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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
合金投资 (000633)
- 6.97
- 0.000.00%
未开盘 04/09 09:30 (北京)
26.84亿总市值170.00市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开6.97昨收0.00成交额0.00%换手率232.33市盈率(静)3.85亿总股本9.4052周最高13.67市净率26.84亿流通值4.7852周最低7.67涨停价3.85亿流通股31.02历史最高6.27跌停价0.00%振幅1.28历史最低--股息TTM--平均价0手内盘--股息率TTM100股每手0手外盘
合金投资 (000633) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.72%1.83亿 | 47.57%1.33亿 | 34.79%6,303.99万 | 12.04%2.36亿 | -18.49%1.34亿 | -7.39%9,007.64万 | 3.08%4,676.93万 | 20.70%2.11亿 | 31.85%1.64亿 | 37.73%9,726.9万 |
| 收到的税费返还 | 198.30%775.12万 | 262.71%447.25万 | 378.47%153.32万 | -11.97%390.85万 | -36.78%259.85万 | -50.63%123.31万 | -71.98%32.04万 | -33.25%444万 | -19.03%411.02万 | -18.64%249.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.48%28万 | 922.42%40.64万 | 689.20%21.69万 | -35.11%68.16万 | -68.43%32.37万 | -96.17%3.97万 | -96.57%2.75万 | 74.08%105.03万 | 15.02%102.54万 | 25.08%103.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.67%1.91亿 | 50.86%1.38亿 | 37.51%6,479万 | 11.32%2.41亿 | -19.23%1.37亿 | -9.38%9,134.93万 | -0.42%4,711.73万 | 18.90%2.16亿 | 29.75%1.69亿 | 35.26%1.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.65%1.37亿 | 40.07%9,985.72万 | 74.69%5,224.88万 | -5.49%1.76亿 | -26.14%1.09亿 | -23.53%7,129.08万 | -23.52%2,990.88万 | 24.98%1.86亿 | 34.68%1.47亿 | 46.72%9,322.22万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.31%2,493.12万 | 29.39%1,572.55万 | 16.90%720.07万 | -4.30%2,552.33万 | -11.92%1,828.96万 | -15.90%1,215.34万 | -23.41%615.97万 | 3.83%2,666.88万 | 6.07%2,076.46万 | 6.94%1,445.17万 |
| 支付的各项税费 | 43.56%634.2万 | 80.10%423.95万 | 498.12%265.43万 | -40.56%605.91万 | -46.15%441.78万 | -64.06%235.39万 | -90.34%44.38万 | 39.97%1,019.4万 | 79.35%820.36万 | 100.21%654.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.14%517.04万 | 12.83%292.69万 | 19.93%154.8万 | -2.61%705.07万 | 38.78%506.21万 | -13.38%259.4万 | 45.56%129.07万 | 42.50%723.96万 | -10.67%364.76万 | 7.01%299.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.58%1.74亿 | 38.87%1.23亿 | 68.38%6,365.19万 | -6.81%2.14亿 | -24.09%1.36亿 | -24.59%8,839.22万 | -28.17%3,780.3万 | 23.13%2.3亿 | 30.74%1.8亿 | 41.02%1.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,989.77%1,706.47万 | 409.28%1,505.99万 | -87.78%113.81万 | 286.81%2,615.38万 | 104.06%41.73万 | 118.02%295.71万 | 275.40%931.42万 | -173.30%-1,400.02万 | -49.54%-1,027.86万 | -90.91%-1,641.28万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --800万 | --800万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --63.39万 | --63.39万 | --63.39万 | --63.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.75%300 | -92.54%300 | ---- | --6.79万 | --2.4万 | --4,020 | --4,020 | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | --9.51万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -100.00%300 | -100.00%300 | ---- | 9,054.53%870.18万 | --865.79万 | --863.79万 | --863.79万 | -91.66%9.51万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229.42%479.79万 | 1,508.87%413.69万 | 3,227.84%354.7万 | 414.11%280.22万 | 317.43%145.65万 | 61.07%25.71万 | 245.10%10.66万 | -51.24%54.51万 | -15.06%34.89万 | -13.17%15.96万 |
| 投资活动现金流出小计 | 229.42%479.79万 | 1,508.87%413.69万 | 3,227.84%354.7万 | 414.11%280.22万 | 317.43%145.65万 | 61.07%25.71万 | 245.10%10.66万 | -51.24%54.51万 | -15.06%34.89万 | -13.17%15.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166.62%-479.76万 | -149.36%-413.66万 | -141.58%-354.7万 | 1,410.99%589.96万 | 2,163.95%720.14万 | 5,349.98%838.08万 | 27,722.95%853.13万 | -2,153.69%-45万 | -148.01%-34.89万 | -116.74%-15.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --840万 | --840万 | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --840万 | --840万 | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00%1,000万 | 100.00%1,000万 | 100.00%1,000万 | -66.67%500万 | -66.67%500万 | -66.67%500万 | -50.00%500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -25.37%1,000万 | 35.14%1,000万 | 100.00%1,000万 | 56.00%2,340万 | -10.67%1,340万 | -50.67%740万 | -50.00%500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.34%651.84万 | 0.00%575.51万 | 0.00%575.51万 | 308.14%654.1万 | 308.14%654.1万 | 604.66%575.51万 | 604.66%575.51万 | -0.95%160.26万 | -0.95%160.26万 | -1.85%81.67万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 440.72%190.07万 | 775.53%170.38万 | -11.19%13.65万 | 44.60%73.97万 | -32.45%35.15万 | 30.29%19.46万 | 42.76%15.37万 | 83.01%51.15万 | 86.17%52.03万 | 4.82%14.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --149.54万 | --149.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,656.68%3,125.97万 | 5,531.07%2,724.57万 | 13,893.97%1,135.63万 | --2,168.6万 | --83.21万 | --48.38万 | --8.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 413.67%3,967.88万 | 439.43%3,470.45万 | 187.95%1,724.79万 | 1,270.15%2,896.67万 | 263.86%772.46万 | 565.94%643.35万 | 548.00%598.99万 | 11.41%211.41万 | 11.88%212.3万 | -0.88%96.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -622.94%-2,967.88万 | -2,656.14%-2,470.45万 | -632.18%-724.79万 | -143.20%-556.67万 | -55.93%567.54万 | -93.11%96.65万 | -110.91%-98.99万 | 779.09%1,288.59万 | 778.62%1,287.7万 | 1,539.95%1,403.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -230.97%-1,741.17万 | -212.00%-1,378.12万 | -157.29%-965.68万 | 1,793.21%2,648.68万 | 490.97%1,329.41万 | 584.71%1,230.44万 | 351.35%1,685.57万 | 77.65%-156.43万 | 127.96%224.95万 | 70.54%-253.85万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333.81%3,442.14万 | 333.81%3,442.14万 | 333.81%3,442.14万 | -16.47%793.46万 | -16.47%793.46万 | -16.47%793.46万 | -16.47%793.46万 | -42.42%949.89万 | -42.42%949.89万 | -42.42%949.89万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.87%1,700.96万 | 1.98%2,064.02万 | -0.10%2,476.46万 | 333.81%3,442.14万 | 80.69%2,122.87万 | 190.77%2,023.9万 | 87.33%2,479.03万 | -16.47%793.46万 | 38.98%1,174.84万 | -11.66%696.04万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
