(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.89%2.66亿 | 3.59%1.78亿 | 25.02%7,172.77万 | -20.83%3.26亿 | -30.09%2.46亿 | -32.99%1.72亿 | -47.71%5,737.21万 | -21.12%4.12亿 | 20.93%3.52亿 | 58.81%2.56亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -94.03%1,148.65万 | -76.24%941.32万 | -4.18%876.81万 | 569.15%2.18亿 | 1,789.15%1.92亿 | 314.55%3,961.92万 | 50.27%915.06万 | 143.89%3,252.08万 | 18.81%1,018.44万 | 34.84%955.71万 |
经营活动现金流入小计 | -36.81%2.77亿 | -11.39%1.87亿 | 21.00%8,049.57万 | 22.31%5.44亿 | 21.03%4.39亿 | -20.48%2.11亿 | -42.55%6,652.28万 | -17.01%4.45亿 | 20.87%3.62亿 | 57.81%2.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.88%1,915.47万 | -25.06%1,159.79万 | -14.52%552.37万 | -83.48%3,947.69万 | -90.03%2,250.29万 | -91.82%1,547.58万 | -94.23%646.17万 | -39.45%2.39亿 | 13.33%2.26亿 | 39.81%1.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.16%3,950.24万 | 0.89%2,873.95万 | 4.44%1,760.98万 | -5.55%5,572.33万 | -11.31%3,956.6万 | -4.55%2,848.59万 | 29.54%1,686.08万 | 19.52%5,899.99万 | 5.77%4,460.98万 | -2.45%2,984.41万 |
支付的各项税费 | 40.87%6,153.95万 | 57.75%4,159.05万 | 21.33%1,348.46万 | 6.01%5,297.29万 | 5.11%4,368.59万 | -2.90%2,636.44万 | -5.56%1,111.4万 | -9.63%4,996.98万 | 1.86%4,156.37万 | 2.15%2,715.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -44.83%1,223.72万 | -37.91%876.67万 | 0.30%553.69万 | 43.94%2,624.38万 | 84.55%2,218.15万 | 74.63%1,411.87万 | -5.20%552.02万 | -68.10%1,823.22万 | 40.73%1,201.92万 | 59.87%808.49万 |
经营活动现金流出小计 | 3.52%1.32亿 | 7.40%9,069.46万 | 5.50%4,215.49万 | -52.37%1.74亿 | -60.49%1.28亿 | -66.79%8,444.48万 | -71.99%3,995.67万 | -34.20%3.66亿 | 11.43%3.24亿 | 28.71%2.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53.40%1.45亿 | -23.91%9,643.1万 | 44.32%3,834.08万 | 370.36%3.7亿 | 703.30%3.11亿 | 1,021.58%1.27亿 | 198.92%2,656.61万 | 482.19%7,856.61万 | 315.75%3,868.65万 | 138.62%1,129.88万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -68.92%1,271.91万 | -54.38%1,271.91万 | -54.38%1,089.41万 | 200.93%4,212.97万 | 349.78%4,092.97万 | 206.37%2,787.97万 | 204.20%2,387.97万 | 15.70%1,400万 | 19.74%910万 | 76.70%910万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 533.80%2,535.22万 | 533.80%2,535.22万 | 516.89%2,467.55万 | 516.89%2,467.55万 | --400万 | --400万 | --400万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95.49%7.08万 | 11.00%4.02万 | -82.62%5,699.06 | -19.96%4.17万 | 42.61%3.62万 | 56.81%3.62万 | 10,833.33%3.28万 | -54.30%5.21万 | -30.19%2.54万 | -36.51%2.31万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --258.55万 | --258.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -38.31%4.6亿 | -2.27%4.54亿 | 276.86%3.51亿 | 25.23%10.33亿 | 3.56%7.46亿 | -34.14%4.65亿 | -69.88%9,326.35万 | -53.80%8.25亿 | -52.60%7.21亿 | -39.82%7.06亿 |
投资活动现金流入小计 | -41.46%4.76亿 | -9.24%4.7亿 | 155.46%3.62亿 | 30.56%11.01亿 | 10.75%8.13亿 | -28.03%5.18亿 | -55.88%1.42亿 | -53.63%8.43亿 | -52.59%7.34亿 | -38.97%7.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.70%9,583.72万 | -26.52%4,143.82万 | -25.90%2,470.42万 | -30.65%7,891.05万 | 33.03%6,532.78万 | 149.92%5,639.38万 | 53.69%3,334.08万 | -43.38%1.14亿 | -72.73%4,910.62万 | -86.95%2,256.47万 |
