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000637 茂化实华

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21.42亿总市值-11165市盈率TTM

茂化实华关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-30.84%31.8亿
-32.04%20.4亿
-10.84%13.07亿
-17.92%53.75亿
-17.74%45.98亿
-25.48%30.01亿
-32.64%14.66亿
4.27%65.49亿
37.59%55.89亿
71.95%40.28亿
收到的税费返还
85.13%3,626.16万
63.17%2,792.26万
-89.63%118.03万
-84.57%1,950.59万
-84.51%1,958.73万
-84.65%1,711.28万
--1,138.06万
159.58%1.26亿
160.55%1.26亿
363.33%1.11亿
收到其他与经营活动有关的现金
-13.29%1,443.12万
-80.00%697.75万
112.80%5,574.95万
5.28%2,235.81万
6.27%1,664.4万
337.63%3,488.96万
170.69%2,619.81万
43.90%2,123.67万
39.30%1,566.19万
140.73%797.23万
经营活动现金流入小计
-30.28%32.31亿
-32.05%20.75亿
-9.28%13.64亿
-19.11%54.17亿
-19.15%46.34亿
-26.37%30.53亿
-31.22%15.03亿
5.55%66.96亿
39.04%57.31亿
75.01%41.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-30.57%27.58亿
-31.90%17.56亿
-11.99%11.14亿
-21.53%45.97亿
-17.08%39.72亿
-25.49%25.78亿
-27.60%12.66亿
-2.73%58.58亿
20.06%47.91亿
56.41%34.6亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-6.08%1.85亿
-8.26%1.37亿
-3.59%8,814.35万
17.14%2.54亿
13.00%1.97亿
11.09%1.49亿
32.56%9,142.89万
26.90%2.17亿
48.83%1.74亿
61.94%1.34亿
支付的各项税费
-21.52%5,796.24万
-7.44%3,310.02万
-4.17%1,130.95万
7.43%1.17亿
-13.69%7,386万
-28.41%3,576.04万
-51.69%1,180.15万
147.06%1.08亿
147.22%8,557.28万
105.50%4,995.08万
支付其他与经营活动有关的现金
4.87%7,981.16万
0.15%6,502.38万
71.69%1.08亿
24.26%9,665.43万
4.79%7,610.62万
117.81%6,492.47万
876.22%6,281.09万
68.60%7,778.43万
87.16%7,263万
11.78%2,980.81万
经营活动现金流出小计
-28.68%30.8亿
-29.61%19.91亿
-7.72%13.21亿
-19.12%50.64亿
-15.69%43.19亿
-23.03%28.28亿
-22.52%14.32亿
-0.35%62.61亿
22.54%51.23亿
56.61%36.74亿
经营活动产生的现金流量净额
-52.28%1.5亿
-62.73%8,401.16万
-40.61%4,230.38万
-18.93%3.53亿
-48.26%3.15亿
-52.32%2.25亿
-78.88%7,123.34万
611.35%4.35亿
1,140.77%6.09亿
1,912.78%4.73亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-46.03%1,454.28万
----
----
----
-98.75%2,694.52万
----
-99.36%696.7万
-16.67%750万
-52.68%21.62亿
-47.39%16.81亿
取得投资收益收到的现金
26.90%1,270万
52.18%1,270万
78.68%1,270万
--1,000.77万
14.50%1,000.77万
-0.95%834.55万
39.19%710.77万
----
-64.49%874万
33.77%842.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-90.56%52.33万
-32.05%12.43万
-96.06%12.43万
----
--554.03万
--18.29万
--315.2万
--1,786.54万
----
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
--1,300万
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-98.39%3,879.52万
--129.42万
----
--29.4万
-60.63%24.17亿
----
----
投资活动现金流入小计
-36.59%2,776.6万
-40.43%1,282.43万
-26.81%1,282.43万
-98.00%4,880.29万
-97.98%4,378.75万
-98.73%2,152.83万
-98.40%1,752.07万
-60.42%24.42亿
