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000531 穗恒运A

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未开盘 12/05 15:00 (北京)
66.86亿总市值36.07市盈率TTM

穗恒运A关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-4.37%39.03亿
7.37%26.26亿
4.53%12.73亿
31.46%56.84亿
27.54%40.81亿
17.00%24.46亿
20.08%12.17亿
4.49%43.24亿
7.33%32亿
4.43%20.9亿
收到的税费返还
-83.83%213.97万
-98.39%17.33万
-99.03%8.4万
-86.06%1,902.53万
-80.88%1,323.18万
-81.93%1,078.73万
1,380,952.68%862.95万
2,350.54%1.36亿
10,268.98%6,921.64万
11,215.43%5,970.48万
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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拆入资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
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收到其他与经营活动有关的现金
51.95%6,834.6万
83.29%5,290.3万
23.29%1,577.98万
-20.64%7,534.85万
-46.67%4,498.01万
-59.38%2,886.37万
-56.15%1,279.88万
-48.37%9,494.61万
-34.97%8,434.33万
-20.34%7,105.7万
经营活动现金流入小计
-4.01%39.73亿
7.79%26.79亿
4.00%12.88亿
26.85%57.78亿
23.43%41.4亿
11.90%24.86亿
18.78%12.39亿
5.27%45.55亿
7.77%33.54亿
6.20%22.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-7.07%31.04亿
5.87%21.44亿
15.01%9.84亿
7.95%45.45亿
5.18%33.4亿
-0.02%20.25亿
-10.75%8.55亿
6.47%42.1亿
21.94%31.75亿
22.21%20.25亿
支付给职工以及为职工支付的现金
0.79%2.14亿
1.84%1.45亿
0.95%7,672.29万
-0.77%3.31亿
-4.31%2.12亿
-6.66%1.43亿
-4.05%7,599.89万
-5.26%3.34亿
-6.27%2.22亿
-1.59%1.53亿
支付的各项税费
-34.54%7,052.55万
-46.21%4,976.44万
89.25%2,246.55万
9.48%1.54亿
29.57%1.08亿
28.99%9,252.08万
-70.04%1,187.08万
-52.72%1.4亿
-69.87%8,314.43万
-70.97%7,172.56万
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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支付手续费及佣金的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
83.51%8,855.16万
67.98%4,751.36万
131.60%2,252.29万
70.58%1.88亿
-31.78%4,825.48万
-48.51%2,828.45万
-62.83%972.49万
-5.52%1.1亿
-28.34%7,073.49万
-22.89%5,492.73万
经营活动现金流出小计
-6.24%34.77亿
4.28%23.86亿
16.00%11.05亿
8.83%52.18亿
4.42%37.08亿
-0.71%22.88亿
-13.64%9.53亿
1.58%47.95亿
10.44%35.51亿
8.16%23.05亿
经营活动产生的现金流量净额
15.10%4.97亿
48.60%2.93亿
-36.00%1.83亿
334.17%5.61亿
318.72%4.32亿
335.95%1.97亿
573.11%2.86亿
39.07%-2.39亿
-90.91%-1.97亿
-111.57%-8,355.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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-99.72%183.46万
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8,301.36%6.53亿
--6.53亿
--6.51亿
取得投资收益收到的现金
-18.28%1.21亿
-17.73%1.21亿
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-46.23%1.73亿
-51.23%1.48亿
0.09%1.47亿
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157.88%3.22亿
148.36%3.03亿
398.26%1.47亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
106.13%9,286
150.63%9,286
115.92%8,000
-99.54%4,505
-99.43%4,505
-99.48%3,705
-99.17%3,705
-61.82%97.73万
-60.66%79.11万
-37.80%70.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--1,187.12万
--1,187.12万
--1,187.12万
收到其他与投资活动有关的现金
22.35%189.1万
72.10%128.75万
-61.62%15.36万
612.64%384.82万
186.21%154.56万
49.62%74.81万
-16.63%40.02万
-89.67%54万
-89.67%54万
-59.35%50万
投资活动现金流入小计
-17.86%1.23亿
-17.27%1.22亿
-59.99%16.16万
-81.91%1.79亿
-84.59%1.49亿
-81.79%1.48亿
-98.33%40.39万
