0 | -99.72%183.46万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 63.95%1.32亿 | 25.49%1.9亿 | -14.48%1.03亿 | ---- | --8,040万 | -12.58%1.51亿 | -18.28%1.21亿 | -17.73%1.21亿 | --0 | -46.23%1.73亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312.85%45.2万 | 942.86%23.3万 | 2,081.48%20.26万 | 2,024.95%19.73万 | 1,268.55%10.95万 | 396.00%2.23万 | 106.13%9,286 | 150.63%9,286 | 115.92%8,000 | -99.54%4,505 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --166.74万 | --166.74万 | --166.74万 | --166.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 52,928.02%1.79万 | 7,997.34%8.41亿 | 44,322.24%8.4亿 | 65,143.27%8.4亿 | -99.98%33.8 | 169.79%1,038.21万 | 22.35%189.1万 | 72.10%128.75万 | -61.62%15.36万 | 612.64%384.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.22%3.23亿 | 508.56%10.76亿 | 704.42%9.88亿 | 623.78%8.84亿 | 199,288.01%3.22亿 | -1.17%1.77亿 | -17.86%1.23亿 | -17.27%1.22亿 | -59.99%16.16万 | -81.91%1.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.10%1.36亿 | -33.49%8.2亿 | -38.24%5.15亿 | -67.69%2.28亿 | -69.76%1亿 | -44.12%12.33亿 | -43.32%8.34亿 | -41.92%7.07亿 | 41.54%3.32亿 | 13.18%22.06亿 |
| 投资支付的现金 | -66.94%297.5万 | 420.96%2.63亿 | 7,541.19%2.52亿 | 8,297.67%2.52亿 | 200.00%900万 | 1.00%5,054.7万 | -93.17%329.7万 | -89.09%300万 | --300万 | -81.51%5,004.73万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 268.40%7.37万 | 50,014.29%701.6万 | 900.00%2万 | 900.00%2万 | --2万 | -85.54%1.4万 | -96.69%2,000 | -96.67%2,000 | --0 | -98.65%9.68万 |
| 投资活动现金流出小计 | 26.75%1.39亿 | -15.04%10.9亿 | -8.40%7.67亿 | -32.35%4.8亿 | -67.33%1.09亿 | -43.13%12.83亿 | -44.90%8.37亿 | -42.96%7.1亿 | 42.82%3.35亿 | 1.31%22.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.40%1.84亿 | 98.69%-1,445.8万 | 130.86%2.21亿 | 168.72%4.04亿 | 163.61%2.13亿 | 46.74%-11.06亿 | 47.85%-7.15亿 | 46.42%-5.88亿 | -43.00%-3.35亿 | -67.78%-20.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -80.57%44.43万 | -95.98%9.18万 | --9.18万 | --9.18万 | -99.84%228.68万 | -95.01%228.68万 | ---- | --0 | 912.88%13.97亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -80.57%44.43万 | -95.98%9.18万 | --9.18万 | --9.18万 | -95.01%228.68万 | -95.01%228.68万 | ---- | --0 | -66.77%4,582.4万 |
| 取得借款收到的现金 | -39.76%6.69亿 | -29.32%36.35亿 | -33.07%29.96亿 | -56.77%14.51亿 | -51.68%11.1亿 | 33.78%51.42亿 | 44.25%44.77亿 | 37.93%33.56亿 | 110.24%22.97亿 | -29.39%38.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3.2亿 | --3.2亿 | --3.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -39.76%6.69亿 | -23.11%39.56亿 | -25.94%33.17亿 | -47.22%17.71亿 | -51.68%11.1亿 | -1.83%51.45亿 | 42.22%44.79亿 | 35.91%33.56亿 | 103.67%22.97亿 | -6.11%52.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -58.54%4.3亿 | -19.92%45.82亿 | -23.60%37.61亿 | -39.09%21.51亿 | -31.48%10.37亿 | 261.05%57.22亿 | 519.64%49.23亿 | 1,170.79%35.32亿 | 2,955.10%15.14亿 | -71.48%15.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.25%5,253.75万 | -17.77%4.08亿 | -30.60%2.88亿 | 9.44%2.34亿 | -40.34%5,604.04万 | 27.14%4.97亿 | 27.26%4.15亿 | -10.80%2.14亿 | 5.81%9,392.56万 | -7.98%3.91亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -33.96%2,865.57万 | -33.96%2,865.57万 | -33.96%2,865.57万 | ---- | 57.93%4,338.95万 | 57.93%4,338.95万 | 57.93%4,338.95万 | --0 | --2,747.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.35%950.35万 | 315.19%1.03亿 | --8,886.49万 | --8,512.58万 | --6,487.71万 | 537.42%2,479.94万 | ---- | ---- | --0 | 1,211.44%389.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -57.51%4.92亿 | -18.42%50.94亿 | -22.48%41.38亿 | -34.04%24.71亿 | -27.96%11.58亿 | 215.43%62.43亿 | 376.44%53.38亿 | 622.99%37.46亿 | 1,062.22%16.07亿 | -66.91%19.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 468.63%1.77亿 | -3.57%-11.38亿 | 4.42%-8.21亿 | -79.43%-6.99亿 | -106.95%-4,791.81万 | -133.69%-10.99亿 | -142.32%-8.59亿 | -119.97%-3.9亿 | -30.31%6.9亿 | 915.45%32.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 402.38%5.72亿 | 78.88%-3.05亿 | 103.42%3,679万 | 99.65%-238.77万 | -78.85%1.14亿 | -182.85%-14.45亿 | -198.78%-10.77亿 | -165.12%-6.85亿 | -48.33%5.38亿 | 192.91%17.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.32%7.73亿 | -57.27%10.78亿 | -57.27%10.78亿 | -57.27%10.78亿 | -57.27%10.78亿 | 223.92%25.24亿 | 223.92%25.24亿 | 223.92%25.24亿 | 223.92%25.24亿 | -70.67%7.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.81%13.45亿 | -28.32%7.73亿 | -22.93%11.15亿 | -41.50%10.76亿 | -61.07%11.92亿 | -57.27%10.78亿 | -22.59%14.47亿 | 0.46%18.39亿 | 68.17%30.62亿 | 223.92%25.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
