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000612 焦作万方

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6.40
-0.10-1.54%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

76.30亿总市值10.74市盈率TTM

焦作万方关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.63%14.05亿

-8.16%67.13亿

-8.25%50.95亿

-11.98%33.94亿

-34.85%11.94亿

33.92%73.1亿

29.89%55.53亿

10.06%38.56亿

7.98%18.33亿

1.76%54.58亿

收到的税费返还

----

-19.99%7,947.98万

----

--9,934.25万

--9,934.26万

----

收到其他与经营活动有关的现金

168.34%7,490.68万

13.78%2.91亿

-71.28%2.38亿

-70.06%1.13亿

-77.90%2,791.51万

-20.21%2.56亿

1,653.25%8.28亿

2,059.14%3.77亿

3,542.47%1.26亿

536.92%3.21亿

经营活动现金流入小计

21.07%14.8亿

-7.58%70.84亿

-16.48%54.12亿

-19.06%35.07亿

-37.63%12.22亿

32.64%76.65亿

49.92%64.81亿

23.05%43.33亿

15.19%19.59亿

6.74%57.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.77%13.46亿

-15.99%53.48亿

-10.48%41.19亿

3.33%28.94亿

33.16%16.17亿

37.97%63.66亿

39.72%46.01亿

29.13%28亿

29.02%12.15亿

13.31%46.14亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.96%7,077.47万

-6.78%2.44亿

-8.13%1.83亿

1.83%1.22亿

4.04%6,616.88万

13.85%2.62亿

12.17%1.99亿

4.56%1.2亿

6.85%6,359.67万

-10.55%2.3亿

支付的各项税费

305.70%4,265.1万

33.90%2.39亿

2.60%1.59亿

-77.97%2,155.92万

-56.77%1,051.3万

-46.10%1.79亿

-53.15%1.55亿

-52.98%9,784.18万

-64.68%2,431.92万

67.59%3.31亿

支付其他与经营活动有关的现金

-74.12%3,603.28万

74.21%4.01亿

-57.45%3.48亿

-55.82%2.37亿

-57.03%1.39亿

-54.68%2.3亿

1,010.52%8.17亿

759.35%5.36亿

705.31%3.24亿

766.18%5.08亿

经营活动现金流出小计

-18.42%14.95亿

-11.43%62.32亿

-16.70%48.08亿

-7.88%32.74亿

12.71%18.33亿

23.82%70.37亿

49.00%57.72亿

39.17%35.54亿

46.53%16.26亿

23.93%56.83亿

经营活动产生的现金流量净额

97.40%-1,588.23万

35.56%8.52亿

-14.71%6.04亿

-70.01%2.34亿

-283.70%-6.11亿

554.53%6.28亿

57.92%7.09亿

-19.46%7.8亿

-43.69%3.33亿

-88.41%9,599.31万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

0.00%1.5亿

125.00%6.75亿

25.00%3.75亿

-23.33%2.3亿

-50.00%1.5亿

-14.29%3亿

20.00%3亿

200.00%3亿

500.00%3亿

2.94%3.5亿

取得投资收益收到的现金

-87.09%13.1万

-7.12%3,182.05万

-14.15%2,917.32万

-96.72%101.51万

346.89%3,425.83万

374.21%3,398.22万

2,570.62%3,398.22万

2,769.81%3,098.22万

-40.83%766.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.89%3.76万

-99.92%3.48万

----

37,363.72%3,302.22万

16,262.07%4,229.79万

16,511.71%4,270.57万

-88.30%5,736.96

-91.60%8.81万

收到其他与投资活动有关的现金

----

45.61%3,000万

50.00%3,000万

--3,000万

--1,520万

-75.76%2,060.3万

-76.47%2,000万

--0

----

-19.05%8,500万

投资活动现金流入小计

-9.68%1.5亿

