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000565 渝三峡A

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交易中 07/03 13:46 (北京)

17.86亿总市值-294285市盈率TTM

渝三峡A关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-39.24%3,205.61万

17.11%3.09亿

10.41%2.06亿

22.05%1.44亿

15.34%5,275.57万

-14.39%2.64亿

-31.76%1.87亿

-38.51%1.18亿

-20.65%4,573.96万

-6.61%3.08亿

收到的税费返还

----

-99.93%2,500

----

--345.07万

--354.44万

--230.75万

----

收到其他与经营活动有关的现金

7.32%374.07万

52.84%1,122.24万

43.80%713.57万

61.24%471.32万

318.38%348.55万

-46.90%734.24万

-63.92%496.22万

-66.93%292.31万

-84.01%83.31万

-17.31%1,382.73万

经营活动现金流入小计

-36.35%3,579.68万

16.60%3.2亿

9.25%2.14亿

20.69%1.49亿

20.76%5,624.12万

-14.72%2.74亿

-32.07%1.95亿

-38.62%1.23亿

-25.91%4,657.27万

-7.13%3.22亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-27.68%2,910.46万

77.00%1.31亿

83.71%9,816.84万

94.50%7,175.62万

75.53%4,024.42万

-49.12%7,418.56万

-73.00%5,343.52万

-59.53%3,689.22万

97.46%2,292.7万

5.84%1.46亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.98%3,205.78万

-0.10%1.18亿

5.00%8,365.41万

1.52%5,728.31万

2.96%3,304.24万

-0.70%1.18亿

-0.89%7,966.98万

6.30%5,642.49万

7.92%3,209.09万

27.03%1.19亿

支付的各项税费

-50.26%358.31万

44.24%3,520.05万

58.49%2,748.89万

57.42%1,903.66万

3.39%720.4万

-32.38%2,440.48万

-41.68%1,734.45万

-43.53%1,209.3万

-19.62%696.76万

-2.47%3,609.34万

支付其他与经营活动有关的现金

-9.12%523.59万

38.91%3,746.92万

-26.73%2,125.73万

-15.91%993.19万

-5.65%576.14万

-2.42%2,697.38万

13.65%2,901.33万

-28.11%1,181.09万

-27.33%610.63万

-15.18%2,764.3万

经营活动现金流出小计

-18.86%6,998.15万

32.09%3.22亿

28.48%2.31亿

34.79%1.58亿

26.67%8,625.21万

-25.80%2.44亿

-46.19%1.79亿

-35.62%1.17亿

16.56%6,809.18万

9.15%3.29亿

经营活动产生的现金流量净额

-13.91%-3,418.47万

-107.34%-223.82万

-206.59%-1,703.63万

-254.13%-927.1万

-39.46%-3,001.09万

539.17%3,050.18万

134.87%1,598.33万

-67.80%601.52万

-584.96%-2,151.91万

-115.33%-694.53万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-93.10%521.75万

