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000532 华金资本

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午间休市 11/05 11:30 (北京)

50.81亿总市值77.99市盈率TTM

华金资本关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.42%2.99亿

14.99%2.52亿

19.78%2.02亿

-39.15%3.71亿

-51.00%2.46亿

-42.01%2.19亿

-12.46%1.69亿

-4.77%6.1亿

11.85%5.03亿

18.55%3.78亿

收到的税费返还

31.85%1,165.53万

-47.49%464.16万

----

94.40%1,810.16万

3.45%883.97万

57.07%883.97万

-82.78%26.58万

24.55%931.16万

116.89%854.5万

156.45%562.77万

收到其他与经营活动有关的现金

-40.49%1,114.47万

26.85%935.79万

77.19%821.01万

103.42%3,907.5万

1.16%1,872.67万

11.25%737.7万

4.78%463.34万

-28.10%1,920.93万

-2.45%1,851.23万

-41.06%663.12万

经营活动现金流入小计

17.52%3.22亿

13.01%2.66亿

21.13%2.11亿

-32.91%4.28亿

-48.30%2.74亿

-39.67%2.35亿

-12.62%1.74亿

-5.37%6.38亿

12.15%5.3亿

17.44%3.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.11%4,985.07万

-23.46%3,891.68万

-12.10%1,033.03万

-63.79%7,378.27万

-67.92%5,672.09万

-56.19%5,084.84万

-79.10%1,175.26万

4.92%2.04亿

26.58%1.77亿

45.57%1.16亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.65%7,468.63万

12.58%5,049.9万

1.21%3,132.25万

-29.51%1.5亿

-54.49%8,266.35万

-66.01%4,485.71万

-39.43%3,094.81万

10.26%2.12亿

21.40%1.82亿

15.65%1.32亿

支付的各项税费

-6.53%4,371.77万

-12.52%3,206.81万

-4.74%1,604.92万

-30.83%5,558.58万

13.13%4,677.29万

36.39%3,665.97万

11.42%1,684.83万

58.49%8,035.65万

12.39%4,134.34万

12.57%2,687.94万

支付其他与经营活动有关的现金

43.73%3,438.91万

71.04%3,288.33万

17.69%1,580.39万

-25.45%2,688.38万

-51.46%2,392.64万

-33.91%1,922.53万

-2.33%1,342.88万

-19.31%3,606.22万

32.15%4,929.05万

39.68%2,909.04万

经营活动现金流出小计

-3.54%2.03亿

1.83%1.54亿

0.72%7,350.59万

-42.55%3.06亿

-53.22%2.1亿

-50.14%1.52亿

-46.42%7,297.78万

10.44%5.33亿

23.58%4.49亿

27.44%3.04亿

经营活动产生的现金流量净额

86.71%1.19亿

33.26%1.12亿

35.89%1.37亿

15.68%1.22亿

-20.99%6,396.3万

-2.66%8,367.52万

60.71%1.01亿

-45.04%1.06亿

-25.89%8,095.51万

-8.08%8,596.49万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

71.69%4,553.12万

48.24%3,944.14万

-92.09%205.91万

-49.43%2,725.18万

-65.24%2,651.96万

710.80%2,660.58万

1,063.56%2,602.98万

2,473.17%5,388.78万

1,993.11%7,628.97万

626.78%328.14万

取得投资收益收到的现金

11.80%2,614.16万

-0.14%2,192.86万

-99.65%6.86万

-40.85%2,287.14万

46.31%2,338.29万

90.60%2,195.84万

304.47%1,954.91万

195.08%3,866.93万

81.28%1,598.17万

76.73%1,152.07万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-98.67%4,891.8

