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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中原环保 (000544)
- 8.20
- +0.03+0.37%
午间休市 04/15 11:30 (北京)
79.92亿总市值7.43市盈率TTM
8.22最高价8.16最低价2.03万手成交量8.19今开8.17昨收1663.79万成交额0.21%换手率7.43市盈率(静)9.75亿总股本9.5652周最高0.88市净率79.92亿流通值7.7452周最低8.99涨停价9.75亿流通股18.08历史最高7.35跌停价0.73%振幅-0.79历史最低0.26股息TTM8.19平均价9103.00手内盘3.17%股息率TTM100股每手1.09万手外盘
中原环保 (000544) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.06%26.54亿 | -10.22%12.37亿 | -43.65%6.73亿 | -65.44%3.56亿 | -4.91%19.65亿 | -0.64%13.77亿 | 16.88%11.94亿 | 64.43%10.29亿 | 39.38%20.67亿 | 22.22%13.86亿 |
| 收到的税费返还 | 128.04%1,442.5万 | 130.93%1,306.21万 | 3,333.62%1,301.34万 | --1,189.53万 | -89.59%632.56万 | -36.83%565.64万 | -84.73%37.9万 | ---- | -74.20%6,078.01万 | -96.26%895.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 271.73%5.4亿 | 123.98%2.91亿 | 424.75%1.89亿 | 279.77%1.46亿 | 7.19%1.45亿 | 5.15%1.3亿 | -58.77%3,603.22万 | -39.61%3,845.08万 | -31.12%1.35亿 | -36.83%1.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.58%32.08亿 | 1.83%15.41亿 | -28.90%8.75亿 | -51.88%5.13亿 | -6.46%21.17亿 | -0.38%15.13亿 | 10.70%12.31亿 | 54.80%10.67亿 | 18.17%22.63亿 | -3.22%15.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.18%13.49亿 | -32.88%10.06亿 | -25.08%8.25亿 | -33.34%5.04亿 | -46.11%18.02亿 | -42.38%15亿 | -45.53%11.01亿 | -34.61%7.56亿 | -0.96%33.44亿 | -10.19%26.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.12%7.21亿 | 12.82%5.47亿 | 15.52%4.05亿 | 16.86%2.63亿 | 3.91%6.54亿 | 11.22%4.85亿 | 13.22%3.5亿 | 14.68%2.25亿 | 8.20%6.3亿 | 2.38%4.36亿 |
| 支付的各项税费 | -1.97%1.83亿 | -12.15%1.29亿 | -25.67%9,397.13万 | -33.86%3,260.41万 | -14.79%1.86亿 | -20.86%1.46亿 | -0.69%1.26亿 | -11.91%4,929.56万 | -7.46%2.19亿 | 1.28%1.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 371.70%3.91亿 | 129.92%2.16亿 | 71.67%7,989.04万 | 153.15%5,013.65万 | -10.10%8,283.41万 | 60.50%9,379.03万 | -12.76%4,653.79万 | -54.25%1,980.53万 | -32.98%9,214.51万 | -60.36%5,843.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.06%26.43亿 | -14.70%18.98亿 | -13.59%14.03亿 | -19.07%8.5亿 | -36.38%27.26亿 | -32.22%22.25亿 | -35.32%16.24亿 | -27.65%10.5亿 | -1.10%42.85亿 | -10.17%32.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192.83%5.66亿 | 49.83%-3.57亿 | -34.27%-5.28亿 | -2,094.35%-3.36亿 | 69.87%-6.09亿 | 59.64%-7.12亿 | 71.88%-3.94亿 | 102.21%1,687.04万 | 16.36%-20.22亿 | 15.41%-17.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --149.42万 | --149.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,286.05%267.83万 | 30,941.38%267.83万 | 30,941.38%267.83万 | --4,500 | -98.41%1.86万 | --8,628 | --8,628 | ---- | -25.56%116.75万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -80.78%21.91万 | -85.65%20.46万 | -84.78%15.17万 | -12.04%13.54万 | -67.90%114.01万 | -52.51%142.59万 | -62.91%99.74万 | -84.41%15.39万 | 65.72%355.14万 | 62.10%300.26万 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.22%289.73万 | -1.57%288.29万 | 181.32%283万 | -9.12%13.99万 | -43.78%265.29万 | -2.46%292.87万 | -62.59%100.6万 | -94.30%15.39万 | 107.48%471.89万 | -34.04%300.