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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
东北证券 (000686)
- 8.67
- +0.05+0.58%
休市中 04/30 15:00 (北京)
202.92亿总市值12.23市盈率TTM
8.80最高价8.58最低价31.49万手成交量8.59今开8.62昨收2.74亿成交额1.35%换手率13.98市盈率(静)23.40亿总股本11.0352周最高0.98市净率202.92亿流通值7.0552周最低9.48涨停价23.40亿流通股28.30历史最高7.76跌停价2.55%振幅0.43历史最低0.17股息TTM8.69平均价15.98万手内盘1.96%股息率TTM100股每手14.87万手外盘
东北证券 (000686) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 36.49%13.57亿 | 11.97%44.81亿 | 17.94%31.77亿 | 5.80%19.33亿 | 3.68%9.94亿 | -5.58%40.02亿 | -15.06%26.93亿 | -9.29%18.27亿 | -9.84%9.59亿 | 1.07%42.39亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 313.35%44.65亿 | -33.49%10.36亿 | 142.31%29.7亿 | 52.62%43.5亿 | -152.19%-20.93亿 | -53.17%15.57亿 | -83.49%12.26亿 | -55.54%28.5亿 | -31.19%40.1亿 | 208.18%33.25亿 |
| 拆入资金净增加额 | -34.74%11.42亿 | 141.04%41.7亿 | 297.71%17.3亿 | -96.61%2,000万 | 220.69%17.5亿 | 166.15%17.3亿 | -68.27%-8.75亿 | -46.36%5.9亿 | -353.13%-14.5亿 | -35.00%6.5亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 3,447.34%69.66亿 | 53.18%101.82亿 | 68.49%71.44亿 | 1,976.00%31.96亿 | -173.11%-2.08亿 | 682.21%66.47亿 | 1,898.75%42.4亿 | -91.53%1.54亿 | 122.44%2.85亿 | -192.86%-11.42亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46.29%4.77亿 | 42.18%53.55亿 | -83.14%5.55亿 | -33.05%14.19亿 | -60.22%3.26亿 | -25.39%37.67亿 | 172.98%32.93亿 | 3.49%21.19亿 | 21.97%8.2亿 | 21.69%50.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,772.28%144.07亿 | 42.49%252.24亿 | 47.27%155.76亿 | 44.78%109.18亿 | -83.35%7.69亿 | 46.05%177.03亿 | -4.26%105.77亿 | -43.68%75.41亿 | -22.62%46.23亿 | 61.64%121.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.92%5.06亿 | 3.32%18.02亿 | -0.43%13亿 | -9.45%8.05亿 | 24.10%5.11亿 | -2.01%17.44亿 | 8.02%13.06亿 | 9.71%8.89亿 | -0.59%4.12亿 | -7.95%17.8亿 |
| 支付的各项税费 | 37.01%2.2亿 | 12.63%5.7亿 | 14.92%4.61亿 | 10.95%3.1亿 | 18.68%1.61亿 | -4.78%5.06亿 | -7.48%4.01亿 | -2.27%2.79亿 | 11.43%1.35亿 | -23.66%5.32亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 32.46%3.2亿 | 16.13%11.38亿 | 23.56%8.23亿 | 16.67%5.29亿 | 13.92%2.42亿 | -5.59%9.8亿 | -7.52%6.66亿 | -3.96%4.54亿 | 4.53%2.12亿 | 6.37%10.38亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 184.90%31.93亿 | 115.99%8.12亿 | 143.92%14.44亿 | 399.20%58.31亿 | -1,217.72%-37.6亿 | -188.28%-50.77亿 | -136.94%-32.87亿 | -80.80%11.68亿 | -105.66%-2.85亿 | 1,765.72%57.51亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | -54.18%3.81亿 | 233.90%2.25亿 | 763,294.84%16.99亿 | -244.39%-6.97亿 | 16.46%8.32亿 | 82.24%-1.68亿 | 100.03%22.25万 | 1,135.03%4.83亿 | 181.40%7.14亿 | 54.76%-9.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -55.94%21.56亿 | 123.72%154.24亿 | 64.54%79.67亿 | 41.59%49.81亿 | 166.46%48.94亿 | 24.54%68.94亿 | 19.26%48.42亿 | 57.78%35.18亿 | -27.46%18.36亿 | 5.28%55.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 138.16%76.06亿 | 257.94%242.21亿 | 642.42%181.83亿 | 112.87%117.56亿 | 31.09%31.93亿 | -51.68%67.67亿 | -82.67%24.49亿 | -39.73%55.23亿 | -71.34%24.36亿 | 192.67%140.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380.60%68.01亿 | -90.83%10.03亿 | -132.07%-26.06亿 | -141.52%-8.38亿 | -210.85%-24.24亿 | 681.09%109.36亿 | 363.68%81.28亿 | -52.26%20.18亿 | 186.54%21.87亿 | -169.34%-18.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 22.85%26.51亿 | -51.86%13.54亿 | 70.83%98.32亿 | 309.37%39.35亿 | 64.70%21.58亿 | -74.08%28.13亿 | 20.68%57.55亿 | -68.23%9.61亿 | 12.20%13.1亿 | -67.90%108.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.90%510.85万 | 12.73%2.72亿 | -7.79%366.99万 | -99.19%182.94万 | -3.42%496.46万 | -35.60%2.42亿 | -92.00%397.97万 | 8,377.45%2.25亿 | 227.63%514.03万 | 41.14%3.75亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -4.43%1,617.74 | -80.36%3.56万 | -87.90%2,824.52 | -96.66%442.77 | -71.53%1,692.77 | -51.33%18.13万 | -83.09%2.33万 | -64.61%1.32万 | -51.56%5,945 | 1,037.38%37.25万 |
