美之高
834765
电气风电
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朗威股份
301202
惠丰钻石
839725
凯添燃气
831010
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.77%30.48亿 | 20.05%19.1亿 | 25.49%9.04亿 | 67.03%40.61亿 | 74.85%28.55亿 | 57.89%15.91亿 | 51.15%7.2亿 | -0.74%24.31亿 | -8.17%16.33亿 | -9.16%10.08亿 |
收到的税费返还 | -19.03%1,853.51万 | 2.50%1,236.08万 | 28.74%643.33万 | -3.78%3,063.38万 | 15.78%2,289.19万 | -14.74%1,205.88万 | 1,602.43%499.7万 | 330.10%3,183.61万 | 666.13%1,977.25万 | 16,144.78%1,414.39万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -13.30%10.49亿 | -43.16%5.92亿 | 10.53%3.21亿 | 70.40%12.14亿 | 200.80%12.1亿 | 319.44%10.41亿 | 136.90%2.9亿 | 41.09%7.13亿 | 3.15%4.02亿 | 0.02%2.48亿 |
经营活动现金流入小计 | 0.68%41.16亿 | -4.92%25.14亿 | 21.23%12.31亿 | 67.08%53.06亿 | 98.94%40.88亿 | 108.19%26.44亿 | 69.45%10.15亿 | 7.22%31.76亿 | -5.33%20.55亿 | -6.45%12.7亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.58%25.32亿 | 25.42%16.4亿 | 38.16%9.75亿 | 64.08%23.54亿 | 161.29%23.54亿 | 129.82%13.08亿 | 118.97%7.05亿 | 22.00%14.35亿 | 10.91%9.01亿 | 8.63%5.69亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.49%6.13亿 | 38.40%4.24亿 | 42.68%2.31亿 | 18.55%6.71亿 | 14.49%4.81亿 | 4.56%3.06亿 | 13.35%1.62亿 | 13.60%5.66亿 | 14.61%4.2亿 | 17.81%2.93亿 |
支付的各项税费 | 0.47%2.03亿 | 12.09%1.5亿 | 12.05%7,372.6万 | 58.67%2.73亿 | 64.74%2.02亿 | 44.92%1.34亿 | 54.72%6,579.95万 | 0.89%1.72亿 | 1.51%1.23亿 | 7.42%9,236.01万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36.80%11.8亿 | 25.34%7.04亿 | 10.36%3.32亿 | 100.18%14.04亿 | 65.65%8.62亿 | 56.33%5.61亿 | 91.37%3.01亿 | 17.20%7.01亿 | 27.79%5.21亿 | 42.61%3.59亿 |
经营活动现金流出小计 | 16.13%45.28亿 | 26.35%29.18亿 | 30.58%16.11亿 | 63.60%47.02亿 | 98.51%39亿 | 75.81%23.1亿 | 85.64%12.34亿 | 17.64%28.74亿 | 15.07%19.64亿 | 18.30%13.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -319.29%-4.13亿 | -220.91%-4.04亿 | -74.02%-3.8亿 | 100.16%6.04亿 | 108.38%1.88亿 | 863.86%3.34亿 | -233.84%-2.19亿 | -41.82%3.02亿 | -80.50%9,034.07万 | -117.72%-4,376.81万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 108.41%1,496.48万 | 31.20%380万 | ---- | -90.17%3,036.22万 | -97.65%718.04万 | -98.89%289.63万 | ---- | -18.98%3.09亿 | 13.05%3.05亿 | 88.90%2.62亿 |
取得投资收益收到的现金 | -25.69%2.61亿 | -62.32%147.53万 | ---- | -32.00%3.44亿 | -29.56%3.51亿 | -95.15%391.57万 | ---- | 1.22%5.07亿 | 2.54%4.98亿 | 89.45%8,077.4万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72.25%15.89万 | 468.27%47.4万 | --41.95万 | -45.48%14.22万 | 5.89%9.22万 | -0.86%8.34万 | ---- | -94.01%26.09万 | -97.96%8.71万 | -98.03%8.41万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --6,988.35万 | --6,988.35万 | --6,468.12万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 168,097.74%13.97万 | --0 | ---- | ---- | --83.07 | --83.07 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -3.44%3.46亿 | 996.84%7,563.28万 | --6,510.07万 | -54.03%3.75亿 | -55.43%3.58亿 | -97.99%689.55万 | ---- | -7.94%8.16亿 | 5.71%8.04亿 | 84.73%3.43亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.60%5.27亿 | -56.11%3.02亿 | -44.42%2.06亿 | 64.51%14.61亿 | 36.96%8.31亿 | 73.08%6.88亿 | 1,123.24%3.7亿 | 425.27%8.88亿 | 105.52%6.06亿 | 102.31%3.97亿 |
