Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
模塑科技 (000700)
- 13.56
- +1.23+9.98%
午间休市 05/07 11:30 (北京)
124.48亿总市值25.02市盈率TTM
13.56最高价12.23最低价85.42万手成交量12.26今开12.33昨收11.20亿成交额9.31%换手率25.78市盈率(静)9.18亿总股本16.2052周最高3.14市净率124.48亿流通值6.3552周最低13.56涨停价9.18亿流通股16.20历史最高11.10跌停价10.79%振幅-0.77历史最低0.33股息TTM13.11平均价36.24万手内盘2.41%股息率TTM100股每手47.38万手外盘
模塑科技 (000700) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.95%12.04亿 | -7.50%65.74亿 | -12.88%46.96亿 | -15.99%31.01亿 | -34.36%15.62亿 | -16.43%71.07亿 | -21.85%53.9亿 | -17.21%36.92亿 | 7.08%23.8亿 | 13.75%85.05亿 |
| 收到的税费返还 | --179.63万 | -28.93%3,645.64万 | -60.69%1,240.63万 | -85.02%252.7万 | ---- | 42.84%5,129.35万 | -6.48%3,155.98万 | -36.98%1,687.28万 | 0.54%1,411.44万 | -46.22%3,590.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8.62%1,381.7万 | 4.12%6,291.97万 | -10.79%3,711.07万 | -17.80%2,606.4万 | -28.96%1,272.05万 | 35.82%6,043.27万 | 17.63%4,159.76万 | 26.97%3,170.77万 | 38.47%1,790.56万 | 9.68%4,449.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.58%12.19亿 | -7.55%66.74亿 | -13.14%47.46亿 | -16.32%31.3亿 | -34.71%15.75亿 | -15.91%72.19亿 | -21.57%54.63亿 | -17.08%37.4亿 | 7.22%24.12亿 | 13.20%85.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -39.34%6.39亿 | -6.38%40.53亿 | -12.41%30.33亿 | -16.11%20.19亿 | -43.05%10.53亿 | -25.09%43.3亿 | -33.17%34.63亿 | -31.76%24.07亿 | 1.01%18.5亿 | 15.39%57.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.65%2.92亿 | 1.62%10.68亿 | 0.17%7.94亿 | -2.41%5.52亿 | -4.45%2.94亿 | 1.39%10.51亿 | 3.38%7.92亿 | 7.43%5.65亿 | 10.47%3.08亿 | 19.52%10.36亿 |
| 支付的各项税费 | -40.97%4,709.38万 | 88.82%2.99亿 | 85.87%2.33亿 | 92.49%1.8亿 | 74.27%7,977.85万 | -29.58%1.58亿 | -27.97%1.26亿 | -20.23%9,337.25万 | -7.64%4,577.74万 | -3.16%2.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.33%6,222.21万 | -13.95%4.08亿 | 28.07%2.14亿 | 30.01%1.43亿 | -24.16%4,433.97万 | -6.90%4.75亿 | 4.40%1.67亿 | 16.35%1.1亿 | -3.53%5,846.38万 | 11.83%5.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -29.30%10.4亿 | -3.08%58.28亿 | -6.01%42.75亿 | -8.88%28.94亿 | -34.94%14.72亿 | -20.36%60.13亿 | -27.61%45.48亿 | -25.54%31.76亿 | 1.88%22.62亿 | 15.03%75.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72.87%1.79亿 | -29.87%8.46亿 | -48.53%4.71亿 | -58.16%2.36亿 | -31.24%1.03亿 | 16.53%12.06亿 | 33.88%9.15亿 | 129.86%5.65亿 | 407.36%1.5亿 | 1.43%10.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --6.3亿 | 48.66%3.3亿 | 2,453.63%1,269.73万 | ---- | ---- | 1,581.37%2.22亿 | -96.23%49.72万 | ---- | ---- | -95.24%1,318.6万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --427.88万 | 3.61%1.9亿 | 67.82%3.06亿 | -3.35%1.76亿 | ---- | -27.06%1.83亿 | -5.19%1.83亿 | 8.65%1.83亿 | -99.01%110万 | 34.11%2.51亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.64%39.03万 | 441.00%5,964.41万 | 400.50%3,619.82万 | 338.10%2,976.55万 | 1,513.76%2,880.4万 | 21.74%1,102.47万 | 13.42%723.24万 | -3.23%679.42万 | -45.22%178.49万 | -49.57%905.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.41%51.3万 | ---- | ---- | ---- | --309.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --756万 | --340万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,104.96%6.35亿 | 39.03%5.79亿 | 86.70%3.55亿 | 8.90%2.06亿 | 175.77%2,880.4万 | 48.74%4.17亿 | -13.21%1.9亿 | -1.34%1.89亿 | -91.96%1,044.49万 | -41.94%2.8亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -25.63%4,213.68万 | -9.17%2.74亿 | -49.12%1.24亿 | -43.75%9,158.77万 | -32.27%5,666.07万 | 3.78%3.01亿 | -12.23%2.44亿 | -20.31%1.63亿 | -16.96%8,365.13万 | -34.07%2.9亿 |
