(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.21%1.04亿 | 40.95%5.79亿 | 55.29%5.14亿 | 47.18%2.95亿 | 36.87%1.09亿 | -31.37%4.11亿 | 2.32%3.31亿 | 12.88%2亿 | -3.62%7,999.27万 | 103.19%5.99亿 |
收到的税费返还 | -62.30%3,891.18 | -79.42%347.12万 | -70.69%395.58万 | -99.61%4.16万 | 3,980.44%1.03万 | 100.13%1,686.86万 | 313.79%1,349.87万 | 227.35%1,067.74万 | -88.18%252.98 | 150.75%842.9万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93.64%701.53万 | 2,041.80%3.26亿 | 22.29%2,327.06万 | 3.34%1,504.63万 | -9.26%362.29万 | -51.58%1,521.81万 | 108.77%1,902.86万 | 64.43%1,456.04万 | -41.22%399.24万 | 78.80%3,142.65万 |
经营活动现金流入小计 | -2.05%1.11亿 | 105.07%9.09亿 | 48.89%5.41亿 | 37.40%3.1亿 | 34.69%1.13亿 | -30.63%4.43亿 | 8.23%3.64亿 | 18.98%2.25亿 | -6.46%8,398.54万 | 102.34%6.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.21%8,947.73万 | -16.29%4.48亿 | -2.84%3.98亿 | -5.98%2.49亿 | -2.43%1.11亿 | -11.57%5.35亿 | 16.87%4.09亿 | 27.60%2.65亿 | -1.22%1.14亿 | 65.40%6.06亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.15%2,415.19万 | 18.41%9,380.66万 | 33.68%5,975.88万 | 22.25%3,876.37万 | 48.30%1,884.67万 | 18.45%7,922.08万 | 3.89%4,470.26万 | 0.74%3,170.87万 | -35.97%1,270.84万 | 32.59%6,688.37万 |
支付的各项税费 | 27.56%381.51万 | 78.00%1,561.48万 | 71.40%1,164.92万 | 46.90%752.71万 | -0.92%299.08万 | -54.62%877.21万 | -59.06%679.65万 | -55.49%512.39万 | 21.18%301.87万 | 219.66%1,933.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -18.46%1,195.31万 | 1,179.02%3.69亿 | -25.90%5,567.83万 | -41.32%3,231.58万 | -62.81%1,465.84万 | -53.95%2,888.14万 | 1.13%7,513.59万 | 3.18%5,507.06万 | -8.21%3,941.46万 | -5.37%6,272.39万 |
经营活动现金流出小计 | -12.13%1.29亿 | 42.12%9.27亿 | -2.09%5.25亿 | -8.16%3.28亿 | -12.69%1.47亿 | -13.54%6.52亿 | 10.70%5.36亿 | 17.39%3.57亿 | -6.41%1.69亿 | 54.33%7.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.51%-1,859.79万 | 91.30%-1,819.14万 | 109.67%1,665.52万 | 86.20%-1,815.56万 | 59.69%-3,413.2万 | -80.99%-2.09亿 | -16.28%-1.72亿 | -14.75%-1.32亿 | 6.35%-8,467.72万 | 33.25%-1.16亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.50%1.5亿 | 0.00%1.5亿 | 0.00%1.5亿 | --1亿 | -20.13%2.4亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -50.32%1,070万 | -51.45%1,070万 | -87.21%90万 | ---- | -4.83%2,153.99万 | 22.15%2,203.85万 | -9.95%703.85万 | -26.67%271.23万 | -21.42%2,263.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --226.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,580.63%2,307.17万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.64%30.38万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -92.44%1,296.72万 | -93.78%1,070万 | -99.43%90万 | ---- | -40.02%1.72亿 | 2.13%1.72亿 | -0.51%1.57亿 | 2,677.04%1.03亿 | -43.92%2.86亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -99.41%25.38万 | -1.91%7,537.17万 | 0.14%7,995.66万 | -12.21%6,198.76万 | 12.39%4,281.68万 | -49.35%7,684.11万 | 95.18%7,984.47万 | 85.29%7,060.52万 | 45.33%3,809.59万 | 17.89%1.52亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.81%2.4亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --3,721.