投资支付的现金 | 29.81%4.21亿 | 138.81%2.62亿 | 633.78%2.33亿 | 2.99%3.43亿 | -34.08%3.25亿 | -64.32%1.1亿 | -47.18%3,170万 | -31.87%3.33亿 | 38.63%4.93亿 | 33.56%3.08亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -98.91%10万 | --10万 | 9,999,900.00%10万 | -74.91%1.3亿 | -50.93%920万 | ---- | --1 | 7,185.18%5.19亿 | --1,875万 | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --2,069.59万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -18.58%9.48亿 | -29.29%5.64亿 | 9.16%4.38亿 | 12.35%19.55亿 | 4.18%11.65亿 | 13.15%7.98亿 | 344.86%4.01亿 | 161.52%17.4亿 | 71.86%11.18亿 | 65.21%7.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25.31%-6.02亿 | 38.24%-4.88亿 | 7.05%-3.73亿 | -70.95%-15.8亿 | -156.91%-8.06亿 | -118.33%-7.91亿 | -631.87%-4.01亿 | -518.63%-9.24亿 | -384.87%-3.14亿 | -50.20%-3.62亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | 32.86%837万 | 35.29%690万 | --690万 | ---- | --630万 | --510万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | 32.86%837万 | 35.29%690万 | --690万 | ---- | --630万 | --510万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -15.21%44.45亿 | 5.75%35.91亿 | -12.11%15.12亿 | 24.71%58.34亿 | 51.14%52.42亿 | 112.97%33.95亿 | 62.59%17.2亿 | 20.23%46.78亿 | 46.09%34.69亿 | 339.67%15.94亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -33.82%175.4万 | -29.31%61.11万 | -27.93%41.29万 | 39.07%428.78万 | 27.61%265.01万 | 173.13%86.45万 | 133.11%57.29万 | -32.12%308.32万 | -30.08%207.68万 | -46.08%31.65万 |
筹资活动现金流入小计 | -15.33%44.47亿 | 5.53%35.91亿 | -12.12%15.13亿 | 24.73%58.46亿 | 51.10%52.52亿 | 113.41%34.03亿 | 62.61%17.21亿 | 20.33%46.87亿 | 46.20%34.76亿 | 339.05%15.95亿 |
偿还债务支付的现金 | -10.53%36.26亿 | 34.25%29.83亿 | 1.46%12.53亿 | 13.76%42.13亿 | 27.98%40.53亿 | 25.97%22.22亿 | -1.62%12.35亿 | 11.10%37.04亿 | 36.06%31.67亿 | 515.14%17.64亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.43%5.06亿 | 7.45%1.38亿 | 51.16%9,355.69万 | -8.14%5.68亿 | -4.53%5.64亿 | 18.99%1.29亿 | 9.98%6,189.15万 | 5.28%6.18亿 | 4.01%5.91亿 | -20.13%1.08亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 30.77%404.41万 | -18.09%253.33万 | ---- | 287.76%852.87万 | 42.42%309.26万 | 130.35%309.26万 | ---- | -3.87%219.95万 | 10.31%217.15万 | --134.26万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.52%1,407.13万 | 38.16%957.14万 | -6.60%543.99万 | 4.91%6,815.04万 | -64.90%1,428.79万 | 51.05%692.76万 | 180.20%582.45万 | 479.90%6,496.38万 | 506.32%4,070.34万 | 78.13%458.63万 |
筹资活动现金流出小计 | -10.49%41.46亿 | 32.80%31.31亿 | 3.79%13.52亿 | 10.55%48.49亿 | 21.92%46.32亿 | 25.63%23.58亿 | -0.83%13.02亿 | 11.56%43.87亿 | 30.87%37.99亿 | 341.70%18.77亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51.48%3.01亿 | -55.96%4.6亿 | -61.61%1.61亿 | 231.77%9.97亿 | 291.89%6.2亿 | 470.75%10.46亿 | 264.17%4.19亿 | 919.88%3.01亿 | 38.51%-3.23亿 | -357.28%-2.82亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.49%-89.31万 | -117.37%-29.1万 | -1,835.63%-36.94万 | -81.84%117.93万 | -73.78%170.16万 | -76.24%167.57万 | 98.45%-1.91万 | 260.98%649.3万 | 670.70%649.01万 | 638.26%705.22万 |
现金及现金等价物净增加额 | -18,566.72%-7.15亿 | -173.21%-4.33亿 | -194.47%-5.93亿 | 107.21%2,271.43万 | 100.72%387.18万 | 186.76%5.91亿 | 18.19%-2.01亿 | -145.10%-3.15亿 | -1,253.97%-5.4亿 | -1,091.34%-6.81亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.11%20.63亿 | 1.11%20.63亿 | 1.11%20.63亿 | -13.38%20.41亿 | -13.38%20.41亿 | -13.38%20.41亿 | -13.38%20.41亿 | 42.18%23.56亿 | 42.18%23.56亿 | 42.18%23.56亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -34.05%13.48亿 | -38.02%16.31亿 | -20.06%14.7亿 | 1.11%20.63亿 | 12.60%20.44亿 | 57.11%26.31亿 | -12.82%18.39亿 | -13.38%20.41亿 | 6.57%18.16亿 | 4.70%16.75亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。