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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
厦门信达 (000701)
- 6.03
- +0.13+2.20%
交易中 05/25 09:58 (北京)
40.30亿总市值223.33市盈率TTM
6.18最高价5.93最低价9.56万手成交量5.93今开5.90昨收5824.17万成交额1.43%换手率262.17市盈率(静)6.68亿总股本8.6552周最高-6.57市净率40.27亿流通值5.2852周最低6.49涨停价6.68亿流通股29.94历史最高5.31跌停价4.24%振幅2.38历史最低--股息TTM6.10平均价4.64万手内盘--股息率TTM100股每手4.85万手外盘
厦门信达 (000701) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.46%87.23亿 | -29.51%349.83亿 | -24.17%288.04亿 | -38.44%174.55亿 | -51.68%74.26亿 | -36.10%496.27亿 | -38.45%379.87亿 | -33.22%283.55亿 | -42.59%153.69亿 | -27.21%776.63亿 |
| 收到的税费返还 | -54.03%1,426.42万 | -9.13%1.38亿 | -6.06%1.05亿 | -16.51%6,914.64万 | -27.31%3,102.68万 | -20.09%1.52亿 | -10.64%1.12亿 | -0.85%8,281.72万 | 37.16%4,268.28万 | -18.06%1.91亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.20%1.48亿 | -2.45%8.51亿 | -11.37%5.74亿 | -17.48%4.24亿 | -5.43%2.04亿 | 12.65%8.73亿 | -8.96%6.47亿 | -51.05%5.14亿 | -72.22%2.15亿 | -33.87%7.75亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.98%88.86亿 | -28.98%359.73亿 | -23.91%294.83亿 | -38.01%179.48亿 | -50.98%76.61亿 | -35.58%506.52亿 | -38.05%387.47亿 | -33.58%289.52亿 | -43.33%156.27亿 | -27.26%786.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.17%113.12亿 | -29.41%339.77亿 | -20.79%297.79亿 | -43.35%168.39亿 | -55.16%76.34亿 | -36.92%481.3亿 | -40.14%375.95亿 | -30.38%297.22亿 | -42.08%170.26亿 | -27.47%763.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.22%1.65亿 | -2.86%7.04亿 | -2.32%5.26亿 | -4.60%3.49亿 | -3.47%1.92亿 | 0.19%7.25亿 | 3.61%5.39亿 | 3.66%3.65亿 | 1.47%1.99亿 | 4.69%7.24亿 |
| 支付的各项税费 | -28.73%4,669.88万 | -18.41%2.07亿 | -19.16%1.71亿 | -23.84%1.25亿 | -14.92%6,552.48万 | -44.49%2.54亿 | -41.95%2.12亿 | -44.96%1.64亿 | -62.47%7,701.59万 | 18.39%4.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91.34%1.95亿 | -4.07%7.42亿 | -26.91%4.42亿 | -32.73%2.67亿 | -42.40%1.02亿 | 45.55%7.74亿 | 26.38%6.05亿 | -44.46%3.98亿 | -49.41%1.77亿 | -63.82%5.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.59%117.18亿 | -28.57%356.31亿 | -20.62%309.18亿 | -42.64%175.8亿 | -54.27%79.94亿 | -36.06%498.83亿 | -39.30%389.5亿 | -30.44%306.49亿 | -42.02%174.79亿 | -27.59%780.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -750.87%-28.32亿 | -55.58%3.42亿 | -604.90%-14.35亿 | 121.70%3.68亿 | 82.02%-3.33亿 | 25.25%7.69亿 | 87.45%-2.04亿 | -262.66%-16.97亿 | 27.88%-18.51亿 | 73.40%6.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 196.56%13.58亿 | 21.56%131.56亿 | 9.31%88.3亿 | -27.42%42.28亿 | -74.67%4.58亿 | -24.41%108.23亿 | 16.18%80.78亿 | 47.11%58.25亿 | -36.56%18.08亿 | -12.68%143.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -87.73%355.93万 | -22.41%9,937.09万 | -0.84%9,131.61万 | 48.23%6,513.42万 | -14.22%2,901.66万 | 60.48%1.28亿 | 30.20%9,208.65万 | -68.28%4,394.07万 | -63.88%3,382.82万 | -61.59%7,980.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -70.32%351.38万 | -14.61%4,694.63万 | -34.56%2,719.15万 | -18.56%2,084.74万 | -30.12%1,183.72万 | -63.86%5,497.82万 | -68.64%4,155.45万 | -79.42%2,559.88万 | 15.23%1,693.89万 | 99.43%1.52亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 241,670.73%7,826.89万 | 243,756.96%7,894.49万 | 243,756.96%7,894.49万 | ---- | -100.11%-3.24万 | ---3.24万 | ---3.24万 | ---- | -89.78%2,950.09万 |
| 投资活动现金流入小计 | 173.69%13.65亿 | 21.58%133.81亿 | 9.94%90.27亿 | -25.48%43.93亿 | -73.17%4.99亿 | -24.51%110.06亿 | 14.74%82.11亿 | 39.60%58.95亿 | -37.17%18.59亿 | -14.09%145.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.87%2,817.51万 | 0.68%1.57亿 | 28.25%1.06亿 | 14.37%5,704.09万 | 0.32%3,025.4万 | -14.97%1.56亿 | -25.08%8,287.17万 | -29.01%4,987.37万 | -21.50%3,015.68万 | 79.91%1.84亿 |
