(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.35%18.86亿 | 1.49%9.42亿 | 19.71%41.88亿 | 12.46%32.15亿 | 2.58%19.12亿 | 8.98%9.29亿 | 11.60%34.99亿 | 24.47%28.58亿 | 29.11%18.64亿 | 24.24%8.52亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,455.86万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -95.68%9.37万 | --8.72万 | 27.36%532.75万 | 21.65%357.5万 | -15.69%216.84万 | --0 | -28.51%418.3万 | -9.62%293.87万 | -19.68%257.19万 | -99.22%1.09万 |
经营活动现金流入小计 | -1.45%18.86亿 | 1.50%9.43亿 | 18.55%41.94亿 | 12.47%32.18亿 | 2.55%19.14亿 | 8.97%9.29亿 | 12.63%35.37亿 | 24.43%28.61亿 | 29.00%18.66亿 | 23.99%8.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.12%13.78亿 | -38.51%6.3亿 | 27.81%38.81亿 | 25.13%31.27亿 | 26.70%19.44亿 | 29.51%10.25亿 | -1.99%30.36亿 | 10.65%24.99亿 | 5.97%15.35亿 | 19.89%7.91亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131.82%5,798.84万 | 220.52%3,820.18万 | 21.33%8,731.71万 | 10.34%3,841.99万 | -19.74%2,501.48万 | -3.49%1,191.87万 | 46.07%7,196.89万 | -17.76%3,481.9万 | 4.89%3,116.91万 | -22.84%1,235.01万 |
支付的各项税费 | -19.24%6,222.18万 | 51.37%3,013.57万 | 9.11%6,570.78万 | 196.64%1.41亿 | 223.20%7,704.47万 | 223.55%1,990.9万 | 24.15%6,022.39万 | 8.19%4,755.99万 | -40.37%2,383.77万 | -66.52%615.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.25%4,875.92万 | 43.72%3,150.88万 | 11.55%1.06亿 | -12.14%4,656.71万 | -30.23%4,677.26万 | 11.53%2,192.4万 | -30.53%9,514.29万 | -43.65%5,299.91万 | -0.12%6,703.44万 | -53.50%1,965.74万 |
经营活动现金流出小计 | -26.09%15.47亿 | -32.32%7.3亿 | 26.85%41.4亿 | 27.28%33.53亿 | 26.35%20.93亿 | 30.03%10.79亿 | -2.07%32.63亿 | 8.02%26.35亿 | 4.52%16.57亿 | 12.59%8.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 288.77%3.39亿 | 241.71%2.13亿 | -80.33%5,386.68万 | -159.63%-1.35亿 | -185.74%-1.79亿 | -761.95%-1.5亿 | 242.68%2.74亿 | 262.87%2.27亿 | 251.16%2.09亿 | 145.80%2,265.55万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --75.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --6,531.5 | --5,620 | 79.61%253.56万 | --3.75万 | ---- | ---- | --141.17万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --6,531.5 | --5,620 | 132.78%328.62万 | --3.75万 | ---- | ---- | --141.17万 | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.15%3,463.82万 | 157.80%2,790.17万 | 15.17%4,447.5万 | 15.69%2,744.68万 | 45.28%2,047.77万 | 13.35%1,082.29万 | 24.83%3,861.55万 | 44.52%2,372.44万 | 1.94%1,409.55万 | 11.89%954.85万 |
投资活动现金流出小计 | 69.15%3,463.82万 | 157.80%2,790.17万 | 15.17%4,447.5万 | 15.69%2,744.68万 | 45.28%2,047.77万 | 13.35%1,082.29万 | 18.82%3,861.55万 | 44.52%2,372.44万 | 1.94%1,409.55万 | 11.89%954.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69.12%-3,463.17万 | -157.75%-2,789.61万 | -10.71%-4,118.88万 | -15.53%-2,740.93万 | -45.28%-2,047.77万 | -13.35%-1,082.29万 | -14.48%-3,720.38万 | -44.52%-2,372.44万 | -1.94%-1,409.55万 | -11.89%-954.85万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --6.9亿 | --6.9亿 | --3亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --0 | --6.9亿 | --6.9亿 | --3亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | 360.00%6.9亿 | 260.00%5.4亿 | --1.5亿 | ---- | --1.5亿 | --1.5亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,213.38%834.1万 | ---- | 159.89%1,526.32万 | 138.06%903.65万 | -88.17%36.06万 | ---- | -41.01%587.29万 | -21.04%379.59万 | --304.74万 | --157.93万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.54万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 528.98%1,992.72万 | 216.47%526.67万 | -3.63%3,390.35万 | -70.50%495.02万 | -89.06%316.82万 | -93.43%166.42万 | -21.78%3,517.97万 | 11.06%1,678.2万 | 528.97%2,894.79万 | -12.83%2,532.38万 |
筹资活动现金流出小计 | -81.59%2,826.82万 | 216.47%526.67万 | 286.89%7.39亿 | 224.77%5.54亿 | 379.85%1.54亿 | -93.81%166.42万 | 247.81%1.91亿 | 756.43%1.71亿 | 595.19%3,199.53万 | -7.39%2,690.31万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119.30%-2,826.82万 | -103.55%-526.67万 | 74.27%-4,916.67万 | 179.74%1.36亿 | 557.79%1.46亿 | 651.37%1.48亿 | -300.96%-1.91亿 | -231.13%-1.71亿 | -595.19%-3,199.53万 | 7.39%-2,690.31万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 615.78%2.76亿 | 1,540.13%1.79亿 | -180.03%-3,648.87万 | -181.94%-2,665.57万 | -132.77%-5,349.51万 | 9.73%-1,245.42万 | 135.25%4,559.61万 | 227.06%3,253.01万 | 204.04%1.63亿 | 84.15%-1,379.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -25.47%1.07亿 | -25.47%1.07亿 | 46.68%1.43亿 | 46.68%1.43亿 | 46.68%1.43亿 | 46.68%1.43亿 | -56.98%9,768.03万 | -57.41%9,768.03万 | -57.41%9,768.03万 | -57.41%9,768.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 326.26%3.83亿 | 118.73%2.86亿 | -25.47%1.07亿 | -10.44%1.17亿 | -65.59%8,978.12万 | 55.96%1.31亿 | 46.68%1.43亿 | -36.09%1.3亿 | 260.31%2.61亿 | -41.05%8,388.41万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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