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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
*ST美谷 (000615)
- 3.33
- -0.03-0.89%
休市中 04/30 15:00 (北京)
59.52亿总市值-9.62市盈率TTM
3.39最高价3.32最低价8.56万手成交量3.34今开3.36昨收2866.78万成交额0.93%换手率亏损市盈率(静)17.87亿总股本4.2352周最高3.64市净率30.81亿流通值2.4952周最低3.53涨停价9.25亿流通股25.29历史最高3.19跌停价2.08%振幅0.47历史最低--股息TTM3.35平均价5.12万手内盘--股息率TTM100股每手3.39万手外盘
*ST美谷 (000615) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.47%1.44亿 | -20.76%8.81亿 | -14.48%6.95亿 | -15.02%4.79亿 | 2.19%2.55亿 | -18.84%11.12亿 | -19.93%8.13亿 | -23.75%5.64亿 | -16.17%2.49亿 | 0.84%13.7亿 |
| 收到的税费返还 | -90.18%26.61万 | 44.39%880.78万 | 35.39%669.41万 | 153.76%499.57万 | 49.04%271万 | -29.53%609.98万 | -64.11%494.43万 | -81.48%196.87万 | -76.99%181.83万 | -84.23%865.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150.45%1,167.81万 | -77.66%2,094.88万 | -61.58%1,087.07万 | -65.91%632.07万 | -38.95%466.29万 | 27.24%9,376.17万 | -64.48%2,829.25万 | -74.15%1,854.1万 | -65.37%763.76万 | -23.90%7,368.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | -40.50%1.56亿 | -24.84%9.11亿 | -15.77%7.12亿 | -16.07%4.91亿 | 1.31%2.62亿 | -16.57%12.12亿 | -23.68%8.46亿 | -28.89%5.84亿 | -20.96%2.59亿 | -3.84%14.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -68.09%4,100.96万 | -24.31%3.87亿 | -14.70%3.23亿 | -1.55%2.43亿 | 34.87%1.29亿 | -19.12%5.11亿 | -26.29%3.79亿 | -36.38%2.46亿 | -35.83%9,530.13万 | -22.43%6.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.40%6,789.49万 | -9.14%3.13亿 | -4.95%2.29亿 | -11.21%1.5亿 | -6.26%9,101.36万 | -1.99%3.44亿 | -1.07%2.41亿 | 4.20%1.69亿 | 15.85%9,708.76万 | 12.49%3.51亿 |
| 支付的各项税费 | -42.70%721.43万 | -14.53%3,073.85万 | -7.92%2,387.72万 | 26.80%2,218.14万 | 87.21%1,259.08万 | -27.25%3,596.22万 | -41.41%2,593.21万 | -42.92%1,749.27万 | -51.56%672.55万 | -8.90%4,943.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.37%3,811.39万 | -21.67%1.4亿 | 13.72%1.26亿 | -20.47%6,153.61万 | 48.90%2,754.56万 | -20.91%1.78亿 | -24.04%1.11亿 | -39.89%7,737万 | -46.77%1,849.97万 | -14.79%2.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -40.61%1.54亿 | -18.66%8.7亿 | -7.20%7.02亿 | -6.65%4.77亿 | 19.33%2.6亿 | -14.98%10.7亿 | -20.16%7.57亿 | -28.00%5.11亿 | -22.54%2.18亿 | -12.98%12.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.98%159.43万 | -71.31%4,079.39万 | -88.48%1,026.43万 | -81.26%1,382.3万 | -94.59%221.36万 | -26.85%1.42亿 | -44.48%8,912.13万 | -34.52%7,377.41万 | -11.30%4,090.67万 | 200.36%1.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1亿 | --41.72万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.37%8,610万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --930万 | ---- | -47.56%91.72万 | --90万 | ---- | -68.58%246.91万 | -77.43%174.91万 | ---- | ---- | 135.92%785.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,960.77%332.58万 | 5,955.38%314.88万 | ---- | ---- | -72.82%16.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.36%5.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | 65.96%500万 | 420.83%500万 | --500万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1.09亿 | -96.14%41.72万 | -86.69%131.72万 | -82.00%90万 | ---- | -88.54%1,079.49万 | -91.35%989.79万 | -95.30%500万 | -91.21%500万 | -59.57%9,417.