604.02%9.89亿
649.71%9.7亿
2,448.51%8.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-43.32%8.34亿
-41.92%7.07亿
41.54%3.32亿
13.18%22.06亿
8.62%14.72亿
54.04%12.17亿
-53.09%2.34亿
90.17%19.49亿
238.72%13.55亿
164.32%7.9亿
投资支付的现金
-93.17%329.7万
-89.09%300万
--300万
-81.51%5,004.73万
-71.72%4,829.77万
65.85%2,750.5万
--0
-59.95%2.71亿
27.47%1.71亿
-81.37%1,658.4万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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质押贷款净增加额
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支付其他与投资活动有关的现金
-96.69%2,000
-96.67%2,000
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-98.65%9.68万
-98.92%6.04万
-99.34%6万
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506.27%715.4万
2,994.42%557万
4,977.16%913.89万
投资活动现金流出小计
-44.90%8.37亿
-42.96%7.1亿
42.82%3.35亿
1.31%22.56亿
-0.73%15.2亿
52.56%12.45亿
-53.43%2.34亿
30.84%22.27亿
186.65%15.31亿
110.22%8.16亿
投资活动产生的现金流量净额
47.85%-7.15亿
46.42%-5.88亿
-43.00%-3.35亿
-67.78%-20.77亿
-144.20%-13.7亿
-22,912.22%-10.97亿
51.17%-2.34亿
20.72%-12.38亿
-38.65%-5.61亿
98.66%-476.77万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-95.01%228.68万
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--0
912.88%13.97亿
-64.63%4,582.4万
--3,622.4万
--3,529.4万
618.21%1.38亿
574.74%1.3亿
--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-95.01%228.68万
--0
--0
-66.77%4,582.4万
-64.63%4,582.4万
--3,622.4万
--3,529.4万
618.21%1.38亿
574.74%1.3亿
--0
取得借款收到的现金
44.25%44.77亿
37.93%33.56亿
110.24%22.97亿
-29.39%38.44亿
-13.98%31.04亿
1.91%24.33亿
-3.83%10.93亿
-28.41%54.44亿
-18.14%36.08亿
-8.80%23.88亿
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
42.22%44.79亿
35.91%33.56亿
103.67%22.97亿
-6.11%52.41亿
-15.74%31.49亿
3.43%24.69亿
-0.73%11.28亿
-26.78%55.82亿
-15.57%37.38亿
-8.80%23.88亿
偿还债务支付的现金
519.64%49.23亿
1,170.79%35.32亿
2,955.10%15.14亿
-71.48%15.85亿
-76.36%7.94亿
-86.41%2.78亿
-93.48%4,954.24万
1.78%55.57亿
-0.95%33.61亿
-24.86%20.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27.26%4.15亿
-10.80%2.14亿
5.81%9,392.56万
-7.98%3.91亿
-1.43%3.26亿
-5.41%2.4亿
16.83%8,877万
1.37%4.25亿
-3.62%3.31亿
-14.27%2.54亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
57.93%4,338.95万
57.93%4,338.95万
--0
--2,747.41万
--2,747.41万
--2,747.41万
--0
--0
--0
--0
支付其他与筹资活动有关的现金
--0
--0
--0
1,211.44%389.06万
--0
--0
--0
-72.03%29.67万
-61.01%29.67万
-44.07%29.67万
筹资活动现金流出小计
376.44%53.38亿
622.99%37.46亿
1,062.22%16.07亿
-66.91%19.79亿
-69.65%11.2亿
-77.47%5.18亿
-83.46%1.38亿
1.74%59.82亿
-1.21%36.92亿
-23.83%22.99亿
筹资活动产生的现金流量净额
-142.32%-8.59亿
-119.97%-3.9亿
-30.31%6.9亿
915.45%32.61亿
4,305.51%20.29亿
2,115.22%19.51亿
230.09%9.9亿
-122.93%-4亿
-93.33%4,605.63万
121.97%8,808.79万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
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--0
--0
现金及现金等价物净增加额
-198.78%-10.77亿
-165.12%-6.85亿
-48.33%5.38亿
192.91%17.44亿
253.00%10.9亿
446,507.68%10.51亿
534.51%10.42亿
-792.06%-18.78亿
-490.77%-7.12亿
99.97%-23.55万
加:期初现金及现金等价物余额
223.92%25.24亿
223.92%25.24亿
223.92%25.24亿
-70.67%7.79亿
-70.67%7.79亿
-70.67%7.79亿
-70.67%7.79亿
-7.34%26.57亿
-7.34%26.57亿
-7.34%26.57亿
期末现金及现金等价物余额
-22.59%14.47亿
0.46%18.39亿
68.17%30.62亿