-64.76%12.97万

-62.73%12.97万

-52.11%12.97万

100.41%36.72万

213.92%36.8万

311.40%34.8万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.55亿

--1.33亿

----

投资活动现金流入小计

43.25%7,167.28万

26.03%6,137万

-95.35%212.77万

-79.79%5,012.81万

-77.86%5,003.22万

221.41%4,869.39万

522.64%4,570.86万

1,512.10%2.48亿

1,696.35%2.26亿

114.75%1,515.01万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

23.30%2,622.3万

4.20%2,034.45万

4.16%1,350.62万

-76.38%3,197.04万

-83.32%2,126.83万

-82.90%1,952.53万

-76.69%1,296.67万

-40.23%1.35亿

-34.20%1.27亿

-19.25%1.14亿

投资支付的现金

-17.81%600万

86.05%400万

100.00%200万

-65.10%630万

-61.07%730万

-87.05%215万

-83.33%100万

-36.86%1,805.15万

-5.24%1,875.15万

13.21%1,660万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--18万

----

投资活动现金流出小计

12.09%3,222.3万

12.31%2,434.45万

11.02%1,550.62万

-75.05%3,827.04万

-80.34%2,874.83万

-83.43%2,167.53万

-77.33%1,396.67万

-39.85%1.53亿

-31.52%1.46亿

-16.20%1.31亿

投资活动产生的现金流量净额

85.35%3,944.98万

37.04%3,702.55万

-142.15%-1,337.85万

-87.46%1,185.78万

-73.29%2,128.39万

123.37%2,701.86万

158.48%3,174.19万

139.47%9,457.88万

139.65%7,969.63万

22.40%-1.16亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

19.12%4.8亿

15.38%2.25亿

400.00%1.25亿

-67.69%4.03亿

-49.23%4.03亿

-56.09%1.95亿

-93.54%2,500万

39.29%12.47亿

-7.88%7.94亿

-26.68%4.44亿

收到其他与筹资活动有关的现金

40.23%180.58万

62.56%115.23万

-12.51%43.4万

-42.85%247.64万

-70.28%128.77万

-91.66%70.89万

-93.20%49.6万

508.18%433.31万

609.21%433.31万

2,725.57%850.42万

筹资活动现金流入小计

19.19%4.82亿

15.56%2.26亿

391.97%1.25亿

-67.61%4.05亿

-49.34%4.04亿

-56.76%1.96亿

-93.54%2,549.6万

39.67%12.52亿

-7.44%7.98亿

-25.32%4.53亿

偿还债务支付的现金

34.17%6.22亿

12.45%2.75亿

304.25%2.5亿

-54.35%6.01亿

-33.35%4.64亿

-34.35%2.44亿

-78.01%6,179.11万

48.25%13.17亿

-19.47%6.96亿

-36.28%3.72亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-5.14%4,589.35万

2.53%4,073.36万

-15.75%557.42万

-23.33%5,489.35万

-25.77%4,838.03万

-11.02%3,972.98万

-38.41%661.66万

3.44%7,160.13万

8.95%6,517.79万

-4.71%4,465.02万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

185.90%869.24万

-1.97%869.24万

----

-71.16%304.04万

--304.04万

--886.69万

----

408.96%1,054.29万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

51.91%2,008.9万

38.16%1,655.96万

18.71%283.69万

-21.66%1,774.37万

-24.31%1,322.42万

153.37%1,198.56万

-18.05%238.97万

267.84%2,265.08万

400.99%1,747.27万

189.28%473.04万

筹资活动现金流出小计

31.00%6.88亿

12.16%3.32亿

264.71%2.58亿

-52.25%6.74亿

-32.52%5.25亿

-29.77%2.96亿

-75.97%7,079.75万

46.43%14.11亿

-16.06%7.79亿

-33.35%4.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

-70.40%-2.07亿

-5.52%-1.06亿

-193.08%-1.33亿

-68.24%-2.68亿

-726.20%-1.21亿

-420.23%-1亿

-145.36%-4,530.14万

-136.25%-1.59亿

129.59%1,935.35万

219.63%3,128.85万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-52.33%29.81万