89.97%7.37亿

9.57%4.34亿

-23.23%2.89亿

-49.78%1.66亿

-12.39%3.88亿

15.73%3.96亿

209.96%3.77亿

365.34%3.31亿

-3.54%4.43亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-71.87%638.48万

-58.85%5,022.39万

-64.97%3,961.16万

-61.31%2,933.3万

-33.34%2,269.69万

150.19%1.22亿

301.67%1.13亿

286.44%7,581.89万

95.19%3,404.93万

-56.34%4,878.91万

投资支付的现金

----

50.00%6.75亿

25.00%3.75亿

13.33%3.4亿

----

50.00%4.5亿

50.00%3亿

100.00%3亿

500.00%3亿

-23.08%3亿

支付其他与投资活动有关的现金

--2,000万

-78.38%1,102.88万

-75.61%1,000万

-67.65%1,014万

----

-49.99%5,100.67万

-57.73%4,100.67万

-63.97%3,134.91万

--3,241.29万

-8.11%1.02亿

投资活动现金流出小计

16.25%2,638.48万

18.16%7.36亿

-6.49%4.25亿

-6.80%3.79亿

-93.81%2,269.69万

38.22%6.23亿

39.65%4.54亿

58.67%4.07亿

443.36%3.66亿

-26.43%4.51亿

投资活动产生的现金流量净额

-13.78%1.24亿

100.26%60.54万

116.61%959.64万

-196.26%-9,029.98万

504.57%1.44亿

-2,827.01%-2.35亿

-434.52%-5,779.18万

77.44%-3,048.01万

-1,062.85%-3,547.43万

94.77%-803.51万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

-25.08%8.1亿

116.07%6.66亿

145.00%3.43亿

17.86%1.65亿

-32.95%10.81亿

-67.72%3.08亿

-78.46%1.4亿

-53.33%1.4亿

102.33%16.12亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

367.91%7.43亿

筹资活动现金流入小计

----

-25.08%8.1亿

116.07%6.66亿

145.00%3.43亿

17.86%1.65亿

-54.12%10.81亿

-78.02%3.08亿

-83.44%1.4亿

-61.13%1.4亿

146.49%23.55亿

偿还债务支付的现金

--1.04亿

-7.41%11.5亿

-14.80%6.43亿

-48.58%2.7亿

----

-2.74%12.42亿

-22.97%7.54亿

-21.75%5.25亿

17.38%3.65亿

24.48%12.77亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-42.58%868.64万

-15.89%1.38亿

-16.01%1.27亿

-17.92%1.14亿

-10.76%1,512.68万

45.06%1.64亿

58.10%1.51亿

66.65%1.39亿

28.63%1,695.01万

52.63%1.13亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-17.32%213.3万

0.00%151.16万

32.40%200.13万

----

-99.65%257.98万

-99.67%151.16万

-99.59%151.16万

----

25.86%7.46亿

筹资活动现金流出小计

644.95%1.13亿

-8.41%12.89亿

-14.98%7.71亿

-42.00%3.86亿

-96.04%1,512.68万

-34.06%14.08亿

-40.69%9.06亿

-40.77%6.65亿

-33.47%3.82亿

26.19%21.35亿

筹资活动产生的现金流量净额

-175.19%-1.13亿

-46.64%-4.8亿

82.42%-1.05亿

91.85%-4,280.83万

161.93%1.5亿

-248.71%-3.27亿

-369.74%-5.98亿

-88.98%-5.25亿

-13.11%-2.42亿

129.87%2.2亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

98.48%-482.25万

465.08%3.73亿

873.28%5.09亿

-55.02%1.01亿

-675.53%-3.18亿

-78.59%6,593.62万

-84.56%5,226.75万

-59.65%2.24亿

-85.49%5,521.27万

598.73%3.08亿

加:期初现金及现金等价物余额

48.70%11.38亿

9.43%7.65亿

9.22%7.64亿

9.43%7.65亿

78.72%6.99亿

-13.63%3.91亿