-52.74%21.71亿
-47.23%16.9亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-26.76%5,864.91万
-21.94%4,364.17万
10.69%2,972.11万
-24.71%1.27亿
88.79%8,007.59万
104.48%5,590.64万
41.19%2,685.08万
-41.53%1.69亿
-81.37%4,241.51万
-84.98%2,734.08万
投资支付的现金
-94.01%40万
----
----
-70.12%940万
-99.75%667.4万
-99.57%940万
-99.25%1,117.4万
-82.33%3,145.76万
-44.17%26.47亿
-35.33%21.66亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
-97.03%1,436.53万
----
----
--10万
--4.84亿
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-99.34%1,543.16万
-40.69%100万
----
----
-62.18%23.38亿
36,389.23%168.62万
--168.62万
投资活动现金流出小计
-32.71%5,904.91万
-33.17%4,364.17万
-22.04%2,972.11万
-94.49%1.67亿
-96.74%8,774.99万
-97.02%6,530.64万
-97.46%3,812.48万
-54.55%30.23亿
-45.84%26.91亿
-37.84%21.95亿
投资活动产生的现金流量净额
28.84%-3,128.31万
29.61%-3,081.74万
17.99%-1,689.68万
79.70%-1.18亿
91.54%-4,396.24万
91.33%-4,377.81万
94.94%-2,060.42万
-21.08%-5.81亿
-38.82%-5.2亿
-53.59%-5.05亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
18.78%7.04亿
1.98%4.89亿
38.12%3.19亿
-34.84%6.72亿
-15.33%5.92亿
-10.38%4.79亿
-20.35%2.31亿
5.28%10.32亿
-33.33%7亿
-37.24%5.35亿
筹资活动现金流入小计
18.78%7.04亿
1.98%4.89亿
38.12%3.19亿
-34.84%6.72亿
-15.33%5.92亿
-10.38%4.79亿
-20.35%2.31亿
-0.54%10.32亿
-33.83%7亿
-37.24%5.35亿
偿还债务支付的现金
9.99%7.52亿
-5.90%5.11亿
-2.15%2.5亿
-6.89%8.2亿
-2.15%6.84亿
16.16%5.43亿
15.58%2.56亿
57.00%8.81亿
22.86%6.99亿
128.03%4.67亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-18.35%5,296.42万
22.86%4,519.12万
5.58%2,318.3万
102.72%9,068.83万
97.11%6,487万
64.76%3,678.41万
105.86%2,195.86万
64.52%4,473.5万
155.50%3,291.05万
411.90%2,232.59万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
25.24%2,823万
188.06%2,823万
----
----
--2,254万
--980万
----
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
32.89%426.7万
-8.56%284.47万
----
-30.49%1,010.49万
60.19%321.09万
--311.09万
----
19.80%1,453.77万
-93.32%200.44万
----
筹资活动现金流出小计
7.64%8.09亿
-4.09%5.59亿
-1.54%2.74亿
-2.04%9.21亿
2.48%7.52亿
19.01%5.83亿
19.73%2.78亿
56.59%9.41亿
19.95%7.34亿
133.95%4.9亿
筹资活动产生的现金流量净额
33.74%-1.06亿
32.18%-7,028.28万
195.15%4,494.18万
-372.89%-2.49亿
-368.45%-1.59亿
-330.66%-1.04亿
-182.19%-4,723.03万
-79.11%9,124.63万
-107.64%-3,403万
-93.01%4,493.08万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-88.01%1,338.11万
-121.90%-1,708.86万
1,969.71%7,034.87万
74.37%-1,386.07万
103.69%1.12亿
518.60%7,802.38万
127.82%339.9万
-396.74%-5,408.28万
332.85%5,477.29万
-96.26%1,261.3万
加:期初现金及现金等价物余额
3.53%1.36亿
-10.52%1.18亿
-30.35%1.18亿
-29.10%1.32亿
-29.10%1.32亿
-29.10%1.32亿
-8.85%1.69亿
10.87%1.86亿
9.56%1.86亿
9.56%1.86亿
期末现金及现金等价物余额
-38.44%1.5亿
-51.95%1.01亿
9.02%1.88亿
-10.52%1.18亿
