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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新能泰山 (000720)
- 4.54
- -0.07-1.52%
休市中 04/30 15:00 (北京)
57.05亿总市值-11.46市盈率TTM
4.67最高价4.48最低价52.30万手成交量4.65今开4.61昨收2.37亿成交额4.16%换手率亏损市盈率(静)12.57亿总股本7.1852周最高3.03市净率57.05亿流通值3.0452周最低5.07涨停价12.57亿流通股17.01历史最高4.15跌停价4.12%振幅1.47历史最低--股息TTM4.53平均价30.56万手内盘--股息率TTM100股每手20.25万手外盘
新能泰山 (000720) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -69.95%3.39亿 | 84.89%21.69亿 | 110.77%17.56亿 | 167.81%14.15亿 | 388.73%11.28亿 | -27.60%11.73亿 | -36.98%8.33亿 | -48.22%5.28亿 | -70.02%2.31亿 | -64.42%16.2亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.35%1,838.45万 | 27.35%1,838.45万 | 27.19%1,838.45万 | ---- | 6.37%1,443.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.65%2.07亿 | -64.33%1.8亿 | 87.39%1.58亿 | 205.36%1.54亿 | 1,079.83%1.44亿 | 29.95%5.05亿 | -50.61%8,444.01万 | -68.18%5,047.68万 | -91.51%1,221.19万 | 114.20%3.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -57.09%5.46亿 | 38.47%23.49亿 | 104.52%19.14亿 | 162.74%15.69亿 | 423.46%12.72亿 | -16.16%16.96亿 | -37.91%9.36亿 | -49.96%5.97亿 | -73.41%2.43亿 | -57.39%20.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.19%3.42亿 | 18.86%15.44亿 | 17.80%11.51亿 | 5.58%7.07亿 | 4.57%3.42亿 | -20.09%12.99亿 | -27.47%9.77亿 | -36.27%6.7亿 | -57.93%3.27亿 | -61.98%16.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.01%1,935.81万 | -2.20%1亿 | 0.34%6,752.72万 | 0.27%4,421.37万 | 5.04%2,277.72万 | -1.29%1.03亿 | -4.95%6,730.06万 | -3.68%4,409.58万 | 4.98%2,168.41万 | -8.53%1.04亿 |
| 支付的各项税费 | -33.52%470.59万 | -4.82%2,612.43万 | 15.22%2,333.4万 | 25.03%1,480.97万 | 34.80%707.88万 | -46.96%2,744.87万 | -57.34%2,025.23万 | -65.92%1,184.47万 | -73.97%525.13万 | -35.37%5,175.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -80.40%1,945.68万 | -71.45%1.56亿 | 82.79%1.39亿 | 137.86%1.29亿 | 390.81%9,925.92万 | 82.07%5.47亿 | -21.95%7,629.66万 | 9.17%5,425.48万 | -41.43%2,022.34万 | 18.23%3亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.04%3.86亿 | -7.55%18.26亿 | 21.07%13.82亿 | 14.77%8.95亿 | 25.91%4.71亿 | -5.08%19.75亿 | -27.01%11.41亿 | -33.97%7.8亿 | -56.11%3.74亿 | -55.93%20.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.03%1.6亿 | 287.54%5.23亿 | 359.28%5.32亿 | 468.01%6.74亿 | 712.04%8.01亿 | -383.11%-2.79亿 | -265.15%-2.05亿 | -1,656.69%-1.83亿 | -311.96%-1.31亿 | -321.68%-5,771.54万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -60.50%29.04万 | -60.50%29.04万 | ---- | ---- | 49.17%73.51万 | 49.17%73.51万 | --73.51万 | ---- | 1.03%49.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 665.63%11.48万 | 665.63%11.48万 | 665.63%11.48万 | ---- | -99.78%1.5万 | 130.77%1.5万 | 130.77%1.5万 | 130.77%1.5万 | 1,280.77%682.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -45.98%40.52万 | -45.98%40.52万 | -84.69%11.48万 | ---- | -89.75%75.01万 | 50.23%75.01万 | 11,439.44%75.01万 | 130.77%1.5万 | 645.06%731.55万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.16%23.63万 | -70.04%152.73万 | -59.62%91.75万 | -35.70%59.3万 | -6.58%59.3万 | -30.10%509.85万 | -15.37%227.22万 | -50.76%92.23万 | -51.59%63.48万 | -22.02%729.39万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.66%4,916.67 |