| 投资支付的现金 | 3,128.35%4.1亿 | 91,736.73%4.5亿 | ---- | ---- | 2,491.84%1,270万 | -87.78%49万 | -87.78%49万 | --49万 | --49万 | --401万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --382万 | ---- | ---- | --1,270万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.33%100万 |
| 投资活动现金流出小计 | 557.37%4.56亿 | 139.71%7.24亿 | -49.22%1.24亿 | -36.14%1.04亿 | -17.57%6,936.07万 | 2.18%3.02亿 | -13.30%2.45亿 | -20.07%1.63亿 | -16.48%8,414.13万 | -33.30%2.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 541.75%1.79亿 | -226.19%-1.45亿 | 521.83%2.31亿 | 291.77%1.02亿 | 44.97%-4,055.68万 | 842.50%1.15亿 | 13.64%-5,471.5万 | 309.25%2,600.44万 | -352.10%-7,369.64万 | -139.20%-1,543.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -4.39%298.5万 | 21.45%231万 | 330.50%172.2万 | --104.7万 | 66.06%312.2万 | 579.29%190.2万 | --40万 | ---- | --188万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -4.39%298.5万 | --231万 | 330.50%172.2万 | ---- | 66.06%312.2万 | ---- | --40万 | ---- | --188万 |
| 取得借款收到的现金 | -18.21%2.7亿 | -36.27%16.1亿 | -22.04%12.05亿 | -10.07%7.15亿 | -25.84%3.3亿 | -21.13%25.26亿 | -26.45%15.46亿 | -29.50%7.95亿 | -12.80%4.45亿 | 8.30%32.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.60%1.79万 | ---- | ---- | ---- | 644.84%74.48万 | 92,480.44%7,226.93万 | -59.51%6,125.23万 | ---- | -99.89%10万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.47%2.7亿 | -36.24%16.13亿 | -25.47%12.07亿 | -16.34%7.17亿 | -25.61%3.31亿 | -21.05%25.3亿 | -22.94%16.2亿 | -33.02%8.57亿 | -29.06%4.45亿 | 5.22%32.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -2.20%3.42亿 | -16.76%24.28亿 | 8.93%18.51亿 | -14.39%7.79亿 | 31.98%3.5亿 | -24.37%29.17亿 | -35.27%16.99亿 | -42.65%9.1亿 | -61.21%2.65亿 | 20.94%38.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.61%3.06亿 | -7.44%2.54亿 | 61.22%2.44亿 | 84.31%2.34亿 | 678.11%2.17亿 | 8.41%2.75亿 | 48.01%1.52亿 | 79.00%1.27亿 | -2.53%2,793.18万 | 22.48%2.53亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -66.67%49万 | -66.67%49万 | -66.67%49万 | ---- | --147万 | --147万 | --147万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.86%2,371.31万 | -32.24%7,063.24万 | -18.31%6,422.75万 | -23.36%3,658.92万 | -38.65%2,046.7万 | -66.62%1.04亿 | -49.40%7,862.43万 | -66.95%4,774.14万 | -63.67%3,335.87万 | 43.79%3.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.27%6.71亿 | -16.47%27.53亿 | 11.93%21.6亿 | -3.23%10.5亿 | 80.10%5.87亿 | -25.48%32.96亿 | -33.07%19.3亿 | -39.81%10.85亿 | -59.40%3.26亿 | 22.40%44.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56.56%-4.01亿 | -48.79%-11.4亿 | -207.36%-9.52亿 | -45.92%-3.33亿 | -315.53%-2.56亿 | 37.11%-7.67亿 | 60.34%-3.1亿 | 56.39%-2.28亿 | 167.57%1.19亿 | -114.49%-12.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -865.66%-2,762.24万 | 151.64%2,984.23万 | 112.73%1,737.9万 | 137.97%2,378.08万 | -127.92%-286.05万 | -503.51%-5,779.17万 | -371.94%-1.37亿 | -311.40%-6,263.52万 | -0.38%1,024.54万 | -50.28%1,432.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63.92%-7,078.18万 | -182.50%-4.09亿 | -156.27%-2.33亿 | -90.47%2,853.46万 | -195.27%-1.96亿 | 368.21%4.96亿 | 473.98%4.14亿 | 214.77%3亿 | 292.89%2.06亿 | -135.57%-1.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.65%8.84亿 | 62.25%12.94亿 | 62.25%12.94亿 | 62.25%12.94亿 | 62.25%12.94亿 | -18.84%7.97亿 | -18.84%7.97亿 | -18.84%7.97亿 | -18.84%7.97亿 | 112.59%9.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.88%8.13亿 | -31.65%8.84亿 | -12.47%10.61亿 | 20.55%13.22亿 | 9.39%10.98亿 | 62.25%12.94亿 | 39.01%12.12亿 | 52.04%10.97亿 | 14.58%10.03亿 | -18.84%7.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
