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000597 东北制药

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未开盘 11/07 15:00 (北京)

87.75亿总市值25.27市盈率TTM

东北制药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-5.94%58.77亿

-11.87%37.32亿

-20.39%16.98亿

-5.50%84.76亿

-3.31%62.48亿

2.17%42.35亿

8.72%21.33亿

4.93%89.69亿

7.29%64.62亿

6.35%41.45亿

收到的税费返还

90.37%1,645.97万

186.04%1,477.82万

642.38%921.68万

-75.05%989.79万

-59.44%864.63万

-68.61%516.64万

-87.99%124.15万

16.43%3,967.24万

-22.83%2,131.77万

4.16%1,646万

收到其他与经营活动有关的现金

-32.50%2.24亿

-33.66%1.91亿

-24.16%8,823.07万

49.35%4.07亿

80.37%3.32亿

113.50%2.87亿

26.15%1.16亿

28.08%2.73亿

28.99%1.84亿

17.81%1.35亿

经营活动现金流入小计

-7.15%61.17亿

-13.03%39.38亿

-20.22%17.96亿

-4.19%88.93亿

-1.18%65.89亿

5.39%45.28亿

9.01%22.51亿

5.53%92.81亿

7.66%66.67亿

6.66%42.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.26%35.35亿

-5.44%21.47亿

-14.08%9.99亿

-0.38%47.78亿

-2.22%34.57亿

2.53%22.7亿

8.55%11.63亿

3.35%47.96亿

10.88%35.35亿

7.74%22.14亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.29%7.91亿

6.71%5.92亿

20.95%3.58亿

0.51%10.22亿

-0.14%7.73亿

2.64%5.54亿

7.32%2.96亿

-6.10%10.17亿

-9.22%7.74亿

-12.30%5.4亿

支付的各项税费

-10.52%4.01亿

-17.54%2.69亿

-9.02%1.31亿

19.18%5.46亿

39.54%4.48亿

52.76%3.26亿

27.12%1.44亿

2.09%4.58亿

-11.43%3.21亿

-10.51%2.13亿

支付其他与经营活动有关的现金

-39.28%9.62亿

-48.20%5.76亿

-60.11%2.13亿

3.07%19.6亿

16.16%15.84亿

26.03%11.12亿

56.04%5.34亿

1.37%19.02亿

1.12%13.64亿

-6.47%8.82亿

经营活动现金流出小计

-9.16%56.89亿

-15.94%35.83亿

-20.39%17.01亿

1.63%83.06亿

4.47%62.63亿

10.72%42.62亿

18.54%21.36亿

1.55%81.73亿

4.20%59.95亿

-0.07%38.5亿

经营活动产生的现金流量净额

31.42%4.29亿

33.65%3.55亿

-17.02%9,488.75万

-47.07%5.87亿

-51.52%3.26亿

-40.55%2.66亿

-56.42%1.14亿

48.50%11.09亿

52.81%6.73亿

154.53%4.47亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-95.06%36.9万

-94.92%37.73万

179.15%746.7万

825.76%746.7万

