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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
古井贡酒 (000596)
- 107.23
- -1.92-1.76%
休市中 04/30 15:00 (北京)
566.82亿总市值20.06市盈率TTM
110.90最高价107.13最低价2.35万手成交量109.10今开109.15昨收2.55亿成交额0.58%换手率15.97市盈率(静)5.29亿总股本176.0152周最高2.17市净率438.14亿流通值101.8252周最低120.07涨停价4.09亿流通股293.50历史最高98.24跌停价3.45%振幅-23.40历史最低6.00股息TTM108.41平均价1.30万手内盘5.60%股息率TTM100股每手8715.97手外盘
古井贡酒 (000596) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.35%74.63亿 | -12.70%202.63亿 | -11.02%175.34亿 | 6.78%152.11亿 | -1.60%82.33亿 | 11.61%232.11亿 | 13.58%197.05亿 | 9.86%142.46亿 | 7.88%83.67亿 | 19.88%207.97亿 |
| 收到的税费返还 | -45.05%81.62万 | 121.06%6,197.6万 | -83.53%439.54万 | -88.72%263.23万 | -93.31%148.52万 | 9.56%2,803.59万 | -2.89%2,668.02万 | 1,143.92%2,333.36万 | 2,277.33%2,219.38万 | -44.00%2,558.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.61%7.82亿 | -33.38%14.52亿 | -45.07%10.87亿 | -53.44%8.47亿 | -60.37%5.44亿 | 53.15%21.8亿 | 62.25%19.79亿 | 72.12%18.19亿 | 402.42%13.74亿 | 15.25%14.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.07%82.45亿 | -14.33%217.78亿 | -14.21%186.26亿 | -0.17%160.61亿 | -10.08%87.78亿 | 14.26%254.19亿 | 16.75%217.11亿 | 14.70%160.88亿 | 21.58%97.63亿 | 19.41%222.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.02%19.18亿 | -11.76%36.06亿 | -20.16%30.61亿 | -21.99%24.73亿 | -37.27%13.9亿 | 28.20%40.86亿 | 39.67%38.33亿 | 46.77%31.7亿 | 166.40%22.16亿 | 2.52%31.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.95%11.22亿 | -6.66%38.89亿 | -0.15%30.24亿 | 6.59%21.96亿 | 29.20%13.2亿 | 13.60%41.66亿 | 7.30%30.28亿 | 9.28%20.61亿 | 9.16%10.21亿 | 15.15%36.68亿 |
| 支付的各项税费 | -26.26%23.48亿 | -11.18%73.16亿 | -1.01%65.63亿 | 5.80%51.71亿 | 11.02%31.84亿 | 23.06%82.37亿 | 23.93%66.3亿 | 22.33%48.87亿 | 20.01%28.68亿 | 26.11%66.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.06%9.45亿 | 19.46%50.2亿 | 16.58%33.52亿 | 5.40%20.66亿 | -13.63%10.4亿 | 0.02%42.03亿 | 46.66%28.75亿 | 55.90%19.6亿 | 51.60%12.04亿 | 7.17%42.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.64%63.34亿 | -4.16%198.31亿 | -2.25%159.99亿 | -1.42%119.06亿 | -5.14%69.33亿 | 16.57%206.92亿 | 27.10%163.67亿 | 29.90%120.78亿 | 47.62%73.09亿 | 14.35%177.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.59%19.11亿 | -58.81%19.47亿 | -50.84%26.27亿 | 3.61%41.55亿 | -24.81%18.45亿 | 5.15%47.28亿 | -6.56%53.44亿 | -15.19%40.1亿 | -20.29%24.54亿 | 44.67%44.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 67.99%6.22亿 | 641.82%70.49亿 | 493.25%43.02亿 | 84.14%13.35亿 | -48.98%3.7亿 | -49.86%9.5亿 | -60.37%7.25亿 | -4.59%7.25亿 | 29.50%7.25亿 | -77.06%18.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -83.44%25.24万 | -68.99%721.08万 | -74.40%570.97万 | -89.67%230.27万 | -1.33%152.41万 | -11.04%2,325.24万 | -55.49%2,230.18万 | 1,726.36%2,230.18万 | 1,808.13%154.47万 | -88.21%2,613.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -91.89%47.94万 | 446.06%31.33万 | -92.74%3,558 | ---- | 5.41%590.97万 | -95.83%5.74万 | -82.29%4.9万 | -73.08%4.56万 | 185.62%560.66万 |
| 投资活动现金流入小计 | 67.36%6.22亿 | 620.52%70.56亿 | 476.32%43.08亿 | 78.94%13.38亿 | -48.88%3.72亿 | -49.17%9.79亿 | -60.27%7.48亿 | -1.84%7.48亿 | 29.73%7.27亿 | -77.29%19.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.93%3.06亿 | -31.49%16.63亿 | -27.36%13.64亿 | -20.76%9.44亿 | -26.67%5.27亿 | 1.95%24.27亿 | 10.90%18.78亿 | 15.85%11.91亿 | 33.20%7.18亿 | 50.68%23.81亿 |
