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000584 *ST工智

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+0.06+5.22%

未开盘 07/01 15:00 (北京)

9.21亿总市值-2291市盈率TTM

*ST工智关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-14.49%4.07亿

9.65%21.26亿

14.48%14.45亿

7.95%8.88亿

50.35%4.76亿

51.51%19.39亿

44.41%12.62亿

30.08%8.23亿

36.49%3.16亿

-0.95%12.79亿

收到的税费返还

451.27%603.05万

-80.60%318.18万

-91.98%204.24万

----

-4.34%109.39万

-15.80%1,640.26万

92.45%2,546.55万

42.25%1,877.43万

-36.89%114.36万

17.29%1,948.15万

收到其他与经营活动有关的现金

47.87%5,955.69万

18.16%3,405.6万

202.14%1.09亿

191.27%5,699.01万

334.89%4,027.67万

-29.22%2,882.25万

-36.17%3,600.92万

-43.91%1,956.64万

4.06%926.14万

-60.66%4,072.22万

经营活动现金流入小计

-8.65%4.72亿

9.03%21.63亿

17.54%15.55亿

9.76%9.45亿

58.23%5.17亿

48.08%19.84亿

40.27%13.23亿

26.53%8.61亿

34.75%3.27亿

-5.11%13.4亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-17.02%3.3亿

-5.75%15.19亿

14.95%10.76亿

13.26%7.32亿

72.41%3.98亿

60.73%16.11亿

13.88%9.36亿

9.61%6.46亿

10.55%2.31亿

-4.88%10.02亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.31%6,388.15万

3.91%2.73亿

11.81%2.13亿

11.49%1.48亿

-2.73%6,675.66万

23.15%2.62亿

22.04%1.9亿

25.35%1.33亿

16.24%6,862.73万

20.11%2.13亿

支付的各项税费

-35.12%1,845.63万

-8.07%6,095.88万

-32.05%4,808.33万

15.59%4,606.84万

26.51%2,844.81万

54.99%6,630.91万

108.79%7,076.47万

24.79%3,985.36万

25.22%2,248.65万

-12.51%4,278.19万

支付其他与经营活动有关的现金

105.31%1.01亿

3.37%1.06亿

53.13%1.76亿

16.27%4,972.23万

24.37%4,922.51万

-17.00%1.02亿

36.04%1.15亿

-35.51%4,276.37万

72.94%3,957.8万

-5.80%1.23亿

经营活动现金流出小计

-5.30%5.14亿

-4.13%19.58亿

15.30%15.13亿

13.25%9.76亿

50.03%5.42亿

47.83%20.42亿

19.69%13.12亿

8.55%8.62亿

17.12%3.61亿

-2.09%13.81亿

经营活动产生的现金流量净额

-63.25%-4,120.83万

451.94%2.05亿

275.34%4,272.88万

-15,258.58%-3,024.66万

27.22%-2,524.26万

-39.90%-5,830.26万

107.45%1,138.4万

99.83%-19.69万

47.55%-3,468.32万

-4,472.43%-4,167.44万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

231.36%1.05亿

309.79%1.11亿

533.78%1.08亿

846.63%8,141万

-83.11%3,165.78万

-89.58%2,700.78万

-91.91%1,710万

473.33%860万

7,163.84%1.87亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-95.77%44.06万

-29.27%2,269.33万

-25.62%1,963.69万

-6.24%1,947.39万

-48.58%1,041.34万

1,709.76%3,208.22万

2,127.81%2,640.14万

2,683.13%2,076.94万

6,734.08%2,025.19万

188.23%177.27万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--1,001.77万

-71.11%141万

----

--488.1万

--15.39万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-97.81%512万

----

--2.34亿

--3,816.13万

--296.13万

----

投资活动现金流入小计

-88.61%1,045.83万

-55.67%1.34亿

42.07%1.3亿

211.95%1.28亿

216.57%9,182.34万

59.95%3.03亿

-65.02%9,172.44万

-80.84%4,098.46万

1,514.72%2,900.57万

1,611.05%1.89亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-73.74%338.64万