223.92%25.24亿
-3.86%18.69亿
-31.09%18.3亿
-24.67%18.21亿
-70.67%7.79亿
-36.24%19.44亿
28.31%26.56亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -4.37%39.03亿7.37%26.26亿4.53%12.73亿31.46%56.84亿27.54%40.81亿17.00%24.46亿20.08%12.17亿4.49%43.24亿7.33%32亿4.43%20.9亿
收到的税费返还 -83.83%213.97万-98.39%17.33万-99.03%8.4万-86.06%1,902.53万-80.88%1,323.18万-81.93%1,078.73万1,380,952.68%862.95万2,350.54%1.36亿10,268.98%6,921.64万11,215.43%5,970.48万
客户存款和同业存放款项净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
向中央银行借款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
向其他金融机构拆入资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收取利息、手续费及佣金的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
回购业务资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收到原保险合同保费取得的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收到再保业务现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
保户储金及投资款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
拆入资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
代理买卖证券收到的现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--0------0
收到其他与经营活动有关的现金 51.95%6,834.6万83.29%5,290.3万23.29%1,577.98万-20.64%7,534.85万-46.67%4,498.01万-59.38%2,886.37万-56.15%1,279.88万-48.37%9,494.61万-34.97%8,434.33万-20.34%7,105.7万
经营活动现金流入小计 -4.01%39.73亿7.79%26.79亿4.00%12.88亿26.85%57.78亿23.43%41.4亿11.90%24.86亿18.78%12.39亿5.27%45.55亿7.77%33.54亿6.20%22.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -7.07%31.04亿5.87%21.44亿15.01%9.84亿7.95%45.45亿5.18%33.4亿-0.02%20.25亿-10.75%8.55亿6.47%42.1亿21.94%31.75亿22.21%20.25亿
支付给职工以及为职工支付的现金 0.79%2.14亿1.84%1.45亿0.95%7,672.29万-0.77%3.31亿-4.31%2.12亿-6.66%1.43亿-4.05%7,599.89万-5.26%3.34亿-6.27%2.22亿-1.59%1.53亿
支付的各项税费 -34.54%7,052.55万-46.21%4,976.44万89.25%2,246.55万9.48%1.54亿29.57%1.08亿28.99%9,252.08万-70.04%1,187.08万-52.72%1.4亿-69.87%8,314.43万-70.97%7,172.56万
客户贷款及垫款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
存放中央银行和同业款项净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
拆出资金净增加额 ------0--0--0------0--0--0--0--0
支付手续费及佣金的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付原保险合同赔付款项的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付保单红利的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付其他与经营活动有关的现金 83.51%8,855.16万67.98%4,751.36万131.60%2,252.29万70.58%1.88亿-31.78%4,825.48万-48.51%2,828.45万-62.83%972.49万-5.52%1.1亿-28.34%7,073.49万-22.89%5,492.73万
经营活动现金流出小计 -6.24%34.77亿4.28%23.86亿16.00%11.05亿8.83%52.18亿4.42%37.08亿-0.71%22.88亿-13.64%9.53亿1.58%47.95亿10.44%35.51亿8.16%23.05亿
经营活动产生的现金流量净额 15.10%4.97亿48.60%2.93亿-36.00%1.83亿334.17%5.61亿318.72%4.32亿335.95%1.97亿573.11%2.86亿39.07%-2.39亿-90.91%-1.97亿-111.57%-8,355.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --0--0--0-99.72%183.46万--0--0--08,301.36%6.53亿--6.53亿--6.51亿
取得投资收益收到的现金 -18.28%1.21亿-17.73%1.21亿--0-46.23%1.73亿-51.23%1.48亿0.09%1.47亿--0157.88%3.22亿148.36%3.03亿398.26%1.47亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 106.13%9,286150.63%9,286115.92%8,000-99.54%4,505-99.43%4,505-99.48%3,705-99.17%3,705-61.82%97.73万-60.66%79.11万-37.80%70.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--1,187.12万--1,187.12万--1,187.12万