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -12.48%3,747.22万 | -1.91%7,537.17万 | 0.14%7,995.66万 | -12.21%6,198.76万 | 12.39%4,281.68万 | -80.38%7,684.11万 | -74.95%7,984.47万 | -77.36%7,060.52万 | 26.98%3,809.59万 | -1.52%3.92亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.48%-3,747.22万 | -165.90%-6,240.45万 | -175.12%-6,925.66万 | -170.68%-6,108.76万 | -166.26%-4,281.68万 | 189.59%9,469.88万 | 161.33%9,219.38万 | 156.11%8,643.33万 | 345.67%6,461.65万 | -194.16%-1.06亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 28.13%102.5万 | -54.55%240万 | 185.71%80万 | 185.71%80万 | --80万 | -52.00%528万 | -97.66%28万 | -97.66%28万 | ---- | 187.58%1,100万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.13%102.5万 | -54.55%240万 | 185.71%80万 | 185.71%80万 | --80万 | -52.00%528万 | -97.45%28万 | -97.45%28万 | ---- | 187.58%1,100万 |
取得借款收到的现金 | 23.33%3.7亿 | -4.02%7.06亿 | 19.15%5.66亿 | -15.29%3.6亿 | 50.00%3亿 | -6.79%7.36亿 | -25.68%4.75亿 | -16.67%4.25亿 | 33.33%2亿 | 165.91%7.89亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -85.00%67.5万 | ---- | ---- | ---- | 42.21%450万 | ---- | ---- | ---- | 181.28%316.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 23.35%3.71亿 | -4.87%7.09亿 | 19.25%5.67亿 | -15.16%3.61亿 | 50.40%3.01亿 | -7.22%7.45亿 | -27.58%4.75亿 | -19.33%4.25亿 | 32.45%2亿 | 166.24%8.03亿 |
偿还债务支付的现金 | 200.00%3亿 | -11.58%6.55亿 | -11.17%4.35亿 | -23.61%2.75亿 | -50.00%1亿 | 112.83%7.41亿 | 97.31%4.9亿 | 142.93%3.6亿 | 300.00%2亿 | 24.35%3.48亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.47%706.06万 | -15.41%3,050.56万 | 4.47%2,363.67万 | 11.86%1,581.64万 | 3.03%723.93万 | 51.18%3,606.3万 | 57.90%2,262.6万 | 75.71%1,413.88万 | 255.67%702.64万 | 98.15%2,385.42万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.40%1,097.04万 | 23.77%4,595.75万 | 40.40%3,599万 | 38.12%1,985.1万 | 18.84%671.4万 | -29.34%3,713.16万 | 118.57%2,563.47万 | 51.45%1,437.2万 | --564.98万 | --5,254.93万 |
筹资活动现金流出小计 | 179.09%3.18亿 | -10.13%7.32亿 | -8.06%4.95亿 | -20.04%3.11亿 | -46.42%1.14亿 | 91.77%8.14亿 | 96.16%5.38亿 | 134.42%3.89亿 | 309.19%2.13亿 | 45.39%4.25亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71.64%5,299.39万 | 67.08%-2,269.34万 | 215.05%7,213.35万 | 36.34%5,013.26万 | 1,574.00%1.87亿 | -118.20%-6,894.05万 | -116.41%-6,269.73万 | -89.83%3,676.92万 | -112.80%-1,267.62万 | 3,812.11%3.79亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---39.27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 |
现金及现金等价物净增加额 | -102.80%-307.62万 | 43.67%-1.03亿 | 113.68%1,953.21万 | -247.47%-2,911.06万 | 435.70%1.1亿 | -216.44%-1.83亿 | -270.95%-1.43亿 | -109.03%-837.78万 | -84.99%-3,273.7万 | 407.75%1.57亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -36.68%1.78亿 | -39.44%2.82亿 | -39.44%2.82亿 | -39.14%2.83亿 | -39.44%2.82亿 | 51.21%4.65亿 | 51.21%4.65亿 | 51.21%4.65亿 | 51.21%4.65亿 | -14.27%3.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -55.24%1.75亿 | -36.68%1.78亿 | -6.53%3.01亿 | -44.40%2.54亿 | -9.42%3.91亿 | -39.44%2.82亿 | -17.61%3.22亿 | 14.08%4.57亿 | 49.15%4.32亿 | 51.21%4.65亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据