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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
万向钱潮 (000559)
- 17.91
- -0.18-1.00%
休市中 05/22 15:00 (北京)
593.78亿总市值60.10市盈率TTM
18.20最高价17.36最低价120.26万手成交量17.80今开18.09昨收21.49亿成交额3.63%换手率57.40市盈率(静)33.15亿总股本21.6052周最高7.32市净率593.60亿流通值6.9752周最低19.90涨停价33.14亿流通股24.93历史最高16.28跌停价4.64%振幅-2.72历史最低0.20股息TTM17.87平均价58.79万手内盘1.12%股息率TTM100股每手53.55万手外盘
万向钱潮 (000559) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.23%19.73亿 | -3.98%105.64亿 | -21.26%85.11亿 | -14.90%54.13亿 | -28.00%26.39亿 | -8.22%110.02亿 | 5.43%108.09亿 | -6.03%63.61亿 | 15.51%36.65亿 | 1.45%119.88亿 |
| 收到的税费返还 | -5.66%1,663.19万 | -16.33%6,420.52万 | -7.64%5,570.37万 | -35.23%2,993.57万 | -4.38%1,763.03万 | -2.26%7,673.74万 | 25.82%6,031.42万 | 38.44%4,621.84万 | 2.53%1,843.85万 | 29.38%7,850.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100.15%11.88亿 | 25.79%53.23亿 | 29.08%30.69亿 | 2.75%15.47亿 | -12.99%5.94亿 | 54.88%42.32亿 | 112.92%23.77亿 | 103.75%15.06亿 | 119.82%6.82亿 | 91.78%27.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.22%31.78亿 | 4.19%159.52亿 | -12.17%116.35亿 | -11.66%69.9亿 | -25.56%32.5亿 | 3.46%153.11亿 | 16.03%132.46亿 | 4.93%79.13亿 | 24.69%43.65亿 | 11.25%147.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.23%14.41亿 | -9.14%74.03亿 | -31.75%60.08亿 | -26.16%37.91亿 | -44.10%19.53亿 | -11.33%81.48亿 | 6.16%88.02亿 | -6.04%51.35亿 | 31.12%34.95亿 | 2.41%91.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.30%3亿 | -2.73%11.19亿 | -6.07%7.8亿 | -6.90%5.23亿 | -7.86%2.93亿 | 4.97%11.5亿 | 5.55%8.3亿 | 4.39%5.62亿 | 0.31%3.18亿 | 6.81%10.95亿 |
| 支付的各项税费 | 21.30%1.09亿 | 11.60%3.67亿 | 7.65%3.07亿 | -0.21%2.17亿 | -17.48%8,989.53万 | -18.07%3.29亿 | -16.04%2.86亿 | -12.47%2.18亿 | 14.00%1.09亿 | 15.76%4.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109.50%13.67亿 | 25.11%54.69亿 | 27.05%30.78亿 | 3.32%15.88亿 | 1.54%6.52亿 | 50.29%43.71亿 | 80.57%24.23亿 | 87.51%15.37亿 | 72.17%6.43亿 | 60.88%29.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.63%32.17亿 | 2.57%143.57亿 | -17.56%101.73亿 | -17.87%61.2亿 | -34.51%29.89亿 | 2.97%139.97亿 | 14.69%123.41亿 | 5.37%74.52亿 | 32.25%45.65亿 | 11.86%135.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115.22%-3,967.02万 | 21.41%15.94亿 | 61.35%14.62亿 | 88.71%8.7亿 | 230.82%2.61亿 | 9.02%13.13亿 | 37.85%9.06亿 | -1.76%4.61亿 | -501.90%-1.99亿 | 4.86%12.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.35%2,000.2万 | -33.33%1,000万 | -33.33%1,000万 | --1,000万 | -97.02%1,500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -78.85%867.33万 | 50.91%1.25亿 | -13.03%5,091.73万 | -0.23%4,341.73万 | -5.49%4,101.67万 | 7.81%8,272.7万 | 5.90%5,854.61万 | -18.03%4,351.87万 | -21.50%4,340.02万 | -58.66%7,673.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106.30%1,039.81万 | -39.28%1,344.39万 | -51.64%1,418.89万 | 44.34%1,331.21万 | 93.46%504.03万 | 110.02%2,214.09万 | 46.53%2,933.78万 | -19.89%922.28万 | -20.85%260.54万 | 2.64%1,054.2万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.85%1,913.05万 | -13.10%1,897.61万 | ---- | ---- | --2,170.21万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --4.5亿 | 1,199,143.93%14.35亿 | ---- | ---- | ---- | -99.42%11.96万 | -74.57%10.63万 | -65.35%10.63万 | -34.81%10.63万 | 3,001.96%2,052.14万 |
| 投资活动现金流入小计 | 918.53%4.69亿 | 991.37%15.73亿 | -44.34%6,510.61万 | -9.74%5,672.94万 | -17.92%4,605.69万 | -0.26%1.44亿 | 3.91%1.17亿 | -38.23%6,284.79万 | -23.23%5,611.19万 | -79.36%1.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.86%9,487.89万 | -39.10%2.3亿 | -5.46%3.14亿 | 12.74%2.25亿 | 425.45%9,135.62万 | 0.47%3.78亿 | 3.77%3.32亿 | -38.39%2亿 | -72.27%1,738.64万 | 21.44%3.76亿 |