1.13%2.43亿
5.71%2.1亿
-0.47%1.73亿
-29.10%1.32亿
32.01%2.41亿
-60.82%1.98亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
否定意见
--
--
会计师事务所
--
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--
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -30.84%31.8亿-32.04%20.4亿-10.84%13.07亿-17.92%53.75亿-17.74%45.98亿-25.48%30.01亿-32.64%14.66亿4.27%65.49亿37.59%55.89亿71.95%40.28亿
收到的税费返还 85.13%3,626.16万63.17%2,792.26万-89.63%118.03万-84.57%1,950.59万-84.51%1,958.73万-84.65%1,711.28万--1,138.06万159.58%1.26亿160.55%1.26亿363.33%1.11亿
收到其他与经营活动有关的现金 -13.29%1,443.12万-80.00%697.75万112.80%5,574.95万5.28%2,235.81万6.27%1,664.4万337.63%3,488.96万170.69%2,619.81万43.90%2,123.67万39.30%1,566.19万140.73%797.23万
经营活动现金流入小计 -30.28%32.31亿-32.05%20.75亿-9.28%13.64亿-19.11%54.17亿-19.15%46.34亿-26.37%30.53亿-31.22%15.03亿5.55%66.96亿39.04%57.31亿75.01%41.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -30.57%27.58亿-31.90%17.56亿-11.99%11.14亿-21.53%45.97亿-17.08%39.72亿-25.49%25.78亿-27.60%12.66亿-2.73%58.58亿20.06%47.91亿56.41%34.6亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -6.08%1.85亿-8.26%1.37亿-3.59%8,814.35万17.14%2.54亿13.00%1.97亿11.09%1.49亿32.56%9,142.89万26.90%2.17亿48.83%1.74亿61.94%1.34亿
支付的各项税费 -21.52%5,796.24万-7.44%3,310.02万-4.17%1,130.95万7.43%1.17亿-13.69%7,386万-28.41%3,576.04万-51.69%1,180.15万147.06%1.08亿147.22%8,557.28万105.50%4,995.08万
支付其他与经营活动有关的现金 4.87%7,981.16万0.15%6,502.38万71.69%1.08亿24.26%9,665.43万4.79%7,610.62万117.81%6,492.47万876.22%6,281.09万68.60%7,778.43万87.16%7,263万11.78%2,980.81万
经营活动现金流出小计 -28.68%30.8亿-29.61%19.91亿-7.72%13.21亿-19.12%50.64亿-15.69%43.19亿-23.03%28.28亿-22.52%14.32亿-0.35%62.61亿22.54%51.23亿56.61%36.74亿
经营活动产生的现金流量净额 -52.28%1.5亿-62.73%8,401.16万-40.61%4,230.38万-18.93%3.53亿-48.26%3.15亿-52.32%2.25亿-78.88%7,123.34万611.35%4.35亿1,140.77%6.09亿1,912.78%4.73亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -46.03%1,454.28万-------------98.75%2,694.52万-----99.36%696.7万-16.67%750万-52.68%21.62亿-47.39%16.81亿
取得投资收益收到的现金 26.90%1,270万52.18%1,270万78.68%1,270万--1,000.77万14.50%1,000.77万-0.95%834.55万39.19%710.77万-----64.49%874万33.77%842.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -90.56%52.33万-32.05%12.43万-96.06%12.43万------554.03万--18.29万--315.2万--1,786.54万--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------------------1,300万----------------
收到其他与投资活动有关的现金 -------------98.39%3,879.52万--129.42万------29.4万-60.63%24.17亿--------
投资活动现金流入小计 -36.59%2,776.6万-40.43%1,282.43万-26.81%1,282.43万-98.00%4,880.29万-97.98%4,378.75万-98.73%2,152.83万-98.40%1,752.07万-60.42%24.42亿-52.74%21.71亿-47.23%16.9亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -26.76%5,864.91万-21.94%4,364.17万10.69%2,972.11万-24.71%1.27亿88.79%8,007.59万104.48%5,590.64万41.19%2,685.08万-41.53%1.69亿-81.37%4,241.51万-84.98%2,734.08万