-22.45%5,647.22万

7.07%2,735.24万

18.62%2,418.86万

437.38%1,289.75万

-50.35%7,282.1万

-78.13%2,554.57万

-74.70%2,039.16万

-95.04%240.01万

4.32%1.47亿

投资支付的现金

----

--289.79万

----

-99.97%10万

----

57.01%2.92亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--73.5万

--10万

----

--10万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-99.58%15.27万

-9.71%1.34亿

--3,610万

--1.49亿

----

投资活动现金流出小计

-92.88%353.91万

-12.63%1.94亿

147.42%6,345.24万

194.21%6,028.86万

1,972.12%4,973.25万

-49.46%2.22亿

-95.02%2,564.57万

-90.08%2,049.16万

-95.04%240.01万

-3.46%4.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-83.56%691.92万

-173.92%-5,968.31万

1.18%6,686.01万

229.68%6,756.09万

58.20%4,209.08万

132.33%8,073.62万

126.14%6,607.86万

181.16%2,049.3万

157.12%2,660.57万

43.70%-2.5亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-90.90%876.4万

-40.47%2.01亿

13.98%2.3亿

35.25%2.01亿

52.02%9,628.73万

-40.59%3.38亿

-53.62%2.02亿

-57.45%1.49亿

-60.39%6,334万

3.41%5.68亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-31.69%2.76亿

-34.47%5,670.82万

2,002.91%5,270.82万

--2,664.69万

38.69%4.04亿

-72.10%8,654.34万

-87.86%250.64万

----

7,466.14%2.91亿

筹资活动现金流入小计

-92.87%876.4万

-35.69%4.77亿

-0.58%2.86亿

67.84%2.54亿

94.09%1.23亿

-13.73%7.41亿

-61.31%2.88亿

-59.14%1.51亿

-60.39%6,334万

-31.17%8.59亿

偿还债务支付的现金

-74.16%4,640.04万

-41.76%2.96亿

-22.95%2.86亿

16.10%2.28亿

58.41%1.8亿

-13.96%5.08亿

30.84%3.71亿

-16.67%1.96亿

53.79%1.13亿

57.08%5.9亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

272.34%2,169.58万

-40.47%2,163.13万

-60.95%1,482.58万

-45.13%1,069.9万

-49.69%582.68万

-15.92%3,633.4万

20.51%3,797.08万

16.10%1,949.73万

50.14%1,158.28万

-27.13%4,321.31万

支付其他与筹资活动有关的现金

-97.32%50万

-13.85%2.5亿

1,556.58%1.54亿

2,470.41%9,199.73万

833.03%1,866.06万

330.12%2.91亿

-83.81%928.8万

-67.46%357.91万

-47.59%200万

-78.05%6,756.8万

筹资活动现金流出小计

-66.38%6,859.63万

-31.99%5.68亿

8.70%4.54亿

50.69%3.31亿

60.75%2.04亿

19.08%8.35亿

12.29%4.18亿

-16.70%2.19亿

48.92%1.27亿

-5.62%7.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

26.22%-5,983.23万

2.64%-9,104.04万

-29.28%-1.68亿

-12.60%-7,672.35万

-27.55%-8,109.11万

-159.09%-9,350.63万

-134.84%-1.3亿

-163.74%-6,813.88万

-185.13%-6,357.78万

-68.70%1.58亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-105.57%-40.7万

-145.07%-380.16万

202.81%94.01万

341.95%298.38万

786.02%731.1万

713.34%843.44万

79.96%-91.44万

69.63%-123.32万

62.36%-106.57万

-118.58%-137.51万

现金及现金等价物净增加额

-66.04%-9,452.83万

180.89%5,066.79万

-7.58%-5,731.9万

25.78%-3,642.55万

21.71%-5,693.18万

53.44%-6,263.84万

-42.27%-5,328.14万

-1,660.16%-4,907.6万

-78.01%-7,272.11万

-315.67%-1.35亿

加:期初现金及现金等价物余额

75.46%1.58亿

-41.09%8,979.52万

-46.88%1.52亿

27.77%2.87亿

期末现金及现金等价物余额

91.78%6,302.51万

56.43%1.4亿

-67.25%3,247.62万

-48.36%5,336.97万

-58.77%3,286.34万

-41.09%8,979.52万

-60.26%9,915.22万

