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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
ST三木 (000632)
- 3.63
- +0.11+3.13%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
16.90亿总市值-1.83市盈率TTM
3.70最高价3.43最低价72.69万手成交量3.45今开3.52昨收2.60亿成交额15.62%换手率亏损市盈率(静)4.66亿总股本8.7552周最高26.89市净率16.90亿流通值3.4352周最低3.70涨停价4.65亿流通股18.00历史最高3.34跌停价7.67%振幅1.06历史最低--股息TTM3.57平均价39.62万手内盘--股息率TTM100股每手32.81万手外盘
ST三木 (000632) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -57.81%9.86亿 | -45.19%65.82亿 | -46.15%53.37亿 | -37.48%43.75亿 | -39.63%23.38亿 | -21.59%120.1亿 | -13.85%99.12亿 | -20.54%69.97亿 | -29.96%38.73亿 | -1.60%153.16亿 |
| 收到的税费返还 | -55.11%9,535.62万 | -0.71%5.12亿 | 9.91%4.29亿 | 23.38%3.27亿 | 17.96%2.12亿 | 29.12%5.15亿 | 49.37%3.9亿 | 57.43%2.65亿 | 105.26%1.8亿 | 43.84%3.99亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -77.61%4,566.38万 | 20.68%1.33亿 | 14.88%1.21亿 | 109.06%7,583.95万 | 783.18%2.04亿 | -15.73%1.11亿 | -13.79%1.05亿 | -64.09%3,627.7万 | -73.63%2,309.33万 | -13.13%1.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -59.07%11.27亿 | -42.80%72.27亿 | -43.44%58.87亿 | -34.54%47.77亿 | -32.42%27.54亿 | -20.26%126.36亿 | -12.46%104.07亿 | -19.58%72.98亿 | -28.55%40.76亿 | -0.92%158.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -54.33%11.05亿 | -44.08%71.08亿 | -44.70%56.8亿 | -35.61%44.65亿 | -37.74%24.21亿 | -17.01%127.12亿 | -8.35%102.71亿 | -16.86%69.35亿 | -25.06%38.88亿 | 0.88%153.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.22%2,486.03万 | -20.53%9,091.4万 | -22.85%7,084.46万 | -20.92%5,223.46万 | -33.38%2,622.95万 | -3.91%1.14亿 | -1.93%9,182.13万 | -2.30%6,604.87万 | -3.00%3,937.32万 | -4.33%1.19亿 |
| 支付的各项税费 | -16.61%1,373.09万 | -44.56%5,142.16万 | -52.12%3,861.76万 | -50.26%3,005.03万 | -42.42%1,646.51万 | -42.58%9,275.69万 | -37.32%8,065.48万 | -40.29%6,041.95万 | -18.41%2,859.75万 | 17.30%1.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.27%3,327.37万 | 3.32%1.13亿 | -27.62%9,983.41万 | 27.99%7,560.14万 | -29.21%3,439.75万 | -65.99%1.1亿 | -24.91%1.38亿 | -54.28%5,906.93万 | -27.64%4,858.9万 | -0.25%3.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -52.87%11.77亿 | -43.48%73.64亿 | -44.35%58.89亿 | -35.07%46.23亿 | -37.62%24.98亿 | -18.16%130.28亿 | -8.88%105.82亿 | -17.58%71.2亿 | -24.88%40.04亿 | 0.96%159.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119.45%-4,990.55万 | 65.19%-1.37亿 | 98.75%-218.48万 | -13.36%1.54亿 | 258.42%2.57亿 | -436.55%-3.93亿 | -163.40%-1.75亿 | -59.21%1.78亿 | -80.86%7,159.29万 | -132.50%-7,320.32万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -98.87%247.73万 | -98.63%300.02万 | -98.81%200万 | ---- | -43.54%2.19亿 | 373.39%2.19亿 | 263.16%1.68亿 | 5,821.11%1.7亿 | 438.56%3.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -42.26%52.29万 | -100.00%0.1 | -100.00%0.05 | ---- | --90.56万 | 58.11%17.9万 | --17.9万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,093.45%1.34万 | 33,086.97%2,431.82万 | -95.95%2,754.67 | -98.10%1,235.37 | -99.15%418.72 | -61.82%7.33万 | 92.44%6.81万 | 104.17%6.49万 | 173.23%4.95万 | 26.30%19.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --5,836 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,460.30%2,566.99万 | 2,460.30%2,566.99万 | 2,460.30%2,566.99万 | ---- | 4,913.07%100.26万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,093.45%1.34万 | -88.89%2,732.42万 | -98.78%300.29万 | -98.97%200.12万 | -100.00%418.72 | -36.88%2.46亿 | 416.50%2.45亿 | 309.95%1.94亿 | 3,238.73%1.7亿 | 365.17%3.