期末现金及现金等价物余额

153.24%11.33亿

48.70%11.38亿

69.32%12.72亿

-6.20%8.66亿

-40.70%4.47亿

9.43%7.65亿

2.97%7.51亿

-2.44%9.23亿

-2.26%7.54亿

78.72%6.99亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.63%14.05亿	-8.16%67.13亿	-8.25%50.95亿	-11.98%33.94亿	-34.85%11.94亿	33.92%73.1亿	29.89%55.53亿	10.06%38.56亿	7.98%18.33亿	1.76%54.58亿
收到的税费返还	----	-19.99%7,947.98万	-19.99%7,947.98万	----	----	--9,934.25万	--9,934.26万	--9,934.26万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	168.34%7,490.68万	13.78%2.91亿	-71.28%2.38亿	-70.06%1.13亿	-77.90%2,791.51万	-20.21%2.56亿	1,653.25%8.28亿	2,059.14%3.77亿	3,542.47%1.26亿	536.92%3.21亿
经营活动现金流入小计	21.07%14.8亿	-7.58%70.84亿	-16.48%54.12亿	-19.06%35.07亿	-37.63%12.22亿	32.64%76.65亿	49.92%64.81亿	23.05%43.33亿	15.19%19.59亿	6.74%57.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.77%13.46亿	-15.99%53.48亿	-10.48%41.19亿	3.33%28.94亿	33.16%16.17亿	37.97%63.66亿	39.72%46.01亿	29.13%28亿	29.02%12.15亿	13.31%46.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.96%7,077.47万	-6.78%2.44亿	-8.13%1.83亿	1.83%1.22亿	4.04%6,616.88万	13.85%2.62亿	12.17%1.99亿	4.56%1.2亿	6.85%6,359.67万	-10.55%2.3亿
支付的各项税费	305.70%4,265.1万	33.90%2.39亿	2.60%1.59亿	-77.97%2,155.92万	-56.77%1,051.3万	-46.10%1.79亿	-53.15%1.55亿	-52.98%9,784.18万	-64.68%2,431.92万	67.59%3.31亿
支付其他与经营活动有关的现金	-74.12%3,603.28万	74.21%4.01亿	-57.45%3.48亿	-55.82%2.37亿	-57.03%1.39亿	-54.68%2.3亿	1,010.52%8.17亿	759.35%5.36亿	705.31%3.24亿	766.18%5.08亿
经营活动现金流出小计	-18.42%14.95亿	-11.43%62.32亿	-16.70%48.08亿	-7.88%32.74亿	12.71%18.33亿	23.82%70.37亿	49.00%57.72亿	39.17%35.54亿	46.53%16.26亿	23.93%56.83亿
经营活动产生的现金流量净额	97.40%-1,588.23万	35.56%8.52亿	-14.71%6.04亿	-70.01%2.34亿	-283.70%-6.11亿	554.53%6.28亿	57.92%7.09亿	-19.46%7.8亿	-43.69%3.33亿	-88.41%9,599.31万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.00%1.5亿	125.00%6.75亿	25.00%3.75亿	-23.33%2.3亿	-50.00%1.5亿	-14.29%3亿	20.00%3亿	200.00%3亿	500.00%3亿	2.94%3.5亿
取得投资收益收到的现金	-87.09%13.1万	-7.12%3,182.05万	-14.15%2,917.32万	-14.15%2,917.32万	-96.72%101.51万	346.89%3,425.83万	374.21%3,398.22万	2,570.62%3,398.22万	2,769.81%3,098.22万	-40.83%766.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-99.89%3.76万	-99.92%3.48万	----	----	37,363.72%3,302.22万	16,262.07%4,229.79万	16,511.71%4,270.57万	-88.30%5,736.96	-91.60%8.81万
收到其他与投资活动有关的现金	----	45.61%3,000万	50.00%3,000万	--3,000万	--1,520万	-75.76%2,060.3万	-76.47%2,000万	--0	----	-19.05%8,500万
