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000633 合金投资

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20.37亿总市值480.91市盈率TTM

合金投资关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-18.49%1.34亿
-7.39%9,007.64万
3.08%4,676.93万
20.70%2.11亿
31.85%1.64亿
37.73%9,726.9万
17.50%4,537.09万
40.01%1.75亿
38.16%1.24亿
27.63%7,062.42万
收到的税费返还
-36.78%259.85万
-50.63%123.31万
-71.98%32.04万
-33.25%444万
-19.03%411.02万
-18.64%249.76万
-15.73%114.36万
138.34%665.21万
304.20%507.66万
269.75%306.99万
收到其他与经营活动有关的现金
-68.43%32.37万
-96.17%3.97万
-96.57%2.75万
74.08%105.03万
15.02%102.54万
25.08%103.8万
19.89%80.22万
-61.61%60.33万
-41.62%89.15万
-36.30%82.99万
经营活动现金流入小计
-19.23%1.37亿
-9.38%9,134.93万
-0.42%4,711.73万
18.90%2.16亿
29.75%1.69亿
35.26%1.01亿
16.43%4,731.67万
40.90%1.82亿
40.44%1.3亿
29.68%7,452.41万
购买商品、接受劳务支付的现金
-26.14%1.09亿
-23.53%7,129.08万
-23.52%2,990.88万
24.98%1.86亿
34.68%1.47亿
46.72%9,322.22万
32.44%3,910.56万
65.72%1.49亿
60.16%1.09亿
91.02%6,353.76万
支付给职工以及为职工支付的现金
-11.92%1,828.96万
-15.90%1,215.34万
-23.41%615.97万
3.83%2,666.88万
6.07%2,076.46万
6.94%1,445.17万
6.38%804.26万
7.45%2,568.56万
6.98%1,957.61万
6.17%1,351.4万
支付的各项税费
-46.15%441.78万
-64.06%235.39万
-90.34%44.38万
39.97%1,019.4万
79.35%820.36万
100.21%654.89万
101.34%459.2万
23.22%728.31万
20.60%457.41万
45.39%327.11万
支付其他与经营活动有关的现金
38.78%506.21万
-13.38%259.4万
45.56%129.07万
42.50%723.96万
-10.67%364.76万
7.01%299.46万
-23.86%88.67万
-51.43%508.03万
-5.27%408.32万
3.89%279.85万
经营活动现金流出小计
-24.09%1.36亿
-24.59%8,839.22万
-28.17%3,780.3万
23.13%2.3亿
30.74%1.8亿
41.02%1.17亿
29.84%5,262.7万
43.66%1.87亿
45.29%1.37亿
63.19%8,312.11万
经营活动产生的现金流量净额
104.06%41.73万
118.02%295.71万
275.40%931.42万
-173.30%-1,400.02万
-49.54%-1,027.86万
-90.91%-1,641.28万
-5,103.51%-531.03万
-374.20%-512.27万
-321.67%-687.33万
-231.60%-859.71万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--800万
--800万
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取得投资收益收到的现金
--63.39万
--63.39万
--63.39万
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--113.7万
--113.7万
--113.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--2.4万
--4,020
--4,020
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-85.56%2,744
-97.18%535
-97.18%535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--800万
--9.51万
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投资活动现金流入小计
--865.79万
--863.79万
--863.79万
-91.66%9.51万
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5,898.65%113.97万
5,887.03%113.75万
5,887.03%113.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
317.43%145.65万
61.07%25.71万
245.10%10.66万
-51.24%54.51万
-15.06%34.89万
-13.17%15.96万
247.35%3.09万
157.55%111.78万
-94.05%41.08万
-38.68%18.39万
投资活动现金流出小计
317.43%145.65万
61.07%25.71万
245.10%10.66万
-51.24%54.51万
-15.06%34.89万
-13.17%15.96万
247.35%3.09万
157.55%111.78万
-94.05%41.08万
-38.68%18.39万
投资活动产生的现金流量净额
2,163.95%720.14万
5,349.98%838.08万
27,722.95%853.13万
-2,153.69%-45万
-148.01%-34.89万
-116.74%-15.96万
-102.74%-3.09万
105.28%2.19万
110.56%72.68万
439.61%95.37万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--840万