| 投资活动现金流入小计 | 22.80%26.56亿 | -46.75%16.27亿 | 70.78%98.36亿 | 231.87%39.37亿 | 64.43%21.63亿 | -72.80%30.55亿 | 19.51%57.59亿 | -60.82%11.86亿 | 12.49%13.15亿 | -67.05%112.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.72%1,882.45万 | -48.12%9,314.77万 | -20.00%6,786.91万 | -32.65%4,600.71万 | -41.88%2,181.82万 | -39.00%1.8亿 | -41.75%8,483.78万 | -42.79%6,830.75万 | -45.36%3,753.7万 | 8.73%2.94亿 |
| 投资支付的现金 | 19.94%26.89亿 | -31.48%18.2亿 | 67.26%103.94亿 | 209.88%42.91亿 | 81.89%22.42亿 | -75.76%26.56亿 | 35.89%62.15亿 | -50.52%13.85亿 | 1.76%12.33亿 | -67.73%109.54亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --5万 | 130,181.98%1.14亿 | --5万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 19.61%27.08亿 | -32.53%19.13亿 | 63.13%104.62亿 | 198.47%43.37亿 | 78.24%22.64亿 | -74.79%28.35亿 | 35.90%64.13亿 | -50.20%14.53亿 | -0.77%12.7亿 | -67.12%112.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48.70%-5,181.18万 | -230.04%-2.86亿 | 4.16%-6.27亿 | -49.95%-4亿 | -323.28%-1.01亿 | 1,394.38%2.2亿 | -755.01%-6.54亿 | -341.42%-2.67亿 | 140.87%4,522.89万 | 86.17%-1,699.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,050万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,050万 |
| 发行债券收到的现金 | -26.59%41.51亿 | 117.79%207.56亿 | 150.42%183.81亿 | 54.48%94.39亿 | 3.96%56.55亿 | -44.38%95.3亿 | -38.46%73.4亿 | -44.62%61.1亿 | -22.08%54.4亿 | 0.29%171.34亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,465.03%161.61万 | -76.14%128.1万 | 952.49%1,465.46万 | 15,078.75%1,033.46万 | -97.34%3.54万 | -19.36%537万 | --139.24万 | --6.81万 | --132.87万 | -35.41%665.9万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.57%41.53亿 | 118.94%208.77亿 | 150.57%183.95亿 | 54.65%94.49亿 | 3.93%56.55亿 | -44.40%95.35亿 | -38.50%73.41亿 | -44.67%61.1亿 | -22.18%54.41亿 | 0.33%171.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -53.52%23.47亿 | 10.18%138.23亿 | 3.04%108.66亿 | -13.41%69.66亿 | 15.15%50.5亿 | -23.01%125.46亿 | 251.52%105.46亿 | 168.18%80.46亿 | --43.86亿 | 219.51%162.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.84%1.64亿 | 11.64%11.92亿 | -11.96%7.38亿 | -9.89%6.75亿 | 62.07%3.4亿 | 2.80%10.68亿 | 2.02%8.38亿 | 3.69%7.49亿 | 57.03%2.1亿 | -6.06%10.39亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,411.27万 | --2,053.39万 | --420万 | --420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.69%1,590.83万 | -12.76%1.45亿 | 21.71%9,009.08万 | -10.04%5,724.86万 | -73.34%1,618.14万 | -55.10%1.66亿 | -99.23%7,402.13万 | -99.22%6,363.82万 | -98.75%6,068.58万 | -97.09%3.7亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -53.26%25.27亿 | 10.02%151.6亿 | 2.06%116.94亿 | -13.09%76.99亿 | 16.11%54.07亿 | -22.17%137.79亿 | -14.44%114.58亿 | -25.24%88.59亿 | -6.96%46.56亿 | -6.53%177.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553.88%16.26亿 | 234.71%57.17亿 | 262.81%67.02亿 | 163.68%17.5亿 | -68.33%2.49亿 | -667.45%-42.44亿 | -183.27%-41.16亿 | -240.50%-27.49亿 | -60.50%7.85亿 | 70.04%-5.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,365.07%-190.17万 | -157.40%-106.84万 | -178.06%-57.76万 | -125.79%-29.81万 | -161.44%-7.71万 | 9.24%186.13万 | 2,190.58%73.99万 | 1,259.96%115.59万 | 114.30%12.56万 | -65.07%170.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 467.86%83.74亿 | -6.96%64.33亿 | 3.27%34.68亿 | 151.39%5.12亿 | -175.45%-22.76亿 | 382.17%69.14亿 | 175.71%33.58亿 | -128.20%-9.96亿 | 563.63%30.17亿 | -426.57%-24.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.32%352.53亿 | 31.56%288.2亿 | 31.56%288.2亿 | 31.56%288.2亿 | 31.56%288.2亿 | -10.06%219.06亿 | -10.06%219.06亿 | -10.06%219.06亿 | -10.06%219.06亿 | 3.18%243.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 64.36%436.27亿 | 22.32%352.53亿 | 27.80%322.88亿 | 40.28%293.32亿 | 6.50%265.44亿 | 31.56%288.2亿 | 26.82%252.64亿 | -25.02%209.1亿 | 5.14%249.23亿 | -10.06%219.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
