(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.20%482.54亿 | 6.61%211.04亿 | 21.10%913.97亿 | 23.88%642.99亿 | 34.55%426.26亿 | 37.04%197.96亿 | -5.39%754.75亿 | 6.03%519.03亿 | -7.23%316.81亿 | 6.16%144.45亿 |
收到的税费返还 | -58.14%1.75亿 | 741.68%9,805.56万 | -25.62%7.5亿 | 7.56%6.82亿 | 38.80%4.18亿 | 31.43%1,165.01万 | 215.65%10.09亿 | 99.31%6.34亿 | 20.95%3.01亿 | -89.63%886.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -22.09%1.79亿 | -26.94%6,445.97万 | 7.12%7.26亿 | -26.97%3.3亿 | -28.13%2.29亿 | -60.06%8,823.22万 | 8.73%6.78亿 | 41.28%4.52亿 | 19.84%3.19亿 | 1.89%2.21亿 |
经营活动现金流入小计 | 12.33%486.08亿 | 6.89%212.66亿 | 20.36%928.73亿 | 23.26%653.11亿 | 33.97%432.74亿 | 35.57%198.96亿 | -4.41%771.62亿 | 6.86%529.88亿 | -6.82%323.01亿 | 5.50%146.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.54%372.05亿 | 10.90%194.51亿 | 31.65%696亿 | 36.85%500.76亿 | 39.13%316.54亿 | 68.15%175.38亿 | -9.43%528.69亿 | -4.28%365.91亿 | -14.66%227.52亿 | 12.25%104.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.21%36.96亿 | 5.89%24.12亿 | 23.54%62.26亿 | 24.16%48.91亿 | 19.43%35.13亿 | 24.67%22.78亿 | 10.93%50.4亿 | 17.57%39.39亿 | 25.95%29.41亿 | 15.88%18.27亿 |
支付的各项税费 | -42.45%13.91亿 | -40.45%5.82亿 | -0.26%50.94亿 | -7.02%39.03亿 | -20.15%24.16亿 | -6.96%9.77亿 | 23.84%51.07亿 | 36.81%41.98亿 | 43.47%30.26亿 | 48.06%10.5亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.05%6.48亿 | -21.03%2.17亿 | 81.89%12.95亿 | 72.04%10.15亿 | 58.10%7.05亿 | -27.34%2.75亿 | -24.28%7.12亿 | -13.80%5.9亿 | 2.97%4.46亿 | 22.17%3.78亿 |
经营活动现金流出小计 | 12.15%429.4亿 | 7.56%226.61亿 | 29.01%822.15亿 | 32.14%598.85亿 | 31.28%382.88亿 | 53.95%210.68亿 | -6.26%637.28亿 | -0.03%453.18亿 | -7.53%291.65亿 | 15.13%136.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.70%56.69亿 | -19.01%-13.95亿 | -20.67%106.58亿 | -29.25%54.27亿 | 58.97%49.86亿 | -218.39%-11.72亿 | 5.46%134.34亿 | 80.14%76.7亿 | 0.32%31.36亿 | -51.05%9.9亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 404.25%20.28亿 | -30.95%4亿 | -36.36%2亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 6.93%42.55万 | 1.79%19.95万 | -32.75%8,840.6万 | 2.05%1,701.27万 | -96.97%39.79万 | -98.71%19.6万 | 57.80%1.31亿 | -74.39%1,667.04万 | 11.57%1,314.01万 | 34.85%1,523.3万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.54%1,001.26万 | 1,877.58%506.78万 | 1,700.14%5.24亿 | 6,552.16%1.34亿 | 582.98%1.34亿 | -93.41%25.63万 | -84.84%2,908.61万 | -96.08%200.83万 | -180.93%-2,777.38万 | 116.85%388.74万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --8,246.85 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -92.24%1,044.63万 | 1,064.76%526.73万 | -72.04%6.12亿 | -64.03%1.51亿 | -27.42%1.35亿 | -97.63%45.22万 | 223.16%21.89亿 | -39.81%4.19亿 | -48.56%1.85亿 | -93.37%1,912.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -79.75%2.71亿 | -65.48%2.74亿 | 11.72%19.97亿 | 46.95%14.04亿 | 59.08%13.41亿 | 22.29%7.94亿 | -22.87%17.88亿 | -4.29%9.55亿 | -14.91%8.43亿 | -28.87%6.49亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -92.96%200万 | ---- | ---- | ---- | -98.27%2,840万 | ---- | ---- | -98.66%2,170.44万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | -71.13%6.43亿 | --6.43亿 | --6.43亿 | --6.48亿 | 280.34%22.28亿 | --0 | --0 | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1.5亿 | ---- | ---- | --1.87亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -78.76%4.21亿 | -80.99%2.74亿 | -34.66%26.43亿 | 133.91%22.34亿 | 135.42%19.84亿 | 114.95%14.42亿 | -10.97%40.45亿 | -69.66%9.55亿 | -72.07%8.43亿 | -77.12%6.