--240万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--840万
--240万
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取得借款收到的现金
-66.67%500万
-66.67%500万
-50.00%500万
--1,500万
--1,500万
--1,500万
--1,000万
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筹资活动现金流入小计
-10.67%1,340万
-50.67%740万
-50.00%500万
--1,500万
--1,500万
--1,500万
--1,000万
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偿还债务支付的现金
308.14%654.1万
604.66%575.51万
604.66%575.51万
-0.95%160.26万
-0.95%160.26万
-1.85%81.67万
-1.85%81.67万
-12.47%161.8万
-12.47%161.8万
-9.93%83.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-32.45%35.15万
30.29%19.46万
42.76%15.37万
83.01%51.15万
86.17%52.03万
4.82%14.94万
-24.45%10.76万
-20.97%27.95万
-20.97%27.95万
-19.47%14.25万
支付其他与筹资活动有关的现金
--83.21万
--48.38万
--8.12万
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筹资活动现金流出小计
263.86%772.46万
565.94%643.35万
548.00%598.99万
11.41%211.41万
11.88%212.3万
-0.88%96.61万
-5.16%92.44万
-13.83%189.75万
-13.83%189.75万
-11.46%97.46万
筹资活动产生的现金流量净额
-55.93%567.54万
-93.11%96.65万
-110.91%-98.99万
779.09%1,288.59万
778.62%1,287.7万
1,539.95%1,403.39万
1,031.20%907.56万
13.83%-189.75万
13.83%-189.75万
11.46%-97.46万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
490.97%1,329.41万
584.71%1,230.44万
351.35%1,685.57万
77.65%-156.43万
127.96%224.95万
70.54%-253.85万
1,338.41%373.45万
-89.27%-699.83万
24.94%-804.41万
-267.30%-861.8万
加:期初现金及现金等价物余额
-16.47%793.46万
-16.47%793.46万
-16.47%793.46万
-42.42%949.89万
-42.42%949.89万
-42.42%949.89万
-42.42%949.89万
-18.31%1,649.72万
-18.31%1,649.72万
-18.31%1,649.72万
期末现金及现金等价物余额
80.69%2,122.87万
190.77%2,023.9万
87.33%2,479.03万
-16.47%793.46万
38.98%1,174.84万
-11.66%696.04万
-21.03%1,323.34万
-42.42%949.89万
-10.81%845.31万
-68.91%787.92万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -18.49%1.34亿-7.39%9,007.64万3.08%4,676.93万20.70%2.11亿31.85%1.64亿37.73%9,726.9万17.50%4,537.09万40.01%1.75亿38.16%1.24亿27.63%7,062.42万
收到的税费返还 -36.78%259.85万-50.63%123.31万-71.98%32.04万-33.25%444万-19.03%411.02万-18.64%249.76万-15.73%114.36万138.34%665.21万304.20%507.66万269.75%306.99万
收到其他与经营活动有关的现金 -68.43%32.37万-96.17%3.97万-96.57%2.75万74.08%105.03万15.02%102.54万25.08%103.8万19.89%80.22万-61.61%60.33万-41.62%89.15万-36.30%82.99万
经营活动现金流入小计 -19.23%1.37亿-9.38%9,134.93万-0.42%4,711.73万18.90%2.16亿29.75%1.69亿35.26%1.01亿16.43%4,731.67万40.90%1.82亿40.44%1.3亿29.68%7,452.41万
购买商品、接受劳务支付的现金 -26.14%1.09亿-23.53%7,129.08万-23.52%2,990.88万24.98%1.86亿34.68%1.47亿46.72%9,322.22万32.44%3,910.56万65.72%1.49亿60.16%1.09亿91.02%6,353.76万
支付给职工以及为职工支付的现金 -11.92%1,828.96万-15.90%1,215.34万-23.41%615.97万3.83%2,666.88万6.07%2,076.46万6.94%1,445.17万6.38%804.26万7.45%2,568.56万6.98%1,957.61万6.17%1,351.4万
支付的各项税费 -46.15%441.78万-64.06%235.39万-90.34%44.38万39.97%1,019.4万79.35%820.36万100.21%654.89万101.34%459.2万23.22%728.31万20.60%457.41万45.39%327.11万
支付其他与经营活动有关的现金 38.78%506.21万-13.38%259.4万45.56%129.07万42.50%723.96万-10.67%364.76万7.01%299.46万-23.86%88.67万-51.43%508.03万-5.27%408.32万3.89%279.85万