| 投资支付的现金 | --15.68亿 | 2,076.77%2.18亿 | ---- | ---- | ---- | 0.02%1,000.2万 | ---- | ---- | ---- | -99.75%1,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4.5亿 | --14.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --789.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,212.63%21.13亿 | 384.93%18.83亿 | -5.46%3.14亿 | 12.74%2.25亿 | 425.45%9,135.62万 | -1.56%3.88亿 | 0.63%3.32亿 | -40.24%2亿 | -72.27%1,738.64万 | -90.92%3.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,528.38%-16.44亿 | -26.90%-3.1亿 | -15.66%-2.49亿 | -23.08%-1.68亿 | -216.98%-4,529.93万 | 2.30%-2.44亿 | 1.07%-2.15亿 | 41.12%-1.37亿 | 272.93%3,872.54万 | 93.14%-2.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --4,696.24万 | --4,697.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 61.31%38.8亿 | -10.61%59.34亿 | -4.39%55.63亿 | 13.58%50.63亿 | -4.58%24.05亿 | 38.03%66.38亿 | 58.73%58.19亿 | 61.10%44.58亿 | 88.37%25.2亿 | 56.04%48.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -83.71%3.13亿 | 36.50%52.23亿 | 86.66%47.23亿 | 1,517.25%32.35亿 | --19.19亿 | 204.37%38.26亿 | 91.23%25.3亿 | -84.00%2亿 | ---- | -57.68%12.57亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.04%41.92亿 | 7.07%112.03亿 | 23.76%103.32亿 | 78.15%82.98亿 | 71.54%43.24亿 | 72.50%104.64亿 | 67.35%83.49亿 | 15.95%46.58亿 | 15.19%25.2亿 | 0.23%60.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.99%18.17亿 | -14.67%52亿 | -17.32%40.67亿 | -17.47%35.56亿 | -41.68%15.66亿 | 69.63%60.93亿 | 80.63%49.19亿 | 146.28%43.09亿 | 241.97%26.86亿 | 83.51%35.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.77%5,141.13万 | 13.68%8.01亿 | 16.32%7.69亿 | 17.85%7.09亿 | 1.80%5,455.76万 | -34.83%7.04亿 | -36.12%6.61亿 | -40.14%6.01亿 | -19.00%5,359.54万 | 46.22%10.81亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,014.85%1,057.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -83.58%3.15亿 | 37.43%52.42亿 | 86.68%47.23亿 | 1,516.07%32.35亿 | 557,648.09%19.19亿 | 196.70%38.14亿 | 69.33%25.3亿 | -86.65%2亿 | -99.94%34.4万 | -56.93%12.86亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -38.31%21.83亿 | 5.94%112.43亿 | 17.86%95.59亿 | 46.76%75亿 | 29.19%35.39亿 | 78.09%106.12亿 | 54.41%81.1亿 | 20.14%51.1亿 | 95.48%27.4亿 | 4.88%59.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156.20%20.09亿 | 73.56%-3,921.05万 | 224.64%7.73亿 | 276.08%7.97亿 | 457.37%7.84亿 | -238.11%-1.48亿 | 190.31%2.38亿 | -91.38%-4.53亿 | -127.90%-2.19亿 | -71.02%1.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -758,912.02%-515.7万 | -27.09%1,480.93万 | -15.04%361.78万 | 160.47%314.61万 | 99.99%-679.44 | 77.17%2,031.25万 | 443.56%425.85万 | -746.73%-520.31万 | -7,627.54%-474.24万 | -69.44%1,146.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67.95%3.2亿 | 33.90%12.6亿 | 113.23%19.9亿 | 1,225.21%15.03亿 | 359.84%9.99亿 | -12.33%9.41亿 | 434.27%9.33亿 | -9,003.22%-1.34亿 | -145.44%-3.85亿 | 151.45%10.73亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.80%70.4亿 | 19.45%57.8亿 | 19.45%57.8亿 | 19.45%57.8亿 | 19.45%57.8亿 | 28.51%48.39亿 | 28.51%48.39亿 | 28.51%48.39亿 | 28.51%48.39亿 | -35.65%37.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.57%73.6亿 | 21.80%70.4亿 | 34.61%77.7亿 | 54.77%72.82亿 | 52.20%67.79亿 | 19.45%57.8亿 | 46.50%57.72亿 | 24.91%47.05亿 | -3.41%44.54亿 | 28.51%48.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