投资支付的现金 -94.01%40万---------70.12%940万-99.75%667.4万-99.57%940万-99.25%1,117.4万-82.33%3,145.76万-44.17%26.47亿-35.33%21.66亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -------------97.03%1,436.53万----------10万--4.84亿--------
支付其他与投资活动有关的现金 -------------99.34%1,543.16万-40.69%100万---------62.18%23.38亿36,389.23%168.62万--168.62万
投资活动现金流出小计 -32.71%5,904.91万-33.17%4,364.17万-22.04%2,972.11万-94.49%1.67亿-96.74%8,774.99万-97.02%6,530.64万-97.46%3,812.48万-54.55%30.23亿-45.84%26.91亿-37.84%21.95亿
投资活动产生的现金流量净额 28.84%-3,128.31万29.61%-3,081.74万17.99%-1,689.68万79.70%-1.18亿91.54%-4,396.24万91.33%-4,377.81万94.94%-2,060.42万-21.08%-5.81亿-38.82%-5.2亿-53.59%-5.05亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 18.78%7.04亿1.98%4.89亿38.12%3.19亿-34.84%6.72亿-15.33%5.92亿-10.38%4.79亿-20.35%2.31亿5.28%10.32亿-33.33%7亿-37.24%5.35亿
筹资活动现金流入小计 18.78%7.04亿1.98%4.89亿38.12%3.19亿-34.84%6.72亿-15.33%5.92亿-10.38%4.79亿-20.35%2.31亿-0.54%10.32亿-33.83%7亿-37.24%5.35亿
偿还债务支付的现金 9.99%7.52亿-5.90%5.11亿-2.15%2.5亿-6.89%8.2亿-2.15%6.84亿16.16%5.43亿15.58%2.56亿57.00%8.81亿22.86%6.99亿128.03%4.67亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -18.35%5,296.42万22.86%4,519.12万5.58%2,318.3万102.72%9,068.83万97.11%6,487万64.76%3,678.41万105.86%2,195.86万64.52%4,473.5万155.50%3,291.05万411.90%2,232.59万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 25.24%2,823万188.06%2,823万----------2,254万--980万----------------
支付其他与筹资活动有关的现金 32.89%426.7万-8.56%284.47万-----30.49%1,010.49万60.19%321.09万--311.09万----19.80%1,453.77万-93.32%200.44万----
筹资活动现金流出小计 7.64%8.09亿-4.09%5.59亿-1.54%2.74亿-2.04%9.21亿2.48%7.52亿19.01%5.83亿19.73%2.78亿56.59%9.41亿19.95%7.34亿133.95%4.9亿
筹资活动产生的现金流量净额 33.74%-1.06亿32.18%-7,028.28万195.15%4,494.18万-372.89%-2.49亿-368.45%-1.59亿-330.66%-1.04亿-182.19%-4,723.03万-79.11%9,124.63万-107.64%-3,403万-93.01%4,493.08万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -88.01%1,338.11万-121.90%-1,708.86万1,969.71%7,034.87万74.37%-1,386.07万103.69%1.12亿518.60%7,802.38万127.82%339.9万-396.74%-5,408.28万332.85%5,477.29万-96.26%1,261.3万
加:期初现金及现金等价物余额 3.53%1.36亿-10.52%1.18亿-30.35%1.18亿-29.10%1.32亿-29.10%1.32亿-29.10%1.32亿-8.85%1.69亿10.87%1.86亿9.56%1.86亿9.56%1.86亿
期末现金及现金等价物余额 -38.44%1.5亿-51.95%1.01亿9.02%1.88亿-10.52%1.18亿1.13%2.43亿5.71%2.1亿-0.47%1.73亿-29.10%1.32亿32.01%2.41亿-60.82%1.98亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------否定意见----
会计师事务所 ------中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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