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -82.99%43.37万 | -2.64%776.13万 | -19.99%490.71万 | 63.22%410.71万 | 97.73%255.04万 | 26.00%797.17万 | 18.62%613.29万 | -28.06%251.63万 | 178.43%128.98万 | 21.49%632.68万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -89.48%31.56万 | -89.48%31.56万 | -89.48%31.56万 | --31.56万 | -96.82%300万 | -94.70%300.05万 | -90.47%300.05万 | ---- | -81.71%9,437.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | -84.87%43.37万 | -26.38%807.69万 | -42.82%522.27万 | -19.83%442.27万 | 122.20%286.6万 | -89.10%1,097.17万 | -85.22%913.34万 | -84.22%551.68万 | -93.70%128.98万 | -80.72%1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85.33%-42.04万 | -91.81%1,924.73万 | -100.94%-221.98万 | -101.28%-242.15万 | -101.70%-286.56万 | -18.67%2.35亿 | 1,748.07%2.36亿 | 1,422.43%1.89亿 | 1,200.12%1.69亿 | 165.88%2.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -55.73%5.27亿 | 13.91%58.81亿 | 5.33%49.33亿 | -2.94%32.02亿 | -29.45%11.91亿 | -9.58%51.63亿 | 20.20%46.83亿 | 24.85%33亿 | 60.68%16.89亿 | 35.58%57.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 71.42%2.14亿 | 63.85%7,205.24万 | ---- | ---- | 75,358.88%1.25亿 | --4,397.42万 | ---- | ---- | -99.87%16.56万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -55.73%5.27亿 | 15.27%60.96亿 | 5.87%50.05亿 | -2.94%32.02亿 | -29.45%11.91亿 | -7.39%52.88亿 | 21.33%47.27亿 | 24.85%33亿 | 57.76%16.89亿 | 31.66%57.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -70.22%3.97亿 | 12.47%58.67亿 | -1.12%49.33亿 | -10.36%32.85亿 | -31.32%13.35亿 | -1.95%52.16亿 | 33.84%49.89亿 | 40.23%36.65亿 | 87.87%19.43亿 | 34.80%53.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.30%2,930.93万 | -18.41%2.22亿 | -20.78%1.64亿 | -19.94%1.18亿 | -7.72%5,669.32万 | -0.52%2.72亿 | 12.23%2.07亿 | 17.02%1.47亿 | 7.09%6,143.73万 | -19.07%2.73亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -66.49%640万 | ---- | ---- | ---- | --1,909.8万 | --1,900.02万 | --1,900.02万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -71.74%1,496.62万 | -73.20%1,173.72万 | 5,400.79%912.42万 | -78.72%3,942.72万 | -42.93%5,295.64万 | -66.11%4,379.06万 | -99.93%16.59万 | -39.14%1.85亿 | -45.02%9,278.47万 | 1,063.28%1.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -69.42%4.42亿 | 10.27%61亿 | -1.73%51.06亿 | -13.88%34.43亿 | -31.14%14.44亿 | -3.33%55.32亿 | 25.13%51.96亿 | 31.33%39.98亿 | 66.40%20.97亿 | 33.22%57.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133.92%8,578.04万 | 97.98%-493.21万 | 78.34%-1.02亿 | 65.61%-2.4亿 | 38.11%-2.53亿 | -1,782.34%-2.44亿 | -82.61%-4.69亿 | -74.04%-6.98亿 | -115.12%-4.09亿 | -131.55%-1,296.85万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.72%-922.97万 | -45.62%721.47万 | 205.07%925.72万 | 549.04%1,036.48万 | 288.02%848.93万 | 63.99%1,326.6万 | -74.45%303.45万 | -84.80%159.7万 | -593.09%-451.5万 | 159.24%808.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 180.47%2,622.48万 | 70.36%-1.15亿 | 76.09%-9,680.96万 | 76.35%-7,804.59万 | 105.42%935.02万 | -284.31%-3.89亿 | -2,626.82%-4.05亿 | -670.22%-3.3亿 | -201.71%-1.73亿 | 213.43%2.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -59.90%7,710.23万 | -66.90%1.92亿 | -66.90%1.92亿 | -66.90%1.92亿 | -66.90%1.92亿 | 56.98%5.81亿 | 56.98%5.81亿 | 56.98%5.81亿 | 56.98%5.81亿 | -33.44%3.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.76%1.03亿 | -59.90%7,710.23万 | -45.76%9,547.77万 | -54.48%1.14亿 | -50.63%2.02亿 | -66.90%1.92亿 | -54.41%1.76亿 | -41.35%2.51亿 | -24.33%4.08亿 | 56.98%5.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