| 投资支付的现金 | 36.51%18.24亿 | 13.15%129.32亿 | -2.03%107.07亿 | -33.11%65.2亿 | -60.17%13.36亿 | -21.01%114.29亿 | 43.04%109.28亿 | 102.64%97.48亿 | -2.88%33.55亿 | -10.54%144.69亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,566.75万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.57%61.51万 | -96.93%413.51万 | -99.23%206.31万 | -92.81%1,438.86万 | 63.51%1.41亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 51.23%20.67亿 | 13.96%132.03亿 | -1.84%108.13亿 | -32.89%65.77亿 | -59.80%13.66亿 | -22.08%115.86亿 | 38.37%110.15亿 | 87.61%98亿 | -10.12%33.99亿 | -9.12%148.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.18%-7.01亿 | 130.65%1.78亿 | 36.33%-17.85亿 | 44.06%-21.85亿 | 43.68%-8.68亿 | -99.73%-5.8亿 | -248.39%-28.04亿 | -290.19%-39.05亿 | -87.11%-15.4亿 | -147.67%-2.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.84%5.06亿 | -49.80%9.56亿 | -60.18%5.99亿 | -33.79%5.99亿 | -40.65%3亿 | 20.48%19.05亿 | 85.90%15.05亿 | 12.14%9.05亿 | 21,919.45%5.05亿 | 717.51%15.81亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --750万 | 16.79%800万 | ---- | ---- | ---- | -98.19%685万 | -93.55%685万 | -93.40%685万 | 616.67%645万 | 247.07%3.79亿 |
| 取得借款收到的现金 | 109.36%71.26亿 | -26.63%156.43亿 | -27.53%129.6亿 | -41.62%87.66亿 | -61.53%34.04亿 | -0.96%213.19亿 | 5.82%178.83亿 | 54.96%150.15亿 | 51.20%88.48亿 | 10.41%215.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.23%6.55亿 | -7.71%1.11亿 | 171.00%2.96亿 | 21.34%2.38亿 | 213.13%3.82亿 | 5.24%1.21亿 | 15.64%1.09亿 | 122.04%1.96亿 | -79.52%1.22亿 | -98.50%1.15亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102.82%82.87亿 | -28.42%167.1亿 | -28.94%138.56亿 | -40.42%96.03亿 | -56.88%40.86亿 | 0.53%233.45亿 | 9.51%194.98亿 | 52.25%161.16亿 | 46.90%94.75亿 | -15.00%232.21亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.24%24.73亿 | -22.99%162.02亿 | -29.77%94.03亿 | -19.53%61.22亿 | -32.09%18.99亿 | -10.49%210.39亿 | -8.86%133.89亿 | -9.76%76.07亿 | -3.48%27.95亿 | 18.32%235.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.69%7,705.49万 | -13.63%4.03亿 | -20.85%2.68亿 | -22.11%1.88亿 | -0.28%8,170万 | -5.71%4.67亿 | -13.16%3.38亿 | -12.21%2.42亿 | -31.85%8,192.68万 | 0.67%4.95亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 40.99%6,182.39万 | 64.42%5,033.19万 | -26.67%1,584.68万 | ---- | -7.22%4,384.87万 | -30.67%3,061.16万 | -38.53%2,161.16万 | ---- | -34.61%4,725.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.92%10.77亿 | -54.85%10.19亿 | -71.17%5.65亿 | -73.56%3.5亿 | 81.12%2.77亿 | 139.01%22.56亿 | 145.33%19.58亿 | 668.49%13.24亿 | -74.79%1.53亿 | -87.51%9.44亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60.67%36.26亿 | -25.83%176.24亿 | -34.75%102.35亿 | -27.40%66.6亿 | -25.51%22.57亿 | -4.74%237.61亿 | -1.22%156.85亿 | 3.33%91.73亿 | -16.36%30.3亿 | -10.64%249.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154.84%46.61亿 | -119.11%-9.13亿 | -5.03%36.21亿 | -57.62%29.43亿 | -71.62%18.29亿 | 75.80%-4.17亿 | 97.99%38.12亿 | 306.54%69.43亿 | 127.94%64.45亿 | -189.39%-17.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451.32%-764.98万 | -353.45%-3,040.37万 | -278.37%-1,056.24万 | -950.05%-318.03万 | -105.59%-138.75万 | -67.05%1,199.59万 | -108.67%-279.15万 | -98.89%37.41万 | 1,041.79%2,483.13万 | -65.49%3,640.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 78.53%11.19亿 | -96.83%-4.24亿 | -51.42%3.9亿 | -16.25%11.23亿 | -79.63%6.27亿 | 84.18%-2.16亿 | 271.13%8.02亿 | 391.53%13.41亿 | 644.14%30.78亿 | -387.69%-13.62亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.89%10.97亿 | -12.41%15.21亿 | -12.41%15.21亿 | -12.41%15.21亿 | -12.41%15.21亿 | -43.75%17.37亿 | -43.75%17.37亿 | -43.75%17.37亿 | -43.75%17.37亿 | 18.11%30.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.17%22.16亿 | -27.89%10.97亿 | -24.73%19.11亿 | -14.08%26.44亿 | -55.39%21.48亿 | -11.83%15.21亿 | -3.05%25.39亿 | -8.41%30.77亿 | 90.96%48.15亿 | -44.12%17.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