收到其他与投资活动有关的现金 22.35%189.1万72.10%128.75万-61.62%15.36万612.64%384.82万186.21%154.56万49.62%74.81万-16.63%40.02万-89.67%54万-89.67%54万-59.35%50万
投资活动现金流入小计 -17.86%1.23亿-17.27%1.22亿-59.99%16.16万-81.91%1.79亿-84.59%1.49亿-81.79%1.48亿-98.33%40.39万604.02%9.89亿649.71%9.7亿2,448.51%8.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -43.32%8.34亿-41.92%7.07亿41.54%3.32亿13.18%22.06亿8.62%14.72亿54.04%12.17亿-53.09%2.34亿90.17%19.49亿238.72%13.55亿164.32%7.9亿
投资支付的现金 -93.17%329.7万-89.09%300万--300万-81.51%5,004.73万-71.72%4,829.77万65.85%2,750.5万--0-59.95%2.71亿27.47%1.71亿-81.37%1,658.4万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
质押贷款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付其他与投资活动有关的现金 -96.69%2,000-96.67%2,000--0-98.65%9.68万-98.92%6.04万-99.34%6万--0506.27%715.4万2,994.42%557万4,977.16%913.89万
投资活动现金流出小计 -44.90%8.37亿-42.96%7.1亿42.82%3.35亿1.31%22.56亿-0.73%15.2亿52.56%12.45亿-53.43%2.34亿30.84%22.27亿186.65%15.31亿110.22%8.16亿
投资活动产生的现金流量净额 47.85%-7.15亿46.42%-5.88亿-43.00%-3.35亿-67.78%-20.77亿-144.20%-13.7亿-22,912.22%-10.97亿51.17%-2.34亿20.72%-12.38亿-38.65%-5.61亿98.66%-476.77万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -95.01%228.68万--0--0912.88%13.97亿-64.63%4,582.4万--3,622.4万--3,529.4万618.21%1.38亿574.74%1.3亿--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -95.01%228.68万--0--0-66.77%4,582.4万-64.63%4,582.4万--3,622.4万--3,529.4万618.21%1.38亿574.74%1.3亿--0
取得借款收到的现金 44.25%44.77亿37.93%33.56亿110.24%22.97亿-29.39%38.44亿-13.98%31.04亿1.91%24.33亿-3.83%10.93亿-28.41%54.44亿-18.14%36.08亿-8.80%23.88亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
筹资活动现金流入小计 42.22%44.79亿35.91%33.56亿103.67%22.97亿-6.11%52.41亿-15.74%31.49亿3.43%24.69亿-0.73%11.28亿-26.78%55.82亿-15.57%37.38亿-8.80%23.88亿
偿还债务支付的现金 519.64%49.23亿1,170.79%35.32亿2,955.10%15.14亿-71.48%15.85亿-76.36%7.94亿-86.41%2.78亿-93.48%4,954.24万1.78%55.57亿-0.95%33.61亿-24.86%20.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.26%4.15亿-10.80%2.14亿5.81%9,392.56万-7.98%3.91亿-1.43%3.26亿-5.41%2.4亿16.83%8,877万1.37%4.25亿-3.62%3.31亿-14.27%2.54亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 57.93%4,338.95万57.93%4,338.95万--0--2,747.41万--2,747.41万--2,747.41万--0--0--0--0
支付其他与筹资活动有关的现金 --0--0--01,211.44%389.06万--0--0--0-72.03%29.67万-61.01%29.67万-44.07%29.67万
筹资活动现金流出小计 376.44%53.38亿622.99%37.46亿1,062.22%16.07亿-66.91%19.79亿-69.65%11.2亿-77.47%5.18亿-83.46%1.38亿1.74%59.82亿-1.21%36.92亿-23.83%22.99亿
筹资活动产生的现金流量净额 -142.32%-8.59亿-119.97%-3.9亿-30.31%6.9亿915.45%32.61亿4,305.51%20.29亿2,115.22%19.51亿230.09%9.9亿-122.93%-4亿-93.33%4,605.63万121.97%8,808.79万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
现金及现金等价物净增加额 -198.78%-10.77亿-165.12%-6.85亿-48.33%5.38亿192.91%17.44亿253.00%10.9亿446,507.68%10.51亿534.51%10.42亿-792.06%-18.78亿-490.77%-7.12亿99.97%-23.55万
加:期初现金及现金等价物余额 223.92%25.24亿223.92%25.24亿223.92%25.24亿-70.67%7.79亿-70.67%7.79亿-70.67%7.79亿-70.67%7.79亿-7.34%26.57亿-7.34%26.57亿-7.34%26.57亿
期末现金及现金等价物余额 -22.59%14.47亿0.46%18.39亿68.17%30.62亿223.92%25.24亿-3.86%18.69亿-31.09%18.3亿-24.67%18.21亿-70.67%7.79亿-36.24%19.44亿28.31%26.56亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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