-63.63%1.03亿

-67.61%7,971.25万

-46.88%1.52亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

否定意见

无保留意见

会计师事务所

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-14.49%4.07亿	9.65%21.26亿	14.48%14.45亿	7.95%8.88亿	50.35%4.76亿	51.51%19.39亿	44.41%12.62亿	30.08%8.23亿	36.49%3.16亿	-0.95%12.79亿
收到的税费返还	451.27%603.05万	-80.60%318.18万	-91.98%204.24万	----	-4.34%109.39万	-15.80%1,640.26万	92.45%2,546.55万	42.25%1,877.43万	-36.89%114.36万	17.29%1,948.15万
收到其他与经营活动有关的现金	47.87%5,955.69万	18.16%3,405.6万	202.14%1.09亿	191.27%5,699.01万	334.89%4,027.67万	-29.22%2,882.25万	-36.17%3,600.92万	-43.91%1,956.64万	4.06%926.14万	-60.66%4,072.22万
经营活动现金流入小计	-8.65%4.72亿	9.03%21.63亿	17.54%15.55亿	9.76%9.45亿	58.23%5.17亿	48.08%19.84亿	40.27%13.23亿	26.53%8.61亿	34.75%3.27亿	-5.11%13.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-17.02%3.3亿	-5.75%15.19亿	14.95%10.76亿	13.26%7.32亿	72.41%3.98亿	60.73%16.11亿	13.88%9.36亿	9.61%6.46亿	10.55%2.31亿	-4.88%10.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.31%6,388.15万	3.91%2.73亿	11.81%2.13亿	11.49%1.48亿	-2.73%6,675.66万	23.15%2.62亿	22.04%1.9亿	25.35%1.33亿	16.24%6,862.73万	20.11%2.13亿
支付的各项税费	-35.12%1,845.63万	-8.07%6,095.88万	-32.05%4,808.33万	15.59%4,606.84万	26.51%2,844.81万	54.99%6,630.91万	108.79%7,076.47万	24.79%3,985.36万	25.22%2,248.65万	-12.51%4,278.19万
支付其他与经营活动有关的现金	105.31%1.01亿	3.37%1.06亿	53.13%1.76亿	16.27%4,972.23万	24.37%4,922.51万	-17.00%1.02亿	36.04%1.15亿	-35.51%4,276.37万	72.94%3,957.8万	-5.80%1.23亿
经营活动现金流出小计	-5.30%5.14亿	-4.13%19.58亿	15.30%15.13亿	13.25%9.76亿	50.03%5.42亿	47.83%20.42亿	19.69%13.12亿	8.55%8.62亿	17.12%3.61亿	-2.09%13.81亿
经营活动产生的现金流量净额	-63.25%-4,120.83万	451.94%2.05亿	275.34%4,272.88万	-15,258.58%-3,024.66万	27.22%-2,524.26万	-39.90%-5,830.26万	107.45%1,138.4万	99.83%-19.69万	47.55%-3,468.32万	-4,472.43%-4,167.44万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	231.36%1.05亿	309.79%1.11亿	533.78%1.08亿	846.63%8,141万	-83.11%3,165.78万	-89.58%2,700.78万	-91.91%1,710万	473.33%860万	7,163.84%1.87亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-95.77%44.06万	-29.27%2,269.33万	-25.62%1,963.69万	-6.24%1,947.39万	-48.58%1,041.34万	1,709.76%3,208.22万	2,127.81%2,640.14万	2,683.13%2,076.94万	6,734.08%2,025.19万	188.23%177.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--1,001.77万	-71.11%141万	----	----	----	--488.1万	--15.39万	--15.39万	--15.39万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-97.81%512万	----	----	----	--2.34亿	--3,816.13万	--296.13万	----	----
投资活动现金流入小计	-88.61%1,045.83万	-55.67%1.34亿	42.07%1.3亿	211.95%1.28亿	216.57%9,182.34万	59.95%3.03亿	-65.02%9,172.44万	-80.84%4,098.46万	1,514.72%2,900.57万	1,611.05%1.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-73.74%338.64万	-22.45%5,647.22万	7.07%2,735.24万	18.62%2,418.86万	437.38%1,289.75万	-50.35%7,282.1万	-78.13%2,554.57万	-74.70%2,039.16万	-95.04%240.01万	4.32%1.47亿