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184.39%24.79亿 | 20.06%7.43亿 | 31.44%5.54亿 | 17.62%3.66亿 | -35.14%8.72亿 | -34.73%6.19亿 | -39.63%4.21亿 | -48.86%3.11亿 | 33.09%13.44亿 | 15.48%9.48亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -65.93%30万 | ---- | -19.62%50.24万 | -80.95%143.96万 | -25.13%88.06万 | 17.82%88.06万 | 33.72%62.5万 | 94.00%755.89万 | -98.38%117.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 183.92%24.79亿 | 19.94%7.43亿 | 31.17%5.54亿 | 17.55%3.66亿 | -35.40%8.73亿 | -34.71%6.2亿 | -39.57%4.22亿 | -48.80%3.11亿 | 33.33%13.52亿 | 6.25%9.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184.46%-24.76亿 | -20.04%-7.4亿 | -30.81%-5.51亿 | -17.56%-3.66亿 | 35.37%-8.71亿 | 34.82%-6.17亿 | 39.48%-4.21亿 | 48.59%-3.11亿 | -25.07%-13.47亿 | -6.46%-9.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -66.51%5.02亿 | 111.11%380万 | 66.67%300万 | ---- | 141,054.71%15亿 | 69.40%180万 | 69.40%180万 | ---- | -99.16%106.26万 | -99.00%106.26万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66.67%300万 | 111.11%380万 | 66.67%300万 | ---- | 69.40%180万 | 69.40%180万 | 69.40%180万 | ---- | -98.96%106.26万 | -98.70%106.26万 |
| 取得借款收到的现金 | 42.01%84.75亿 | 31.05%63.01亿 | 2.98%42.7亿 | -58.92%12.66亿 | -33.46%59.68亿 | -25.08%48.08亿 | -0.08%41.46亿 | 2.14%30.81亿 | 22.73%89.69亿 | -2.47%64.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -93.00%132万 | -67.04%4.99亿 | ---- | ---- | 3,827.96%1,885.42万 | --15.15亿 | --15.13亿 | --5.12亿 | -99.76%48万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.93%89.79亿 | 7.58%68.04亿 | -24.52%42.73亿 | -64.77%12.66亿 | -16.54%74.87亿 | -1.46%63.24亿 | 36.39%56.61亿 | 19.08%35.93亿 | 17.51%89.71亿 | -6.79%64.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 72.09%49.9亿 | 100.78%42.7亿 | 21.48%22.49亿 | -45.91%4.19亿 | -38.56%29亿 | -24.04%21.27亿 | 26.34%18.52亿 | 38.76%7.74亿 | 38.73%47.2亿 | -10.76%27.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.88%10.24亿 | -0.42%8.65亿 | 1.35%6.48亿 | -30.29%1.87亿 | 7.53%9.58亿 | 23.38%8.69亿 | 20.40%6.39亿 | 69.63%2.68亿 | 11.10%8.91亿 | 7.96%7.04亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.58%2,192.25万 | 143.58%2,192.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.65%5,300.91万 | -97.86%4,639.87万 | -99.23%1,655.19万 | -99.20%1,703.37万 | -5.25%22.55亿 | 61.80%21.66亿 | 61.60%21.49亿 | 60.86%21.38亿 | 6,523.15%23.8亿 | 4,133.17%13.38亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.75%60.66亿 | 0.39%51.81亿 | -37.20%29.14亿 | -80.42%6.23亿 | -23.50%61.12亿 | 6.59%51.61亿 | 39.49%46.4亿 | 55.51%31.81亿 | 88.47%79.9亿 | 26.73%48.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111.91%29.13亿 | 39.46%16.22亿 | 33.09%13.59亿 | 55.96%6.43亿 | 40.16%13.74亿 | -26.18%11.63亿 | 23.88%10.21亿 | -57.59%4.12亿 | -71.11%9.81亿 | -48.58%15.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,050.11%10.02亿 | 418.48%5.25亿 | 35.52%2.79亿 | -150.55%-5,953.32万 | 95.58%-1.05亿 | 85.45%-1.65亿 | 116.21%2.06亿 | 129.76%1.18亿 | -2,292.71%-23.89亿 | -1,333.04%-11.33亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.74%14.59亿 | -6.74%14.59亿 | -6.74%14.59亿 | -6.74%14.59亿 | -60.42%15.65亿 | -60.42%15.65亿 | -60.42%15.65亿 | -60.42%15.65亿 | -2.46%39.53亿 | -2.46%39.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 68.67%24.61亿 | 41.76%19.84亿 | -1.82%17.38亿 | -16.81%14亿 | -6.74%14.59亿 | -50.36%14亿 | -33.97%17.71亿 | -52.71%16.82亿 | -60.42%15.65亿 | -31.97%28.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