投资活动现金流入小计	-9.68%1.5亿	89.97%7.37亿	9.57%4.34亿	-23.23%2.89亿	-49.78%1.66亿	-12.39%3.88亿	15.73%3.96亿	209.96%3.77亿	365.34%3.31亿	-3.54%4.43亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-71.87%638.48万	-58.85%5,022.39万	-64.97%3,961.16万	-61.31%2,933.3万	-33.34%2,269.69万	150.19%1.22亿	301.67%1.13亿	286.44%7,581.89万	95.19%3,404.93万	-56.34%4,878.91万
投资支付的现金	----	50.00%6.75亿	25.00%3.75亿	13.33%3.4亿	----	50.00%4.5亿	50.00%3亿	100.00%3亿	500.00%3亿	-23.08%3亿
支付其他与投资活动有关的现金	--2,000万	-78.38%1,102.88万	-75.61%1,000万	-67.65%1,014万	----	-49.99%5,100.67万	-57.73%4,100.67万	-63.97%3,134.91万	--3,241.29万	-8.11%1.02亿
投资活动现金流出小计	16.25%2,638.48万	18.16%7.36亿	-6.49%4.25亿	-6.80%3.79亿	-93.81%2,269.69万	38.22%6.23亿	39.65%4.54亿	58.67%4.07亿	443.36%3.66亿	-26.43%4.51亿
投资活动产生的现金流量净额	-13.78%1.24亿	100.26%60.54万	116.61%959.64万	-196.26%-9,029.98万	504.57%1.44亿	-2,827.01%-2.35亿	-434.52%-5,779.18万	77.44%-3,048.01万	-1,062.85%-3,547.43万	94.77%-803.51万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	-25.08%8.1亿	116.07%6.66亿	145.00%3.43亿	17.86%1.65亿	-32.95%10.81亿	-67.72%3.08亿	-78.46%1.4亿	-53.33%1.4亿	102.33%16.12亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	367.91%7.43亿
筹资活动现金流入小计	----	-25.08%8.1亿	116.07%6.66亿	145.00%3.43亿	17.86%1.65亿	-54.12%10.81亿	-78.02%3.08亿	-83.44%1.4亿	-61.13%1.4亿	146.49%23.55亿
偿还债务支付的现金	--1.04亿	-7.41%11.5亿	-14.80%6.43亿	-48.58%2.7亿	----	-2.74%12.42亿	-22.97%7.54亿	-21.75%5.25亿	17.38%3.65亿	24.48%12.77亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-42.58%868.64万	-15.89%1.38亿	-16.01%1.27亿	-17.92%1.14亿	-10.76%1,512.68万	45.06%1.64亿	58.10%1.51亿	66.65%1.39亿	28.63%1,695.01万	52.63%1.13亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-17.32%213.3万	0.00%151.16万	32.40%200.13万	----	-99.65%257.98万	-99.67%151.16万	-99.59%151.16万	----	25.86%7.46亿
筹资活动现金流出小计	644.95%1.13亿	-8.41%12.89亿	-14.98%7.71亿	-42.00%3.86亿	-96.04%1,512.68万	-34.06%14.08亿	-40.69%9.06亿	-40.77%6.65亿	-33.47%3.82亿	26.19%21.35亿
筹资活动产生的现金流量净额	-175.19%-1.13亿	-46.64%-4.8亿	82.42%-1.05亿	91.85%-4,280.83万	161.93%1.5亿	-248.71%-3.27亿	-369.74%-5.98亿	-88.98%-5.25亿	-13.11%-2.42亿	129.87%2.2亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	98.48%-482.25万	465.08%3.73亿	873.28%5.09亿	-55.02%1.01亿	-675.53%-3.18亿	-78.59%6,593.62万	-84.56%5,226.75万	-59.65%2.24亿	-85.49%5,521.27万	598.73%3.08亿
加:期初现金及现金等价物余额	48.70%11.38亿	9.43%7.65亿	9.22%7.64亿	9.43%7.65亿	9.43%7.65亿	78.72%6.99亿	78.72%6.99亿	78.72%6.99亿	78.72%6.99亿	-13.63%3.91亿
期末现金及现金等价物余额	153.24%11.33亿	48.70%11.38亿	69.32%12.72亿	-6.20%8.66亿	-40.70%4.47亿	9.43%7.65亿	2.97%7.51亿	-2.44%9.23亿	-2.26%7.54亿	78.72%6.99亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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