(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -39.24%3,205.61万 | 17.11%3.09亿 | 10.41%2.06亿 | 22.05%1.44亿 | 15.34%5,275.57万 | -14.39%2.64亿 | -31.76%1.87亿 | -38.51%1.18亿 | -20.65%4,573.96万 | -6.61%3.08亿 |
收到的税费返还 | ---- | -99.93%2,500 | ---- | ---- | ---- | --345.07万 | --354.44万 | --230.75万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7.32%374.07万 | 52.84%1,122.24万 | 43.80%713.57万 | 61.24%471.32万 | 318.38%348.55万 | -46.90%734.24万 | -63.92%496.22万 | -66.93%292.31万 | -84.01%83.31万 | -17.31%1,382.73万 |
经营活动现金流入小计 | -36.35%3,579.68万 | 16.60%3.2亿 | 9.25%2.14亿 | 20.69%1.49亿 | 20.76%5,624.12万 | -14.72%2.74亿 | -32.07%1.95亿 | -38.62%1.23亿 | -25.91%4,657.27万 | -7.13%3.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.68%2,910.46万 | 77.00%1.31亿 | 83.71%9,816.84万 | 94.50%7,175.62万 | 75.53%4,024.42万 | -49.12%7,418.56万 | -73.00%5,343.52万 | -59.53%3,689.22万 | 97.46%2,292.7万 | 5.84%1.46亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.98%3,205.78万 | -0.10%1.18亿 | 5.00%8,365.41万 | 1.52%5,728.31万 | 2.96%3,304.24万 | -0.70%1.18亿 | -0.89%7,966.98万 | 6.30%5,642.49万 | 7.92%3,209.09万 | 27.03%1.19亿 |
支付的各项税费 | -50.26%358.31万 | 44.24%3,520.05万 | 58.49%2,748.89万 | 57.42%1,903.66万 | 3.39%720.4万 | -32.38%2,440.48万 | -41.68%1,734.45万 | -43.53%1,209.3万 | -19.62%696.76万 | -2.47%3,609.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -9.12%523.59万 | 38.91%3,746.92万 | -26.73%2,125.73万 | -15.91%993.19万 | -5.65%576.14万 | -2.42%2,697.38万 | 13.65%2,901.33万 | -28.11%1,181.09万 | -27.33%610.63万 | -15.18%2,764.3万 |
经营活动现金流出小计 | -18.86%6,998.15万 | 32.09%3.22亿 | 28.48%2.31亿 | 34.79%1.58亿 | 26.67%8,625.21万 | -25.80%2.44亿 | -46.19%1.79亿 | -35.62%1.17亿 | 16.56%6,809.18万 | 9.15%3.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13.91%-3,418.47万 | -107.34%-223.82万 | -206.59%-1,703.63万 | -254.13%-927.1万 | -39.46%-3,001.09万 | 539.17%3,050.18万 | 134.87%1,598.33万 | -67.80%601.52万 | -584.96%-2,151.91万 | -115.33%-694.53万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.10%521.75万 | ---- | ---- | ---- | 216.90%7,564.28万 |
取得投资收益收到的现金 | -99.00%16.53万 | 321.41%2,211.78万 | 401.20%2,211.78万 | 404.21%2,033.25万 | 1,275.00%1,650万 | 0.59%524.85万 | 16.38%441.3万 | 17.64%403.25万 | 20.00%120万 | -15.75%521.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 798.22%101.29万 | 688.26%83.99万 | 681.01%83.22万 | --1.2万 | --11.28万 | 3.73%10.66万 | --10.66万 | --0 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.73%14.66万 | ---- | ---- | ---- | 15.76%5,401.24万 | 816.47%4,365.18万 | 531.53%1,998万 | 64.00%256.58万 | 74.96%4,665.97万 |
投资活动现金流入小计 | -99.00%16.53万 | -63.96%2,327.73万 | -52.34%2,295.78万 | -12.25%2,116.47万 | 338.47%1,651.2万 | -49.35%6,459.12万 | -43.19%4,817.13万 | -70.85%2,411.91万 | -83.07%376.58万 | 121.69%1.28亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.27%105万 | 45.13%1,049.06万 | 37.12%574.47万 | 202.25%475.99万 | 243.17%365.53万 | 7.25%722.85万 | -31.62%418.94万 | -69.73%157.48万 | -62.35%106.52万 | -69.40%673.98万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.14%1,460.8万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.32万 |
投资活动现金流出小计 | -71.27%105万 | 45.13%1,049.06万 | 37.12%574.47万 | 202.25%475.99万 | 243.17%365.53万 | -66.22%722.85万 | -79.80%418.94万 | -92.05%157.48万 | -93.89%106.52万 | -79.38%2,140.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.88%-88.47万 | -77.71%1,278.67万 | -60.86%1,721.3万 | -27.23%1,640.48万 | 376.06%1,285.67万 | -45.94%5,736.27万 | -31.35%4,398.19万 | -64.17%2,254.43万 | -43.73%270.06万 | 329.26%1.06亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | -4.69%1.05亿 | 30.00%6,500万 | -50.00%2,500万 | ---- | 36.01%1.1亿 | -37.50%5,000万 | -37.50%5,000万 | ---- | -59.50%8,100万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -4.69%1.05亿 | 30.00%6,500万 | -50.00%2,500万 | ---- | 36.01%1.1亿 | -37.50%5,000万 | -37.50%5,000万 | ---- | -59.50%8,100万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -29.26%1.12亿 | 4.02%6,750万 | -57.62%2,750万 | ---- | 57.65%1.58亿 | -52.58%6,489.31万 | -52.58%6,489.31万 | ---- | -54.55%1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.82%154.35万 | -33.53%1,267.56万 | -33.57%1,134.85万 | -35.08%976.99万 | -22.76%162.17万 | -3.27%1,906.87万 | -2.82%1,708.38万 | -2.44%1,504.98万 | -8.93%209.97万 | 14.03%1,971.25万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -4.82%154.35万 | -29.72%1.24亿 | -3.82%7,884.85万 | -53.38%3,726.99万 | -22.76%162.17万 | 47.62%1.77亿 | -46.91%8,197.69万 | -47.50%7,994.29万 | -97.35%209.97万 | -49.55%1.2亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.82%-154.35万 | 71.16%-1,919.3万 | 56.69%-1,384.85万 | 59.02%-1,226.99万 | 22.76%-162.17万 | -71.91%-6,655.13万 | 57.03%-3,197.69万 | 58.57%-2,994.29万 | 94.64%-209.97万 | -3.82%-3,871.25万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -95.00%-3,661.29万 | -140.56%-864.44万 | -148.85%-1,367.17万 | -271.25%-513.6万 | 10.24%-1,877.59万 | -64.75%2,131.32万 | 149.81%2,798.83万 | -114.82%-138.34万 | 30.07%-2,091.81万 | 258.01%6,046.11万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -2.69%3.12亿 | 7.11%3.21亿 | 7.11%3.21亿 | 7.11%3.21亿 | 7.11%3.21亿 | 25.29%3亿 | 25.29%3亿 | 25.29%3亿 | 25.29%3亿 | -13.80%2.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.77%2.76亿 | -2.69%3.12亿 | -6.21%3.07亿 | 5.89%3.16亿 | 8.42%3.02亿 | 7.11%3.21亿 | 79.08%3.28亿 | 20.02%2.98亿 | 33.20%2.79亿 | 25.29%3亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据