-42.43%38.1万

118.28%3.14万

-96.91%24.38万

-91.89%62.53万

-83.06%66.18万

15.31%-17.18万

586.98%788.69万

1,748.29%770.69万

755.79%390.7万

现金及现金等价物净增加额

-34.01%-4,733.34万

286.93%4,318.97万

-110.37%-903.86万

-375.76%-1.34亿

-118.82%-3,532万

101.50%1,116.21万

-19.43%8,714.29万

141.68%4,860.34万

219.09%1.88亿

106.74%553.95万

加:期初现金及现金等价物余额

-37.17%2.27亿

-37.13%2.27亿

15.56%3.61亿

-27.18%3.12亿

期末现金及现金等价物余额

-44.89%1.79亿

-27.41%2.7亿

-51.37%2.18亿

-37.13%2.27亿

-34.88%3.26亿

17.06%3.72亿

6.56%4.48亿

15.56%3.61亿

84.28%5亿

-8.31%3.18亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.42%2.99亿	14.99%2.52亿	19.78%2.02亿	-39.15%3.71亿	-51.00%2.46亿	-42.01%2.19亿	-12.46%1.69亿	-4.77%6.1亿	11.85%5.03亿	18.55%3.78亿
收到的税费返还	31.85%1,165.53万	-47.49%464.16万	----	94.40%1,810.16万	3.45%883.97万	57.07%883.97万	-82.78%26.58万	24.55%931.16万	116.89%854.5万	156.45%562.77万
收到其他与经营活动有关的现金	-40.49%1,114.47万	26.85%935.79万	77.19%821.01万	103.42%3,907.5万	1.16%1,872.67万	11.25%737.7万	4.78%463.34万	-28.10%1,920.93万	-2.45%1,851.23万	-41.06%663.12万
经营活动现金流入小计	17.52%3.22亿	13.01%2.66亿	21.13%2.11亿	-32.91%4.28亿	-48.30%2.74亿	-39.67%2.35亿	-12.62%1.74亿	-5.37%6.38亿	12.15%5.3亿	17.44%3.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.11%4,985.07万	-23.46%3,891.68万	-12.10%1,033.03万	-63.79%7,378.27万	-67.92%5,672.09万	-56.19%5,084.84万	-79.10%1,175.26万	4.92%2.04亿	26.58%1.77亿	45.57%1.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-9.65%7,468.63万	12.58%5,049.9万	1.21%3,132.25万	-29.51%1.5亿	-54.49%8,266.35万	-66.01%4,485.71万	-39.43%3,094.81万	10.26%2.12亿	21.40%1.82亿	15.65%1.32亿
支付的各项税费	-6.53%4,371.77万	-12.52%3,206.81万	-4.74%1,604.92万	-30.83%5,558.58万	13.13%4,677.29万	36.39%3,665.97万	11.42%1,684.83万	58.49%8,035.65万	12.39%4,134.34万	12.57%2,687.94万
支付其他与经营活动有关的现金	43.73%3,438.91万	71.04%3,288.33万	17.69%1,580.39万	-25.45%2,688.38万	-51.46%2,392.64万	-33.91%1,922.53万	-2.33%1,342.88万	-19.31%3,606.22万	32.15%4,929.05万	39.68%2,909.04万
经营活动现金流出小计	-3.54%2.03亿	1.83%1.54亿	0.72%7,350.59万	-42.55%3.06亿	-53.22%2.1亿	-50.14%1.52亿	-46.42%7,297.78万	10.44%5.33亿	23.58%4.49亿	27.44%3.04亿
经营活动产生的现金流量净额	86.71%1.19亿	33.26%1.12亿	35.89%1.37亿	15.68%1.22亿	-20.99%6,396.3万	-2.66%8,367.52万	60.71%1.01亿	-45.04%1.06亿	-25.89%8,095.51万	-8.08%8,596.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	71.69%4,553.12万	48.24%3,944.14万	-92.09%205.91万	-49.43%2,725.18万	-65.24%2,651.96万	710.80%2,660.58万	1,063.56%2,602.98万	2,473.17%5,388.78万	1,993.11%7,628.97万	626.78%328.14万
取得投资收益收到的现金	11.80%2,614.16万	-0.14%2,192.86万	-99.65%6.86万	-40.85%2,287.14万	46.31%2,338.29万	90.60%2,195.84万	304.47%1,954.91万	195.08%3,866.93万	81.28%1,598.17万	76.73%1,152.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-98.67%4,891.8	-64.76%12.97万	-62.73%12.97万	-52.11%12.97万	100.41%36.72万	213.92%36.8万	311.40%34.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--1.55亿	--1.33亿	----
投资活动现金流入小计	43.25%7,167.28万	26.03%6,137万	-95.35%212.77万	-79.79%5,012.81万	-77.86%5,003.22万	221.41%4,869.39万	522.64%4,570.86万	1,512.10%2.48亿	1,696.35%2.26亿	114.75%1,515.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23.30%2,622.3万	4.20%2,034.45万	4.16%1,350.62万	-76.38%3,197.04万	-83.32%2,126.83万	-82.90%1,952.53万	-76.69%1,296.67万	-40.23%1.35亿	-34.20%1.27亿	-19.25%1.14亿