----

216.90%7,564.28万

取得投资收益收到的现金

-99.00%16.53万

321.41%2,211.78万

401.20%2,211.78万

404.21%2,033.25万

1,275.00%1,650万

0.59%524.85万

16.38%441.3万

17.64%403.25万

20.00%120万

-15.75%521.75万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

798.22%101.29万

688.26%83.99万

681.01%83.22万

--1.2万

--11.28万

3.73%10.66万

--10.66万

--0

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-99.73%14.66万

----

15.76%5,401.24万

816.47%4,365.18万

531.53%1,998万

64.00%256.58万

74.96%4,665.97万

投资活动现金流入小计

-99.00%16.53万

-63.96%2,327.73万

-52.34%2,295.78万

-12.25%2,116.47万

338.47%1,651.2万

-49.35%6,459.12万

-43.19%4,817.13万

-70.85%2,411.91万

-83.07%376.58万

121.69%1.28亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-71.27%105万

45.13%1,049.06万

37.12%574.47万

202.25%475.99万

243.17%365.53万

7.25%722.85万

-31.62%418.94万

-69.73%157.48万

-62.35%106.52万

-69.40%673.98万

投资支付的现金

----

-82.14%1,460.8万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--5.32万

投资活动现金流出小计

-71.27%105万

45.13%1,049.06万

37.12%574.47万

202.25%475.99万

243.17%365.53万

-66.22%722.85万

-79.80%418.94万

-92.05%157.48万

-93.89%106.52万

-79.38%2,140.11万

投资活动产生的现金流量净额

-106.88%-88.47万

-77.71%1,278.67万

-60.86%1,721.3万

-27.23%1,640.48万

376.06%1,285.67万

-45.94%5,736.27万

-31.35%4,398.19万

-64.17%2,254.43万

-43.73%270.06万

329.26%1.06亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

-4.69%1.05亿

30.00%6,500万

-50.00%2,500万

----

36.01%1.1亿

-37.50%5,000万

----

-59.50%8,100万

筹资活动现金流入小计

----

-4.69%1.05亿

30.00%6,500万

-50.00%2,500万

----

36.01%1.1亿

-37.50%5,000万

----

-59.50%8,100万

偿还债务支付的现金

----

-29.26%1.12亿

4.02%6,750万

-57.62%2,750万

----

57.65%1.58亿

-52.58%6,489.31万

----

-54.55%1亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-4.82%154.35万

-33.53%1,267.56万

-33.57%1,134.85万

-35.08%976.99万

-22.76%162.17万

-3.27%1,906.87万

-2.82%1,708.38万

-2.44%1,504.98万

-8.93%209.97万

14.03%1,971.25万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

--0

----

筹资活动现金流出小计

-4.82%154.35万

-29.72%1.24亿

-3.82%7,884.85万

-53.38%3,726.99万

-22.76%162.17万

47.62%1.77亿

-46.91%8,197.69万

-47.50%7,994.29万

-97.35%209.97万

-49.55%1.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

4.82%-154.35万

71.16%-1,919.3万

56.69%-1,384.85万

59.02%-1,226.99万

22.76%-162.17万

-71.91%-6,655.13万

57.03%-3,197.69万

58.57%-2,994.29万

94.64%-209.97万

-3.82%-3,871.25万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-95.00%-3,661.29万