1,791.43%746.7万

2,150.61%742.7万

-30.25%267.49万

-88.95%80.66万

-91.13%39.48万

投资活动现金流入小计

-95.06%36.9万

-94.92%37.73万

179.15%746.7万

825.76%746.7万

1,791.43%746.7万

2,150.61%742.7万

-99.49%267.49万

-88.95%80.66万

-91.13%39.48万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.72%1.36亿

-12.05%9,265.74万

38.38%5,024.11万

-3.56%2.35亿

0.18%1.76亿

0.12%1.05亿

-51.78%3,630.67万

103.77%2.44亿

100.25%1.76亿

66.49%1.05亿

投资支付的现金

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-97.02%1,488.64万

--0

----

投资活动现金流出小计

-22.72%1.36亿

-12.05%9,265.74万

38.38%5,024.11万

-9.11%2.35亿

0.18%1.76亿

0.12%1.05亿

-51.78%3,630.67万

-58.21%2.59亿

-70.09%1.76亿

-81.32%1.05亿

投资活动产生的现金流量净额

19.52%-1.36亿

5.71%-9,228.84万

-72.66%-4,986.38万

11.07%-2.28亿

3.62%-1.69亿

6.63%-9,788.14万

61.47%-2,887.97万

-156.15%-2.56亿

69.85%-1.75亿

81.24%-1.05亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

5,781.98%2.35亿

6,843.37%2.08亿

--50万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-87.50%50万

-83.33%50万

--50万

取得借款收到的现金

-40.56%14.62亿

-39.03%7.07亿

24.49%5.6亿

-9.54%27.6亿

6.91%24.6亿

-32.60%11.6亿

-48.22%4.5亿

-21.30%30.51亿

-27.42%23.01亿

-31.36%17.21亿

收到其他与筹资活动有关的现金

30.19%95.42亿

50.45%70.93亿

-25.19%16.08亿

100.42%112.19亿

95.15%73.3亿

77.70%47.15亿

99.02%21.5亿

98.61%55.97亿

62.17%37.56亿

45.44%26.53亿

筹资活动现金流入小计

12.41%110.04亿

32.78%78.01亿

-16.59%21.69亿

57.35%139.79亿

56.25%97.9亿

34.29%58.75亿

33.35%26亿

32.61%88.84亿

14.13%62.65亿

1.00%43.75亿

偿还债务支付的现金

-29.23%15.36亿

-51.15%6.06亿

73.27%3.5亿

-15.70%28.29亿

9.68%21.71亿

-8.68%12.41亿

-79.02%2.02亿

-17.38%33.56亿

-18.14%19.79亿

-30.95%13.59亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-16.42%1.94亿

-13.57%1.79亿

-31.03%1,789.64万

100.79%2.2亿

102.13%2.32亿

134.97%2.07亿

-19.15%2,594.82万

-33.87%1.09亿

-11.48%1.15亿

-10.42%8,810.42万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-95.30%4.55万