经营活动现金流出小计 -24.09%1.36亿-24.59%8,839.22万-28.17%3,780.3万23.13%2.3亿30.74%1.8亿41.02%1.17亿29.84%5,262.7万43.66%1.87亿45.29%1.37亿63.19%8,312.11万
经营活动产生的现金流量净额 104.06%41.73万118.02%295.71万275.40%931.42万-173.30%-1,400.02万-49.54%-1,027.86万-90.91%-1,641.28万-5,103.51%-531.03万-374.20%-512.27万-321.67%-687.33万-231.60%-859.71万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --800万--800万--------------------------------
取得投资收益收到的现金 --63.39万--63.39万--63.39万------------------113.7万--113.7万--113.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --2.4万--4,020--4,020-----------------85.56%2,744-97.18%535-97.18%535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------800万--9.51万------------------------
投资活动现金流入小计 --865.79万--863.79万--863.79万-91.66%9.51万------------5,898.65%113.97万5,887.03%113.75万5,887.03%113.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 317.43%145.65万61.07%25.71万245.10%10.66万-51.24%54.51万-15.06%34.89万-13.17%15.96万247.35%3.09万157.55%111.78万-94.05%41.08万-38.68%18.39万
投资活动现金流出小计 317.43%145.65万61.07%25.71万245.10%10.66万-51.24%54.51万-15.06%34.89万-13.17%15.96万247.35%3.09万157.55%111.78万-94.05%41.08万-38.68%18.39万
投资活动产生的现金流量净额 2,163.95%720.14万5,349.98%838.08万27,722.95%853.13万-2,153.69%-45万-148.01%-34.89万-116.74%-15.96万-102.74%-3.09万105.28%2.19万110.56%72.68万439.61%95.37万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --840万--240万--------------------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --840万--240万--------------------------------
取得借款收到的现金 -66.67%500万-66.67%500万-50.00%500万--1,500万--1,500万--1,500万--1,000万------------
筹资活动现金流入小计 -10.67%1,340万-50.67%740万-50.00%500万--1,500万--1,500万--1,500万--1,000万------------
偿还债务支付的现金 308.14%654.1万604.66%575.51万604.66%575.51万-0.95%160.26万-0.95%160.26万-1.85%81.67万-1.85%81.67万-12.47%161.8万-12.47%161.8万-9.93%83.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -32.45%35.15万30.29%19.46万42.76%15.37万83.01%51.15万86.17%52.03万4.82%14.94万-24.45%10.76万-20.97%27.95万-20.97%27.95万-19.47%14.25万
支付其他与筹资活动有关的现金 --83.21万--48.38万--8.12万----------------------------
筹资活动现金流出小计 263.86%772.46万565.94%643.35万548.00%598.99万11.41%211.41万11.88%212.3万-0.88%96.61万-5.16%92.44万-13.83%189.75万-13.83%189.75万-11.46%97.46万
筹资活动产生的现金流量净额 -55.93%567.54万-93.11%96.65万-110.91%-98.99万779.09%1,288.59万778.62%1,287.7万1,539.95%1,403.39万1,031.20%907.56万13.83%-189.75万13.83%-189.75万11.46%-97.46万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 490.97%1,329.41万584.71%1,230.44万351.35%1,685.57万77.65%-156.43万127.96%224.95万70.54%-253.85万1,338.41%373.45万-89.27%-699.83万24.94%-804.41万-267.30%-861.8万
加:期初现金及现金等价物余额 -16.47%793.46万-16.47%793.46万-16.47%793.46万-42.42%949.89万-42.42%949.89万-42.42%949.89万-42.42%949.89万-18.31%1,649.72万-18.31%1,649.72万-18.31%1,649.72万
期末现金及现金等价物余额 80.69%2,122.87万190.77%2,023.9万87.33%2,479.03万-16.47%793.46万38.98%1,174.84万-11.66%696.04万-21.03%1,323.34万-42.42%949.89万-10.81%845.31万-68.91%787.92万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大信会计师事务所(特殊普通合伙)------大信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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