-140.56%-864.44万

-148.85%-1,367.17万

-271.25%-513.6万

10.24%-1,877.59万

-64.75%2,131.32万

149.81%2,798.83万

-114.82%-138.34万

30.07%-2,091.81万

258.01%6,046.11万

加:期初现金及现金等价物余额

-2.69%3.12亿

7.11%3.21亿

25.29%3亿

-13.80%2.39亿

期末现金及现金等价物余额

-8.77%2.76亿

-2.69%3.12亿

-6.21%3.07亿

5.89%3.16亿

8.42%3.02亿

7.11%3.21亿

79.08%3.28亿

20.02%2.98亿

33.20%2.79亿

25.29%3亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-39.24%3,205.61万	17.11%3.09亿	10.41%2.06亿	22.05%1.44亿	15.34%5,275.57万	-14.39%2.64亿	-31.76%1.87亿	-38.51%1.18亿	-20.65%4,573.96万	-6.61%3.08亿
收到的税费返还	----	-99.93%2,500	----	----	----	--345.07万	--354.44万	--230.75万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	7.32%374.07万	52.84%1,122.24万	43.80%713.57万	61.24%471.32万	318.38%348.55万	-46.90%734.24万	-63.92%496.22万	-66.93%292.31万	-84.01%83.31万	-17.31%1,382.73万
经营活动现金流入小计	-36.35%3,579.68万	16.60%3.2亿	9.25%2.14亿	20.69%1.49亿	20.76%5,624.12万	-14.72%2.74亿	-32.07%1.95亿	-38.62%1.23亿	-25.91%4,657.27万	-7.13%3.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-27.68%2,910.46万	77.00%1.31亿	83.71%9,816.84万	94.50%7,175.62万	75.53%4,024.42万	-49.12%7,418.56万	-73.00%5,343.52万	-59.53%3,689.22万	97.46%2,292.7万	5.84%1.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.98%3,205.78万	-0.10%1.18亿	5.00%8,365.41万	1.52%5,728.31万	2.96%3,304.24万	-0.70%1.18亿	-0.89%7,966.98万	6.30%5,642.49万	7.92%3,209.09万	27.03%1.19亿
支付的各项税费	-50.26%358.31万	44.24%3,520.05万	58.49%2,748.89万	57.42%1,903.66万	3.39%720.4万	-32.38%2,440.48万	-41.68%1,734.45万	-43.53%1,209.3万	-19.62%696.76万	-2.47%3,609.34万
支付其他与经营活动有关的现金	-9.12%523.59万	38.91%3,746.92万	-26.73%2,125.73万	-15.91%993.19万	-5.65%576.14万	-2.42%2,697.38万	13.65%2,901.33万	-28.11%1,181.09万	-27.33%610.63万	-15.18%2,764.3万
经营活动现金流出小计	-18.86%6,998.15万	32.09%3.22亿	28.48%2.31亿	34.79%1.58亿	26.67%8,625.21万	-25.80%2.44亿	-46.19%1.79亿	-35.62%1.17亿	16.56%6,809.18万	9.15%3.29亿
经营活动产生的现金流量净额	-13.91%-3,418.47万	-107.34%-223.82万	-206.59%-1,703.63万	-254.13%-927.1万	-39.46%-3,001.09万	539.17%3,050.18万	134.87%1,598.33万	-67.80%601.52万	-584.96%-2,151.91万	-115.33%-694.53万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-93.10%521.75万	----	----	----	216.90%7,564.28万
取得投资收益收到的现金	-99.00%16.53万	321.41%2,211.78万	401.20%2,211.78万	404.21%2,033.25万	1,275.00%1,650万	0.59%524.85万	16.38%441.3万	17.64%403.25万	20.00%120万	-15.75%521.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	798.22%101.29万	688.26%83.99万	681.01%83.22万	--1.2万	--11.28万	3.73%10.66万	--10.66万	--0	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-99.73%14.66万	----	----	----	15.76%5,401.24万	816.47%4,365.18万	531.53%1,998万	64.00%256.58万	74.96%4,665.97万
投资活动现金流入小计	-99.00%16.53万	-63.96%2,327.73万	-52.34%2,295.78万	-12.25%2,116.47万	338.47%1,651.2万	-49.35%6,459.12万	-43.19%4,817.13万	-70.85%2,411.91万	-83.07%376.58万	121.69%1.28亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-71.27%105万	45.13%1,049.06万	37.12%574.47万	202.25%475.99万	243.17%365.53万	7.25%722.85万	-31.62%418.94万	-69.73%157.48万	-62.35%106.52万	-69.40%673.98万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-82.14%1,460.8万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.32万
投资活动现金流出小计	-71.27%105万	45.13%1,049.06万	37.12%574.47万	202.25%475.99万	243.17%365.53万	-66.22%722.85万	-79.80%418.94万	-92.05%157.48万	-93.89%106.52万	-79.38%2,140.11万
投资活动产生的现金流量净额	-106.88%-88.47万	-77.71%1,278.67万	-60.86%1,721.3万	-27.23%1,640.48万	376.06%1,285.67万	-45.94%5,736.27万	-31.35%4,398.19万	-64.17%2,254.43万	-43.73%270.06万	329.26%1.06亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	-4.69%1.05亿	30.00%6,500万	-50.00%2,500万	----	36.01%1.1亿	-37.50%5,000万	-37.50%5,000万	----	-59.50%8,100万
筹资活动现金流入小计	----	-4.69%1.05亿	30.00%6,500万	-50.00%2,500万	----	36.01%1.1亿	-37.50%5,000万	-37.50%5,000万	----	-59.50%8,100万
偿还债务支付的现金	----	-29.26%1.12亿	4.02%6,750万	-57.62%2,750万	----	57.65%1.58亿	-52.58%6,489.31万	-52.58%6,489.31万	----	-54.55%1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-4.82%154.35万	-33.53%1,267.56万	-33.57%1,134.85万	-35.08%976.99万	-22.76%162.17万	-3.27%1,906.87万	-2.82%1,708.38万	-2.44%1,504.98万	-8.93%209.97万	14.03%1,971.25万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
筹资活动现金流出小计	-4.82%154.35万	-29.72%1.24亿	-3.82%7,884.85万	-53.38%3,726.99万	-22.76%162.17万	47.62%1.77亿	-46.91%8,197.69万	-47.50%7,994.29万	-97.35%209.97万	-49.55%1.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	4.82%-154.35万	71.16%-1,919.3万	56.69%-1,384.85万	59.02%-1,226.99万	22.76%-162.17万	-71.91%-6,655.13万	57.03%-3,197.69万	58.57%-2,994.29万	94.64%-209.97万	-3.82%-3,871.25万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-95.00%-3,661.29万	-140.56%-864.44万	-148.85%-1,367.17万	-271.25%-513.6万	10.24%-1,877.59万	-64.75%2,131.32万	149.81%2,798.83万	-114.82%-138.34万	30.07%-2,091.81万	258.01%6,046.11万
加:期初现金及现金等价物余额	-2.69%3.12亿	7.11%3.21亿	7.11%3.21亿	7.11%3.21亿	7.11%3.21亿	25.29%3亿	25.29%3亿	25.29%3亿	25.29%3亿	-13.80%2.39亿
期末现金及现金等价物余额	-8.77%2.76亿	-2.69%3.12亿	-6.21%3.07亿	5.89%3.16亿	8.42%3.02亿	7.11%3.21亿	79.08%3.28亿	20.02%2.98亿	33.20%2.79亿	25.29%3亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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