(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.78%5.92亿 | -25.88%2.75亿 | 5.05%18.54亿 | 2.39%12.06亿 | 8.16%7.77亿 | -3.58%3.71亿 | -12.58%17.65亿 | -4.94%11.78亿 | -4.94%7.18亿 | 14.81%3.84亿 |
收到的税费返还 | 1,090.42%146.29万 | 1,644.72%136.91万 | -99.32%8.25万 | -98.88%12.3万 | -98.68%12.29万 | -98.17%7.85万 | 203.70%1,214.84万 | 173.18%1,101.56万 | 3,324.12%932.12万 | 2,404.31%428.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -31.31%1.08亿 | -46.55%6,788.54万 | 19.17%1.49亿 | -33.72%1.96亿 | 17.64%1.58亿 | 298.52%1.27亿 | -39.75%1.25亿 | 39.14%2.96亿 | -8.59%1.34亿 | -62.60%3,186.99万 |
经营活动现金流入小计 | -24.90%7.02亿 | -30.89%3.44亿 | 5.31%20.03亿 | -5.56%14.03亿 | 8.48%9.34亿 | 18.36%4.98亿 | -14.72%19.02亿 | 1.99%14.85亿 | -4.53%8.61亿 | 0.09%4.2亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.76%4.45亿 | -27.32%1.98亿 | 18.53%10.04亿 | -8.84%7.68亿 | 21.53%5.48亿 | -9.62%2.72亿 | -23.44%8.47亿 | 38.92%8.43亿 | -7.00%4.51亿 | 8.86%3.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.01%2.66亿 | 2.32%1.65亿 | 0.49%5.01亿 | 5.13%3.8亿 | 5.92%2.69亿 | 1.91%1.61亿 | 3.02%4.99亿 | 4.78%3.61亿 | 3.55%2.54亿 | 3.85%1.58亿 |
支付的各项税费 | -6.66%3,047.28万 | -5.18%2,006.37万 | 34.67%6,541.17万 | 25.21%5,404.9万 | 6.71%3,264.78万 | -4.41%2,115.89万 | 4.30%4,857.31万 | -0.24%4,316.62万 | 7.90%3,059.47万 | 7.92%2,213.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.76%1.87亿 | -2.64%7,721.56万 | 26.36%1.61亿 | -38.01%1.94亿 | 22.63%1.53亿 | 8.02%7,931.06万 | -50.96%1.27亿 | -40.74%3.13亿 | -39.99%1.24亿 | -37.14%7,341.9万 |
经营活动现金流出小计 | -7.28%9.29亿 | -13.81%4.6亿 | 13.78%17.31亿 | -10.52%13.96亿 | 16.55%10.02亿 | -3.79%5.34亿 | -19.76%15.21亿 | 2.42%15.6亿 | -10.97%8.6亿 | -2.01%5.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -235.79%-2.27亿 | -222.17%-1.16亿 | -28.55%2.72亿 | 108.80%660.32万 | -4,379.49%-6,773.8万 | 73.16%-3,602.43万 | 13.90%3.81亿 | -11.74%-7,502.51万 | 102.49%158.29万 | 8.06%-1.34亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 104.21%3.48亿 | 306.08%2.28亿 | -39.94%5.04亿 | -51.94%2.56亿 | -62.70%1.7亿 | -64.97%5,615.7万 | 135.94%8.4亿 | 52.02%5.33亿 | 87.94%4.57亿 | 261.35%1.6亿 |
取得投资收益收到的现金 | 12.65%718.29万 | 31.09%425.4万 | 17.52%5,157.77万 | -4.85%2,262.68万 | -60.94%637.65万 | -57.86%324.51万 | -41.76%4,388.93万 | -64.18%2,377.91万 | -52.49%1,632.4万 | -13.12%770.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.98%1.24万 | ---- | 2,443.61%6,528.82万 | 45,941.57%6,263.68万 | 46,308.01%6,257.84万 | -90.72%1.25万 | 1,504.17%256.68万 | 201.34%13.6万 | 220.09%13.48万 | --13.48万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -109.93%-158.87万 | ---- | 2,813.29%629.56万 | 10,842.37%1,600万 | 10,842.37%1,600万 | ---- | 2,017.47%21.61万 | --14.62万 | --14.62万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 687.47%239.05万 | 1,855.00%200万 | -58.99%179.23万 | -96.39%40.59万 | --30.36万 | 2,678.29%10.23万 | -70.50%437.02万 | 964.51%1,123.35万 | ---- | --3,682.19 |
投资活动现金流入小计 | 39.23%3.56亿 | 293.67%2.34亿 | -29.36%6.29亿 | -37.02%3.58亿 | -45.99%2.56亿 | -64.61%5,951.7万 | 99.62%8.91亿 | 35.92%5.68亿 | 70.39%4.73亿 | 215.90%1.68亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.31%5,564.18万 | 88.69%4,956.98万 | -62.26%5,435.16万 | -48.13%4,870.12万 | -38.74%3,605.94万 | -25.42%2,627.06万 | 81.52%1.44亿 | 124.92%9,389.94万 | 75.18%5,886.56万 | 121.31%3,522.36万 |