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77.78%-4.11亿 | 81.35%-2.69亿 | -9.42%-20.31亿 | -288.37%-20.84亿 | -181.34%-18.49亿 | -121.18%-14.41亿 | 51.99%-18.56亿 | 78.12%-5.37亿 | 75.26%-6.57亿 | 75.35%-6.52亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -70.00%450万 | -70.00%450万 | --250万 | --150万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -70.00%450万 | -70.00%450万 | --250万 | --150万 |
发行债券收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --49.8亿 | --49.8亿 | --49.8亿 | --49.8亿 |
取得借款收到的现金 | -37.39%104.57亿 | -31.70%74.79亿 | 81.29%267.77亿 | 47.20%156.02亿 | 145.29%167.04亿 | 598.59%109.51亿 | 25.05%147.71亿 | 12.92%105.99亿 | 13.22%68.1亿 | -69.23%15.68亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 213.57%67.73亿 | 176.49%10.37亿 | 121.03%88.19亿 | 58.83%55.78亿 | 7.35%21.6亿 | -81.58%3.75亿 | -57.81%39.9亿 | -51.86%35.12亿 | -60.90%20.12亿 | 59.02%20.35亿 |
筹资活动现金流入小计 | -8.66%172.31亿 | -24.81%85.16亿 | 49.91%355.97亿 | 10.92%211.8亿 | 36.65%188.64亿 | 31.93%113.26亿 | 11.57%237.45亿 | 14.37%190.96亿 | 23.70%138.04亿 | 34.67%85.85亿 |
偿还债务支付的现金 | 8.24%160.01亿 | 33.01%77.31亿 | 31.14%295.38亿 | 11.37%158.38亿 | 39.75%147.83亿 | 101.33%58.13亿 | 24.81%225.24亿 | 23.62%142.21亿 | 34.07%105.78亿 | -24.25%28.87亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.84%32.96亿 | 23.82%2.49亿 | -36.31%45.84亿 | -38.88%42.34亿 | -6.56%40.11亿 | 40.85%2.01亿 | 70.18%71.97亿 | 74.36%69.28亿 | 11.87%42.93亿 | -81.40%1.43亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --2,537万 | --2,537万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,174.02万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -5.34%44.18亿 | 317.71%15.39亿 | 174.86%105.69亿 | 79.94%65.01亿 | 249.72%46.67亿 | -71.26%3.68亿 | -58.45%38.45亿 | -31.05%36.13亿 | -66.44%13.35亿 | -60.07%12.82亿 |
筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | --6,087.9万 | --3.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 1.08%237.15亿 | 50.11%95.8亿 | 34.21%450.49亿 | 7.31%265.73亿 | 44.77%234.61亿 | 48.02%63.82亿 | 6.46%335.66亿 | 19.53%247.62亿 | 3.20%162.05亿 | -44.64%43.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.03%-64.84亿 | -121.51%-10.64亿 | 3.75%-94.53亿 | 4.83%-53.93亿 | -91.49%-45.98亿 | 15.70%49.44亿 | 4.14%-98.21亿 | -40.95%-56.66亿 | 47.16%-24.01亿 | 402.36%42.73亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.01%2,366.57万 | 81.65%-838.59万 | 7.25%-3,363.09万 | 62.34%4,996.58万 | 95.67%4,226.89万 | -1,281.33%-4,569.47万 | -950.48%-3,625.92万 | 308.96%3,077.87万 | 269.22%2,160.25万 | -27.72%-330.8万 |
现金及现金等价物净增加额 | 15.26%-12.03亿 | -219.75%-27.36亿 | -149.89%-8.59亿 | -233.51%-20亿 | -1,525.69%-14.19亿 | -50.42%22.85亿 | 225.94%17.22亿 | 167.19%14.98亿 | 102.44%9,953.67万 | 326.29%46.08亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -9.86%78.54亿 | -9.86%78.54亿 | 24.63%87.13亿 | 24.63%87.13亿 | 24.63%87.13亿 | 24.63%87.13亿 | -16.36%69.91亿 | -16.36%69.91亿 | -16.36%69.91亿 | -16.36%69.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.81%66.51亿 | -53.46%51.18亿 | -9.86%78.54亿 | -20.92%67.13亿 | 2.86%72.94亿 | -5.19%109.98亿 | 24.63%87.13亿 | 38.52%84.89亿 | 66.02%70.91亿 | 83.48%115.99亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据