投资支付的现金	----	--289.79万	----	----	----	----	-99.97%10万	----	----	57.01%2.92亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	--73.5万	--10万	----	--10万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-99.58%15.27万	-9.71%1.34亿	--3,610万	--3,610万	--3,610万	--1.49亿	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-92.88%353.91万	-12.63%1.94亿	147.42%6,345.24万	194.21%6,028.86万	1,972.12%4,973.25万	-49.46%2.22亿	-95.02%2,564.57万	-90.08%2,049.16万	-95.04%240.01万	-3.46%4.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-83.56%691.92万	-173.92%-5,968.31万	1.18%6,686.01万	229.68%6,756.09万	58.20%4,209.08万	132.33%8,073.62万	126.14%6,607.86万	181.16%2,049.3万	157.12%2,660.57万	43.70%-2.5亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-90.90%876.4万	-40.47%2.01亿	13.98%2.3亿	35.25%2.01亿	52.02%9,628.73万	-40.59%3.38亿	-53.62%2.02亿	-57.45%1.49亿	-60.39%6,334万	3.41%5.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-31.69%2.76亿	-34.47%5,670.82万	2,002.91%5,270.82万	--2,664.69万	38.69%4.04亿	-72.10%8,654.34万	-87.86%250.64万	----	7,466.14%2.91亿
筹资活动现金流入小计	-92.87%876.4万	-35.69%4.77亿	-0.58%2.86亿	67.84%2.54亿	94.09%1.23亿	-13.73%7.41亿	-61.31%2.88亿	-59.14%1.51亿	-60.39%6,334万	-31.17%8.59亿
偿还债务支付的现金	-74.16%4,640.04万	-41.76%2.96亿	-22.95%2.86亿	16.10%2.28亿	58.41%1.8亿	-13.96%5.08亿	30.84%3.71亿	-16.67%1.96亿	53.79%1.13亿	57.08%5.9亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272.34%2,169.58万	-40.47%2,163.13万	-60.95%1,482.58万	-45.13%1,069.9万	-49.69%582.68万	-15.92%3,633.4万	20.51%3,797.08万	16.10%1,949.73万	50.14%1,158.28万	-27.13%4,321.31万
支付其他与筹资活动有关的现金	-97.32%50万	-13.85%2.5亿	1,556.58%1.54亿	2,470.41%9,199.73万	833.03%1,866.06万	330.12%2.91亿	-83.81%928.8万	-67.46%357.91万	-47.59%200万	-78.05%6,756.8万
筹资活动现金流出小计	-66.38%6,859.63万	-31.99%5.68亿	8.70%4.54亿	50.69%3.31亿	60.75%2.04亿	19.08%8.35亿	12.29%4.18亿	-16.70%2.19亿	48.92%1.27亿	-5.62%7.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	26.22%-5,983.23万	2.64%-9,104.04万	-29.28%-1.68亿	-12.60%-7,672.35万	-27.55%-8,109.11万	-159.09%-9,350.63万	-134.84%-1.3亿	-163.74%-6,813.88万	-185.13%-6,357.78万	-68.70%1.58亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105.57%-40.7万	-145.07%-380.16万	202.81%94.01万	341.95%298.38万	786.02%731.1万	713.34%843.44万	79.96%-91.44万	69.63%-123.32万	62.36%-106.57万	-118.58%-137.51万
现金及现金等价物净增加额	-66.04%-9,452.83万	180.89%5,066.79万	-7.58%-5,731.9万	25.78%-3,642.55万	21.71%-5,693.18万	53.44%-6,263.84万	-42.27%-5,328.14万	-1,660.16%-4,907.6万	-78.01%-7,272.11万	-315.67%-1.35亿
加:期初现金及现金等价物余额	75.46%1.58亿	-41.09%8,979.52万	-41.09%8,979.52万	-41.09%8,979.52万	-41.09%8,979.52万	-46.88%1.52亿	-46.88%1.52亿	-46.88%1.52亿	-46.88%1.52亿	27.77%2.87亿
期末现金及现金等价物余额	91.78%6,302.51万	56.43%1.4亿	-67.25%3,247.62万	-48.36%5,336.97万	-58.77%3,286.34万	-41.09%8,979.52万	-60.26%9,915.22万	-63.63%1.03亿	-67.61%7,971.25万	-46.88%1.52亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	否定意见	--	--	--	否定意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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