投资支付的现金 | 1,198.44%3.77亿 | --3.77亿 | --3.77亿 | -71.84%2,900万 | -71.54%2,900万 | ---- | ---- | 79.73%1.03亿 | 95.59%1.02亿 | 149.73%6,243.33万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -52.75%4.05亿 | -48.00%2.6亿 | -50.00%5,000万 | 133.60%12.1亿 | 65.47%8.57亿 | -2.53%5亿 | -42.86%1亿 | -65.75%5.18亿 | -60.26%5.18亿 | -45.69%5.13亿 |
投资活动现金流出小计 | -7.79%8.77亿 | 21.85%6.78亿 | 238.42%4.51亿 | 79.37%13.18亿 | 42.22%9.51亿 | -6.96%5.56亿 | -32.52%1.33亿 | -58.51%7.35亿 | -56.43%6.69亿 | -47.66%5.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189.49%-4.02亿 | -436.81%-2.08亿 | -1,144.38%-8,888.32万 | -299.98%-2.17亿 | -313.82%-1.39亿 | -131.99%-3,878.42万 | -93.13%851.06万 | 128.21%1.09亿 | 424.82%6,487.62万 | 236.24%1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --5,580.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.09%4,044万 | 2,596.00%4,044万 | 2,296.00%3,594万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --5,580.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.09%4,044万 | 2,596.00%4,044万 | 2,296.00%3,594万 |
筹资活动现金流入小计 | --5,580.62万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 442.09%4,044万 | 2,596.00%4,044万 | 2,296.00%3,594万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%9,800万 | 600.00%9,800万 | 600.00%9,800万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --4,376.56万 | --2,320.79万 | ---- | -94.29%270.7万 | ---- | ---- | ---- | -8.02%4,743.49万 | -6.22%4,723.05万 | -3.88%4,723.05万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --2,055.77万 | ---- | ---- | --270.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -97.65%48万 | 26.79%12万 | ---- | ---- | 4,514.49%2,039.46万 | --9.46万 | --7.1万 |
筹资活动现金流出小计 | 36,371.36%4,376.56万 | --2,320.79万 | ---- | -98.08%318.7万 | -99.92%12万 | ---- | ---- | 107.25%1.66亿 | 125.79%1.45亿 | 130.13%1.45亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,133.78%1,204.05万 | ---2,320.79万 | ---- | 97.46%-318.7万 | 99.89%-12万 | ---- | ---- | -72.82%-1.25亿 | -66.85%-1.05亿 | -77.42%-1.09亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -242.34%-2.45亿 | -253.48%-1.35亿 | -244.09%-5,054.25万 | 142.18%1.49亿 | 13,101.44%1.72亿 | 279.56%8,794.05万 | 58.52%3,507.67万 | 235.37%6,168.05万 | 96.79%-132.24万 | 142.25%2,316.92万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73.34%3.53亿 | 73.34%3.53亿 | 73.34%3.53亿 | 43.44%2.04亿 | 43.44%2.04亿 | 43.44%2.04亿 | 43.44%2.04亿 | -24.29%1.42亿 | -24.29%1.42亿 | -24.29%1.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -71.16%1.08亿 | -25.22%2.18亿 | 26.71%3.03亿 | 73.34%3.53亿 | 167.01%3.76亿 | 76.56%2.92亿 | 45.47%2.39亿 | 43.44%2.04亿 | -3.89%1.41亿 | 24.45%1.65亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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