| 投资支付的现金 | 12.33%8.21亿 | 2,407.62%71.47亿 | 9,761.07%49.31亿 | --16.13亿 | --7.31亿 | -64.82%2.85亿 | -93.46%5,000万 | --0 | --0 | -49.80%8.1亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.00%1,343.93万 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.40%11.26亿 | 224.80%88.1亿 | 226.49%62.95亿 | 114.67%25.56亿 | 75.06%12.57亿 | -15.36%27.12亿 | -22.00%19.28亿 | -32.39%11.91亿 | -42.67%7.18亿 | -0.32%32.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43.02%-5.05亿 | -1.17%-17.53亿 | -68.27%-19.86亿 | -174.90%-12.19亿 | -10,339.83%-8.86亿 | -35.61%-17.33亿 | -99.99%-11.8亿 | 55.66%-4.43亿 | 101.25%864.93万 | -124.26%-12.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -30.77%1,800万 | -30.77%1,800万 | 28.57%1,800万 | ---- | 550.00%2,600万 | 550.00%2,600万 | 250.00%1,400万 | --1,400万 | -33.33%400万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -30.77%1,800万 | -30.77%1,800万 | 28.57%1,800万 | ---- | 550.00%2,600万 | 550.00%2,600万 | 250.00%1,400万 | --1,400万 | -33.33%400万 |
| 取得借款收到的现金 | -45.71%8,930万 | 274.77%4.5亿 | 174.33%3.29亿 | 155.78%2.3亿 | 722.50%1.65亿 | -24.15%1.2亿 | -19.57%1.2亿 | -32.84%9,000.01万 | -63.64%2,000.01万 | 126.32%1.58亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.71%8,930万 | 220.36%4.68亿 | 137.81%3.47亿 | 138.65%2.48亿 | 383.82%1.65亿 | -9.99%1.46亿 | -4.70%1.46亿 | -24.64%1.04亿 | -38.18%3,400.01万 | 113.70%1.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --7,500万 | 0.30%1.29亿 | 28.50%1.18亿 | -5.35%8,669万 | ---- | -7.27%1.29亿 | -18.95%9,159万 | -18.95%9,159万 | ---- | -21.49%1.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.27%5.31亿 | 29.89%32.12亿 | 30.53%32.09亿 | 34.46%32.02亿 | 37,933.51%5.33亿 | 50.07%24.73亿 | 54.14%24.58亿 | 31,125.67%23.81亿 | 21.60%140.09万 | 36.03%16.48亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -60.78%3,132.56万 | -62.55%2,990.98万 | --2,424.66万 | ---- | 32.60%7,986.53万 | 1,405.61%7,986.53万 | --0 | ---- | 43.72%6,023.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.90%281.73万 | -11.69%1,937.52万 | -13.44%1,883.57万 | 57.57%1,183.29万 | -51.95%124.71万 | -4.00%2,193.96万 | 0.38%2,176.05万 | -11.71%750.97万 | -17.92%259.55万 | 40.71%2,285.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.07%6.09亿 | 28.08%33.6亿 | 30.09%33.45亿 | 33.06%33.01亿 | 13,263.89%5.34亿 | 44.98%26.24亿 | 48.69%25.72亿 | 1,820.92%24.81亿 | -95.47%399.64万 | 28.83%18.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40.67%-5.2亿 | -16.75%-28.93亿 | -23.60%-29.98亿 | -28.44%-30.52亿 | -1,331.77%-3.7亿 | -50.39%-24.78亿 | -53.88%-24.26亿 | -26,901.51%-23.77亿 | 190.06%3,000.37万 | -23.98%-16.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 50.32%8.87亿 | -622.06%-26.99亿 | -235.63%-23.57亿 | -109.80%-1.17亿 | -76.33%5.9亿 | -67.09%5.17亿 | -51.08%17.38亿 | -68.16%11.9亿 | 5.93%24.93亿 | -77.71%15.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.76%124.94亿 | 3.52%151.93亿 | 3.52%151.93亿 | 3.52%151.93亿 | 3.18%151.93亿 | 11.99%146.76亿 | 11.99%146.76亿 | 11.99%146.76亿 | 12.36%147.25亿 | 116.35%131.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.22%133.81亿 | -17.76%124.94亿 | -21.80%128.36亿 | -4.98%150.77亿 | -8.33%157.83亿 | 3.52%151.93亿 | -1.47%164.14亿 | -5.80%158.66亿 | 11.38%172.18亿 | 11.99%146.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