| 投资活动现金流出小计 | -60.16%23.63万 | -70.04%152.73万 | -59.62%91.75万 | -35.70%59.3万 | -6.58%59.3万 | -30.15%509.85万 | -15.53%227.22万 | -50.89%92.23万 | -51.73%63.48万 | -22.16%729.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.16%-23.63万 | 74.20%-112.21万 | 66.35%-51.23万 | -177.63%-47.81万 | 4.32%-59.3万 | -26,106.40%-434.84万 | 30.51%-152.21万 | 90.80%-17.22万 | 52.64%-61.98万 | 100.20%1.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -21.69%2.79亿 | -5.28%16.16亿 | -3.62%12.77亿 | -12.53%6.62亿 | 21.38%3.56亿 | -14.44%17.06亿 | -8.70%13.25亿 | -26.22%7.57亿 | -36.23%2.94亿 | 3.01%19.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,000万 | -93.61%3,800万 | -90.73%3,800万 | ---- | ---- | 129.73%5.95亿 | 100.00%4.1亿 | 63.50%3.27亿 | --9,100万 | --2.59亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -10.46%3.19亿 | -28.12%16.54亿 | -24.21%13.15亿 | -38.91%6.62亿 | -7.34%3.56亿 | 2.14%23.01亿 | 4.75%17.35亿 | -11.58%10.84亿 | -16.46%3.85亿 | 16.40%22.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -30.95%3.08亿 | 9.92%15.98亿 | 15.49%13.24亿 | 31.92%8.04亿 | 141.08%4.46亿 | -34.79%14.54亿 | -31.04%11.47亿 | -51.89%6.09亿 | -68.80%1.85亿 | 20.91%22.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.24%1,819.73万 | -4.28%8,007.89万 | -4.38%6,246.57万 | -6.59%3,949.04万 | 8.05%2,253.34万 | -15.86%8,365.53万 | -13.12%6,533万 | -23.74%4,227.76万 | -29.89%2,085.38万 | 17.29%9,941.96万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%490万 | --490万 | ---- | ---- | 0.00%490万 | ---- | ---- | ---- | --490万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.97%8.43万 | 22.43%5.04亿 | 52.98%4.96亿 | 76.21%4.56亿 | 6,513.70%3.05亿 | 887.15%4.11亿 | 1,220.18%3.24亿 | 2,289.18%2.59亿 | 0.06%461.38万 | 52.14%4,167.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -57.83%3.26亿 | 11.95%21.82亿 | 22.55%18.82亿 | 42.73%12.99亿 | 267.60%7.74亿 | -17.78%19.49亿 | -12.86%15.36亿 | -31.69%9.1亿 | -66.45%2.1亿 | 21.19%23.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.27%-722.72万 | -249.83%-5.28亿 | -385.70%-5.68亿 | -466.44%-6.37亿 | -339.74%-4.17亿 | 399.79%3.52亿 | 286.21%1.99亿 | 263.37%1.74亿 | 204.23%1.74亿 | -477.21%-1.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -60.20%1.53亿 | -108.54%-589.17万 | -334.63%-3,566.37万 | 485.27%3,602.98万 | 801.00%3.83亿 | 139.39%6,900.07万 | 95.03%-820.54万 | 90.31%-935.17万 | 139.93%4,254.63万 | -6,362.54%-1.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.17%1.35亿 | 95.56%1.41亿 | 95.56%1.41亿 | 95.56%1.41亿 | 95.56%1.41亿 | -70.81%7,220.83万 | -70.81%7,220.83万 | -70.81%7,220.83万 | -70.81%7,220.83万 | -1.08%2.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.11%2.88亿 | -4.17%1.35亿 | 64.91%1.06亿 | 181.97%1.77亿 | 357.11%5.25亿 | 95.56%1.41亿 | -22.18%6,400.28万 | -58.33%6,285.65万 | -18.51%1.15亿 | -70.81%7,220.83万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