投资支付的现金	-17.81%600万	86.05%400万	100.00%200万	-65.10%630万	-61.07%730万	-87.05%215万	-83.33%100万	-36.86%1,805.15万	-5.24%1,875.15万	13.21%1,660万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--18万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	12.09%3,222.3万	12.31%2,434.45万	11.02%1,550.62万	-75.05%3,827.04万	-80.34%2,874.83万	-83.43%2,167.53万	-77.33%1,396.67万	-39.85%1.53亿	-31.52%1.46亿	-16.20%1.31亿
投资活动产生的现金流量净额	85.35%3,944.98万	37.04%3,702.55万	-142.15%-1,337.85万	-87.46%1,185.78万	-73.29%2,128.39万	123.37%2,701.86万	158.48%3,174.19万	139.47%9,457.88万	139.65%7,969.63万	22.40%-1.16亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	19.12%4.8亿	15.38%2.25亿	400.00%1.25亿	-67.69%4.03亿	-49.23%4.03亿	-56.09%1.95亿	-93.54%2,500万	39.29%12.47亿	-7.88%7.94亿	-26.68%4.44亿
收到其他与筹资活动有关的现金	40.23%180.58万	62.56%115.23万	-12.51%43.4万	-42.85%247.64万	-70.28%128.77万	-91.66%70.89万	-93.20%49.6万	508.18%433.31万	609.21%433.31万	2,725.57%850.42万
筹资活动现金流入小计	19.19%4.82亿	15.56%2.26亿	391.97%1.25亿	-67.61%4.05亿	-49.34%4.04亿	-56.76%1.96亿	-93.54%2,549.6万	39.67%12.52亿	-7.44%7.98亿	-25.32%4.53亿
偿还债务支付的现金	34.17%6.22亿	12.45%2.75亿	304.25%2.5亿	-54.35%6.01亿	-33.35%4.64亿	-34.35%2.44亿	-78.01%6,179.11万	48.25%13.17亿	-19.47%6.96亿	-36.28%3.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-5.14%4,589.35万	2.53%4,073.36万	-15.75%557.42万	-23.33%5,489.35万	-25.77%4,838.03万	-11.02%3,972.98万	-38.41%661.66万	3.44%7,160.13万	8.95%6,517.79万	-4.71%4,465.02万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	185.90%869.24万	-1.97%869.24万	----	-71.16%304.04万	--304.04万	--886.69万	----	408.96%1,054.29万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	51.91%2,008.9万	38.16%1,655.96万	18.71%283.69万	-21.66%1,774.37万	-24.31%1,322.42万	153.37%1,198.56万	-18.05%238.97万	267.84%2,265.08万	400.99%1,747.27万	189.28%473.04万
筹资活动现金流出小计	31.00%6.88亿	12.16%3.32亿	264.71%2.58亿	-52.25%6.74亿	-32.52%5.25亿	-29.77%2.96亿	-75.97%7,079.75万	46.43%14.11亿	-16.06%7.79亿	-33.35%4.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	-70.40%-2.07亿	-5.52%-1.06亿	-193.08%-1.33亿	-68.24%-2.68亿	-726.20%-1.21亿	-420.23%-1亿	-145.36%-4,530.14万	-136.25%-1.59亿	129.59%1,935.35万	219.63%3,128.85万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52.33%29.81万	-42.43%38.1万	118.28%3.14万	-96.91%24.38万	-91.89%62.53万	-83.06%66.18万	15.31%-17.18万	586.98%788.69万	1,748.29%770.69万	755.79%390.7万
现金及现金等价物净增加额	-34.01%-4,733.34万	286.93%4,318.97万	-110.37%-903.86万	-375.76%-1.34亿	-118.82%-3,532万	101.50%1,116.21万	-19.43%8,714.29万	141.68%4,860.34万	219.09%1.88亿	106.74%553.95万
加:期初现金及现金等价物余额	-37.17%2.27亿	-37.13%2.27亿	-37.13%2.27亿	15.56%3.61亿	15.56%3.61亿	15.56%3.61亿	15.56%3.61亿	-27.18%3.12亿	-27.18%3.12亿	-27.18%3.12亿
期末现金及现金等价物余额	-44.89%1.79亿	-27.41%2.7亿	-51.37%2.18亿	-37.13%2.27亿	-34.88%3.26亿	17.06%3.72亿	6.56%4.48亿	15.56%3.61亿	84.28%5亿	-8.31%3.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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