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | -73.83%268万 | -52.09%235.3万 | -38.40%216.26万 | -85.88%34.27万 | -54.85%1,024.26万 | 54.90%491.08万 | 59.43%351.1万 | 36.92%242.78万 | -55.65%2,268.37万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.69%1.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --536.75万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,127.72万 | --74.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,190.60%1,127.72万 | -66.58%342.34万 | -52.09%235.3万 | -38.40%216.26万 | -85.88%34.27万 | -94.19%1,024.26万 | -97.18%491.08万 | -97.98%351.1万 | -88.17%242.78万 | -39.82%1.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,702.29%9,802.28万 | -644.31%-300.62万 | -120.77%-103.58万 | -184.79%-126.26万 | -113.32%-34.27万 | 100.67%55.23万 | 108.32%498.71万 | 102.22%148.9万 | -92.93%257.22万 | -36.75%-8,218.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --7亿 | --8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --5,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%800万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --7亿 | --1.35亿 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%800万 |
| 偿还债务支付的现金 | --4.08亿 | -66.27%2,895.02万 | -77.97%1,258.01万 | -79.51%1,158.01万 | ---- | -5.09%8,583.24万 | -34.28%5,710.35万 | -10.73%5,650.35万 | 691.83%2,650万 | -64.79%9,044.02万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,015.63%3,836.68万 | -46.20%3,450.55万 | -53.00%2,646.64万 | -76.78%738.61万 | -70.89%343.9万 | -20.74%6,413.11万 | 6.42%5,630.91万 | -32.21%3,180.65万 | -13.96%1,181.41万 | -7.36%8,091.62万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -29.34%1,354.06万 | -58.04%852.46万 | ---- | ---- | -37.55%1,916.38万 | 50.50%2,031.81万 | -46.05%728.28万 | ---- | 33.24%3,068.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.38%879.44万 | 38.36%3,546.93万 | 2.03%2,008.45万 | 2.03%1,338.78万 | 2.04%669.39万 | -4.11%2,563.48万 | 5.11%1,968.41万 | 11.67%1,312.16万 | 496.36%655.99万 | 5.60%2,673.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,387.07%4.55亿 | -43.66%9,892.5万 | -55.57%5,913.1万 | -68.10%3,235.4万 | -77.42%1,013.29万 | -11.35%1.76亿 | -16.05%1.33亿 | -16.83%1.01亿 | 146.87%4,487.4万 | -46.39%1.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,521.10%2.45亿 | 120.54%3,607.5万 | 78.11%-2,913.1万 | 97.68%-235.4万 | 77.42%-1,013.29万 | 7.62%-1.76亿 | 16.05%-1.33亿 | 16.83%-1.01亿 | -146.87%-4,487.4万 | 42.31%-1.9亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,275.07%3.45亿 | 324.85%7,386.27万 | 48.95%-1,990.25万 | 139.00%1,020.64万 | -492.19%-826.2万 | 57.81%-3,284.95万 | 32.70%-3,898.83万 | 65.75%-2,616.84万 | -102.17%-139.52万 | 76.03%-7,786.94万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73.96%1.74亿 | -24.75%9,986.93万 | -24.75%9,986.93万 | -24.75%9,986.93万 | -24.75%9,986.93万 | -36.98%1.33亿 | -36.98%1.33亿 | -36.98%1.33亿 | -36.98%1.33亿 | -60.67%2.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 466.20%5.19亿 | 73.96%1.74亿 | -14.68%7,996.68万 | 3.31%1.1亿 | -30.24%9,160.72万 | -24.75%9,986.93万 | -38.60%9,373.05万 | -20.59%1.07亿 | -52.23%1.31亿 | -36.98%1.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