----

--96.78万

--59.76万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

47.91%96.6亿

47.99%69.07亿

-21.76%16亿

92.58%105.49亿

86.92%65.31亿

75.52%46.67亿

88.67%20.45亿

110.33%54.78亿

40.45%34.94亿

35.02%26.59亿

筹资活动现金流出小计

27.50%113.9亿

25.79%76.92亿

-13.42%19.68亿

52.05%135.97亿

59.88%89.34亿

48.94%61.15亿

9.35%22.73亿

30.91%89.43亿

10.98%55.88亿

1.75%41.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

-145.09%-3.86亿

145.23%1.09亿

-38.63%2.01亿

746.08%3.81亿

26.36%8.56亿

-189.22%-2.4亿

353.70%3.27亿

55.45%-5,898.59万

49.10%6.77亿

-9.22%2.69亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-190.94%-846.74万

-68.72%277.88万

160.75%143.48万

-8.94%629.48万

0.60%931.15万

256.21%888.48万

-1,640.36%-236.17万

511.55%691.28万

1,175.38%925.63万

296.62%249.43万

现金及现金等价物净增加额

-109.93%-1.01亿

688.29%3.74亿

-39.74%2.47亿

-6.75%7.46亿

-13.65%10.23亿

-110.36%-6,355.91万

602.43%4.1亿

56.17%8亿

278.25%11.84亿

795.99%6.13亿

加:期初现金及现金等价物余额

36.93%27.67亿

65.55%20.21亿

72.34%12.21亿

期末现金及现金等价物余额

-12.41%26.65亿

60.48%31.41亿

23.99%30.14亿

36.93%27.67亿

26.55%30.43亿

6.72%19.57亿

90.06%24.31亿

65.55%20.21亿

135.46%24.05亿

195.74%18.34亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-5.94%58.77亿	-11.87%37.32亿	-20.39%16.98亿	-5.50%84.76亿	-3.31%62.48亿	2.17%42.35亿	8.72%21.33亿	4.93%89.69亿	7.29%64.62亿	6.35%41.45亿
收到的税费返还	90.37%1,645.97万	186.04%1,477.82万	642.38%921.68万	-75.05%989.79万	-59.44%864.63万	-68.61%516.64万	-87.99%124.15万	16.43%3,967.24万	-22.83%2,131.77万	4.16%1,646万
收到其他与经营活动有关的现金	-32.50%2.24亿	-33.66%1.91亿	-24.16%8,823.07万	49.35%4.07亿	80.37%3.32亿	113.50%2.87亿	26.15%1.16亿	28.08%2.73亿	28.99%1.84亿	17.81%1.35亿
经营活动现金流入小计	-7.15%61.17亿	-13.03%39.38亿	-20.22%17.96亿	-4.19%88.93亿	-1.18%65.89亿	5.39%45.28亿	9.01%22.51亿	5.53%92.81亿	7.66%66.67亿	6.66%42.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.26%35.35亿	-5.44%21.47亿	-14.08%9.99亿	-0.38%47.78亿	-2.22%34.57亿	2.53%22.7亿	8.55%11.63亿	3.35%47.96亿	10.88%35.35亿	7.74%22.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.29%7.91亿	6.71%5.92亿	20.95%3.58亿	0.51%10.22亿	-0.14%7.73亿	2.64%5.54亿	7.32%2.96亿	-6.10%10.17亿	-9.22%7.74亿	-12.30%5.4亿
支付的各项税费	-10.52%4.01亿	-17.54%2.69亿	-9.02%1.31亿	19.18%5.46亿	39.54%4.48亿	52.76%3.26亿	27.12%1.44亿	2.09%4.58亿	-11.43%3.21亿	-10.51%2.13亿
支付其他与经营活动有关的现金	-39.28%9.62亿	-48.20%5.76亿	-60.11%2.13亿	3.07%19.6亿	16.16%15.84亿	26.03%11.12亿	56.04%5.34亿	1.37%19.02亿	1.12%13.64亿	-6.47%8.82亿
经营活动现金流出小计	-9.16%56.89亿	-15.94%35.83亿	-20.39%17.01亿	1.63%83.06亿	4.47%62.63亿	10.72%42.62亿	18.54%21.36亿	1.55%81.73亿	4.20%59.95亿	-0.07%38.5亿
经营活动产生的现金流量净额	31.42%4.29亿	33.65%3.55亿	-17.02%9,488.75万	-47.07%5.87亿	-51.52%3.26亿	-40.55%2.66亿	-56.42%1.14亿	48.50%11.09亿	52.81%6.73亿	154.53%4.47亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-95.06%36.9万	-95.06%36.9万	-94.92%37.73万	179.15%746.7万	825.76%746.7万	1,791.43%746.7万	2,150.61%742.7万	-30.25%267.49万	-88.95%80.66万	-91.13%39.48万