投资支付的现金 | 96.16%3.7亿 | 252.63%2.56亿 | -27.46%6.12亿 | -20.91%3.42亿 | -43.36%1.89亿 | -46.08%7,270万 | 46.51%8.43亿 | 6.57%4.32亿 | 8.87%3.33亿 | 45.28%1.35亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -97.64%47.2万 | --114万 | 620.22%7,922.37万 | --7,500万 | 2,005.26%2,000万 | ---- | --1,100万 | ---- | --95万 |
投资活动现金流出小计 | 42.01%4.25亿 | 157.55%3.06亿 | -32.42%6.67亿 | -12.54%4.7亿 | -23.52%3亿 | -30.42%1.19亿 | 50.75%9.87亿 | 20.09%5.37亿 | 15.43%3.92亿 | 57.21%1.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58.23%-6,956.4万 | -21.28%-7,210.39万 | 60.79%-3,767.69万 | -460.35%-1.12亿 | -153.88%-4,396.44万 | -1,993.68%-5,945.37万 | 53.90%-9,608.2万 | 206.26%3,105.13万 | 232.55%8,159.54万 | 94.89%-283.97万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -92.89%96.3万 | -92.81%51.3万 | -96.75%23万 | ---- | 127.75%1,353.72万 | -82.49%713万 | 696.03%707.5万 | 400.00%122.5万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -92.89%96.3万 | -92.81%51.3万 | -96.75%23万 | ---- | --1,353.72万 | 647.54%713万 | 696.03%707.5万 | 400.00%122.5万 |
取得借款收到的现金 | 64.72%5.17亿 | ---- | -6.65%2.73亿 | 42.22%7.08亿 | -2.75%3.14亿 | 673.96%3.02亿 | -63.08%2.93亿 | -46.55%4.98亿 | 10.24%3.23亿 | -79.16%3,900万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -89.55%49.39万 | -62.77%40.1万 | 98.72%5.35亿 | 23.97%973.51万 | 129.47%472.7万 | 797.50%107.7万 | 12.96%2.69亿 | -25.91%785.3万 | -77.32%206万 | -48.94%12万 |
筹资活动现金流入小计 | 62.31%5.17亿 | -99.87%40.1万 | 40.60%8.09亿 | 40.07%7.18亿 | -3.93%3.19亿 | 650.82%3.03亿 | -44.51%5.75亿 | -47.82%5.13亿 | 9.63%3.32亿 | -78.50%4,034.5万 |
偿还债务支付的现金 | 50.85%4.65亿 | -95.17%1,458.25万 | -30.22%2.52亿 | 17.00%4.68亿 | -19.77%3.08亿 | 488.06%3.02亿 | -58.27%3.61亿 | -55.47%4亿 | 31.96%3.84亿 | -71.14%5,135.66万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298.49%2,747.83万 | -39.82%340.47万 | -4.11%2,288.27万 | 27.05%2,019.15万 | -43.30%689.56万 | 73.92%565.74万 | -13.91%2,386.23万 | -74.95%1,589.26万 | -41.33%1,216.13万 | 45.04%325.28万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 427.48%325.6万 | --136万 | 112.56%1,078.17万 | -63.76%217.88万 | -89.73%61.73万 | ---- | 61.06%507.23万 | 69.74%601.29万 | 99.81%601.29万 | --78.4万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -33.29%3,866.86万 | 29.18%3,297.79万 | 83.02%6.93亿 | -27.68%7,041.88万 | -18.43%5,796.93万 | 5,005.64%2,552.82万 | 1.31%3.79亿 | 22,063.16%9,737.37万 | 2,665,698.85%7,106.43万 | 1,272.09%50万 |
筹资活动现金流出小计 | 42.36%5.31亿 | -84.70%5,096.52万 | 26.79%9.68亿 | 8.83%5.58亿 | -20.18%3.73亿 | 504.60%3.33亿 | -39.70%7.63亿 | -46.65%5.13亿 | 49.87%4.67亿 | -69.42%5,510.94万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74.75%-1,371.69万 | -67.04%-5,056.42万 | 15.44%-1.59亿 | 166,815.11%1.6亿 | 59.94%-5,432万 | -105.02%-3,027.08万 | 17.96%-1.88亿 | -100.45%-9.6万 | -1,374.06%-1.36亿 | -299.14%-1,476.44万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---126 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -87.16%-3.11亿 | -89.85%-2.39亿 | -22.01%7,523.35万 | 224.43%5,483.68万 | -216.64%-1.66亿 | 17.17%-1.26亿 | 193.18%9,646.21万 | 41.29%-4,406.98万 | 60.93%-5,243.32万 | 21.78%-1.52亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10.14%8.17亿 | 10.14%8.17亿 | 14.94%7.42亿 | 14.75%7.4亿 | 14.99%7.42亿 | 11.84%7.42亿 | -13.79%6.45亿 | -13.83%6.45亿 | -13.83%6.45亿 | -11.40%6.63亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.06%5.06亿 | -6.13%5.78亿 | 10.14%8.17亿 | 32.29%7.95亿 | -2.85%5.76亿 | 20.45%6.16亿 | 14.99%7.42亿 | -10.77%6.01亿 | -3.54%5.93亿 | -7.76%5.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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