投资活动现金流入小计	-95.06%36.9万	-95.06%36.9万	-94.92%37.73万	179.15%746.7万	825.76%746.7万	1,791.43%746.7万	2,150.61%742.7万	-99.49%267.49万	-88.95%80.66万	-91.13%39.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.72%1.36亿	-12.05%9,265.74万	38.38%5,024.11万	-3.56%2.35亿	0.18%1.76亿	0.12%1.05亿	-51.78%3,630.67万	103.77%2.44亿	100.25%1.76亿	66.49%1.05亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-97.02%1,488.64万	--0	----
投资活动现金流出小计	-22.72%1.36亿	-12.05%9,265.74万	38.38%5,024.11万	-9.11%2.35亿	0.18%1.76亿	0.12%1.05亿	-51.78%3,630.67万	-58.21%2.59亿	-70.09%1.76亿	-81.32%1.05亿
投资活动产生的现金流量净额	19.52%-1.36亿	5.71%-9,228.84万	-72.66%-4,986.38万	11.07%-2.28亿	3.62%-1.69亿	6.63%-9,788.14万	61.47%-2,887.97万	-156.15%-2.56亿	69.85%-1.75亿	81.24%-1.05亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	5,781.98%2.35亿	6,843.37%2.08亿	--50万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-87.50%50万	-83.33%50万	--50万
取得借款收到的现金	-40.56%14.62亿	-39.03%7.07亿	24.49%5.6亿	-9.54%27.6亿	6.91%24.6亿	-32.60%11.6亿	-48.22%4.5亿	-21.30%30.51亿	-27.42%23.01亿	-31.36%17.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金	30.19%95.42亿	50.45%70.93亿	-25.19%16.08亿	100.42%112.19亿	95.15%73.3亿	77.70%47.15亿	99.02%21.5亿	98.61%55.97亿	62.17%37.56亿	45.44%26.53亿
筹资活动现金流入小计	12.41%110.04亿	32.78%78.01亿	-16.59%21.69亿	57.35%139.79亿	56.25%97.9亿	34.29%58.75亿	33.35%26亿	32.61%88.84亿	14.13%62.65亿	1.00%43.75亿
偿还债务支付的现金	-29.23%15.36亿	-51.15%6.06亿	73.27%3.5亿	-15.70%28.29亿	9.68%21.71亿	-8.68%12.41亿	-79.02%2.02亿	-17.38%33.56亿	-18.14%19.79亿	-30.95%13.59亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16.42%1.94亿	-13.57%1.79亿	-31.03%1,789.64万	100.79%2.2亿	102.13%2.32亿	134.97%2.07亿	-19.15%2,594.82万	-33.87%1.09亿	-11.48%1.15亿	-10.42%8,810.42万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-95.30%4.55万	----	----	----	--96.78万	--59.76万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	47.91%96.6亿	47.99%69.07亿	-21.76%16亿	92.58%105.49亿	86.92%65.31亿	75.52%46.67亿	88.67%20.45亿	110.33%54.78亿	40.45%34.94亿	35.02%26.59亿
筹资活动现金流出小计	27.50%113.9亿	25.79%76.92亿	-13.42%19.68亿	52.05%135.97亿	59.88%89.34亿	48.94%61.15亿	9.35%22.73亿	30.91%89.43亿	10.98%55.88亿	1.75%41.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	-145.09%-3.86亿	145.23%1.09亿	-38.63%2.01亿	746.08%3.81亿	26.36%8.56亿	-189.22%-2.4亿	353.70%3.27亿	55.45%-5,898.59万	49.10%6.77亿	-9.22%2.69亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190.94%-846.74万	-68.72%277.88万	160.75%143.48万	-8.94%629.48万	0.60%931.15万	256.21%888.48万	-1,640.36%-236.17万	511.55%691.28万	1,175.38%925.63万	296.62%249.43万
现金及现金等价物净增加额	-109.93%-1.01亿	688.29%3.74亿	-39.74%2.47亿	-6.75%7.46亿	-13.65%10.23亿	-110.36%-6,355.91万	602.43%4.1亿	56.17%8亿	278.25%11.84亿	795.99%6.13亿
加:期初现金及现金等价物余额	36.93%27.67亿	36.93%27.67亿	36.93%27.67亿	65.55%20.21亿	65.55%20.21亿	65.55%20.21亿	65.55%20.21亿	72.34%12.21亿	72.34%12.21亿	72.34%12.21亿
期末现金及现金等价物余额	-12.41%26.65亿	60.48%31.41亿	23.99%30.14亿	36.93%27.67亿	26.55%30.43亿	6.72%19.57亿	90.06%24.31亿	65.55%20.21亿	135.46%24.05亿	195.74%18.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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